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若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務，服務專線0800-818-001（手機請撥付費電話）或（02）2383-1000，按1，再按9，轉接客服專員。
註2.國內類貨幣型基金贖回付款日期均為T+1日。
註3.元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值，為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。
註4.富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金，110年第1季(1月1日至3月31日)提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務，銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣)
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註2.國內類貨幣型基金贖回付款日期均為T+1日。
註3.元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值，為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。
註4.富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金，110年第1季(1月1日至3月31日)提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務，銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣)
2. 基金申購贖回時間要多久？解析基金申購贖回日對淨值的影響
Mr.Market市場先生買基金投資時，申購贖回是以哪個時間點的淨值來計算呢？基金一天只有一個淨值數字，在下單的時候，你買到的到底是今天的淨值，還是明天的淨值？贖回的時候，贖回的款項多久後錢能入帳？其實，不同的申購平台、申購方式、不同的基金類型，在計算淨值時間、贖回時間的規則也不同。
有些人會透過基金平台申購(費用最低)，例如國內的平台：鉅亨買基金、基富通有些人則是會透過銀行申購，常見的國泰世華、中國信託、第一、玉山等等銀行，另外基金也分成台灣境內基金、境外資金，申購方式也分為單筆申購、定期定額，或各種申購方案。
這篇文章市場先生以列表方式，整理境內境外基金申購贖回的相關時間，包括淨值計算時間、贖回入帳時間：基金申購贖回日對淨值的影響基金申購贖回時間怎麼計算？基金平台申購/贖回時間表銀行與投信申購/贖回時間表基金申購贖回日對淨值的影響許多人會投資境內基金、境外基金，但基金投資的買點賣點都要注意，因為會影響到基金淨值，如果還不清楚什麼是淨值，可先閱讀：基金淨值是什麼？怎麼計算出來的？一般來說申購及贖回淨值會依各基金公開說明書規定，但大概的時間點如下： 基金申購贖回，計算淨值的時間：各家規則不同，大致如下：申購國內基金、境外基金：依交易生效日當日的淨值計算。
贖回國內基金：通常依贖回交易生效日的次一營業日淨值計算。
贖回境外基金：通常依贖回交易生效日當日的淨值計算，但有些基金會依贖回交易生效日次一營業日的淨值計算。
這裡有個重點是，各投信基金計算淨值的時間(投信稱為”切盤”時間)，並非以台灣時間做計算，大多是美國時間計算。
大多數基金計算「當日淨值」的時間點，大多是美股當天開盤30分鐘或者美股當天收盤後，大約是在台灣時間PM9:30-隔日AM5:00間。
而該淨值則會再隔天陸續於各大網站更新。
換句話說，我們當天下單時，看到的淨值，必定是「昨天」的淨值，下單當下，我們是無法知道當日屆時成交淨值的。
基金申購贖回時間要多久？基金贖回時，基金公司、基金種類、投資地區、投資方法，在交易時間和入帳的速度上都有不同，主要差異如下：基金公司：在全球有較多清算據點的基金公司，入帳速度比較快。
基金種類：債券型基金入帳速度大部分會比股票型快，而組合型基金入帳的速度較慢。
投資地區：通常歐洲基金贖回的時間，會比其他地區長。
印度基金也因為外匯管制嚴重，匯出時間最長可能會達3週以上。
投資方法：單筆申購和定期定額通常也會略有差異，而每月的自動扣款若要取消通常也要提早幾天提出申請。
基金贖回都會有時間上的落差，申請贖回時預估的贖回金額，會受到淨值計算日、匯率的關係影響。
基金平台申購/贖回時間表底下以鉅亨買基金為例，參考如下：基金平台申購時間/贖回時間淨值計算時間表申購/贖回說明交易時間●單筆申購含轉換(同系列)：截止時間為營業日下午13：00前●定期定額含轉申購(不同系列)、買回：截止時間為營業日下午14：00止，逾時下單視為次一營業日交易，以次一營業日淨值計算。
淨值計算基金平台贖回基金的淨值，和申購時是一樣的。
贖回入帳時間境內基金3~7個工作天，境外則需7~10工作天。
買回款會匯回開戶時指定的本人帳戶。
