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1. 遠期外匯避險
範例說明. 丙公司預期3個月後有一筆收入100萬美元,並擔心新台幣升值， 以即時匯率1 :30之匯率向本行簽定預售美金的遠期契約。
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客戶與本行在約定的日期，以特定的價格，購買或賣出一定金額之外匯合約。
遠期匯率是以即期匯率做基礎，透過利率差額調整所得到的未來天期匯率。
產品特色客戶可以利用遠期外匯來規避貨款收付期間匯率的波動，為進出口廠商規避匯率風險常用的工具。
契約期間有很大的彈性，可以整月為單位，也可以畸零天數。
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(需注意若交易標的涉及新台幣，則須按相關規定辦理。
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2. 遠期外匯
遠期外匯交易係指客戶約定在交易日後兩個營業日以上的某一特定日期或期間，按 ... 遠期外匯匯率之計算：遠期外匯匯率(FX Forward Rate) = 即期匯率(Spot Rate) ...企業金融金融市場避險服務匯率類衍生性商品遠期外匯:::選單金融市場避險服務即期外匯匯率類衍生性商品利率類衍生性商品商品類衍生性商品投資服務優利投資商品短期票券公債附買回基金ETF債券臺幣存款利率表外幣存款利率全球市場資訊兆豐理財刊物LIBORTAIFXTAIBOR公告訊息活動訊息雲端櫃台外幣匯率表:::海外分行美國巴拿馬加拿大法國英國荷蘭澳洲中國日本菲律賓越南馬來西亞新加坡緬甸仰光分行泰國柬埔寨-桑園支行關閉{"01":{"Name":"紐約分行","Link":"/abroad/New-York"},"02":{"Name":"洛杉磯分行","Link":"/abroad/Los-Angeles"},"03":{"Name":"芝加哥分行","Link":"/abroad/Chicago"},"04":{"Name":"矽谷分行","Link":"/abroad/Silicon-Valley"},"05":{"Name":"巴拿馬分行","Link":"/abroad/Panama"},"06":{"Name":"加拿大地區分行","Link":"/abroad/Canada"},"07":{"Name":"","Link":""},"08":{"Name":"巴黎分行","Link":"/abroad/Paris"},"09":{"Name":"倫敦分行","Link":"/abroad/London"},"10":{"Name":"阿姆斯特丹分行","Link":"/abroad/Amsterdam"},"11":{"Name":"雪梨分行","Link":"/abroad/Sydney"},"12":{"Name":"布里斯本分行","Link":"/abroad/Brisbane"},"13":{"Name":"墨爾本分行","Link":"/abroad/Melbourne"},"14":{"Name":"蘇州分行","Link":"/abroad/Suzhou"},"15":{"Name":"","Link":""},"16":{"Name":"","Link":""},"17":{"Name":"寧波分行","Link":"/abroad/Ningbo"},"18":{"Name":"香港分行","Link":"/abroad/Hong-Kong"},"19":{"Name":"東京分行","Link":"/abroad/Tokyo"},"20":{"Name":"大阪分行","Link":"/abroad/Osaka"},"21":{"Name":"馬尼拉分行","Link":"/abroad/Manila"},"22":{"Name":"胡志明市分行","Link":"/abroad/Ho-Chi-Minh"},"23":{"Name":"納閩分行","Link":"/abroad/Labuan"},"24":{"Name":"新加坡分行","Link":"/abroad/Singapore"},"25":{"Name":"泰國子行","Link":""},"26":{"Name":"-曼谷總行","Link":"/abroad/Bangkok"},"27":{"Name":"-春武里分行","Link":"/abroad/Chonburi"},"28":{"Name":"-挽那分行","Link":"/abroad/Bangna"},"29":{"Name":"-萬磅分行","Link":"/abroad/Banpong"},"30":{"Name":"-羅勇分行","Link":"/abroad/Rayong"},"31":{"Name":"金邊分行","Link":"/abroad/Phnom-Penh"},"32":{"Name":"-金邊機場支行","Link":"/abroad/Phnom-Penh-Airport"},"33":{"Name":"-奧林匹克支行","Link":"/abroad/Olympic"},"34":{"Name":"-堆谷支行","Link":"/abroad/Toul-Kork"}}遠期外匯業務介紹遠期外匯交易係指客戶約定在交易日後兩個營業日以上的某一特定日期或期間，按事先約定的匯率，以一種貨幣買賣另一種特定金額貨幣之外匯交易。
遠期外匯匯率之計算：遠期外匯匯率(FXForwardRate)=即期匯率(SpotRate)+換匯點數(SwapPoints)由於遠期外
遠期外匯匯率之計算：遠期外匯匯率(FXForwardRate)=即期匯率(SpotRate)+換匯點數(SwapPoints)由於遠期外
3. 銀行業辦理外匯業務管理辦法§31-全國法規資料庫
（五）展期時應依當時市場匯率重訂價格，不得依原價格展期。
三、無本金交割新臺幣遠期外匯交易（NDF） ： （一）承作對象以國內指定銀行及 ...跳至主要內容:::現在位置：首頁中央法規所有條文條文內容P友善列印加入資料夾：儲存確定新增資料夾管理資料夾條文內容法規名稱：銀行業辦理外匯業務管理辦法EN法規類別：行政＞中央銀行＞外匯目第31條指定銀行辦理涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務，應依下列規定辦理：一、新臺幣與外幣間遠期外匯交易（DF）：（一）以有實際外匯收支需要者為限，同筆外匯收支需要不得重複簽約。
（二）與顧客訂約及交割時，均應查核其相關實際外匯收支需要之交易文件，或主管機關核准文件。
（三）期限：依實際外匯收支需要訂定。
（四）展期時應依當時市場匯率重訂價格，不得依原價格展期。
二、新臺幣與外幣間換匯交易（FXSWAP）：（一）換匯交易係指同時辦理兩筆相等金額、不同方向及不同到期日之外匯交易。
（二）承作對象及文件：國內法人無須檢附文件；對國外法人及自然人應查驗主管機關核准文件。
（三）換匯交易結匯時，應查驗顧客是否依申報辦法填報申報書，其「外匯收支或交易性質」是否依照實際匯款性質填寫及註明「換匯交易」，並於外匯水單上註明本行外匯局訂定之「匯款分類及編號」，連同申報書填報「交易日報」。
（四）本項交易得不計入申報辦法第四條第一項第三款所訂之當年累積結匯金額。
（五）展期時應依當時市場匯率重訂價格，不得依原價格展期。
三、無本金交割新臺幣遠期外匯交易（NDF）：（一）承作對象以國內指定銀行及指定銀行本身之海外分行、總（母）行及其分行為限。
（二）契約形式、內容及帳務處理應與遠期外匯交易有所區隔。
（三）承作本項交易不得展期、不得提前解約。
（四）到期結清時，一律採現金差價交割。
（五）不得以保證金交易（MarginTrading）槓桿方式為之。
（六）非經本行許可，不得與其他衍生性商品、新臺幣或外幣本金或其他業務、產品組合。
（七）無本金交割新臺幣遠期外匯交易，每筆金額達五百萬美元以上者，應立即電告本行外匯局。
四、新臺幣匯率選擇權交易：（一）承作對象以國內外法人為限。
（二）到期履約時得以差額或總額交割，且應於契約中訂明。
（三）權利金及履約交割之幣別，得以所承作交易之外幣或新臺幣為之，且應於契約中訂明。
（四）僅得辦理陽春型（PlainVanilla）選擇權。
且非經本行許可，不得就本項商品自行組合或與其他衍生性商品、新臺幣或外幣本金或其他業務、產品組合。
五、新臺幣與外幣間換匯換利交易（CCS）：（一）承作對象以國內外法人為限。
（二）辦理期初及期末皆交換本金之新臺幣與外幣間換匯換利交易，國內法人無須檢附交易文件，其本金及利息於交割時得不計入申報辦法第四條第一項第三款所訂之當年累積結匯金額。
（三）其他類型之新臺幣與外幣間換匯換利交易，承作時須要求顧客檢附實需證明文件，且交割金額應計入申報辦法第四條第一項第三款所訂之當年累積結匯金額，但其外匯收支或交易性質為出、進口貨款、提供服務或經有關主管機關核准者，得不計入上述當年累積結匯金額。
（四）辦理本款交易，於顧客結匯時應查驗是否依申報辦法填報申報書，其「外匯收支或交易性質」是否依照實際匯款性質填寫，及註明「換匯換利交易」。
並於外匯水單上註明本行外匯局訂定之「匯款分類及編號」，連同申報書填報「交易日報」。
