海外選擇權交易注意事項-統一期貨期添大勝網 | 選擇權 無法 平 倉
賣方客戶：價內選擇權賣方會因買方提出履約要求而受交易所點名履約成期貨部位， ... 客戶就會持有1口1350的GC空單，客戶可隨即於期貨市場反向平倉期貨部位。
... 選擇權則無法交易，如外匯期貨於凌晨03:00結算價出來，因此外匯選擇權最後 ...營業員專區線上開戶電子交易線上開戶/電子交易/營業員專區/網站地圖首頁>交易資訊>期貨合約規格表目錄/Category交易資訊期貨保證金台灣期貨交易所熱門期貨保證金海外期貨交易所分類期貨商品分類期貨合約規格表熱門期貨合約規格期貨交易所分類期貨商品分類海外選擇權合約規格海外選擇權交易注意事項CME保護機制說明動態熔斷機制說明期貨開戶期貨線上開戶流程期貨開戶流程期貨開戶必備文件相關期貨開戶法規期貨線上開戶Q&A期貨入金流程客戶期貨保證金入金流程國內外期貨入金帳號期貨外幣入金跨行匯款帳號期貨入金注意事項期貨最後交易日2021年最後交易日2021年國外選擇權最後交易日實物交割商品到期規則國外指數期貨現金結算方式國外指數期貨現金結算價2021年假期期貨出金及換匯流程客戶保證金出金流程出金申請方式及時間點國內外保證金互轉及換匯出金注意事項常見問答期貨基本介紹期貨黑白講與股票之差異開戶合約規格交易及結算入金出金保證金瀏覽人次：13441一、選擇權履約與指派1.國外選擇權大部分為期貨選擇權，因此若最後交易日收盤判斷為價內者， 買方自動履約為標的期貨部位，賣方被指派為標的期貨部位(次一營業日入帳)，並以履約價之價位持有。
如：BuyCall履約成為Buy標的期貨、SellCall被指派成為Sell標的期貨 。
BuyPut履約成為Sell標的期貨、SellPut被指派成為Buy標的期貨。
2.選擇權履約、指派均需收取手續費。
二、美式與歐式選擇權之差異1.美式選擇權：買方於到期前任一天均可提出履約要求，客戶可聯繫所屬營業員向交易室提出履約要求。
2.歐式選擇權：不接受提前履約申請，於到期當天收盤後自動履約或放棄〈價內履約、價外放棄〉。
三、選擇權買、賣方注意事項1.買方客戶：需留意是否有足夠保證金以支應履約後之期貨部位，買方若無足夠保證金支應標的期貨時，將會面臨強制平倉。
注意：CME外匯、COMEX金屬及NYMEX能源等商品，遇價平at-the-money時，Call視為履約，Put視為放棄。
(若有異動，依交易所公告為準)2.賣方客戶：價內選擇權賣方會因買方提出履約要求而受交易所點名履約成期貨部位，若到期判斷為價外者，則可以收取全部權利金。
因上手作業程序，賣方到期後，於次日收盤後才會釋放保證金。
3.針對ES週選權週五到期部位，一律為次一營業日(週一)上午執行履約/放棄/指派作業。
ES週選到期結算方式為依CME公告之FixingPrices，為ES期貨03:59:30AM~04:00:00AM的加權平均計算所產生。
https://www.cmegroup.com/trading/fixing-price.html (參考CME交易所公告)4.交易所於收盤後才以隨機方式產生相對之賣方名單，因此可能出現最後交易日收盤後，價外賣方被要求履約，或價內賣方被執行放棄之情形。
且賣方通常在最後交易日隔天中午左右才會收到通知。
賣方必須了解此一風險並自負損益。
範例：A客戶「賣出5口201802GC履約價1350Call」，到期日結算價為1345，判斷5口皆為價外，可收取全部權利金。
但到期日當天，B客戶持有「買進1口201802GC履約價1350Call」，B客戶認為後續還有上漲空間，於盤中提前要求履約，買方須補足黃金保證金3850美金，即可持有一口201802到期的黃金期貨買單，價格為1350。
收盤後，交易所隨機抽取有201802GC1350Call的賣方客戶，指派部位為1口1350的GC空單。
原本A客戶持有5口價外1350Call，但交易所通知4口價外、1口價內，A客戶就會持有1口1350的GC空單，客戶可隨即於期貨市場反向平倉期貨部位。
(期貨保證金依交易所公告而定)四、選擇權保證金計收方式部位保證金計收方式備註買進call無 買進put賣出call權利金市值＋MAX(期貨原始保證金-1/2*價外值,期貨原始保證金*1/2) call價外值：MAX((履約價格-標的期貨)×契約乘數,0)put價外值：MAX((標的期貨-履約價格)×契約乘數,0)賣出put※本公司目前不接受互抵&組合等方式，需各自以
