遠期匯率 | 遠期匯率公式
②查閱像倫敦、紐約這樣主要國際金融市場上英鎊或美元對未掛牌某一貨幣的中間匯率(倫敦或紐約均公布英鎊或美元對所有可兌換貨幣的比價)。
③以①的中間匯率與 ...遠期匯率遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協定，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。
遠期匯率到了交割日期，由協定雙方按預訂的匯率、金額進行交割。
遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
中文名稱遠期匯率別稱期匯匯率先決條件交易雙方達成外匯買賣協定性質預約性交易基本釋義遠期匯率遠期匯率是指一個遠期市場交易的匯率，與即期匯率相對。
外幣買賣雙方成交後，並不能上能下上交割，而是約定在以後一定期限內進行交割時所採用的約定匯率。
遠期外匯是以即期匯率為基礎加減升貼水來計算的。
遠期匯率是以即期匯率為基礎加減升貼水來計算的。
遠期匯率低，其差價稱為貼水；兩者相等稱為為平價。
概論遠期匯率遠期匯率（forwardexchangerate）也稱期匯率，是交易雙方達成外匯買賣協定，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。
遠期匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。
所謂遠期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交後並不立即交割，而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。
這種交易在交割時，雙方按原來約定的匯率進行交割，不受匯率變動的影響。
遠期匯率到了交割日期，由協定雙方按預訂的匯率、金額進行交割。
遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率是以即期匯率為基礎的，即用即期匯率的“升水”、“貼水”、“平價”來表示。
一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。
在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。
在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。
在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。
在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。
在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在前，大數在後，即說明是遠期貼水。
計算遠期匯率遠期匯率的計算遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。
通過計算公式可以發現：Ａ／Ｂ貨幣對于遠期匯率與Ａ、Ｂ這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低于即期匯率）並不代表這兩種貨幣的匯率在未來一段時間會下跌，隻是表明Ａ貨幣的利率高于Ｂ貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，隻是表明Ａ貨幣的利率低于Ｂ貨幣的利率。
遠期匯率隻是與Ａ、Ｂ這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。
掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
計算舉例在1997年中國銀行獨家推出了遠期結售匯業務的時候，對外公布遠期四個月美元的結匯價格高達8.4以上，甚至有達到8.5的時候，比正常的8.27左右的結匯價格高出了許多。
當時正值亞洲金融危機開始，亞洲許多國家的貨幣受到沖擊而大幅度貶值，人民幣貶值的謠言四起，中國銀行公布了如此高的遠期結匯價格，許多不明白遠期價格形成機製和計算方法的公司都不理解，擔心這是人民幣貶值的前奏，或代表了人民幣貶值的趨勢，因為他們認為，如果人民幣不貶值，今天結匯價是8.27，四個月後也是8.27，那麽中國銀行能提供四個月期的結匯價為8.4，到時如果市場價格低于8.4，中國銀行肯定會虧錢，銀行又肯定不會做虧本生意，說明四個月後人民幣的匯率起碼要貶值到8.4以上。
其實這是由于許多公司不理解遠期外匯買賣價格是怎麽樣形成和計算的。
比如說在三個月後要將美元兌換成日元，方法有兩個，一個是現在將美元兌換成日元，把日元存定期三個月，另外一個方法是現在先將美元存三個月定期，到期後再連本帶
③以①的中間匯率與 ...遠期匯率遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協定，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。
遠期匯率到了交割日期，由協定雙方按預訂的匯率、金額進行交割。
遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
中文名稱遠期匯率別稱期匯匯率先決條件交易雙方達成外匯買賣協定性質預約性交易基本釋義遠期匯率遠期匯率是指一個遠期市場交易的匯率，與即期匯率相對。
外幣買賣雙方成交後，並不能上能下上交割，而是約定在以後一定期限內進行交割時所採用的約定匯率。
遠期外匯是以即期匯率為基礎加減升貼水來計算的。
遠期匯率是以即期匯率為基礎加減升貼水來計算的。
遠期匯率低，其差價稱為貼水；兩者相等稱為為平價。
概論遠期匯率遠期匯率（forwardexchangerate）也稱期匯率，是交易雙方達成外匯買賣協定，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。
遠期匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。
所謂遠期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交後並不立即交割，而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。
這種交易在交割時，雙方按原來約定的匯率進行交割，不受匯率變動的影響。
遠期匯率到了交割日期，由協定雙方按預訂的匯率、金額進行交割。
遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率是以即期匯率為基礎的，即用即期匯率的“升水”、“貼水”、“平價”來表示。
一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。
在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。
在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水數或貼水數，也都有大小兩個數。
在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水數的小數加入即期匯率的買入價，把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。
在間接標價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數，從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。
在間接標價法的情況下，如果遠期升貼水數是大數在前，小數在後，即說明是遠期升水；如是小數在前，大數在後，即說明是遠期貼水。
計算遠期匯率遠期匯率的計算遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。
通過計算公式可以發現：Ａ／Ｂ貨幣對于遠期匯率與Ａ、Ｂ這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低于即期匯率）並不代表這兩種貨幣的匯率在未來一段時間會下跌，隻是表明Ａ貨幣的利率高于Ｂ貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，隻是表明Ａ貨幣的利率低于Ｂ貨幣的利率。
遠期匯率隻是與Ａ、Ｂ這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。
掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
計算舉例在1997年中國銀行獨家推出了遠期結售匯業務的時候，對外公布遠期四個月美元的結匯價格高達8.4以上，甚至有達到8.5的時候，比正常的8.27左右的結匯價格高出了許多。
當時正值亞洲金融危機開始，亞洲許多國家的貨幣受到沖擊而大幅度貶值，人民幣貶值的謠言四起，中國銀行公布了如此高的遠期結匯價格，許多不明白遠期價格形成機製和計算方法的公司都不理解，擔心這是人民幣貶值的前奏，或代表了人民幣貶值的趨勢，因為他們認為，如果人民幣不貶值，今天結匯價是8.27，四個月後也是8.27，那麽中國銀行能提供四個月期的結匯價為8.4，到時如果市場價格低于8.4，中國銀行肯定會虧錢，銀行又肯定不會做虧本生意，說明四個月後人民幣的匯率起碼要貶值到8.4以上。
其實這是由于許多公司不理解遠期外匯買賣價格是怎麽樣形成和計算的。
比如說在三個月後要將美元兌換成日元，方法有兩個，一個是現在將美元兌換成日元，把日元存定期三個月，另外一個方法是現在先將美元存三個月定期，到期後再連本帶