JF淨值更新時間是?? | 海外基金淨值更新時間
JF淨值更新時間是?? ... 申購摩根富林明境外基金，淨值是以哪一天為準？ 答：除貨幣型基金之外，境外基金之申購係以下單營業日的當日淨值計價。
貨幣型基金以 ...首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區+粉絲團[登入][註冊]討論區首頁討論區總覽進階搜尋精華區常見問題快速搜尋熱門關鍵字：MoneyDJ理財網討論區»討論區總覽»基金ETF投資»台灣境外基金»JF淨值更新時間是??股票投資台灣股市大陸與香港股市國際股市期貨與選擇權軟體、工具與網站權證技術分析基本分析基金ETF投資基金投資台灣國內基金台灣境外基金ETF投資債券外匯黃金商品與原物料資產配置定期定額理財儲蓄銀行保險稅務生活理財房地產退休規劃綜合八卦閒聊MoneyDJ站務公告其他廣告專區同好會同好會公告JF淨值更新時間是??[4403查看/14回覆]由新到舊由舊到新12清酒發表於:2008-03-2517:46|只看樓主1樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT沒更新 我整個很疑惑?? WHY ??發送推文推0TOP靜宜小KEN發表於:2008-03-2615:16|只看該用戶15樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT所以3/19下單要看時間才能決定是算3/19日淨值(下午2點前下單)或3/20日淨值(下午2點後下單)推0TOP靜宜小KEN發表於:2008-03-2615:12|只看該用戶14樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT3.申購摩根富林明境外基金，淨值是以哪一天為準？答：除貨幣型基金之外，境外基金之申購係以下單營業日的當日淨值計價。
貨幣型基金以申購金額入帳日為淨值計算日，也就是您的金額實際匯入香港JF資產管理基金帳戶日為準。
若基金市場、香港或台灣其中任一地休市，所有交易日均順延至次一營業日，淨值也以次一營業日為準。
詳如下表：淨值計算日JF系列TJF印度基金T摩根富林明系列T摩根富林明美元入帳日（約T+3）JF貨幣基金-港元入帳日（約T+3）摩根富林明歐元入帳日（約T+3）註：境外基金採雙軌報價（貨幣型基金、債券型基金、及淨值低於美金5元之基金除外，申購與買回一律以「淨值」為準），申購淨值（offerprice）及買回價（bidprice）大約價差0.5%，屬於基金交易手續費的一部分。
由這樣來看3/19下單，3/20扣款，應該算3/19日的淨值但還要考慮到一個境外基金網路下單的每日營業時間為何？答：每營業日14:00時以前委託輸入者，為當日之交易。
每營業日14:00時以後委託輸入者，為次一營業日之交易。
推0TOPmay888發表於:2008-03-2615:06|只看該用戶13樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT同築夢大,我也很想知道3/19下單,淨值是算哪天呢?請知道的大大,解惑一下好嗎?感恩囉推0TOP~~築夢~~發表於:2008-03-2613:17|只看該用戶12樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT請問3/19下單買單筆JF印度.3/20扣款.淨值算哪天?推0TOP養豬戶代表發表於:2008-03-2612:42|只看該用戶11樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT有最新的淨值了唷!!推0TOPRoach9999發表於:2008-03-2612:38|只看該用戶10樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTＪＦ東協基金 最新淨值/買回價(日期) 84.16(03/25)推0TOP★海姐★發表於:2008-03-2612:33|只看該用戶9樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTTO：藍天1141因為3/21下單，但是JF3/21、3/24皆暫停計價，所以往後算的營業日，銀行才可以真的交易買到基金，所以應該以3/25淨值為你買的淨值。
推0TOP★海姐★發表於:2008-03-2612:31|只看該用戶8樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTTO：藍天11413/21下單，那天股市沒開，銀行要一直到3/25才有辦法真的交易成功，所以應該是以3/25淨值為主。
推0TOP靜宜小KEN發表於:2008-03-2520:57|只看該用戶7樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT台股基金的話下午5點半-6點半會更新推0TOP返回列表12下一頁最新快訊國際主要指數主要外匯股票投資台灣股市大陸與香港股市國際股市期貨與選擇權軟體、工具與網站權證技術分析基本分析基金ETF投資基金投資台灣國內基金台灣境外基金ETF投資債券外匯黃金商品與原物料資產配置定期定額理財儲蓄銀行保險稅務生活理財房
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貨幣型基金以申購金額入帳日為淨值計算日，也就是您的金額實際匯入香港JF資產管理基金帳戶日為準。
若基金市場、香港或台灣其中任一地休市，所有交易日均順延至次一營業日，淨值也以次一營業日為準。
詳如下表：淨值計算日JF系列TJF印度基金T摩根富林明系列T摩根富林明美元入帳日（約T+3）JF貨幣基金-港元入帳日（約T+3）摩根富林明歐元入帳日（約T+3）註：境外基金採雙軌報價（貨幣型基金、債券型基金、及淨值低於美金5元之基金除外，申購與買回一律以「淨值」為準），申購淨值（offerprice）及買回價（bidprice）大約價差0.5%，屬於基金交易手續費的一部分。
由這樣來看3/19下單，3/20扣款，應該算3/19日的淨值但還要考慮到一個境外基金網路下單的每日營業時間為何？答：每營業日14:00時以前委託輸入者，為當日之交易。
每營業日14:00時以後委託輸入者，為次一營業日之交易。
推0TOPmay888發表於:2008-03-2615:06|只看該用戶13樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT同築夢大,我也很想知道3/19下單,淨值是算哪天呢?請知道的大大,解惑一下好嗎?感恩囉推0TOP~~築夢~~發表於:2008-03-2613:17|只看該用戶12樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT請問3/19下單買單筆JF印度.3/20扣款.淨值算哪天?推0TOP養豬戶代表發表於:2008-03-2612:42|只看該用戶11樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT有最新的淨值了唷!!推0TOPRoach9999發表於:2008-03-2612:38|只看該用戶10樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTＪＦ東協基金 最新淨值/買回價(日期) 84.16(03/25)推0TOP★海姐★發表於:2008-03-2612:33|只看該用戶9樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTTO：藍天1141因為3/21下單，但是JF3/21、3/24皆暫停計價，所以往後算的營業日，銀行才可以真的交易買到基金，所以應該以3/25淨值為你買的淨值。
推0TOP★海姐★發表於:2008-03-2612:31|只看該用戶8樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTTO：藍天11413/21下單，那天股市沒開，銀行要一直到3/25才有辦法真的交易成功，所以應該是以3/25淨值為主。
推0TOP靜宜小KEN發表於:2008-03-2520:57|只看該用戶7樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT台股基金的話下午5點半-6點半會更新推0TOP返回列表12下一頁最新快訊國際主要指數主要外匯股票投資台灣股市大陸與香港股市國際股市期貨與選擇權軟體、工具與網站權證技術分析基本分析基金ETF投資基金投資台灣國內基金台灣境外基金ETF投資債券外匯黃金商品與原物料資產配置定期定額理財儲蓄銀行保險稅務生活理財房