（五）未來各期所交換之本金或利息視為遠期外匯，訂約時應填報遠期外匯日報表。
相關法條
三、無本金交割新臺幣遠期外匯交易（NDF） ： （一）承作對象以國內指定銀行及 ...跳至主要內容:::現在位置：首頁中央法規所有條文條文內容P友善列印加入資料夾：儲存確定新增資料夾管理資料夾條文內容法規名稱：銀行業辦理外匯業務管理辦法EN法規類別：行政＞中央銀行＞外匯目第31條指定銀行辦理涉及新臺幣匯率之外匯衍生性商品業務，應依下列規定辦理：一、新臺幣與外幣間遠期外匯交易（DF）：（一）以有實際外匯收支需要者為限，同筆外匯收支需要不得重複簽約。
（二）與顧客訂約及交割時，均應查核其相關實際外匯收支需要之交易文件，或主管機關核准文件。
（三）期限：依實際外匯收支需要訂定。
（四）展期時應依當時市場匯率重訂價格，不得依原價格展期。
二、新臺幣與外幣間換匯交易（FXSWAP）：（一）換匯交易係指同時辦理兩筆相等金額、不同方向及不同到期日之外匯交易。
（二）承作對象及文件：國內法人無須檢附文件；對國外法人及自然人應查驗主管機關核准文件。
（三）換匯交易結匯時，應查驗顧客是否依申報辦法填報申報書，其「外匯收支或交易性質」是否依照實際匯款性質填寫及註明「換匯交易」，並於外匯水單上註明本行外匯局訂定之「匯款分類及編號」，連同申報書填報「交易日報」。
（四）本項交易得不計入申報辦法第四條第一項第三款所訂之當年累積結匯金額。
（五）展期時應依當時市場匯率重訂價格，不得依原價格展期。
三、無本金交割新臺幣遠期外匯交易（NDF）：（一）承作對象以國內指定銀行及指定銀行本身之海外分行、總（母）行及其分行為限。
（二）契約形式、內容及帳務處理應與遠期外匯交易有所區隔。
（三）承作本項交易不得展期、不得提前解約。
（四）到期結清時，一律採現金差價交割。
（五）不得以保證金交易（MarginTrading）槓桿方式為之。
（六）非經本行許可，不得與其他衍生性商品、新臺幣或外幣本金或其他業務、產品組合。
（七）無本金交割新臺幣遠期外匯交易，每筆金額達五百萬美元以上者，應立即電告本行外匯局。
四、新臺幣匯率選擇權交易：（一）承作對象以國內外法人為限。
（二）到期履約時得以差額或總額交割，且應於契約中訂明。
（三）權利金及履約交割之幣別，得以所承作交易之外幣或新臺幣為之，且應於契約中訂明。
（四）僅得辦理陽春型（PlainVanilla）選擇權。
且非經本行許可，不得就本項商品自行組合或與其他衍生性商品、新臺幣或外幣本金或其他業務、產品組合。
五、新臺幣與外幣間換匯換利交易（CCS）：（一）承作對象以國內外法人為限。
（二）辦理期初及期末皆交換本金之新臺幣與外幣間換匯換利交易，國內法人無須檢附交易文件，其本金及利息於交割時得不計入申報辦法第四條第一項第三款所訂之當年累積結匯金額。
（三）其他類型之新臺幣與外幣間換匯換利交易，承作時須要求顧客檢附實需證明文件，且交割金額應計入申報辦法第四條第一項第三款所訂之當年累積結匯金額，但其外匯收支或交易性質為出、進口貨款、提供服務或經有關主管機關核准者，得不計入上述當年累積結匯金額。
（四）辦理本款交易，於顧客結匯時應查驗是否依申報辦法填報申報書，其「外匯收支或交易性質」是否依照實際匯款性質填寫，及註明「換匯換利交易」。
並於外匯水單上註明本行外匯局訂定之「匯款分類及編號」，連同申報書填報「交易日報」。
（五）未來各期所交換之本金或利息視為遠期外匯，訂約時應填報遠期外匯日報表。
相關法條
4. 彰化銀行-遠期外匯買賣
遠期外匯（FX Forward）. 商品特性. 交易標的範圍：凡有實質外匯收支需要者均可辦理， 惟新台幣對外幣間遠期外匯訂約與交割時， 客戶需提供相關實質交易文件 ...跳到主要內容區塊目前位置金融交易商品介紹衍生性金融商品遠期外匯買賣請將裝置改以直向瀏覽，以獲得最佳效果。
智能客服示範文字示範文字示範文字:::債票券業務政府債券買、賣斷交易業務政府債券附條件交易業務短期票券買賣業務短期票券簽證與承銷業務衍生性金融商品遠期外匯買賣換匯交易換匯換利匯率選擇權無本金交割之美元對人民幣遠期外匯利率交換遠期利率協議利率選擇權利率交換選擇權組合式商品商品介紹市值金融消費糾紛處理流程:::遠期外匯（FXForward）商品特性交易標的範圍：凡有實質外匯收支需要者均可辦理，惟新台幣對外幣間遠期外匯訂約與交割時，客戶需提供相關實質交易文件或主管機關核准文件。
契約期限：原則上以一年期以內為限。
契約類別：分固定到期日和任選到期日兩種 到期交割：按契約匯率進行本金交割交易 運用時機當標的貨幣預期即將升值或進口商為固定成本而鎖定匯率，可以預購遠期外匯。
當標的貨幣預期即將貶值或出口商為確保收入而鎖定匯率，可以預售遠期外匯。
契約類別分為固定到期日和任選到期日兩種。
