富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金), 2021/09/08, 2021/09/09, 2021/09/16, 台幣, 月配 ...FundDJ基智網首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區‧手機版‧加入會員+粉絲團 首頁基金公告基金配息查詢基金公司全部投資地區計價幣別配息頻率不限日配週配月配季配半年配年配不定期顯示筆數100300500時間區間最新~搜尋欄位除息日基準日發放日說明：一、因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。

新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

二、預設為最新除息日前100名基金名稱基準日除息日發放日計價幣別配息頻率每單位分配金額年化配息率%上一年度配息金額今年以來報酬率%統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金2021/10/022021/09/242021/10/25台幣季配0.2600N/A1.1900-5.07元大美國政府7至10年期債券基金2021/09/272021/09/172021/10/18台幣季配0.1400N/A0.4200-3.70元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金2021/09/272021/09/172021/10/18台幣季配0.3500N/A1.4600-4.22元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金2021/09/272021/09/172021/10/18台幣季配0.3300N/A1.3970-2.62群益15年期以上A級美元公司債ETF基金2021/09/222021/09/162021/10/15台幣季配0.3250N/A1.4570-4.16群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金2021/09/222021/09/162021/10/15台幣季配0.6470N/A1.3900-4.00群益0-1年期美國政府債券ETF基金2021/09/222021/09/162021/10/15台幣季配0.0900N/A0.5300-1.30國泰15年期以上A等級科技產業債券基金2021/09/152021/09/162021/10/22台幣季配0.3000N/A1.2800-6.17中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金2021/09/222021/09/162021/10/20台幣月配0.1240N/A1.3620-3.94中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金2021/09/222021/09/162021/10/20台幣月配0.1070N/A1.4450-3.23中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金2021/09/222021/09/162021/10/20台幣季配0.3020N/A1.2910-1.25中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金2021/09/222021/09/162021/10/20台幣季配0.3360N/A1.1530-0.35中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金2021/09/222021/09/162021/10/20台幣季配0.2830N/AN/A1.23凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金2021/09/222021/09/162021/10/25台幣季配0.3200N/A1.4750-5.40凱基20年期以上美元金融債券ETF基金2021/09/222021/09/162021/10/25台幣季配0.3290N/A1.5900-3.87凱基25年期以上美國公債ETF基金2021/09/222021/09/162021/10/25台幣季配0.2500N/A0.9500-7.70美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)N/A2021/09/14N/A美元日配0.0051N/A1.5888-0.67美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)N/A2021/09/13N/A美元日配0.0049N/A1.5888-0.67美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)N/A2021/09/10N/A美元日配0.0152N/A1.5888-0.6