富蘭克林基金理財網 | 資本利得配息
基金配息來源區分為長期資本利得(持股十二個月以上買賣的之資本利得)、短期資本利得(持股十二個月以下買賣的之資本利得)、一般配息所得等三項。
其中屬於長期資本利得部分 ...列印年份2020201920182017201620152014201320122011除息日期除息日淨值(美元)稅前配息(美元)稅後配息(美元)2020/12/1824.910.51250000.43975002020/10/0221.640.09820000.0925600附註： 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
依照美國聯邦稅法規定，美國註冊基金發放配息給外國投資人時，須就其配息來源代為預扣部分稅金。
基金配息來源區分為長期資本利得(持股十二個月以上買賣的之資本利得)、短期資本利得(持股十二個月以下買賣的之資本利得)、一般配息所得等三項。
其中屬於長期資本利得部分免稅，短期資本利得與一般配息則須課徵30%稅率，惟2004年12月31日至2008年1月1日之稅負優惠期間，一般配息中的合格收益(QII)以及資本利得中的非實質財產所得均為免稅。
基金警語本基金尚未經金管會核准於國內募集及銷售，本資料僅供銷售機構內部使用及尚持有基金股份之投資人參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
TOP列印本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。
本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。
任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。
本網頁所載資料或任何部份均不可以進行抄錄、翻印或另作派發。
本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。
本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
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本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。
基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。
投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。
【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。
任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
其中屬於長期資本利得部分 ...列印年份2020201920182017201620152014201320122011除息日期除息日淨值(美元)稅前配息(美元)稅後配息(美元)2020/12/1824.910.51250000.43975002020/10/0221.640.09820000.0925600附註： 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
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其中屬於長期資本利得部分免稅，短期資本利得與一般配息則須課徵30%稅率，惟2004年12月31日至2008年1月1日之稅負優惠期間，一般配息中的合格收益(QII)以及資本利得中的非實質財產所得均為免稅。
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由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。
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