交割方式實質交割。
智能客服示範文字示範文字示範文字:::債票券業務政府債券買、賣斷交易業務政府債券附條件交易業務短期票券買賣業務短期票券簽證與承銷業務衍生性金融商品遠期外匯買賣換匯交易換匯換利匯率選擇權無本金交割之美元對人民幣遠期外匯利率交換遠期利率協議利率選擇權利率交換選擇權組合式商品商品介紹市值金融消費糾紛處理流程:::遠期外匯（FXForward）商品特性交易標的範圍：凡有實質外匯收支需要者均可辦理，惟新台幣對外幣間遠期外匯訂約與交割時，客戶需提供相關實質交易文件或主管機關核准文件。
契約期限：原則上以一年期以內為限。
契約類別：分固定到期日和任選到期日兩種 到期交割：按契約匯率進行本金交割交易 運用時機當標的貨幣預期即將升值或進口商為固定成本而鎖定匯率，可以預購遠期外匯。
當標的貨幣預期即將貶值或出口商為確保收入而鎖定匯率，可以預售遠期外匯。
契約類別分為固定到期日和任選到期日兩種。
交割方式實質交割。
5. 遠期外匯
2.遠期外匯交易由即期外匯及換匯點數(Swap Point)所組成，不同到期日的交易將對應不同的換匯點數，客戶可透過此避險工具鎖定訂約日至收付貨款日這段期間可能 ...遠銀官網及網路銀行最佳瀏覽比例為100%若網頁縮放比例非100%可能導致網頁跑版哦!我知道了首頁>環球金融(TMU)>匯率類>遠期外匯遠期外匯遠期外匯1.遠期外匯交易係指客戶與本行約定，交易雙方於未來(兩個交割營業日以上)之某一特定日或一特定期間內，依訂約當時所約定之金額及匯率交割之交易。
2.遠期外匯交易由即期外匯及換匯點數(SwapPoint)所組成，不同到期日的交易將對應不同的換匯點數，客戶可透過此避險工具鎖定訂約日至收付貨款日這段期間可能產生之匯率變動風險。
3.本行可提供客戶具彈性之交割日選擇，交割的日期可以是固定到期日或選擇到期日。
(1)固定到期日：僅可以依照契約到期日當日依約定條件交割。
(2)選擇到期日：可於訂約時約定以到期日前30天或一個月之一定期間內，依照約定條件交割。
產品相關風險請詳閱各交易合約書、約定書或其他交易相關文件。
涉及新臺幣之交易，須依主管機關相關規定辦理。
移至最頂往下滑動×登入網路銀行個人戶信用卡戶企業戶立即註冊忘記密碼立即註冊忘記密碼
2.遠期外匯交易由即期外匯及換匯點數(SwapPoint)所組成，不同到期日的交易將對應不同的換匯點數，客戶可透過此避險工具鎖定訂約日至收付貨款日這段期間可能產生之匯率變動風險。
3.本行可提供客戶具彈性之交割日選擇，交割的日期可以是固定到期日或選擇到期日。
(1)固定到期日：僅可以依照契約到期日當日依約定條件交割。
(2)選擇到期日：可於訂約時約定以到期日前30天或一個月之一定期間內，依照約定條件交割。
產品相關風險請詳閱各交易合約書、約定書或其他交易相關文件。
涉及新臺幣之交易，須依主管機關相關規定辦理。
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6. 遠期外匯交易
遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction）又稱期匯交易，是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易 ...遠期外匯交易用手机看条目扫一扫，手机看条目出自MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)遠期外匯交易(ForwardExchangeTransaction）目錄1遠期外匯交易概述2遠期外匯交易的方式3遠期交易的報價4外匯遠期交易的基本術語5遠期外匯買賣的特點6遠期外匯買賣的類型[1]7進行遠期外匯買賣的原因[2]8參考文獻[編輯]遠期外匯交易概述 遠期外匯交易(ForwardExchangeTransaction）又稱期匯交易，是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。
與即期外匯交易的根本區別 在於交割日不同。
凡是交割日在成交兩個營業日以後的外匯交易均屬於遠期外匯交易。
[編輯]遠期外匯交易的方式直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。
銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。
遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。
因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易。
