國內基金快速搜尋-基金類型ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ　結果列表報酬顯示(原幣)風險顯示基金名稱幣別三個月(%)六個月(%)一年(%)二年(%)三年(%)五年(%)今年以來(%)淨值圖申購3512瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)台幣-1.335.3219.1811.3813.2023.251.213609元大全球ETF穩健組合基金台幣-0.444.0312.037.667.228.852.144126安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)台幣-3.413.4917.5113.2312.4325.12-0.554127安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)台幣-3.453.3817.3213.0612.2824.93-0.604128安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)台幣-2.828.4727.9424.6325.7245.572.844129安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)台幣-1.583.3314.645.356.8913.97-0.504130安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)台幣-1.583.3314.645.356.9013.97-0.514326保德信新興趨勢組合基金台幣-7.986.5034.5616.675.8633.980.164704柏瑞旗艦全球平衡組合基金台幣-1.504.2019.0313.9514.9427.600.384707柏瑞全球金牌組合基金台幣-1.853.9717.2812.8111.2123.040.734730柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)台幣0.077.7226.3813.256.4916.512.094731柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)台幣0.077.7226.3813.256.4916.512.095019聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)台幣1.698.7225.5014.2113.1431.794.485020聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)台幣1.658.6525.5714.1013.0931.724.445023聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)台幣1.728.7625.4914.0813.08N/A4.535316貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)台幣0.613.1010.311.579.24N/A1.375407復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)台幣1.026.8817.518.3313.1514.773.075421復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)台幣0.364.0110.935.507.773.241.455839摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)台幣2.907.8120.7011.4912.2424.105.015840摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)台幣2.907.8020.4911.5012.3323.905.007008野村鑫平衡組合基金台幣-1.407.2725.0022.5721.9240.451.787A01安聯四季成長組合基金(美元)美元-1.5911.6536.6238.3233.2269.434.587A02安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)美元-2.086.5625.6025.7119.2445.821.227A03安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)美元-2.086.5825.5925.5818.7645.051.227A06安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)美元-0.924.8117.508.9610.9420.020.367A07安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)美元-0.924.7717.478.9710.9720.080.357A08安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)人民幣-0.894.7616.999.0612.5427.650.447A09安聯目標收益基金-B月配型(

基金名稱, 47BA 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) ... 註1: 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不 ...47BA安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)最新淨值(2021/9/13)10.3104台幣成立以來績效9.65%三個月績效-0.04%六個月績效0.37%一年績效0.85%二年績效2.89%三年績效8.18%基本資料基金淨值基金績效風險報酬持股狀況配息紀錄規模變動Togglenavigation10.3104 國內國內境外安聯投信請選擇國內基金友善列印基金基本資料基金名稱47BA 安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)基金公司安聯投信成立日期2013年2月1日基金經理人林素萍基金規模25,498千元(台幣)(2021/08/31)成立時規模基金類型債券型海外債券投資等級保管銀行中國信託銀行上架時間2013/01/28下架時間2018/05/18已撤銷核備N是否上架N計價幣別台幣定時定額有主要投資區域全球風險報酬等級RR2投資區域全球基金評等基金統編98669250B配息頻率月配費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。

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交易資料申購手續費--贖回手續費N/A最低單筆投資金額(註)--/--最低定期定額投資金額(註)--/--最低定期不定額投資金額--/--配息頻率月配銀行相關說明管理費:年率0.2%一年內配息次數12註:如iLEO另有規定，從其規定。

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註7:自107年7月2日起，投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可

資料, 淨值 · 績效 · 持股, 配息, 新聞 · 報告書. 除息日, 狀態, 息值或比例, 幣別. 2021/09/07, 配息, 0.035, 美元. 2021/08/09, 配息, 0.035, 美元.資料淨值績效持股配息新聞報告書　除息日狀態息值或比例幣別2021/09/07配息0.035美元2021/08/09配息0.035美元2021/07/07配息0.035美元2021/06/07配息0.036美元2021/05/07配息0.035美元2021/04/07配息0.035美元2021/03/08配息0.035美元2021/02/08配息0.035美元2021/01/07配息0.034美元2020/12/07配息0.032美元2020/11/09配息0.029美元2020/10/07配息0.028美元2020/09/07配息0.028美元2020/08/07配息0.029美元2020/07/07配息0.028美元2020/06/08配息0.027美元2020/05/07配息0.025美元2020/04/07配息0.024美元2020/03/09配息0.029美元2020/02/07配息0.032美元2020/01/07配息0.032美元2019/12/09配息0.031美元2019/11/07配息0.032美元2019/10/08配息0.03美元註1:基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

註2:基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。

註3:上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。

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註5:境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

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註6:依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

註7:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。

投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。

高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。

註8:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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1.國內基金配息：我國境內個人居住者取得國內基金配息，其配息來源屬境內收益部分或大陸來源所得，須併入取得所得年度申報綜合所得稅；配息來源屬海外收益部分:則全年度 ...常見問題/基金理財/基金基金配息部分會課稅嗎?925次1.國內基金配息：我國境內個人居住者取得國內基金配息，其配息來源屬境內收益部分或大陸來源所得，須併入取得所得年度申報綜合所得稅；配息來源屬海外收益部分:則全年度海外所得逾新臺幣100萬元(含)以上，應依「所得基本稅額條例」辦理申報。