來源：鉅亨買基金資料整理：Mr.Market市場先生舉個例子：當天如果在13:00前下單，會根據「當日淨值」做計算，也就是台灣時間「明天」查到的淨值就是你的成交淨值。
當天如果在13:00後下單，會根據「隔日淨值」做計算，也就是台灣時間「後天」查到的淨值就是你的成交淨值。
再提醒一次，你當下在網站上查到的淨值，一般來說都是昨天的淨值。
而你下單的當下，並不知道當天或隔天會成交在那裡，不過大多數基金單日波動都很小，因此如果不是在大漲大跌的時候進出，結果跟預期通常就不會差太多。
國內銀行與投信申購/贖回時間表各家投信或銀行狀況不一定一樣，以下資料僅做為參考，有需要可洽詢自己常用的的銀行或投信。
境內基金(含ETF)申購時間/贖回時間淨值計算表：境內基金(含ETF)申購時間/贖回時間淨值計算表申購/贖回說明交易時間交易時間：週一～週五上午09：00～15：30貨幣市場基金申購交易時間：週一～週五上午09：00～10：30申購淨值計算●交易時間內：辦理當日(境內ETF為次一營業日)●非交易時間：次一交易日(境內ETF為次二營業日)贖回淨值計算●交易時間內：次一營業日●非交易時間：次二營業日贖回入帳時間約在投資生效日後的1
有些人會透過基金平台申購(費用最低)，例如國內的平台：鉅亨買基金、基富通有些人則是會透過銀行申購，常見的國泰世華、中國信託、第一、玉山等等銀行，另外基金也分成台灣境內基金、境外資金，申購方式也分為單筆申購、定期定額，或各種申購方案。
這篇文章市場先生以列表方式，整理境內境外基金申購贖回的相關時間，包括淨值計算時間、贖回入帳時間：基金申購贖回日對淨值的影響基金申購贖回時間怎麼計算？基金平台申購/贖回時間表銀行與投信申購/贖回時間表基金申購贖回日對淨值的影響許多人會投資境內基金、境外基金，但基金投資的買點賣點都要注意，因為會影響到基金淨值，如果還不清楚什麼是淨值，可先閱讀：基金淨值是什麼？怎麼計算出來的？一般來說申購及贖回淨值會依各基金公開說明書規定，但大概的時間點如下： 基金申購贖回，計算淨值的時間：各家規則不同，大致如下：申購國內基金、境外基金：依交易生效日當日的淨值計算。
贖回國內基金：通常依贖回交易生效日的次一營業日淨值計算。
贖回境外基金：通常依贖回交易生效日當日的淨值計算，但有些基金會依贖回交易生效日次一營業日的淨值計算。
這裡有個重點是，各投信基金計算淨值的時間(投信稱為”切盤”時間)，並非以台灣時間做計算，大多是美國時間計算。
大多數基金計算「當日淨值」的時間點，大多是美股當天開盤30分鐘或者美股當天收盤後，大約是在台灣時間PM9:30-隔日AM5:00間。
而該淨值則會再隔天陸續於各大網站更新。
換句話說，我們當天下單時，看到的淨值，必定是「昨天」的淨值，下單當下，我們是無法知道當日屆時成交淨值的。
基金申購贖回時間要多久？基金贖回時，基金公司、基金種類、投資地區、投資方法，在交易時間和入帳的速度上都有不同，主要差異如下：基金公司：在全球有較多清算據點的基金公司，入帳速度比較快。
基金種類：債券型基金入帳速度大部分會比股票型快，而組合型基金入帳的速度較慢。
投資地區：通常歐洲基金贖回的時間，會比其他地區長。
印度基金也因為外匯管制嚴重，匯出時間最長可能會達3週以上。
投資方法：單筆申購和定期定額通常也會略有差異，而每月的自動扣款若要取消通常也要提早幾天提出申請。
基金贖回都會有時間上的落差，申請贖回時預估的贖回金額，會受到淨值計算日、匯率的關係影響。
基金平台申購/贖回時間表底下以鉅亨買基金為例，參考如下：基金平台申購時間/贖回時間淨值計算時間表申購/贖回說明交易時間●單筆申購含轉換(同系列)：截止時間為營業日下午13：00前●定期定額含轉申購(不同系列)、買回：截止時間為營業日下午14：00止，逾時下單視為次一營業日交易，以次一營業日淨值計算。
淨值計算基金平台贖回基金的淨值，和申購時是一樣的。
贖回入帳時間境內基金3~7個工作天，境外則需7~10工作天。
買回款會匯回開戶時指定的本人帳戶。
來源：鉅亨買基金資料整理：Mr.Market市場先生舉個例子：當天如果在13:00前下單，會根據「當日淨值」做計算，也就是台灣時間「明天」查到的淨值就是你的成交淨值。
當天如果在13:00後下單，會根據「隔日淨值」做計算，也就是台灣時間「後天」查到的淨值就是你的成交淨值。
再提醒一次，你當下在網站上查到的淨值，一般來說都是昨天的淨值。
而你下單的當下，並不知道當天或隔天會成交在那裡，不過大多數基金單日波動都很小，因此如果不是在大漲大跌的時候進出，結果跟預期通常就不會差太多。
國內銀行與投信申購/贖回時間表各家投信或銀行狀況不一定一樣，以下資料僅做為參考，有需要可洽詢自己常用的的銀行或投信。
境內基金(含ETF)申購時間/贖回時間淨值計算表：境內基金(含ETF)申購時間/贖回時間淨值計算表申購/贖回說明交易時間交易時間：週一～週五上午09：00～15：30貨幣市場基金申購交易時間：週一～週五上午09：00～10：30申購淨值計算●交易時間內：辦理當日(境內ETF為次一營業日)●非交易時間：次一交易日(境內ETF為次二營業日)贖回淨值計算●交易時間內：次一營業日●非交易時間：次二營業日贖回入帳時間約在投資生效日後的1
3. 什麼是基金淨值？該如何查詢？基金淨值的更新時間？ Mr ...