[編輯]遠期交易的報價 在遠期外匯交易中，外彙報價較為複雜。
因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。
[編輯]外匯遠期交易的基本術語 在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，所以，有必要在這裡對這些術語進行瞭解。
升水（Premium）：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。
如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393.此時馬克升水。
貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。
如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75.此時馬克貼水。
套算匯率：兩種貨幣之間的價值關係，通常取決於各自兌換美元的匯率。
如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。
[編輯]遠期外匯買賣的特點 (1)雙方簽訂合同後，無需立即支付外匯或本國貨幣，而是延至將來某個時間； (2)買賣規模較大； (3)買賣的目的，主要是為了保值，避免外匯匯率漲跌的風險； (4)外匯銀行與客戶簽訂的合同須經外匯經紀人擔保。
此外，客戶還應繳存一定數量的押金或抵押品。
當匯率變化不大時，銀行可把押金或抵押品抵補應負擔的損失。
當匯率變化使客戶的損失超過押金或抵押品時，銀行就應通知客戶加存押金或抵押品，否則，合同就無效。
客戶所存的押金，銀行視其為存款予以計息。
[編輯]遠期外匯買賣的類型[1]遠期外匯買賣根據交割日是否固定，分為兩種類型： 1．固定交割日的遠期外匯買賣(fixedforwardtransaction)即事先具體規定交割時間的遠期買賣。
其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。
固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。
2．選擇交割日的遠期外匯買賣(optionalforwardtransaction)稱擇期遠期外匯買賣，指交易的一方可在成交日的第三天起至約定的期限內的任何一個營業日，要求交易的另一方，按照雙方約定的遠期匯率進行交割的交易。
其特點是： ①交割日期隨客觀形勢與主觀判斷而轉移，並不固定，它意味著客戶可以在擇期的第一天，也可在最後一天履行交割手續， ②銀行不給這類業務活動以優惠匯率。
確定擇期遠期交易的方法有兩種： ①事先把交割期限固定在兩個具體日期之間。
如某一齣口商在1999年9月25日成交一筆出口交易，預期3個月內收到貨款。
這樣，該出口商馬上在外匯
與即期外匯交易的根本區別 在於交割日不同。
凡是交割日在成交兩個營業日以後的外匯交易均屬於遠期外匯交易。
[編輯]遠期外匯交易的方式直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。
銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。
遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。
因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易。
[編輯]遠期交易的報價 在遠期外匯交易中，外彙報價較為複雜。
因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。
[編輯]外匯遠期交易的基本術語 在遠期外匯交易中，常常可以看到許多專業術語，所以，有必要在這裡對這些術語進行瞭解。
升水（Premium）：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。
如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393.此時馬克升水。
貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。
如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75.此時馬克貼水。
套算匯率：兩種貨幣之間的價值關係，通常取決於各自兌換美元的匯率。
如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。
