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注意事項：年化配息率僅供配息水準之參考，不代表基金績效之衡量。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。
任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。
本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
凱基證券投資信託股份有限公司107年金管投信新字第003號104台北市中山區明水路698號www.kgifund.com.tw服務專線：(02)21815678【凱基投信獨立經營管理】本公司經理之系列基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。
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有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。
任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.kgifund.com.tw)查詢。
基金年化配息率為估算值，計
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基金年化配息率為估算值，計
2. 【ETF小百科】搞懂月月配、季季配，原來ETF也配 ...
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3. 基金配息計算方法是什麼？基金配息要課多少股利 ...
基金配息方式分為累積型、配息型這兩種，很多投資人在投資基金時，喜歡選擇配息型的基金，那麼配息率該如何計算呢？配息會課稅嗎？這篇文章市場先生 ...Mr.Market市場先生基金配息方式分為累積型、配息型這兩種，很多投資人在投資基金時，喜歡選擇配息型的基金，那麼配息率該如何計算呢？配息會課稅嗎？這篇文章市場先生介紹基金配息率計算，共分為底下幾個部分：1.基金配息方式2.基金配息公式計算(總報酬率、配息率)3.基金配息會課稅嗎？基金配息計算方式配息型基金中，對於利息的分配可分成累積型、配息型這兩種級別：累積型：又稱為除權，將基金的配息再投資，增加基金單位數產生複利效果。
配息型：以現金將配息發還給投資人，配息發放頻率分為月配息、季配息、半年配息、年配息。
台灣配息基金非常多，幾乎每檔基金都有配息型的級別。
如果對配息方式不了解，可先閱讀：配息型基金是什麼？和累積型基金有什麼差別？基金配息相關名詞解釋：基準日：用來確認投資人領利息的日子，必須在基準日仍然持有基金，才能領取利息。
除息日：基金將利息分配出去的日子，當天的基金淨值會因配息而減少，這個日期通常會在基準日隔天，但詳情要依各基金公司為準。
入帳日：基金配息後投資人領到利息的日子，通常會在除息日後的3～7日，但詳情要依各基金公司為準。
基金配息公式計算(總報酬率、配息率)配息率= (每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%年化配息率= 配息率×每年配息次數含息報酬率= (目前基金市價-原始投資本金+已領取配息總金額)÷原始投資本金很多投資人喜歡投資高配息率的基金，但事實上高配息率不等於高報酬，甚至有時候配息也可能只是配到本金，這樣就是把自己左邊口袋的錢放到右邊，對投資獲利來說是沒什麼意義的。
如何確定自己的基金配的是利息還是配到自己的本金，最簡單的方式就是看含息報酬率，如果是正值，代表這筆投資是賺的；但如果是負值，就代表配的是本金而非多餘的利息。
1.配息率計算：這是指從基金資產中，發還多少比例給投資人，舉例來說，淨值100元的基金，當季配息為0.5元，配息率=(0.5÷100)×100%=0.5%要注意的是，假如並非每年穩定配息的基金，看配息率就沒有太大意義，因為未來配息率不見得會和過去一樣。
每檔基金配息頻率不同，可能是每月/每季/每年配息，因此要考量一整年的年化配息率才有意義。
2.年化配息率計算：比較不同配息頻率基金之間配息率的高低，可以使用年化配息率來觀察。
舉例來說，因為季配息每年會配息4次，剛剛的例子，可以算出年化配息率=0.5%×4次=2%，但月配息就是×12次，當然這個計算的前提假設也是基金每期配息相同，如果每期配息不同，建議就要去看過去長期而言每年的趨勢。
3.含息報酬率計算基金配息跟股票配息會除權除息一樣，每當配息的時候，基金的淨值也會減少。
不考慮稅和價格波動，配息前和配息後，投資人手上資產總價值是一樣的，所以配息並非你賺到的部分。
想要知道配息基金的總報酬率，其實最簡單的方法，就是去看該基金「累積型級別」的報酬，就是真正的報酬，畢竟羊毛出在羊身上，如果一個基金該年度累積型上漲6%，卻配了8%的利息，那它的淨值必然會少2%。