至於境外基金則不得而知，在基金淨值更新後，各大網站才會陸續更新資料。
對各檔基金淨值切盤時間，投資人不需要太在意， 因為共同基金並無法隨時立即下單 ...Mr.Market市場先生基金淨值(NAV)是基金的實際價值，也是買賣基金的價格，基金贖回申購都必須觀察淨值的高低來做決定。
要怎麼看基金有沒有賺？基金淨值績效如何計算、淨值高低是投資的考量關鍵嗎？底下市場先生介紹什麼是基金淨值，分為以下幾個部分：基金淨值(NAV)是什麼？基金淨值如何計算？淨值低的基金比較值得投資嗎？如何查詢基金淨值？什麼是基金淨值？淨值(NAV)=基金的實際價值、買賣基金的價格。
基金淨值(英文:NetAssetValue，縮寫NAV)意思為淨資產價值，它是由基金總資產價值減掉負債、平均成本後所計算出來的。
基金是一種幫投資人一次投資一籃子標的物的工具，可投資的包含但不限於股票、債券、期貨、外匯、不動產等等標的，而基金的淨值，反映的就是當前持有每單位資產的總市值。
基金和股票的計價方式不一樣，股票是透過集中巿場撮合來決定價格，每時每刻都由投資人的看法在交易，價格也會上下波動，而共同基金則是透過基金的淨值，來決定買賣基金的價格，因為淨值反映的是每單位基金持有資產的總價值，因此基金並沒有買賣的報價，基金一天只會有一個淨值數字，所有買賣交易皆根據這個淨值成交。
基金申購贖回是透過買賣單位數來交易，當投資人申購基金，單位數就會增加；若贖回基金，總發行單位數就會減少。
基金每一個單位數的價格，就是基金的單位淨值，是基金於該交易日的買賣價格依據。
如何知道基金是賺或賠？看單位淨值上漲或下降，就能知道基金是賺錢還賠錢，例如：買進基金的單位淨值是30元，之後淨值漲到40元就是賺錢了；買進基金的單位淨值是30元，之後淨值跌到20元就是賠錢了。
基金淨值更新時間？每家基金公司的淨值更新時間不同，每檔基金根據境內基金和境外基金也不同，基金公司稱為「切盤時間」，也就是當下的資產總市值來計算淨值，這些時間一般不會對外公告，市場先生諮詢了專業人士之後統整一下，台灣的投信大多是在以下時間切盤：1.美股收盤後(台灣時間AM4:00~5:00)2.美股開盤後半小時(盧森堡時間下午4點)當然，也有些是在其他時間切盤。
至於境外基金則不得而知，在基金淨值更新後，各大網站才會陸續更新資料。
對各檔基金淨值切盤時間，投資人不需要太在意，因為共同基金並無法隨時立即下單立即成交。
投資人下單當下，是無法得知當日淨值的一般台灣基金下單時，根據下單的管道(基金平台、銀行)不同，在13:00~15:30前下單申購或贖回，會採用「當天」淨值計算，超過該時間則會用「隔天」的淨值成交，這裡的”當天”並非是台灣當天，而是如同前面所述，是指美股時間來看的當天，對台灣人來說，「當天淨值」就是當天晚上或隔天凌晨才會得知確實的淨值訊息，你可以在「明天」白天看到公布成交的淨值，「隔天淨值」則是明天晚上或後天凌晨才會得知道淨值訊息，你可以在「後天」白天看到公布成交的淨值，而下單當下看到的基金淨值都是「昨天」的淨值。
詳細的解說，可以閱讀：可閱讀：基金申購的淨值計算時間，以及贖回入帳時間怎麼看？(施工中)要如何查詢基金淨值？基金淨值每日不同，因為會隨著投資標的價格漲跌而變動，因此衡量基金淨值的漲跌幅度，也是觀察這檔基金績效表現的指標。
法規規定基金公司每天都要公開基金的淨值，可以透過各大基金公司、投信投顧公會網站，查詢到每日淨值、歷史淨值，到基金資訊觀測站也能查詢到基金的淨值。
基金淨值如何計算？基金淨值(NAV)=(基金總資產-基金總負債)÷基金總單位數淨值是由基金公司每個交易日市場收盤後，將基金的全部資產依市場價值來計算加總，再減去所有負債、相關費用(包含內扣費用)，得到的差額就稱為基金淨資產價值。
基金淨資產價值除以基金發行的總單位數，就能獲得基金當日的單位淨值(基金淨值)。
單位淨值漲跌會受到投資標的影響，每日淨值都可能不同，但由於基金持有一籃子標的物，其中可能有些漲、有些跌，因此整體波動一般都不會太大，比單一個股波動幅度小很多。
影響基金淨值的因素由於基金是去投資一籃子標的，它的成效就取決於這些標的漲跌幅度，另外也考慮流入和流出的資金，會略為對報酬有一些影響。
基金經理人的操作績效：如果基金經理人操作績效好，基金總資產規模增加、單位淨值就會上漲。
基金收益是否先行分配：若是收益先分配，會直接扣除單位淨值，因此在進行基金淨值比較時，已分配的收益
