現金流量對流動負債比率= 營業活動現金流量/ 平均流動負債. 4. 速動比率= （流動資產- 存貨- 預付費用）/ 流動負債. 5. 存貨信賴度= (流動負債- 速動資產) / 存貨.

由某公司的負債表和損益表當中找尋公開的流動資產、流動負債、現金股. 利、資產總計、存貨資金等等，計算出現金流量比率、現金再投資比率和淨現. 金流量允當比率，並 ...

現金流量允當比率（％）. 現金再投資比率（％）. 槓. 桿. 度. 營運槓桿度. 財務槓桿度. 請說明最近二年度各項財務比率變動原因。（若增減變動未達20﹪者可免分析）.

營業現金流量對流動負債比 · 營業現金流量比率 · = 營業現金流量/短期負債 · 使用營業現金流量比率 · 更能表達企業在營業中創造多少現金 · 是否足夠支付短期負債。 · 營業現金 ...

代表的意義是「公司經常性營業活動的現金流入，是否足以因應積欠的流動負債」。若現金流量比率大於100%，表示公司透過日常的營業活動，其回收的現金足以 ...

現金流量比率的公式＝（營業活動的淨現金流量／流動負債）。它的意思是企業販售自家產品或服務，賺到的現金有沒有辦法償還短期的債務，因此，數值越大 ...

現金流量比率(Cash Flow Ratio)現金流量比率是是指現金流量與其他項目數據相比所得的值。一般提到的現金流量比率，是指現金流動負債比率現金流量對負債的保障比率現金 ...

1.現金流量比率= 營業活動淨現金流量/ 流動負債 · 2.現金流量允當比率= 最近五年度營業活動淨現金流量/ 最近五年度（資本支出+ 存貨增加額+ 現金股利） · 3.現金再投資比率= ...