2.境外基金配息：我國境內個人居住者取得境外基金配息，其配息來源如屬大陸來源所得，須併入取得所得年度申報綜合所得稅；若配息來源屬海外收益部分，則全年度海外所得逾新臺幣100萬元(含)以上，應依「所得基本稅額條例」辦理申報。

更多說明相關文件相關服務請問是否有解決您問題？滿意1次智慧小豐相關Q&A基金申購及贖回是以何時淨值計算?申購海外基金要報稅嗎?如何簽訂投資屬性問卷？什麼是基金經理費及保管費?如何查詢我投資的基金明細?123

除息日, 狀態, 息值或比例, 年化配息率(%), 幣別. 2021/08/04, 配息 ... 國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

資料淨值績效持股配息新聞　除息日狀態息值或比例年化配息率(%)幣別2021/09/03配息0.04676.00美元2021/08/04配息0.04676.00美元2021/07/06配息0.0476.00美元2021/06/03配息0.0476.00美元2021/05/05配息0.04716.00美元2021/04/07配息0.04716.00美元2021/03/04配息0.04726.00美元2021/02/03配息0.04746.00美元2021/01/06配息0.04746.00美元2020/12/03配息0.04746.01美元2020/11/04配息0.04656.01美元2020/10/07配息0.04676.00美元2020/09/03配息0.04736.00美元2020/08/05配息0.04726.01美元2020/07/03配息0.0465.99美元2020/06/03配息0.04625.99美元2020/05/06配息0.04476.00美元2020/04/07配息0.04285.99美元2020/03/04配息0.04856.01美元2020/02/05配息0.04916.00美元2020/01/06配息0.04956.00美元2019/12/04配息0.04926.01美元2019/11/05配息0.04946.01美元2019/10/03配息0.04936.00美元說明：因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。

新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

* 信託資金投資具有風險，此ㄧ風險可能使本金發生虧損，委託人須自負盈虧，受託銀行不擔保信託財產之管理或運用之績效，且不保本不保息。

* 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障。

* 國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及瞭解基金之風險與特性。

* 基金績效計算皆有考慮配息，境外基金之績效係以原幣別計算。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人應慎選標的。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金以往之績效不代表未來之績效表現；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。

* 基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。

海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。

* 有關基金應負擔之費用（含分銷費用等）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，國內基金可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)或基金公司網站查閱；境外基金可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或總代理人網站查閱。

* 手續費後收型基金（含B、C、T、Y股）在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。

* 標示"已撤銷核備"或"未申報生效"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。

* 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

另，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

* 保本型基金經金管會核准或同意生效，惟不表示保本型基金絕無風險。

投資人持有保本型基金至到期日時，始可享有其約定的本金保證。

投資人於到期日前買回者或有保本型基金信託契約或公開說明書應終止之情事者，不在保證的範圍，投資人應承擔整個投資期間的相關費用，並依當時淨值計算買回價格。

投資人應了解到期日前保

請點選：國內基金配息率｜境外基金配息率土地銀行上架之國內基金配息率基金名稱最新淨值日淨值最近配息日配息幣別年化配息率備註申購大華系列基金E203大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/09/139.51002021/09/010.043台幣5.38%月配L702大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/09/1310.07002021/09/010.043美元5.09%月配元大寶來系列基金B214元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)2021/09/139.39002021/09/020.02台幣2.48%月配B423元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金)2021/09/137.28002021/09/020.005台幣0.81%月配B426元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金)2021/09/136.50002021/09/020.0151台幣2.74%月配B444元大亞太政府公債指數基金B配息2021/09/136.72122021/09/020.014台幣2.48%月配B447元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/09/137.98642021/09/030.045台幣6.73%月配L901元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/09/139.69492021/09/030.045美元5.55%月配L902元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/09/139.90632021/09/030.045人民幣5.43%月配日盛系列基金C924日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/09/136.78352021/08/160.0341台幣5.99%月配M302日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/09/130.22042021/08/160.0011美元5.95%月配M304日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/09/131.46682021/08/160.0073人民幣5.94%月配台新系列基金A227台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)2021/09/1317.58002021/08/160.0807台幣5.51%月配A229台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2021/09/139.94002021/08/160.0326台幣4%月配L202台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)2021/09/130.63482021/08/160.0029美元5.5%月配L204台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2021/09/1311.76392021/08/160.0384美元4%月配L205台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2021/09/1311.90122021/08/160.039人民幣4%月配永豐系列基金A120永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)2021/09/136.32492021/09/090.0167台幣3.17%月配K302永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/09/131.64002021/09/090.0072人民幣5.25%月配兆豐國際系列基金C202兆豐國際國民基金2021/09/1438.81002021/03/170.29台幣0.86%年配C232兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2021/09/139.90792021/08/170.0454台幣5.5%月配K707兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高