對各檔基金淨值切盤時間，投資人不需要太在意， 因為共同基金並無法隨時立即下單 ...Mr.Market市場先生基金淨值(NAV)是基金的實際價值，也是買賣基金的價格，基金贖回申購都必須觀察淨值的高低來做決定。
要怎麼看基金有沒有賺？基金淨值績效如何計算、淨值高低是投資的考量關鍵嗎？底下市場先生介紹什麼是基金淨值，分為以下幾個部分：基金淨值(NAV)是什麼？基金淨值如何計算？淨值低的基金比較值得投資嗎？如何查詢基金淨值？什麼是基金淨值？淨值(NAV)=基金的實際價值、買賣基金的價格。
基金淨值(英文:NetAssetValue，縮寫NAV)意思為淨資產價值，它是由基金總資產價值減掉負債、平均成本後所計算出來的。
基金是一種幫投資人一次投資一籃子標的物的工具，可投資的包含但不限於股票、債券、期貨、外匯、不動產等等標的，而基金的淨值，反映的就是當前持有每單位資產的總市值。
基金和股票的計價方式不一樣，股票是透過集中巿場撮合來決定價格，每時每刻都由投資人的看法在交易，價格也會上下波動，而共同基金則是透過基金的淨值，來決定買賣基金的價格，因為淨值反映的是每單位基金持有資產的總價值，因此基金並沒有買賣的報價，基金一天只會有一個淨值數字，所有買賣交易皆根據這個淨值成交。
基金申購贖回是透過買賣單位數來交易，當投資人申購基金，單位數就會增加；若贖回基金，總發行單位數就會減少。
基金每一個單位數的價格，就是基金的單位淨值，是基金於該交易日的買賣價格依據。
如何知道基金是賺或賠？看單位淨值上漲或下降，就能知道基金是賺錢還賠錢，例如：買進基金的單位淨值是30元，之後淨值漲到40元就是賺錢了；買進基金的單位淨值是30元，之後淨值跌到20元就是賠錢了。
基金淨值更新時間？每家基金公司的淨值更新時間不同，每檔基金根據境內基金和境外基金也不同，基金公司稱為「切盤時間」，也就是當下的資產總市值來計算淨值，這些時間一般不會對外公告，市場先生諮詢了專業人士之後統整一下，台灣的投信大多是在以下時間切盤：1.美股收盤後(台灣時間AM4:00~5:00)2.美股開盤後半小時(盧森堡時間下午4點)當然，也有些是在其他時間切盤。
至於境外基金則不得而知，在基金淨值更新後，各大網站才會陸續更新資料。
對各檔基金淨值切盤時間，投資人不需要太在意，因為共同基金並無法隨時立即下單立即成交。
投資人下單當下，是無法得知當日淨值的一般台灣基金下單時，根據下單的管道(基金平台、銀行)不同，在13:00~15:30前下單申購或贖回，會採用「當天」淨值計算，超過該時間則會用「隔天」的淨值成交，這裡的”當天”並非是台灣當天，而是如同前面所述，是指美股時間來看的當天，對台灣人來說，「當天淨值」就是當天晚上或隔天凌晨才會得知確實的淨值訊息，你可以在「明天」白天看到公布成交的淨值，「隔天淨值」則是明天晚上或後天凌晨才會得知道淨值訊息，你可以在「後天」白天看到公布成交的淨值，而下單當下看到的基金淨值都是「昨天」的淨值。
詳細的解說，可以閱讀：可閱讀：基金申購的淨值計算時間，以及贖回入帳時間怎麼看？(施工中)要如何查詢基金淨值？基金淨值每日不同，因為會隨著投資標的價格漲跌而變動，因此衡量基金淨值的漲跌幅度，也是觀察這檔基金績效表現的指標。
法規規定基金公司每天都要公開基金的淨值，可以透過各大基金公司、投信投顧公會網站，查詢到每日淨值、歷史淨值，到基金資訊觀測站也能查詢到基金的淨值。
基金淨值如何計算？基金淨值(NAV)=(基金總資產-基金總負債)÷基金總單位數淨值是由基金公司每個交易日市場收盤後，將基金的全部資產依市場價值來計算加總，再減去所有負債、相關費用(包含內扣費用)，得到的差額就稱為基金淨資產價值。
基金淨資產價值除以基金發行的總單位數，就能獲得基金當日的單位淨值(基金淨值)。
單位淨值漲跌會受到投資標的影響，每日淨值都可能不同，但由於基金持有一籃子標的物，其中可能有些漲、有些跌，因此整體波動一般都不會太大，比單一個股波動幅度小很多。
影響基金淨值的因素由於基金是去投資一籃子標的，它的成效就取決於這些標的漲跌幅度，另外也考慮流入和流出的資金，會略為對報酬有一些影響。
基金經理人的操作績效：如果基金經理人操作績效好，基金總資產規模增加、單位淨值就會上漲。
基金收益是否先行分配：若是收益先分配，會直接扣除單位淨值，因此在進行基金淨值比較時，已分配的收益
4. 為什麼網路上查不到基金當天的淨值？ @ 知識+海姐部落格 ...
