即時預估淨值申購買回清單最新配息全球股市休市ETF專區ETF交易資訊即時預估淨值ETF類型全部國內ETF海外ETF槓/反ETF固定收益ETF基金名稱全部即時預估淨值股票代號基金名稱淨值市價折溢價資料時間基金營業日歷史預估淨值淨值預估淨值漲跌漲跌幅昨收市價最新市價漲跌漲跌幅折溢價幅度00636中國A50(新台幣)26.45(07/08)26.36-0.09-0.34%26.5526.27-0.28-1.05%-0.09-0.34%07/0916:59:48Y00636K中國A50+U(美元)9.44(07/08)9.39-0.05-0.53%9.509.33-0.17-1.79%-0.06-0.64%07/0916:59:48Y00655L中國A50正2(新台幣)46.95(07/08)46.76-0.19-0.40%47.7446.82-0.92-1.93%0.06+0.13%07/0916:59:48Y00656R中國A50反1(新台幣)7.36(07/08)7.37+0.01+0.14%7.307.37+0.07+0.96%0.000.00%07/0916:59:48Y00657日經225(新台幣)34.33(07/08)34.11-0.22-0.64%34.3534.01-0.34-0.99%-0.10-0.29%07/0916:59:48Y00657K日經225+U(美元)12.25(07/08)12.15-0.10-0.82%12.2712.08-0.19-1.55%-0.07-0.58%07/0916:59:48Y00663L臺灣加權正2(新台幣)121.65(07/08)120.14-1.51-1.24%121.50119.20-2.30-1.89%-0.94-0.78%07/0916:59:48Y00664R臺灣加權反1(新台幣)6.20(07/08)6.24+0.04+0.65%6.196.26+0.07+1.13%0.02+0.32%07/0916:59:48Y00668美國道瓊(新台幣)34.93(07/08)34.98+0.05+0.14%35.0634.86-0.20-0.57%-0.12-0.34%07/0916:59:48Y00668K美國道瓊+U(美元)12.47(07/08)12.46-0.01-0.08%12.5112.40-0.11-0.88%-0.06-0.48%07/0916:59:48Y00852L美國道瓊正2(新台幣)20.70(07/08)20.88+0.18+0.87%20.9120.69-0.22-1.05%-0.19-0.91%07/0916:59:48Y00669R美國道瓊反1(新台幣)8.07(07/08)8.04-0.03-0.37%8.028.07+0.05+0.62%0.03+0.37%07/0916:59:48Y00687B20年美債(新台幣)44.3037(07/08)44.0740-0.2297-0.52%44.1943.87-0.32-0.72%-0.20-0.46%07/0916:59:48Y00688L20年美債正2(新台幣)25.6836(07/08)25.1538-0.5298-2.06%25.5325.15-0.38-1.49%0.00-0.02%07/0916:59:48Y00689R20年美債反1(新台幣)13.8764(07/08)14.0283+0.1519+1.09%13.9214.02+0.10+0.72%-0.01-0.06%07/0916:59:48Y00701股利精選30(新台幣)24.64(07/08)24.55-0.09-0.37%24.4924.41-0.08-0.33%-0.14-0.57%07/0916:59:48Y00702標普低波高息(新台幣)20.29(07/08)20.32+0.03+0.15%20.3120.18-0.13-0.64%-0.14-0.69%07/0916:59:48Y00725B投資級公司債(新台幣)45.3921(07/08)45.2178-0.1743-0.38%45.3244.98-0.34-0.75%-0.24-0.53%07/0916:59:48Y00727B1-5Y高收債(新台幣)38.6695(07/08)38.7580+0.0885+0.23%38.8738.86-0.01-0.03%0.10+0.26%07/0916:59:48Y00726B5Y+新興債(新台幣)42.7415(07/08)42.7987+0.0572+0.13%42.7442.740.000.00-0.06-0.14%07/0916:59:48Y00732富時人民幣短期報酬(新台幣)39.6323(07/0

國泰大中華基金基金淨值走勢圖. 2021/07/05. 39.71元(台幣). 國泰大中華基金-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2021/07/05, 39.71, 0.58, 1.48.資料淨值績效持股配息新聞　請選擇期間ＸＸＸＸＸ從　年月日至年月日國泰中小成長基金-I類型(美元)-近30日淨值日期淨值漲/跌漲跌幅(%)2021/07/303.15-0.03-0.942021/07/293.180.13.252021/07/283.08-0.06-1.912021/07/273.14-0.06-1.872021/07/263.200.030.942021/07/233.17-0.05-1.552021/07/223.220.072.222021/07/213.150.030.962021/07/203.13-0.08-2.52021/07/193.20-0.03-0.932021/07/163.24-0.01-0.312021/07/153.250.030.932021/07/143.220.030.942021/07/133.19-0.02-0.622021/07/123.210.092.89日期淨值漲/跌漲跌幅(%)2021/07/093.12-0.05-1.582021/07/083.170.030.952021/07/073.140.020.642021/07/063.12-0.01-0.322021/07/053.130.082.622021/07/023.050.051.662021/07/013.00-0.05-1.642021/06/303.050.010.332021/06/293.04-0.01-0.332021/06/283.05-0.01-0.332021/06/253.070.020.662021/06/243.050.020.662021/06/233.030.062.022021/06/222.97002021/06/212.97-0.02-0.67