當然，在基金的年度財務說明中，可以從本金、累積配息、資產現值這幾個數字就可以算出來，如果算出來是負值，就是你配到的利息基本上是本金，並不是真正賺到的利息，這種方式評估比較複雜，有興趣的人可以自己去看報表研究，有些網站也會顯示配息是否來自本金。
小結：基金報酬率怎麼看？看到這邊你應該知道，衡量基金報酬不應該只看配息，也不是看配息率、不是看年化配息率，而是應該看累積型級別的基金的報酬。
當然，這還需要考慮到稅務以後，才是真正到手的獲利。
基金是否配息配本金？淨值是否長期向下？即使你是想長期領配息股利，但如果基金配息配本金，配息再多也沒有用。
如果基金長期配本金，淨值就會有長期下滑的趨勢，在買基金之前你記得先看一下它淨值，是否在承諾高配息率之餘，淨值卻長期趨勢向下？如果是這樣，即使都給固定比例配息，未來很肯定就是配息會越配越少，這種基金建議避開。
如果不知道什麼是基金淨值，可閱讀：基金淨值是什麼？基金配息會課稅嗎？關於基金收益的部分，可以分為利息、買賣價差這兩種，利息會課稅(國內股利所得或海外所得)，所以選擇累積型基金會比較有稅務優勢(特別是境內基金)至於買賣基金賺到的價差，這個稱為資本利得，境內基金不課稅，如果是境外基金，資本利得會被課稅。
但
配息型：以現金將配息發還給投資人，配息發放頻率分為月配息、季配息、半年配息、年配息。
台灣配息基金非常多，幾乎每檔基金都有配息型的級別。
如果對配息方式不了解，可先閱讀：配息型基金是什麼？和累積型基金有什麼差別？基金配息相關名詞解釋：基準日：用來確認投資人領利息的日子，必須在基準日仍然持有基金，才能領取利息。
除息日：基金將利息分配出去的日子，當天的基金淨值會因配息而減少，這個日期通常會在基準日隔天，但詳情要依各基金公司為準。
入帳日：基金配息後投資人領到利息的日子，通常會在除息日後的3～7日，但詳情要依各基金公司為準。
基金配息公式計算(總報酬率、配息率)配息率= (每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%年化配息率= 配息率×每年配息次數含息報酬率= (目前基金市價-原始投資本金+已領取配息總金額)÷原始投資本金很多投資人喜歡投資高配息率的基金，但事實上高配息率不等於高報酬，甚至有時候配息也可能只是配到本金，這樣就是把自己左邊口袋的錢放到右邊，對投資獲利來說是沒什麼意義的。
如何確定自己的基金配的是利息還是配到自己的本金，最簡單的方式就是看含息報酬率，如果是正值，代表這筆投資是賺的；但如果是負值，就代表配的是本金而非多餘的利息。
1.配息率計算：這是指從基金資產中，發還多少比例給投資人，舉例來說，淨值100元的基金，當季配息為0.5元，配息率=(0.5÷100)×100%=0.5%要注意的是，假如並非每年穩定配息的基金，看配息率就沒有太大意義，因為未來配息率不見得會和過去一樣。
每檔基金配息頻率不同，可能是每月/每季/每年配息，因此要考量一整年的年化配息率才有意義。
2.年化配息率計算：比較不同配息頻率基金之間配息率的高低，可以使用年化配息率來觀察。
舉例來說，因為季配息每年會配息4次，剛剛的例子，可以算出年化配息率=0.5%×4次=2%，但月配息就是×12次，當然這個計算的前提假設也是基金每期配息相同，如果每期配息不同，建議就要去看過去長期而言每年的趨勢。
3.含息報酬率計算基金配息跟股票配息會除權除息一樣，每當配息的時候，基金的淨值也會減少。
不考慮稅和價格波動，配息前和配息後，投資人手上資產總價值是一樣的，所以配息並非你賺到的部分。
想要知道配息基金的總報酬率，其實最簡單的方法，就是去看該基金「累積型級別」的報酬，就是真正的報酬，畢竟羊毛出在羊身上，如果一個基金該年度累積型上漲6%，卻配了8%的利息，那它的淨值必然會少2%。
當然，在基金的年度財務說明中，可以從本金、累積配息、資產現值這幾個數字就可以算出來，如果算出來是負值，就是你配到的利息基本上是本金，並不是真正賺到的利息，這種方式評估比較複雜，有興趣的人可以自己去看報表研究，有些網站也會顯示配息是否來自本金。
小結：基金報酬率怎麼看？看到這邊你應該知道，衡量基金報酬不應該只看配息，也不是看配息率、不是看年化配息率，而是應該看累積型級別的基金的報酬。
當然，這還需要考慮到稅務以後，才是真正到手的獲利。
基金是否配息配本金？淨值是否長期向下？即使你是想長期領配息股利，但如果基金配息配本金，配息再多也沒有用。
如果基金長期配本金，淨值就會有長期下滑的趨勢，在買基金之前你記得先看一下它淨值，是否在承諾高配息率之餘，淨值卻長期趨勢向下？如果是這樣，即使都給固定比例配息，未來很肯定就是配息會越配越少，這種基金建議避開。
如果不知道什麼是基金淨值，可閱讀：基金淨值是什麼？基金配息會課稅嗎？關於基金收益的部分，可以分為利息、買賣價差這兩種，利息會課稅(國內股利所得或海外所得)，所以選擇累積型基金會比較有稅務優勢(特別是境內基金)至於買賣基金賺到的價差，這個稱為資本利得，境內基金不課稅，如果是境外基金，資本利得會被課稅。
但