[編輯]遠期外匯買賣的特點 (1)雙方簽訂合同後，無需立即支付外匯或本國貨幣，而是延至將來某個時間； (2)買賣規模較大； (3)買賣的目的，主要是為了保值，避免外匯匯率漲跌的風險； (4)外匯銀行與客戶簽訂的合同須經外匯經紀人擔保。
此外，客戶還應繳存一定數量的押金或抵押品。
當匯率變化不大時，銀行可把押金或抵押品抵補應負擔的損失。
當匯率變化使客戶的損失超過押金或抵押品時，銀行就應通知客戶加存押金或抵押品，否則，合同就無效。
客戶所存的押金，銀行視其為存款予以計息。
[編輯]遠期外匯買賣的類型[1]遠期外匯買賣根據交割日是否固定，分為兩種類型： 1．固定交割日的遠期外匯買賣(fixedforwardtransaction)即事先具體規定交割時間的遠期買賣。
其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。
固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。
2．選擇交割日的遠期外匯買賣(optionalforwardtransaction)稱擇期遠期外匯買賣，指交易的一方可在成交日的第三天起至約定的期限內的任何一個營業日，要求交易的另一方，按照雙方約定的遠期匯率進行交割的交易。
其特點是： ①交割日期隨客觀形勢與主觀判斷而轉移，並不固定，它意味著客戶可以在擇期的第一天，也可在最後一天履行交割手續， ②銀行不給這類業務活動以優惠匯率。
確定擇期遠期交易的方法有兩種： ①事先把交割期限固定在兩個具體日期之間。
如某一齣口商在1999年9月25日成交一筆出口交易，預期3個月內收到貨款。
這樣，該出口商馬上在外匯
7. 遠期外匯
預售預購遠期外匯交易產品說明書暨風險預告書：於每次額度核准時徵提。
承作幣別為人民幣時，應再徵提「高雄銀行辦理人民幣相關衍生性金融商品風險預告書」 ...略過到內容首頁存款台幣存款如何開戶業務簡介轉帳發薪代繳公用事業費用外幣存款存款幣別活期性存款定期性存款外匯綜合存款外匯定期存款專案公告事項放款放款服務單一諮詢及申訴窗口宣導事項履約保證商品禮券查詢預售屋價金返還履約保證查詢融資諮詢窗口個人貸款綜合消費性貸款就學貸款房屋貸款金融卡及個人財務規劃貸款以房養老「悠活人生」貸款「幸福高雄」首購房貸專案企業貸款透支及擔保透支短期放款及短期擔保放款貼現墊付國內票款外銷貸款購料貸款-開發國內、外即(遠)期信用狀工商業一般貸款保證及承兌中小企業融資緊急災害受災戶復建融資政策性貸款配合高雄市政府政策辦理之貸款天然災害政策性貸款專案貸款高雄市青年創業貸款經濟部-青年創業及啟動金貸款公告事項線上申貸外匯外匯市場分析經濟金融情勢報告外匯業務進口業務出口業務國外匯兌業務遠期外匯換匯交易外匯指定分行外幣組合式商品國際金融業務境外授信業務境外存款業務境外客戶外匯交易業務境外匯款業務境外進出口外匯業務國際聯貸業務投資理財業務外幣存款存款幣別活期性存款定期性存款外匯綜合存款外匯定期存款專案公告事項投資理財基金投資方式基金轉換基金贖回基金理財網公告專區(基金&連動債&海外債券)境外基金觀測站國內基金公開觀測站保險壽險商品產險商品貴賓理財專區最新公告理財服務網客戶權益手冊黃金存摺業務介紹交易簡介手續費及大額折讓國際黃金市場參考行情黃金市場分析黃金存摺牌價黃金存摺歷史牌價最新活動海外債券業務海外債券種類投資海外債券的優點海外債券風險揭露報價資訊查詢公告事項信用卡卡片介紹卡片種類及發卡對象申請書樣張及權益手冊申請方式服務中心宣導事項卡友權益現金回饋旅遊平安保險及不便險道路救援各項費用及利率預借現金分期付款約定條款機場接送優惠服務網路交易安全驗證服務繳款方式刷卡優惠生活饗宴刷卡EZ購優惠專案VISA組織刷卡優惠活動MasterCard組織刷卡優惠活動其他刷卡優惠活動信用卡活動登錄專區公務採購卡業務相關規範使用手冊表單下載服務中心訊息通知特約商店名冊收單業務收單業務簡介特約商店申請資格應備文件申請流程線上服務信用卡開卡服務信用卡掛失服務申辦信用卡服務申請長期使用循環信用還款轉換申請服務同意信用卡分期付款產品約款信用卡電子帳單網路銀行申請公告事項信託業務信託簡介何謂信託財產交付信託的理由財產交付信託目的亦可依下列劃分如何成立信託契約成立信託應注意事項本行辦理信託業務風險告知信託業經營與管理人員之登錄情形基金業務投資方式基金轉換基金贖回基金理財網公告專區(基金&連動債&海外債券)境外基金觀測站國內基金公開觀測站證券期貨雙語詞彙查詢海外債券業務海外債券種類投資海外債券的優點海外債券風險揭露報價資訊查詢不動產信託業務不動產(房屋合建)信託業務不動產買賣價金信託業務不動產(財產管理)信託業務預售屋不動產開發信託業務全方位個人信託業務金錢信託業務保險金信託業務有價證券信託業務其他信託業務證券簽證業務保管箱業務公職人員信託業務公告事項預售屋買賣價金交付信託資訊查詢建築經理公司價金信託查詢不動產買賣價金信託業務資訊查詢公益信託公告台灣健士體育暨文化公益信託天玉營造社會福利公益信託登入專區整批資料網路作業就學貸款代收學雜費網路查詢代收市庫各項收入網路上傳ACH轉帳作業新世代網路銀行企業金融網網路櫃檯網路ATM高雄銀行BankofKaohsiung首頁/外匯/外匯業務/遠期外匯/:::遠期外匯一、何謂遠期外匯？遠期外匯係買賣未來某一特定時日之外匯，可分預購遠期外匯及預售遠期外匯。