國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 基金淨值走勢圖 ... 本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之 ...76AZ國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)最新淨值(2021/7/30)15.87台幣成立以來績效69.43%三個月績效12.53%六個月績效38.98%一年績效67.58%二年績效N/A%三年績效N/A%+加入觀察清單立即申購單筆申購定期定額基本資料基金淨值基金績效風險報酬持股狀況配息紀錄規模變動Togglenavigation15.8700 國內國內境外國泰投信請選擇國內基金友善列印請選擇時間區間請選擇~開始查詢近30日淨值日期淨值漲/跌漲跌幅(%)2021/07/3015.87-0.10-0.632021/07/2915.970.301.912021/07/2815.67-0.20-1.262021/07/2715.87-0.20-1.242021/07/2616.070.050.312021/07/2316.02-0.03-0.192021/07/2216.050.221.392021/07/2115.830.000.002021/07/2015.83-0.19-1.192021/07/1916.02-0.10-0.622021/07/1616.120.030.192021/07/1516.090.161.002021/07/1415.930.010.062021/07/1315.92-0.08-0.502021/07/1216.000.201.27日期淨值漲/跌漲跌幅(%)2021/07/0915.80-0.28-1.742021/07/0816.080.211.322021/07/0715.87-0.13-0.812021/07/0616.000.060.382021/07/0515.940.201.272021/07/0215.74-0.28-1.752021/07/0116.020.030.192021/06/3015.990.322.042021/06/2915.67-0.05-0.322021/06/2815.720.221.422021/06/2515.500.130.852021/06/2415.370.251.652021/06/2315.12-0.04-0.262021/06/2215.160.050.332021/06/2115.110.080.53附註：註1:上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

註2:基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款，投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自付盈虧，受託銀行不保本不保息且投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。

註3:本網頁資料係由嘉實資訊提供，基金淨值可能因市場因素而上下波動，淨值僅供參考，第一銀行不擔保資料之正確性；投資人實際申購∕贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準，詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。

註4:「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格，按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。

本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。

建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。

且只接受同系列基金互相轉入，不接受荷寶基它系列基金的轉入。

註5:德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。

本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。

建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。

註6:投資人於第一銀行投資國內ETF(35系列)之成交價格，如於現金募集期間申購，其申購價格為發行價格；國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T日)之次一營業日(臺灣時間T+1日，如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午9:00至10:30內實際成交之平均價格。

本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行

國泰富時人民幣短期報酬ETF基金（本基金不適用免徵證券交易稅）考量貼近基金追蹤目標需要，輔以投資或運用可轉讓定存單、人民幣匯率期貨等標的，不符合證券交易稅條例第二 ...立即下單線上開戶首頁＞基金資訊＞基金總覽＞國泰小龍基金(新台幣)＞即時預估淨值國泰e家人線上交易登入交易示範功能介紹線上開戶預約開戶/進度查詢基金總覽基金類型國內股票型國內貨幣市場型海外股票型海外平衡型海外債券型海外貨幣市場型組合型保本型ETF基金名稱請選擇國泰小龍基金(新台幣)（股票代號：T3714Y  簡稱：小龍）基本資料淨值走勢即時預估淨值淨值vs.收盤價比較圖績效表現投資組合資料下載即時預估淨值本網站資料風險預告及免責條款：任何由國泰投信（下稱本公司）為服務廣大投資人而製作之報價資料僅限作參考用，約每15秒提供最新即時之估計淨值，但因基金投資個股之組合差異甚大、價格波動迅速，及投資人個別使用之網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間差異，故仍請注意以上資料僅供參考，且盤中即時交易價格以中華民國證券櫃檯買賣中心公佈為準，本公司不擔保其為完全正確無誤，且對於本網站所提供之資訊內容，本公司有權隨時修改或刪除。

若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，所衍生之損害或損失，本公司均不負法律責任。

基金之最後基金淨值，應另以本公司收盤結算後之公告為準。

投資人在做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。

依據本網站取得任何資料，應由投資人自行考量且自負風險，如因任何資料之下載而導致投資人電腦系統之任何損壞或資料流失，應由下載人自負完全責任。

國泰投信祝您投資順利！我已詳細閱讀以上文字，並為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies技術支援。

更多資訊請參閱隱私權保護聲明。

如何停止cookies蒐集。

X基金淨值到價通知修改設定登入交易國泰投信智能客服有任何問題隨時找我！