有部分的基金會在半夜一、二點海外機構公佈（例如：貝萊德世界礦業）， ... (PS.【境外基金】淨值認定及作業確認日一覽表(3/10更新) 查詢贖回是按T或T+1）.知識+海姐部落格我是yahoo知識+的海姐基智網討論區的★海姐★主要教導新手「簡單股市技術圖」運用在基金上、「買基金細節」、「儲蓄」、「定存」等關係內容，有興趣的可以進來看看。
~~~~~~~~~~~注意：在「知識+海姐臉書團」、「基智網」裡的「★海姐★」可以找到海姐。
日誌相簿影音好友名片201103201333為什麼網路上查不到基金當天的淨值？?基金 全世界是一個地球村，會有時間差的問題，當台灣開始交易股市時，歐、美洲還沒天亮，早上亞洲開盤，下午歐洲開盤，半夜時美洲才開盤，基金是投資世界各地，所以淨值最快也要等半夜四點的美國盤結束，全世界的股價才是同一天，台灣的銀行隔天九點上班後就會有最新淨值可以看，有部分的基金會在半夜一、二點海外機構公佈（例如：貝萊德世界礦業），但國內投信純投資「台股」的基金，過了當天下午五點，去上各投信的網站，就可以看到最新淨值，「非投資台股的基金」就要等全世界的交易結束才有辦法算，所以一般都隔天才看的到。
海外基金贖回的淨值有的是按T，有的是按T+1，國內基金贖回的淨值都是隔一天交易日，如果是T（=交易日）淨值，看前一天淨值和當天投資標的的股市，大概就知道會正一點還是負一點http://www.stockq.org/。
假設像日本當天大跌十%，那當天贖回的淨值大概就是昨天淨值再跌十%左右，除非少數基金慢半拍一天淨值，才會差很多。
（以上僅供參考，盈虧自負）(PS.【境外基金】淨值認定及作業確認日一覽表(3/10更新) 查詢贖回是按T或T+1）/Xuite日誌/回應(0)/引用(0)沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則回應加我為好友日誌相簿影音我的相簿fundseagirl's新文章基金教母年賺10%的基金配置術~~~轉貼文章聯博高收益AT美元103.12.11（淨值跌破4.5）富蘭克林新興固定收益103.12.11（跌破10.5分批加碼點2）富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)103.8.9美元的「即期賣出」匯率破三十聯博南非幣基金Smart徵文活動的相關訊息：（活動延期至4/21）爛績效卻捨不得處理的基金替代法103.3.20富坦新固月配103.3.20（分批第一次）Smart徵文活動的相關訊息：全部展開|全部收合PoweredbyXuitefundseagirl's新回應沒有新回應！關鍵字
~~~~~~~~~~~注意：在「知識+海姐臉書團」、「基智網」裡的「★海姐★」可以找到海姐。
日誌相簿影音好友名片201103201333為什麼網路上查不到基金當天的淨值？?基金 全世界是一個地球村，會有時間差的問題，當台灣開始交易股市時，歐、美洲還沒天亮，早上亞洲開盤，下午歐洲開盤，半夜時美洲才開盤，基金是投資世界各地，所以淨值最快也要等半夜四點的美國盤結束，全世界的股價才是同一天，台灣的銀行隔天九點上班後就會有最新淨值可以看，有部分的基金會在半夜一、二點海外機構公佈（例如：貝萊德世界礦業），但國內投信純投資「台股」的基金，過了當天下午五點，去上各投信的網站，就可以看到最新淨值，「非投資台股的基金」就要等全世界的交易結束才有辦法算，所以一般都隔天才看的到。
海外基金贖回的淨值有的是按T，有的是按T+1，國內基金贖回的淨值都是隔一天交易日，如果是T（=交易日）淨值，看前一天淨值和當天投資標的的股市，大概就知道會正一點還是負一點http://www.stockq.org/。
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5. 各家基金淨值最早幾點可查到？ • 強基金fundhot 討論區
... 所以都標示NA。
最近在思考基金淨值更新流程，想讓線圖可以更早update。