二、優點可規避匯率風險鎖定資金成本或利潤三、如何從事遠期外匯交易？承作對象：與本行有外匯業務往來，凡有實際外匯收支需要，且最近一年內無存款、放款或外匯往來之不良記錄者。
均得辦理遠期外匯交易。
徵提文件：預購(售)遠期外匯申請書暨約定書：承作時逐筆徵提。
交易授權書：於每次額度核准時徵提﹔惟如遇被授權人異動時亦需重新徵提。
預售預購遠期外匯交易產品說明書暨風險預告書：於每次額度核准時徵提。
承作幣別為人民幣時，應再徵提「高雄銀行辦理人民幣相關衍生性金融商品風險預告書」。
「高雄銀行辦理衍生性金融商品業務客戶資料表」、「高雄銀行匯率衍生性金融商品屬性評估表」。
商業交易文件或有關機關核准文件。
同筆交易不得在其他銀行重覆訂約。
每筆承作金額不超過外匯收支，扣除先行結匯或應付外匯後實際可結售或結購之淨額為準。
履約保證金：由本行各營業單位與客戶自行議定。
承作幣別為人民幣時，應再徵提「高雄銀行辦理人民幣相關衍生性金融商品風險預告書」 ...略過到內容首頁存款台幣存款如何開戶業務簡介轉帳發薪代繳公用事業費用外幣存款存款幣別活期性存款定期性存款外匯綜合存款外匯定期存款專案公告事項放款放款服務單一諮詢及申訴窗口宣導事項履約保證商品禮券查詢預售屋價金返還履約保證查詢融資諮詢窗口個人貸款綜合消費性貸款就學貸款房屋貸款金融卡及個人財務規劃貸款以房養老「悠活人生」貸款「幸福高雄」首購房貸專案企業貸款透支及擔保透支短期放款及短期擔保放款貼現墊付國內票款外銷貸款購料貸款-開發國內、外即(遠)期信用狀工商業一般貸款保證及承兌中小企業融資緊急災害受災戶復建融資政策性貸款配合高雄市政府政策辦理之貸款天然災害政策性貸款專案貸款高雄市青年創業貸款經濟部-青年創業及啟動金貸款公告事項線上申貸外匯外匯市場分析經濟金融情勢報告外匯業務進口業務出口業務國外匯兌業務遠期外匯換匯交易外匯指定分行外幣組合式商品國際金融業務境外授信業務境外存款業務境外客戶外匯交易業務境外匯款業務境外進出口外匯業務國際聯貸業務投資理財業務外幣存款存款幣別活期性存款定期性存款外匯綜合存款外匯定期存款專案公告事項投資理財基金投資方式基金轉換基金贖回基金理財網公告專區(基金&連動債&海外債券)境外基金觀測站國內基金公開觀測站保險壽險商品產險商品貴賓理財專區最新公告理財服務網客戶權益手冊黃金存摺業務介紹交易簡介手續費及大額折讓國際黃金市場參考行情黃金市場分析黃金存摺牌價黃金存摺歷史牌價最新活動海外債券業務海外債券種類投資海外債券的優點海外債券風險揭露報價資訊查詢公告事項信用卡卡片介紹卡片種類及發卡對象申請書樣張及權益手冊申請方式服務中心宣導事項卡友權益現金回饋旅遊平安保險及不便險道路救援各項費用及利率預借現金分期付款約定條款機場接送優惠服務網路交易安全驗證服務繳款方式刷卡優惠生活饗宴刷卡EZ購優惠專案VISA組織刷卡優惠活動MasterCard組織刷卡優惠活動其他刷卡優惠活動信用卡活動登錄專區公務採購卡業務相關規範使用手冊表單下載服務中心訊息通知特約商店名冊收單業務收單業務簡介特約商店申請資格應備文件申請流程線上服務信用卡開卡服務信用卡掛失服務申辦信用卡服務申請長期使用循環信用還款轉換申請服務同意信用卡分期付款產品約款信用卡電子帳單網路銀行申請公告事項信託業務信託簡介何謂信託財產交付信託的理由財產交付信託目的亦可依下列劃分如何成立信託契約成立信託應注意事項本行辦理信託業務風險告知信託業經營與管理人員之登錄情形基金業務投資方式基金轉換基金贖回基金理財網公告專區(基金&連動債&海外債券)境外基金觀測站國內基金公開觀測站證券期貨雙語詞彙查詢海外債券業務海外債券種類投資海外債券的優點海外債券風險揭露報價資訊查詢不動產信託業務不動產(房屋合建)信託業務不動產買賣價金信託業務不動產(財產管理)信託業務預售屋不動產開發信託業務全方位個人信託業務金錢信託業務保險金信託業務有價證券信託業務其他信託業務證券簽證業務保管箱業務公職人員信託業務公告事項預售屋買賣價金交付信託資訊查詢建築經理公司價金信託查詢不動產買賣價金信託業務資訊查詢公益信託公告台灣健士體育暨文化公益信託天玉營造社會福利公益信託登入專區整批資料網路作業就學貸款代收學雜費網路查詢代收市庫各項收入網路上傳ACH轉帳作業新世代網路銀行企業金融網網路櫃檯網路ATM高雄銀行BankofKaohsiung首頁/外匯/外匯業務/遠期外匯/:::遠期外匯一、何謂遠期外匯？遠期外匯係買賣未來某一特定時日之外匯，可分預購遠期外匯及預售遠期外匯。
