基金中文名稱, 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型. 基金英文名稱, Schroder 2022 Emerging Market Sovereign Bond Fund (RMB) - Dis.施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)                             基本小檔案基金統編72953961F基金中文名稱施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型基金英文名稱Schroder2022EmergingMarketSovereignBondFund(RMB)-Dis基金英文簡稱Schroder2022EmergingMarketSovereignBondFund(RMB)-Dis投信事業A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司基金ISINCODETW000T4224F8受益憑證代號T4224F基金計價幣別CNY基金成立日2018年04月02日封閉式改型日期/增加級別日期基金成立日單位淨值9.9997基金成立日受益權單位數19,437,362.27原始可發行單位數1,000,000,000原始可發行額度10,000,000,000原始匯入匯率基金規模(新台幣)677,339,730基金規模(原幣)155,644,489基金規模市場占有率0.01%規模日期2021年10月31日基金經理人王瑛璋保管機構相關資訊國內保管銀行兆豐國際商業銀行國外保管銀行美商道富銀行國外存託機構基金種類及投資資訊基金型態跨國投資固定收益-一般債券型風險等級RR3基金類型AC固定收益型基金種類AC21跨國投資一般債券型投資地區國內外投資標的本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證(含ETF(ExchangeTradedFund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。

本基金投資之外國有價證券，為由外國國家或機構所保證或發行之債券，含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。

於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(ExchangeTradedFund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。

經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。

基金改型規定基金收益分配規定本基金依信託契約規定分配收益。

資料更新日期2021-11-1308:55