期貨交易的基本認識 | 期貨未平倉
期貨合約可進行交易的最後一天，若在最後交易日之後仍未平倉則將被迫進行實物交割。
最後通知日( Last Notice Day ). 期貨契約到期前，賣方對買方最後發出現貨 ...期貨入門基本認識商品介紹交易策略選擇權入門基本認識商品介紹交易策略綜合比較槓桿交易入門外幣保證金結構性商品差價契約CFDMT5v.sMT4外匯系統避險貨幣入門教學外匯交易新手教學期權學堂期權懶人包期權影音教學期權小教室台指期夜盤(盤後)大盤分析v.s股市分析量化分析入門教學Multicharts入門教學程式交易v.s被動收入投資學院期貨入門基本認識基本認識口(Lot)計算期貨合約的單位。
買進一口即表示買進一張期貨合約。
倉位部位(Position)留置在市場中尚未結清的期貨合約。
平倉(Offset)將尚末結清的部位反向沖銷。
保證金(Margin)保證履行期貨交易義務的資金，期貨交易人須在交易前將保證金存入期貨公司保證金帳戶中。
原始保證金(InitialMargin)欲建立新部位時所需的資金，原始保證金額度由交易所訂定之。
維持保證金(MaintenanceMargin)在建立部位後所需維持在帳戶中的最低保證金水準，帳戶淨值低於所需之維持保證金，期貨經紀商將向客戶發出保證金追繳通知。
追繳保證金(MarginCall)若帳戶淨值低於維持保證金時，期貨經紀商必須向客戶發出追繳通知，客戶應繳足保證金至原始保證金的水準。
第一通知日(FirstNoticeDay)持有期貨合約賣方部位者可表示將交割實物商品給持有買方部位者之第一日。
其依期貨合約之不同而有異，故不履行交割義務之期貨合約買方必須於第一通知日以前平倉。
最後交易日(LastTradingDay)期貨合約可進行交易的最後一天，若在最後交易日之後仍未平倉則將被迫進行實物交割。
最後通知日(LastNoticeDay)期貨契約到期前，賣方對買方最後發出現貨交割通知的日期。
到期交割月份(Contract/DeliveryMonth)未平倉的買賣雙方最遲必須於這個月份履行交割結算義務。
交割(Delivery)指買賣雙方進行履約的義務。
若交割方式為實物交割，則賣方須將貨品交付買方。
若為現金結算，則將買賣雙方之損益以現金的方式支付。
轉倉(Switch)將留倉的期貨部位同時以一買一賣或一賣一買的方式使近月合約轉為遠月合約繼續持有。
基差(Basis)現貨與期貨間的價格差，現貨價格減期貨價格即等於基差。
在正常市場情況下基差為負數價差(Spread)近月期貨合約與遠月期貨合約的價格差，近月期貨價格減遠月期貨價格即等於價差。
所謂價差交易即為同時買進與賣出某種期貨合約的交易方式。
對沖(Hedge)為保護未來在現貨市場的交易而預先建立相反的期貨部位以規避價格波動的風險。
快市(FastMarket)乃指市場因某一突發性因素造成市場價格劇烈的波動，此時交易所公佈進入“快市”，由於此時交易秩序混亂，可能造成無法成交或成交價格價差很大，待市場平靜後交易所會再宣佈結束“快市”狀態。
空頭回補(ShortCovering)指原先放空者買進相對的部位，空頭回補對市場有推升的力量。
獲利了結(ProfitTaking)指原先買進或賣出的部位，於獲利時反向沖銷，獲利了結對市場推升會有阻力。
結算價格(SettlementPrice)每日交易結束後由交易所公佈之以作為逐日結算的價格，一般而言結算價格並不一定等於當日的收盤價。
委託單種類類別說明限價委託單（Limitorder）依客戶指定之價位進行交易，成交價與客戶指定價間必需是買低賣高。
市價委託單（Marketorder）依市價的買賣價進行交易，買進時，依市價賣價為參考成交價；賣出時，依市價買價為參考成交價。
停損委託單（Stoporder）客戶指定一個價位，當市價到達客戶所指定的價位時，原委託便自動成為市價單執行交易。
客戶設定價位時，買進的停損單指定價位必須比市價高，賣出的停損單價位必須比市價低。
成交價的規則和市價單相同。
觸及市價委託單（Market-If-Touch，MIT）客戶指定一個價位，當市價到達客戶所指定的價位時，原委託便自動成為市價單執行交易。