4. 元大台灣高股息基金-0056.TW-ETF試算
一、, 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現， ...首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區加入會員 首 頁 首頁發行公司我的觀察名單ETF介紹 盤中報價技術分析淨值表格基本資料配息記錄分割合併持股狀況報酬分析報酬走勢報酬比較風險報酬多空報酬風險分析相關分析資金流向五力分析趨勢軌跡投資策略ETF搜尋 區域搜尋類型搜尋發行公司搜尋進階搜尋指數搜尋ETF排行 報酬排行 漲幅排行跌幅排行距52週高點排行距52週低點排行連續上漲天數排行連續下跌天數排行超買排行超賣排行成立以來累積報酬排行成立以來年化報酬排行風險排行 折價排行溢價排行週轉率排行追蹤誤差排行年化標準差排行alpha排行beta排行sharpe排行R-Squared排行交易排行 規模排行成交量排行成交值排行股數創造排行股數贖回排行換手率排行基本資料排行 成立年齡排行最新發行排行市價排行殖利率排行管理費排行總費用率排行社群排行 觀察排行點閱人氣排行ETF龍虎榜 工 具 投資藏寶圖ETF大比武 比報酬率比風險值比Sharpe值比交易成本ETF大車拼產業投資術 對的趨勢熱門市場熱門產業強勢貨幣ETF投資策略 折價套利以量取價定期定額定期定值定期定股主題投資 全部商品地區產業匯率財經資訊 iQuote金融走勢圖全球金融行情 全球股市全球匯市全球債市原物料國家分析 國家簡介股票市場債券市場外匯市場經濟指標投資建議相關新聞相關報告相關討論相關ETF相關基金商品分析 投資建議相關新聞相關報告相關討論相關ETF相關基金經濟指標全球股市行事曆ETF學園 ETF快速入門ETF基礎班ETF進階班ETF實務班陸股ETF介紹ETF知識庫 相關新聞相關討論研究報告財經百科首頁 / ETF介紹 / 投資策略元大台灣高股息基金〈0056.TW〉盤中報價技術分析淨值表格基本資料配息記錄分割合併持股狀況報酬分析報酬走勢報酬比較風險報酬多空報酬風險分析相關分析資金流向五力分析趨勢軌跡投資策略定期定額定期定值定期定股相關基金相關ETF附註：一、績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
\n');jQuery(function(){if('undefined'==typeof(BehaviorF)){BehaviorF=newObject();}//加入觀察名單varxxx="";vartargetUrl=document.location.href.toUpperCase();if(targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE")<=0&&ShowFundWatch()==false){xxx+="";xxx+="";xxx+="";xxx+="";xxx+="";xxx+="";xxx+="";xxx+="";$("#ObserveDiv").html(xxx);}});//-->最近查閱的ETF有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETFMoneyDJ理財網財經知識庫基金頻道iQuoteETF頻道美股頻道報稅頻道資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導 個人理財ETF部落格iQuote熱門產業討論區 多空訊號 財經台 學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版+粉絲團分類研究報告新聞|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟財經基金新聞 研究報告國際金融 交叉匯率 投資聚光燈 資訊國內基金 海外基金 搜尋國內|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋 排名公會排名週轉率排名FundDJ排名基金評等基金龍虎榜 四四三三趨勢軌跡工具投資建議投資藏寶圖基金速配景氣循環圖計算器 走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽基金新聞市場觀點討論區ETF介紹ETF發行公司ETF基本資料ETF資金流向