... 貝萊德約在02:00~03:00,B快於M,美國日光節約時間時,會提早1:00出現淨值 6.強基金我的收藏問題回報關於我們新手必看加入天使人指標回主選單股債FBI匯率FBI股債漲跌股債排行強大嚴選強友推薦一路向上強弱勢基金排行配息排行基金配息計算機討論回主選單精華區討論區首頁天使觀點股票債券配組退休搶基金通路其他天使人回主選單FBI找買點回天使人股債FBI匯率FBI基金FBI驗證FBI基金找買點強AI找買點重要功能回天使人戰情中心天使會技術線圖指數漲跌幅回天使人1日1周(5日)目前價位距離高低點回天使人總表排行歷史指數報酬率回天使人季報酬率年報酬率強基金100熱門回主選單標的回上一層全球市場科技非必須消費金礦(黃金基金)印度中國A股中國國企股台灣全球小型新興市場晉達晉達複合債(南)基金回上一層野村環球晉達環球特許品牌貝萊德世界科技景順環球消費(景順消閒)復華中國新經濟A股復華數位經濟野村鴻利標的回主選單全球／成熟／區域回上一層平衡型(母基金)全球市場新興市場邊境市場全球小型新興小型美國美國小型歐洲歐洲小型日本日本小型亞洲除日本亞洲除日本小型東協拉美東歐產業／趨勢回上一層公用事業生技健康護理非必需消費必需消費金融科技全球地產美地產歐地產亞地產資源／原物料回上一層礦業能源黃金基金農業水資源新能源（綠能）美歐單一國家(不含美國)回上一層加拿大巴西德國法國英國義大利西班牙瑞士北歐俄羅斯土耳其亞太單一國家(不含日本)回上一層澳洲中國A股中國國企股台灣一般型台灣中小型台股科技型韓國印度新加坡馬來西亞泰國菲律賓印尼越南基金回主選單野村回上一層野村中小野村全球品牌野村環球野村優質野村平衡野村鴻利NN回上一層NN食品飲料NN能源NN歐洲新興貝萊德回上一層貝萊德中國貝萊德金融貝萊德能源貝萊德黃金貝萊德農業貝萊德世礦貝萊德拉美貝萊德東協貝萊德英國貝萊德小型貝萊德科技貝萊德歐特貝萊德健康貝萊德環球資產貝萊德永續能源聯博回上一層聯博日本策略價值聯博全球不動產聯博印度成長聯博亞洲股票聯博永續主題聯博國際科技聯博國際醫療聯博新興價值聯博聚焦美國摩根回上一層摩根中國A股摩根巴西摩根日本(日圓)摩根印度摩根拉美摩根亞洲小型摩根東協摩根俄羅斯摩根南韓摩根美國小型摩根美國科技摩根泰國摩根馬來西亞摩根菲律賓摩根新興中東摩根天然資源摩根環球醫療摩根中國摩根太平洋科技摩根全方位新興市場摩根大中華摩根亞洲增長摩根美國企業成長富蘭克林回上一層富蘭克林中小型富蘭克林公用事業富蘭克林天然資源富蘭克林成長富蘭克林亞洲小型富蘭克林亞洲成長富蘭克林拉美富蘭克林東歐富蘭克林金磚四國富蘭克林泰國富蘭克林黃金富蘭克林新興國家小型富蘭克林邊境市場富蘭克林生技富蘭克林高科技富蘭克林科技富達回上一層富達中國聚焦富達日本小型富達世界富達北歐富達科技富達消費富達印尼富達法國富達南歐富達新加坡富達新興市場富達瑞士富達德國富達歐洲富達歐洲動能晉達回上一層晉達歐洲晉達特許品牌晉達黃金景順回上一層景順中國景順日本小型景順印度景順泛歐洲景順英國動力景順歐洲大陸企業景順環球企業景順消費(景順消閒)駿利回上一層駿利泛歐小型駿利泛歐地產駿利美國創業駿利生命科技駿利環球房地產駿利平衡基金復華回上一層復華中小精選復華中國A股復華物聯網復華高成長復華數位經濟復華大中華中小復華傳家二號復華全球平衡復華全球大趨勢復華全方位復華中國新經濟平衡復華亞太成長復華亞太平衡復華亞太神龍科技復華復華復華華人世紀復華台灣好收益群益回上一層群益大印度群益印度中小群益店頭群益馬拉松安聯回上一層安聯歐陸成長安聯台灣大壩安聯台灣科技安聯台灣智慧安聯中國策略安聯AI人工智慧施羅德回上一層施羅德美國小型施羅德新興市場施羅德新興股債施羅德新興歐洲施羅德瑞士中小施羅德義大利施羅德環球氣候路博邁回上一層NB新興市場瑞銀回上一層瑞銀中國精選瑞銀加拿大瑞銀生化瑞銀新興市場瑞銀俄羅斯瑞銀美國小型摩根士丹利回上一層摩根士丹利美房產摩根士丹利美國增長摩根士丹利環球機會摩根士丹利環球品牌摩根士丹利新興領先安本回上一層安本亞洲地產安本拉美安本澳洲安本亞洲小型法巴回上一層法巴巴西法巴日本小型法巴消費法巴俄羅斯法巴能源轉型法巴水資源瀚亞回上一層瀚亞中國瀚亞日本動力瀚亞印度柏瑞回上一層柏瑞拉美中小柏瑞拉美美盛回上一層美盛美小公司機會利安回上一層利安東南亞利安越南宏利回上一層宏利土耳其宏利印度統一回上一層統一大滿貫統一全天候元大回上一層元大台灣加權00500056保德信回上一層保德信中國品牌保德信高成長PGIMJENNISON全球股票機會荷寶回上一層荷寶消費新趨勢大華銀回上一層大華全球保健普徠仕回上一層普徠仕全球成長普徠仕全球焦點普徠仕美國小型瑞萬通博
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6. JF淨值更新時間是??
