永豐金證券一週到期之台指選擇權簡介與電子平台功能操作 | 台指選擇權代號
契約規格掛牌方式履約價格（一）台指選擇權契約規格項目內容交易標的臺灣證券交易所發行量加權股價指數中文簡稱臺指選擇權(臺指買權、臺指賣權)英文代碼TXO履約型態歐式(僅能於到期日行使權利)契約乘數指數每點新臺幣50元到期契約自交易當月起連續3個月份，另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月，另除每月第2個星期三外，得於交易當週之星期三加掛次一個星期三到期之契約。
履約價格間距履約價格未達3,000點：近月契約為50點，季月契約為100點。
履約價格3,000點以上，未達10,000點：近月契約為100點，季月契約為200點。
履約價格10,000點以上：近月契約為200點，季月契約為400點。
交易當週星期三加掛次一個星期三到期之契約，其履約價格間距同近月契約。
各契約自到期日之前一個星期三起，於前一營業日標的指數收盤價上下3%間，履約價格間距為近月契約之二分之ㄧ。
權利金報價單位報價未滿10點：0.1點(5元)報價10點以上，未滿50點：0.5點(25元)報價50點以上，未滿500點：1點(50元)報價500點以上，未滿1,000點：5點(250元)報價1,000點以上：10點(500元)每日漲跌幅權利金每日最大漲跌點數以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之7%為限。
交易時間本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同。
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45。
到期契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午1:30。
最後交易日各月份契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三；交易當週星期三加掛之契約，其最後交易日為掛牌日之次一個星期三。
到期日同最後交易日最後結算價以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。
其計算方式，由期交所另訂之。
交割方式符合期交所公告範圍之未沖銷價內部位，於到期日當天自動履約，以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額。
（二）掛牌方式臺指選擇權契約原到期月份為交易當月起的連續3個近月，再加上接續的2個季月，各契約的最後交易日是在交割月份的第3個星期三。
現在，臺指選擇權除近月及季月到期契約外，另外加掛一週到期的契約。
一週到期契約是在每週星期三掛出下一個星期三到期的契約。
舉例來說，2012年9月第一週到期契約(201209W1)，就是在2012年8月29日(2012年8月份最後1個星期三)上市，9月5日(2012年9月份第1個星期三)為最後交易日的一週到期契約(以此類推)。
但每月第2個星期三不加掛一週到期契約，因為原臺指選擇權最近月到期契約即在第3個星期三到期。
此外，若加掛日及最後交易日遇到非營業日時，則順延至次一營業日。
（三）履約價格序列一週到期契約以前一日的標的指數收盤價為基準指數，向上、向下依近月契約履約價格間距(例如：履約價格3,000點以上，未達10,000點時，履約價格間距為100點)，掛出各履約價格序列，最高與最低的履約價格，須涵蓋基準指數上下7%。
另在基準指數上下3%間，增掛前述履約價格間距1/2的序列(例如：履約價格3,000點以上，未達10,000點時，履約價格間距為50點)。
當臺指選擇權最近月契約存續期間僅剩一週時(即到期當月的第2個星期三至最後交易日之間)，比照一週到期契約，於基準指數上下3%間增掛最近月契約履約價格間距1/2的序列。
一週到期契約除在存續期間、履約價格涵蓋範圍及履約價格間距，與現有的近月與季月到期契約不同外，餘交易及結算制度均相同。
（四）履約價格涵蓋範圍（五）履約價格間距資料來源：台灣期貨交易所永豐金證券股份有限公司台北市重慶南路一段二號7、8樓|營業據點|客服信箱：[email protected]:0800-038-123|02-6630-8899|營業日AM7:30~PM10:00；非營業日PM12:30~PM9:00100年金管證總字第0045號(永豐金證券)|099年金管期總字第008號(委任期貨商永豐期貨)
履約價格間距履約價格未達3,000點：近月契約為50點，季月契約為100點。
履約價格3,000點以上，未達10,000點：近月契約為100點，季月契約為200點。
履約價格10,000點以上：近月契約為200點，季月契約為400點。
交易當週星期三加掛次一個星期三到期之契約，其履約價格間距同近月契約。
各契約自到期日之前一個星期三起，於前一營業日標的指數收盤價上下3%間，履約價格間距為近月契約之二分之ㄧ。
權利金報價單位報價未滿10點：0.1點(5元)報價10點以上，未滿50點：0.5點(25元)報價50點以上，未滿500點：1點(50元)報價500點以上，未滿1,000點：5點(250元)報價1,000點以上：10點(500元)每日漲跌幅權利金每日最大漲跌點數以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之7%為限。
交易時間本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同。
交易時間為營業日上午8:45~下午1:45。
到期契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午1:30。
最後交易日各月份契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三；交易當週星期三加掛之契約，其最後交易日為掛牌日之次一個星期三。
到期日同最後交易日最後結算價以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。
其計算方式，由期交所另訂之。
交割方式符合期交所公告範圍之未沖銷價內部位，於到期日當天自動履約，以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額。
（二）掛牌方式臺指選擇權契約原到期月份為交易當月起的連續3個近月，再加上接續的2個季月，各契約的最後交易日是在交割月份的第3個星期三。
現在，臺指選擇權除近月及季月到期契約外，另外加掛一週到期的契約。
一週到期契約是在每週星期三掛出下一個星期三到期的契約。
舉例來說，2012年9月第一週到期契約(201209W1)，就是在2012年8月29日(2012年8月份最後1個星期三)上市，9月5日(2012年9月份第1個星期三)為最後交易日的一週到期契約(以此類推)。
但每月第2個星期三不加掛一週到期契約，因為原臺指選擇權最近月到期契約即在第3個星期三到期。
此外，若加掛日及最後交易日遇到非營業日時，則順延至次一營業日。
（三）履約價格序列一週到期契約以前一日的標的指數收盤價為基準指數，向上、向下依近月契約履約價格間距(例如：履約價格3,000點以上，未達10,000點時，履約價格間距為100點)，掛出各履約價格序列，最高與最低的履約價格，須涵蓋基準指數上下7%。
另在基準指數上下3%間，增掛前述履約價格間距1/2的序列(例如：履約價格3,000點以上，未達10,000點時，履約價格間距為50點)。
當臺指選擇權最近月契約存續期間僅剩一週時(即到期當月的第2個星期三至最後交易日之間)，比照一週到期契約，於基準指數上下3%間增掛最近月契約履約價格間距1/2的序列。
一週到期契約除在存續期間、履約價格涵蓋範圍及履約價格間距，與現有的近月與季月到期契約不同外，餘交易及結算制度均相同。
（四）履約價格涵蓋範圍（五）履約價格間距資料來源：台灣期貨交易所永豐金證券股份有限公司台北市重慶南路一段二號7、8樓|營業據點|客服信箱：[email protected]:0800-038-123|02-6630-8899|營業日AM7:30~PM10:00；非營業日PM12:30~PM9:00100年金管證總字第0045號(永豐金證券)|099年金管期總字第008號(委任期貨商永豐期貨)