國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 基金淨值走勢圖 ... 本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之 ...76AZ國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)最新淨值(2021/7/30)15.87台幣成立以來績效69.43%三個月績效12.53%六個月績效38.98%一年績效67.58%二年績效N/A%三年績效N/A%+加入觀察清單立即申購單筆申購定期定額基本資料基金淨值基金績效風險報酬持股狀況配息紀錄規模變動Togglenavigation15.8700 國內國內境外國泰投信請選擇國內基金友善列印請選擇時間區間請選擇~開始查詢近30日淨值日期淨值漲/跌漲跌幅(%)2021/07/3015.87-0.10-0.632021/07/2915.970.301.912021/07/2815.67-0.20-1.262021/07/2715.87-0.20-1.242021/07/2616.070.050.312021/07/2316.02-0.03-0.192021/07/2216.050.221.392021/07/2115.830.000.002021/07/2015.83-0.19-1.192021/07/1916.02-0.10-0.622021/07/1616.120.030.192021/07/1516.090.161.002021/07/1415.930.010.062021/07/1315.92-0.08-0.502021/07/1216.000.201.27日期淨值漲/跌漲跌幅(%)2021/07/0915.80-0.28-1.742021/07/0816.080.211.322021/07/0715.87-0.13-0.812021/07/0616.000.060.382021/07/0515.940.201.272021/07/0215.74-0.28-1.752021/07/0116.020.030.192021/06/3015.990.322.042021/06/2915.67-0.05-0.322021/06/2815.720.221.422021/06/2515.500.130.852021/06/2415.370.251.652021/06/2315.12-0.04-0.262021/06/2215.160.050.332021/06/2115.110.080.53附註：註1:上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

註2:基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款，投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自付盈虧，受託銀行不保本不保息且投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。

註3:本網頁資料係由嘉實資訊提供，基金淨值可能因市場因素而上下波動，淨值僅供參考，第一銀行不擔保資料之正確性；投資人實際申購∕贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準，詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。

註4:「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格，按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。

本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。

建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。

且只接受同系列基金互相轉入，不接受荷寶基它系列基金的轉入。

註5:德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。

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註6:投資人於第一銀行投資國內ETF(35系列)之成交價格，如於現金募集期間申購，其申購價格為發行價格；國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T日)之次一營業日(臺灣時間T+1日，如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午9:00至10:30內實際成交之平均價格。

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