JF淨值更新時間是?? ... 申購摩根富林明境外基金，淨值是以哪一天為準？ 答：除貨幣型基金之外，境外基金之申購係以下單營業日的當日淨值計價。
貨幣型基金以 ...首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區+粉絲團[登入][註冊]討論區首頁討論區總覽進階搜尋精華區常見問題快速搜尋熱門關鍵字：MoneyDJ理財網討論區»討論區總覽»基金ETF投資»台灣境外基金»JF淨值更新時間是??股票投資台灣股市大陸與香港股市國際股市期貨與選擇權軟體、工具與網站權證技術分析基本分析基金ETF投資基金投資台灣國內基金台灣境外基金ETF投資債券外匯黃金商品與原物料資產配置定期定額理財儲蓄銀行保險稅務生活理財房地產退休規劃綜合八卦閒聊MoneyDJ站務公告其他廣告專區同好會同好會公告JF淨值更新時間是??[4403查看/14回覆]由新到舊由舊到新12清酒發表於:2008-03-2517:46|只看樓主1樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT沒更新 我整個很疑惑?? WHY ??發送推文推0TOP靜宜小KEN發表於:2008-03-2615:16|只看該用戶15樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT所以3/19下單要看時間才能決定是算3/19日淨值(下午2點前下單)或3/20日淨值(下午2點後下單)推0TOP靜宜小KEN發表於:2008-03-2615:12|只看該用戶14樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT3.申購摩根富林明境外基金，淨值是以哪一天為準？答：除貨幣型基金之外，境外基金之申購係以下單營業日的當日淨值計價。
貨幣型基金以申購金額入帳日為淨值計算日，也就是您的金額實際匯入香港JF資產管理基金帳戶日為準。
若基金市場、香港或台灣其中任一地休市，所有交易日均順延至次一營業日，淨值也以次一營業日為準。
詳如下表：淨值計算日JF系列TJF印度基金T摩根富林明系列T摩根富林明美元入帳日（約T+3）JF貨幣基金-港元入帳日（約T+3）摩根富林明歐元入帳日（約T+3）註：境外基金採雙軌報價（貨幣型基金、債券型基金、及淨值低於美金5元之基金除外，申購與買回一律以「淨值」為準），申購淨值（offerprice）及買回價（bidprice）大約價差0.5%，屬於基金交易手續費的一部分。
由這樣來看3/19下單，3/20扣款，應該算3/19日的淨值但還要考慮到一個境外基金網路下單的每日營業時間為何？答：每營業日14:00時以前委託輸入者，為當日之交易。
每營業日14:00時以後委託輸入者，為次一營業日之交易。
推0TOPmay888發表於:2008-03-2615:06|只看該用戶13樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT同築夢大,我也很想知道3/19下單,淨值是算哪天呢?請知道的大大,解惑一下好嗎?感恩囉推0TOP~~築夢~~發表於:2008-03-2613:17|只看該用戶12樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT請問3/19下單買單筆JF印度.3/20扣款.淨值算哪天?推0TOP養豬戶代表發表於:2008-03-2612:42|只看該用戶11樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT有最新的淨值了唷!!推0TOPRoach9999發表於:2008-03-2612:38|只看該用戶10樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTＪＦ東協基金 最新淨值/買回價(日期) 84.16(03/25)推0TOP★海姐★發表於:2008-03-2612:33|只看該用戶9樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTTO：藍天1141因為3/21下單，但是JF3/21、3/24皆暫停計價，所以往後算的營業日，銀行才可以真的交易買到基金，所以應該以3/25淨值為你買的淨值。
推0TOP★海姐★發表於:2008-03-2612:31|只看該用戶8樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTTO：藍天11413/21下單，那天股市沒開，銀行要一直到3/25才有辦法真的交易成功，所以應該是以3/25淨值為主。
推0TOP靜宜小KEN發表於:2008-03-2520:57|只看該用戶7樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT台股基金的話下午5點半-6點半會更新推0TOP返回列表12下一頁最新快訊國際主要指數主要外匯股票投資台灣股市大陸與香港股市國際股市期貨與選擇權軟體、工具與網站權證技術分析基本分析基金ETF投資基金投資台灣國內基金台灣境外基金ETF投資債券外匯黃金商品與原物料資產配置定期定額理財儲蓄銀行保險稅務生活理財房