客戶設定價位時，買進的MIT單指定價位必須比市價低，賣出的M
最後通知日( Last Notice Day ). 期貨契約到期前，賣方對買方最後發出現貨 ...期貨入門基本認識商品介紹交易策略選擇權入門基本認識商品介紹交易策略綜合比較槓桿交易入門外幣保證金結構性商品差價契約CFDMT5v.sMT4外匯系統避險貨幣入門教學外匯交易新手教學期權學堂期權懶人包期權影音教學期權小教室台指期夜盤(盤後)大盤分析v.s股市分析量化分析入門教學Multicharts入門教學程式交易v.s被動收入投資學院期貨入門基本認識基本認識口(Lot)計算期貨合約的單位。
買進一口即表示買進一張期貨合約。
倉位部位(Position)留置在市場中尚未結清的期貨合約。
平倉(Offset)將尚末結清的部位反向沖銷。
保證金(Margin)保證履行期貨交易義務的資金，期貨交易人須在交易前將保證金存入期貨公司保證金帳戶中。
原始保證金(InitialMargin)欲建立新部位時所需的資金，原始保證金額度由交易所訂定之。
維持保證金(MaintenanceMargin)在建立部位後所需維持在帳戶中的最低保證金水準，帳戶淨值低於所需之維持保證金，期貨經紀商將向客戶發出保證金追繳通知。
追繳保證金(MarginCall)若帳戶淨值低於維持保證金時，期貨經紀商必須向客戶發出追繳通知，客戶應繳足保證金至原始保證金的水準。
第一通知日(FirstNoticeDay)持有期貨合約賣方部位者可表示將交割實物商品給持有買方部位者之第一日。
其依期貨合約之不同而有異，故不履行交割義務之期貨合約買方必須於第一通知日以前平倉。
最後交易日(LastTradingDay)期貨合約可進行交易的最後一天，若在最後交易日之後仍未平倉則將被迫進行實物交割。
最後通知日(LastNoticeDay)期貨契約到期前，賣方對買方最後發出現貨交割通知的日期。
到期交割月份(Contract/DeliveryMonth)未平倉的買賣雙方最遲必須於這個月份履行交割結算義務。
交割(Delivery)指買賣雙方進行履約的義務。
若交割方式為實物交割，則賣方須將貨品交付買方。
若為現金結算，則將買賣雙方之損益以現金的方式支付。
轉倉(Switch)將留倉的期貨部位同時以一買一賣或一賣一買的方式使近月合約轉為遠月合約繼續持有。
基差(Basis)現貨與期貨間的價格差，現貨價格減期貨價格即等於基差。
在正常市場情況下基差為負數價差(Spread)近月期貨合約與遠月期貨合約的價格差，近月期貨價格減遠月期貨價格即等於價差。
所謂價差交易即為同時買進與賣出某種期貨合約的交易方式。
對沖(Hedge)為保護未來在現貨市場的交易而預先建立相反的期貨部位以規避價格波動的風險。
快市(FastMarket)乃指市場因某一突發性因素造成市場價格劇烈的波動，此時交易所公佈進入“快市”，由於此時交易秩序混亂，可能造成無法成交或成交價格價差很大，待市場平靜後交易所會再宣佈結束“快市”狀態。
空頭回補(ShortCovering)指原先放空者買進相對的部位，空頭回補對市場有推升的力量。
獲利了結(ProfitTaking)指原先買進或賣出的部位，於獲利時反向沖銷，獲利了結對市場推升會有阻力。
結算價格(SettlementPrice)每日交易結束後由交易所公佈之以作為逐日結算的價格，一般而言結算價格並不一定等於當日的收盤價。
委託單種類類別說明限價委託單（Limitorder）依客戶指定之價位進行交易，成交價與客戶指定價間必需是買低賣高。
市價委託單（Marketorder）依市價的買賣價進行交易，買進時，依市價賣價為參考成交價；賣出時，依市價買價為參考成交價。
停損委託單（Stoporder）客戶指定一個價位，當市價到達客戶所指定的價位時，原委託便自動成為市價單執行交易。
客戶設定價位時，買進的停損單指定價位必須比市價高，賣出的停損單價位必須比市價低。
成交價的規則和市價單相同。
觸及市價委託單（Market-If-Touch，MIT）客戶指定一個價位，當市價到達客戶所指定的價位時，原委託便自動成為市價單執行交易。
客戶設定價位時，買進的MIT單指定價位必須比市價低，賣出的M