... 選擇權則無法交易，如外匯期貨於凌晨03:00結算價出來，因此外匯選擇權最後 ...營業員專區線上開戶電子交易線上開戶/電子交易/營業員專區/網站地圖首頁>交易資訊>期貨合約規格表目錄/Category交易資訊期貨保證金台灣期貨交易所熱門期貨保證金海外期貨交易所分類期貨商品分類期貨合約規格表熱門期貨合約規格期貨交易所分類期貨商品分類海外選擇權合約規格海外選擇權交易注意事項CME保護機制說明動態熔斷機制說明期貨開戶期貨線上開戶流程期貨開戶流程期貨開戶必備文件相關期貨開戶法規期貨線上開戶Q&A期貨入金流程客戶期貨保證金入金流程國內外期貨入金帳號期貨外幣入金跨行匯款帳號期貨入金注意事項期貨最後交易日2021年最後交易日2021年國外選擇權最後交易日實物交割商品到期規則國外指數期貨現金結算方式國外指數期貨現金結算價2021年假期期貨出金及換匯流程客戶保證金出金流程出金申請方式及時間點國內外保證金互轉及換匯出金注意事項常見問答期貨基本介紹期貨黑白講與股票之差異開戶合約規格交易及結算入金出金保證金瀏覽人次：13441一、選擇權履約與指派1.國外選擇權大部分為期貨選擇權，因此若最後交易日收盤判斷為價內者， 買方自動履約為標的期貨部位，賣方被指派為標的期貨部位(次一營業日入帳)，並以履約價之價位持有。
如：BuyCall履約成為Buy標的期貨、SellCall被指派成為Sell標的期貨 。
BuyPut履約成為Sell標的期貨、SellPut被指派成為Buy標的期貨。
2.選擇權履約、指派均需收取手續費。
二、美式與歐式選擇權之差異1.美式選擇權：買方於到期前任一天均可提出履約要求，客戶可聯繫所屬營業員向交易室提出履約要求。
2.歐式選擇權：不接受提前履約申請，於到期當天收盤後自動履約或放棄〈價內履約、價外放棄〉。
三、選擇權買、賣方注意事項1.買方客戶：需留意是否有足夠保證金以支應履約後之期貨部位，買方若無足夠保證金支應標的期貨時，將會面臨強制平倉。
注意：CME外匯、COMEX金屬及NYMEX能源等商品，遇價平at-the-money時，Call視為履約，Put視為放棄。
(若有異動，依交易所公告為準)2.賣方客戶：價內選擇權賣方會因買方提出履約要求而受交易所點名履約成期貨部位，若到期判斷為價外者，則可以收取全部權利金。
因上手作業程序，賣方到期後，於次日收盤後才會釋放保證金。
3.針對ES週選權週五到期部位，一律為次一營業日(週一)上午執行履約/放棄/指派作業。
ES週選到期結算方式為依CME公告之FixingPrices，為ES期貨03:59:30AM~04:00:00AM的加權平均計算所產生。
https://www.cmegroup.com/trading/fixing-price.html (參考CME交易所公告)4.交易所於收盤後才以隨機方式產生相對之賣方名單，因此可能出現最後交易日收盤後，價外賣方被要求履約，或價內賣方被執行放棄之情形。
且賣方通常在最後交易日隔天中午左右才會收到通知。
賣方必須了解此一風險並自負損益。
範例：A客戶「賣出5口201802GC履約價1350Call」，到期日結算價為1345，判斷5口皆為價外，可收取全部權利金。
但到期日當天，B客戶持有「買進1口201802GC履約價1350Call」，B客戶認為後續還有上漲空間，於盤中提前要求履約，買方須補足黃金保證金3850美金，即可持有一口201802到期的黃金期貨買單，價格為1350。
收盤後，交易所隨機抽取有201802GC1350Call的賣方客戶，指派部位為1口1350的GC空單。
原本A客戶持有5口價外1350Call，但交易所通知4口價外、1口價內，A客戶就會持有1口1350的GC空單，客戶可隨即於期貨市場反向平倉期貨部位。
(期貨保證金依交易所公告而定)四、選擇權保證金計收方式部位保證金計收方式備註買進call無 買進put賣出call權利金市值＋MAX(期貨原始保證金-1/2*價外值,期貨原始保證金*1/2) call價外值：MAX((履約價格-標的期貨)×契約乘數,0)put價外值：MAX((標的期貨-履約價格)×契約乘數,0)賣出put※本公司目前不接受互抵&組合等方式，需各自以