貨幣型基金以 ...首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區+粉絲團[登入][註冊]討論區首頁討論區總覽進階搜尋精華區常見問題快速搜尋熱門關鍵字：MoneyDJ理財網討論區»討論區總覽»基金ETF投資»台灣境外基金»JF淨值更新時間是??股票投資台灣股市大陸與香港股市國際股市期貨與選擇權軟體、工具與網站權證技術分析基本分析基金ETF投資基金投資台灣國內基金台灣境外基金ETF投資債券外匯黃金商品與原物料資產配置定期定額理財儲蓄銀行保險稅務生活理財房地產退休規劃綜合八卦閒聊MoneyDJ站務公告其他廣告專區同好會同好會公告JF淨值更新時間是??[4403查看/14回覆]由新到舊由舊到新12清酒發表於:2008-03-2517:46|只看樓主1樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT沒更新 我整個很疑惑?? WHY ??發送推文推0TOP靜宜小KEN發表於:2008-03-2615:16|只看該用戶15樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT所以3/19下單要看時間才能決定是算3/19日淨值(下午2點前下單)或3/20日淨值(下午2點後下單)推0TOP靜宜小KEN發表於:2008-03-2615:12|只看該用戶14樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT3.申購摩根富林明境外基金，淨值是以哪一天為準？答：除貨幣型基金之外，境外基金之申購係以下單營業日的當日淨值計價。
貨幣型基金以申購金額入帳日為淨值計算日，也就是您的金額實際匯入香港JF資產管理基金帳戶日為準。
若基金市場、香港或台灣其中任一地休市，所有交易日均順延至次一營業日，淨值也以次一營業日為準。
詳如下表：淨值計算日JF系列TJF印度基金T摩根富林明系列T摩根富林明美元入帳日（約T+3）JF貨幣基金-港元入帳日（約T+3）摩根富林明歐元入帳日（約T+3）註：境外基金採雙軌報價（貨幣型基金、債券型基金、及淨值低於美金5元之基金除外，申購與買回一律以「淨值」為準），申購淨值（offerprice）及買回價（bidprice）大約價差0.5%，屬於基金交易手續費的一部分。
由這樣來看3/19下單，3/20扣款，應該算3/19日的淨值但還要考慮到一個境外基金網路下單的每日營業時間為何？答：每營業日14:00時以前委託輸入者，為當日之交易。
每營業日14:00時以後委託輸入者，為次一營業日之交易。
推0TOPmay888發表於:2008-03-2615:06|只看該用戶13樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT同築夢大,我也很想知道3/19下單,淨值是算哪天呢?請知道的大大,解惑一下好嗎?感恩囉推0TOP~~築夢~~發表於:2008-03-2613:17|只看該用戶12樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT請問3/19下單買單筆JF印度.3/20扣款.淨值算哪天?推0TOP養豬戶代表發表於:2008-03-2612:42|只看該用戶11樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT有最新的淨值了唷!!推0TOPRoach9999發表於:2008-03-2612:38|只看該用戶10樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTＪＦ東協基金 最新淨值/買回價(日期) 84.16(03/25)推0TOP★海姐★發表於:2008-03-2612:33|只看該用戶9樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTTO：藍天1141因為3/21下單，但是JF3/21、3/24皆暫停計價，所以往後算的營業日，銀行才可以真的交易買到基金，所以應該以3/25淨值為你買的淨值。
推0TOP★海姐★發表於:2008-03-2612:31|只看該用戶8樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tTTO：藍天11413/21下單，那天股市沒開，銀行要一直到3/25才有辦法真的交易成功，所以應該是以3/25淨值為主。
推0TOP靜宜小KEN發表於:2008-03-2520:57|只看該用戶7樓組別:一般會員發送短訊息字體大小:tT台股基金的話下午5點半-6點半會更新推0TOP返回列表12下一頁最新快訊國際主要指數主要外匯股票投資台灣股市大陸與香港股市國際股市期貨與選擇權軟體、工具與網站權證技術分析基本分析基金ETF投資基金投資台灣國內基金台灣境外基金ETF投資債券外匯黃金商品與原物料資產配置定期定額理財儲蓄銀行保險稅務生活理財房
7. 基金申購及贖回是以何時淨值計算?
申購及贖回淨值依各基金而有不同，其原則如下，惟實際申購及贖回淨值依各基金公開說明書規定辦理為準： 1.申購國內及境外基金：依「交易生效日當日」淨值 ...常見問題/基金理財/基金基金申購及贖回是以何時淨值計算?24878次申購及贖回淨值依各基金而有不同，其原則如下，惟實際申購及贖回淨值依各基金公開說明書規定辦理為準：1.申購國內及境外基金：依「交易生效日當日」淨值計算。
2.贖回國內基金：原則上依贖回交易生效日之次一營業日淨值計算。
3.贖回境外基金：原則上依贖回交易生效日當日淨值計算，部份基金會依贖回交易生效日次一營業日淨值計算。
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2.贖回國內基金：原則上依贖回交易生效日之次一營業日淨值計算。
3.贖回境外基金：原則上依贖回交易生效日當日淨值計算，部份基金會依贖回交易生效日次一營業日淨值計算。
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8. 境外基金淨值
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