基金內容. 基金名稱. 元大美國政府20年期(以上)債券基金. 證券簡稱. 元大美債20年. 證券代碼. 00679B. 基金類型. 跨國投資指數股票型_債券型. 成立日期. 2017/01/11.個別基金深入個股，挖掘商機Loading找到0筆×請選擇欲查看的基金沒有符合條件的結果喔．此基金類別，目前暫時不開放電子下單。

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試著重新搜尋一次吧選擇其他基金元大美國政府20年期(以上)債券基金技術分析參考圖表風險類型績效圖表基金績效圖各年度報酬率報酬率截至，投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B)淨值組成項目日期:本基金申贖時每單位淨值主要組成項目如下:單位:元(A)基本面額(B)收益平準金(註)(C)未實現資本平準金(D)已實現資本平準金基金淨值(A+B+C+D)關閉淨值走勢淨值歷史資料配息歷史指數歷史資料最新淨值0日期漲/跌幅(%)%匯出淨值日期淨值漲跌淨值組成0(%)淨值組成淨值組成1／1頁ICE美國政府20+年期債券指數僅提供近三年資料基本資料淨資產組成投資區域配置投資產業配置資料日期:資產類別價值比重前10大標的每季投資明細債券附條件交易資料日期：2021/10/31USTREASURYN/B2.375%05/15/20515.84%債券USTREASURYN/B1.875%02/15/20515.29%債券USTREASURYN/B1.625%11/15/20504.61%債券USTREASURYN/B1.375%08/15/20504.12%債券USTREASURYN/B3%02/15/20493.77%債券USTREASURYN/B3.375%11/15/20483.74%債券USTREASURYN/B2.875%05/15/20493.69%債券USTREASURYN/B3%08/15/20483.51%債券USTREASURYN/B1.25%05/15/20503.49%債券USTREASURYN/B2%02/15/20503.32%債券基金內容基金名稱元大美國政府20年期(以上)債券基金證券簡稱元大美債20年證券代碼00679B基金類型跨國投資指數股票型_債券型成立日期2017/01/11計價幣別新台幣配息方式季配息風險報酬等級RR2投資特色ICE美國政府20+年期債券指數(ICEU.S.Treasury20+YearBondondIndex)基金申購資訊基金經理人周宜縉保管銀行華南商業銀行經理費200億(含)以下：0.12%200億以上：0.10%保管費本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時，按每年(0.17%)；逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時(0.10%)；逾新臺幣貳佰億元(不含)時(0.06%)之比率計算基金經理人周宜縉紙本申購手續費%保管銀行華南商業銀行買回付款日T+7（T表營業日）經理費200億(含)以下：0.12%200億以上：0.10%保管費本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時，按每年(0.17%)；逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時(0.10%)；逾新臺幣貳佰億元(不含)時(0.06%)之比率計算基金營業日文件下載公開說明書簡式公開說明書基金月報費用率一覽表績效圖表基本資料營業日文件下載績效圖表基本資料營業日期文件下載TOP