美國(41.26%). 英國(17.69%). 法國(9.98%). 意大利(6.99%). 超國際(4.63%). 現金及/或衍生產品(4.15%). 日本(3.27%). 西班牙(3.12%). 德國(2.64%). 紐西蘭(1.23%) ...简体ENG美股基金外匯、加密貨幣滬、深港通港股      會員登記 用戶登入主頁基金報價基金  基金報價基金報價基金圖表資料及費用基金簡介與近似基金比較基金新聞基金  基金新聞基金新聞基金評論基金  基金評論基金評論工具基金  工具預設主題基金搜尋基金搜尋基金比較目錄基金  目錄 主頁意見箱基金報價基金報價基金圖表資料及費用基金簡介與近似基金比較基金新聞基金新聞基金評論基金評論工具預設主題基金搜尋基金搜尋基金比較基金報價．基金圖表 ．資料及費用．基金簡介．與近似基金比較  貝萊德環球通脹掛鈎債券基金(美元)A2最新資產淨值價格美元 17.16(更新:2021/11/18)1個月回報 +1.54%基金公司貝萊德資產管理北亞有限公司基金類型定息基金基金規模 3.74億主題通脹掛鈎地域分佈環球累積表現時期波幅回報同類平均此列提供所有同類基金的平均回報率。

1星期17.10-17.16+0.35%-0.12%1個月16.89-17.16+1.54%-0.20%3個月16.79-17.16+1.84%-1.26%1年16.12-17.16+6.39%-0.49%3年14.43-17.16+17.53%+6.90%自發行以來10.00-17.16+71.60%+79.93%波幅3年年度化波幅5.33%1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表   |  顏色 - 年度表現回報(%)20202019201820172016美元+5.61%+6.16%+0.14%+2.89%+8.83%基金內容按巿場 美國(41.26%) 英國(17.69%) 法國(9.98%) 意大利(6.99%) 超國際(4.63%) 現金及/或衍生產品(4.15%) 日本(3.27%) 西班牙(3.12%) 德國(2.64%) 紐西蘭(1.23%)按分類 政府(89.56%) 政府有關(6.29%) 現金及衍生產品(4.15%)按類別 債券(99.87%) 現金(0.13%)按信貸評級 7-10年(31.75%) 3-5年(18.40%) 5-7年(17.58%) 10-15年(10.83%) 15-20年(9.00%) 2-3年(8.31%) 1-2年(2.26%) 20+年(0.98%) 0-1年(0.76%) 現金及衍生產品(0.13%)主要投資資產類型/描述比例 TREASURY(CPI)NOTE0.12501/15/20313.15%TREASURY(CPI)NOTE0.87501/15/20292.95%TREASURY(CPI)NOTE0.501/15/20282.56%UKI/LGILT0.7503/22/20342.11%TREASURY(CPI)NOTE0.7507/15/20282.04%TREASURY(CPI)NOTE0.37501/15/20272.02%TREASURY(CPI)NOTE0.2507/15/20292.01%EUROPEANUNIONRegS010/04/20301.99%EUROPEANINVESTMENTBANKRegS009/09/20301.93%TREASURY(CPI)NOTE0.37507/15/20271.86%相關基金(相同基金類型)往完整排名列表>>5大升幅率基金(以1個月回報排列)基金名稱最新資產淨值價格1個月回報3個月回報貝萊德環球債券特別時機基金(歐元)A213.85+2.90%+2.97%貝萊德環球債券特別時機基金(歐元)A19.27+2.77%+2.66%貝萊德環球債券特別時機基金(歐元)A39.27+2.77%+2.77%貝萊德環球債券特別時機基金(歐元)C19.27+2.77%+2.77%貝萊德環球債券特別時機基金(歐元)C211.53+2.76%+2.76%5大跌幅率基金(以1個月回報排列)基金名稱最新資產淨值價格1個月回報3個月回報貝萊德新興市場本地貨幣債券基金(美元)A223.51-2.61%-2.69%霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(美元)每季分派9.25-2.12%-1.70%鄧普頓新興市場債券基金(美元)A(每季派息)8.85-1.99%-5.04%首源亞洲策略債券基金(美元)I8.00-1.90%-8.59%施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A類股份累積單位27.60-1.78%-2.92%基金 - 瀏覽記錄最新資產淨值價格1個月回報3個月回報直接基金搜尋進階搜尋 >>基金名稱基金類型任何均衡基金商品基金股