除息日, 狀態, 息值或比例, 年化配息率(%), 幣別. 2021/08/04, 配息 ... 國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

資料淨值績效持股配息新聞　除息日狀態息值或比例年化配息率(%)幣別2021/09/03配息0.04676.00美元2021/08/04配息0.04676.00美元2021/07/06配息0.0476.00美元2021/06/03配息0.0476.00美元2021/05/05配息0.04716.00美元2021/04/07配息0.04716.00美元2021/03/04配息0.04726.00美元2021/02/03配息0.04746.00美元2021/01/06配息0.04746.00美元2020/12/03配息0.04746.01美元2020/11/04配息0.04656.01美元2020/10/07配息0.04676.00美元2020/09/03配息0.04736.00美元2020/08/05配息0.04726.01美元2020/07/03配息0.0465.99美元2020/06/03配息0.04625.99美元2020/05/06配息0.04476.00美元2020/04/07配息0.04285.99美元2020/03/04配息0.04856.01美元2020/02/05配息0.04916.00美元2020/01/06配息0.04956.00美元2019/12/04配息0.04926.01美元2019/11/05配息0.04946.01美元2019/10/03配息0.04936.00美元說明：因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。

新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

* 信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。

* 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。

* 國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及瞭解基金之風險與特性。

* 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金以往之績效不代表未來之績效表現；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。

* 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。

海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。

* 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。

* 手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。

* 標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。

* 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

另，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

* 保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。

投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。

投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。

投資人應了解到期日前保