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附註. 1. 本表所提供為預定配息時間，實際配息金額與時間將視狀況而可能調整，且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息 ...最新優惠最新優惠APP下載APP下載智能理財智能理財線上開戶線上開戶立即交易立即交易今日快訊今日快訊首頁>基金情報>歷史配息>境外基金個人會員銀行通路保險/郵局專區券商通路歷史配息境外基金投信基金未核備基金基金配息組成項目表友善列印基金註冊地盧森堡-全球投資/伊斯蘭系列美國-富蘭克林/坦伯頓系列愛爾蘭-美盛全系列基金愛爾蘭-美盛凱利基礎建設基金配息方式日配月配季配年配附註1.本表所提供為預定配息時間，實際配息金額與時間將視狀況而可能調整，且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。
但依2004年美國工作機會創造法案(theAmericanJobsCreationActof2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(QualifiedInterestIncome)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(theProtectingAmericansfromTaxHikesActof2015)予以永久延長。
各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。
3.各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。
若配息日／再投資日為非營業日，配息將被遞延至次一營業日支付。
美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。
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基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2.依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。
但依2004年美國工作機會創造法案(theAmericanJobsCreationActof2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(QualifiedInterestIncome)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(theProtectingAmericansfromTaxHikesActof2015)予以永久延長。
各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。
3.各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。
若配息日／再投資日為非營業日，配息將被遞延至次一營業日支付。
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