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現， ...首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區加入會員 首 頁 首頁發行公司我的觀察名單ETF介紹 盤中報價技術分析淨值表格基本資料配息記錄分割合併持股狀況報酬分析報酬走勢報酬比較風險報酬多空報酬風險分析相關分析資金流向五力分析趨勢軌跡投資策略ETF搜尋 區域搜尋類型搜尋發行公司搜尋進階搜尋指數搜尋ETF排行 報酬排行 漲幅排行跌幅排行距52週高點排行距52週低點排行連續上漲天數排行連續下跌天數排行超買排行超賣排行成立以來累積報酬排行成立以來年化報酬排行風險排行 折價排行溢價排行週轉率排行追蹤誤差排行年化標準差排行alpha排行beta排行sharpe排行R-Squared排行交易排行 規模排行成交量排行成交值排行股數創造排行股數贖回排行換手率排行基本資料排行 成立年齡排行最新發行排行市價排行殖利率排行管理費排行總費用率排行社群排行 觀察排行點閱人氣排行ETF龍虎榜 工 具 投資藏寶圖ETF大比武 比報酬率比風險值比Sharpe值比交易成本ETF大車拼產業投資術 對的趨勢熱門市場熱門產業強勢貨幣ETF投資策略 折價套利以量取價定期定額定期定值定期定股主題投資 全部商品地區產業匯率財經資訊 iQuote金融走勢圖全球金融行情 全球股市全球匯市全球債市原物料國家分析 國家簡介股票市場債券市場外匯市場經濟指標投資建議相關新聞相關報告相關討論相關ETF相關基金商品分析 投資建議相關新聞相關報告相關討論相關ETF相關基金經濟指標全球股市行事曆ETF學園 ETF快速入門ETF基礎班ETF進階班ETF實務班陸股ETF介紹ETF知識庫 相關新聞相關討論研究報告財經百科首頁 / ETF介紹 / 投資策略元大台灣高股息基金〈0056.TW〉盤中報價技術分析淨值表格基本資料配息記錄分割合併持股狀況報酬分析報酬走勢報酬比較風險報酬多空報酬風險分析相關分析資金流向五力分析趨勢軌跡投資策略定期定額定期定值定期定股相關基金相關ETF附註：一、績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
\n');jQuery(function(){if('undefined'==typeof(BehaviorF)){BehaviorF=newObject();}//加入觀察名單varxxx="";vartargetUrl=document.location.href.toUpperCase();if(targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE")<=0&&ShowFundWatch()==false){xxx+="";xxx+="";xxx+="";xxx+="";xxx+="";xxx+="";xxx+="";xxx+="";$("#ObserveDiv").html(xxx);}});//-->最近查閱的ETF有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETFMoneyDJ理財網財經知識庫基金頻道iQuoteETF頻道美股頻道報稅頻道資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導 個人理財ETF部落格iQuote熱門產業討論區 多空訊號 財經台 學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版+粉絲團分類研究報告新聞|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟財經基金新聞 研究報告國際金融 交叉匯率 投資聚光燈 資訊國內基金 海外基金 搜尋國內|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋 排名公會排名週轉率排名FundDJ排名基金評等基金龍虎榜 四四三三趨勢軌跡工具投資建議投資藏寶圖基金速配景氣循環圖計算器 走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽基金新聞市場觀點討論區ETF介紹ETF發行公司ETF基本資料ETF資金流向
5. ETF配息狀況
附註：. 註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。
ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效 ...({{BankFundID}}){{ETFName}}{{ETFName_Eng}}TogglenavigationETF國內基金境外基金ETF請選擇ETF友善列印配息基準日狀態配息金額計價幣別淨值幣別幣別{{tick.V2}}配息{{tick.V4}}({{tick.V8}}){{tick.V7}}({{tick.V11}})
ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效 ...({{BankFundID}}){{ETFName}}{{ETFName_Eng}}TogglenavigationETF國內基金境外基金ETF請選擇ETF友善列印配息基準日狀態配息金額計價幣別淨值幣別幣別{{tick.V2}}配息{{tick.V4}}({{tick.V8}}){{tick.V7}}({{tick.V11}})