1. 配息率計算公式：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100% · 2. 年化配息率為估算值，計算公式：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100% · 3. 基金有配息 ...ETF專區基金資訊凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金凱基20年期以上美元金融債券ETF基金凱基25年期以上美國公債ETF基金凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金凱基1至3年期美國公債ETF基金凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金標智上證50中國指數基金®即時預估淨值追蹤差距歷史配息投資攻略ETF大講堂ETF小辭典ETFQ&A聯絡我們請選擇所要瀏覽的基金凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金凱基20年期以上美元金融債券ETF基金凱基25年期以上美國公債ETF基金凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金凱基1至3年期美國公債ETF基金凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金標智上證50中國指數基金®凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金說明：1.配息率計算公式：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%2.年化配息率為估算值，計算公式：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%3.基金有配息級別時，該級別之「當期(含息)報酬率」計算公式為：[(當期除息日淨值+當期每單位配息金額)÷前期除息日淨值-1]x100%；然首次配息之基金，前述計算公式中之「前期除息日淨值」，改以「當期除息日淨值」計算之。

注意事項：年化配息率僅供配息水準之參考，不代表基金績效之衡量。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

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有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

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部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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基金年化配息率為估算值，計