二、優點可規避匯率風險鎖定資金成本或利潤三、如何從事遠期外匯交易？承作對象：與本行有外匯業務往來，凡有實際外匯收支需要，且最近一年內無存款、放款或外匯往來之不良記錄者。
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8. 外幣間遠匯及換匯交易
承作時免徵取交易文件，且到期得以差額交割。
換匯交易(SWAP)：指同時承作相同幣別、相等金額、但買賣方向相反之即期交易及遠期 ...跳到主要內容區塊個人金融個人金融首頁信用卡 外網連結符號存款/外匯臺幣存款/薪轉戶專區活期存款 支票存款 定期存款 綜合存款 綜合帳戶(金如意) 週期預約轉帳(金好用) 代理業務 虛擬帳號代收(銷帳百分百) 保管箱 勞動保障卡 薪轉戶專區 外幣存款外幣活存 外幣定存 外幣零存整付 外幣綜存 iLEO數位存款帳戶 外匯服務外幣現鈔 國外匯出 國外匯入 SWIFTgpi 外幣票據/旅支買入及託收 匯利率資訊外匯匯率查詢 各類利率查詢 貸款房屋貸款購屋貸款 樂活理財房貸 以房養老安心貸 信用貸款優惠信貸 薪轉專案 樂活理財信貸 其他貸款/重要公告自行基金質借 法拍屋 青年安心成家 住宅補貼貸款 災害紓困貸款 重要公告 第e數速貸/貸款知識庫快速試算信貸 外網連結符號信貸線上申辦 外網連結符號房貸線上申辦 外網連結符號貸款知識庫 信託信託業務查閱服務生前契約價金信託 外網連結符號禮券金信託 外網連結符號電子票券信託 外網連結符號建經公司履保價金 不動產買賣價金信託 外網連結符號預售屋價金信託 外網連結符號員工福利/儲蓄信託 信託公告信託業務紛爭受理方式與處理流程 預收款項信託公告 公益信託公告 各項信託業務介紹不動產信託 不動產買賣價金信託 家庭財富信託 員工福利信託 專案信託 公職人員信託 臺灣存託憑證(TDR) 保管業務 簽證業務 有價證券信託 保險保險商品人壽保險 年金保險 投資型保險 健康保險 傷害/產物保險 合作夥伴合作保險公司 保險公司客服專線 重要公告實質課稅專區 高齡化專區 微型保險專區 保險法規 保險e點通保險小學堂 保險分享區 基金/投資/黃金基金業務國內基金 境外基金 基金理財網 外網連結符號智能理財(e-First) 外網連結符號公告事項與警語 外網連結符號通路報酬揭露 外網連結符號債券/結構型商品/ETF國外債券 結構型商品 ETF 基金投資法定期定額 外網連結符號神基妙算 外網連結符號金速配 外網連結符號投資組合商品/黃金雙元貨幣投資(DCI) 其他投資組合 黃金存摺 黃金現貨平台 結構型商品業務紛爭受理方式及處理流程 財富管理財富管理業務簡介 理財服務內容 個人貴賓權益 家庭貴賓權益 注意事項 活動訊息優惠活動 市場投資建議本週重點市場投資建議 全球投資週報 經濟情勢動向 經濟金融指標 國際金市分析 各類服務不動產資訊法拍屋資訊 承受逾收屋租售 吉屋吉地租售 公告資訊線上徵才 一銀新聞 最新消息 熱門優惠 公告資訊 定型化契約範本 其他服務境外金融業務(OBU) 預填臨櫃表單(第e寫字檯) 外網連結符號友善金融服務網 外網連結符號募集式商品查詢 各類客服專線 下載專區 顧客Q&A 代收學雜費服務 外網連結符號下載專區雲端櫃台企業金融企業金融首頁企業融資貸款商品周轉融資 交易融資 置產融資 節能貸款 建築融資 聯合貸款 保證承兌 應收帳款承購 貿易融資 禮券保證/預售屋價金返還保證查詢 外網連結符號「公股攜手，兆元振興」融資方案 中小企業創意產業貸款 微型企業創業貸款 加盟主貸款 民宿貸款 企業小頭家貸款 其他政策性貸款 獎勵觀光產業升級優惠貸款 振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證 青年創業及啟動金貸款 線上平台微企e時貸 抗疫紓困貸款平台 外網連結符號線上融資 台塑網 企業授信便捷網 貿易服務進口業務進口信用狀開發 進口託收服務 出口業務出口信用狀通知 出口押匯(貼現)業務 出口託收業務 轉開國內信用狀業務 信用狀轉讓業務 遠期信用狀賣斷業務 歐洲復興開發銀行(EBRD) 匯率避險匯率選擇權 外幣間遠匯及換匯交易 新臺幣對外幣遠匯-預購/預售 現金管理存款服務外幣活存 外幣定存 外幣綜存 付款服務國外匯出 SWIFTgpi 收款服務國外匯入 外幣虛擬代收(外幣銷帳百分百) 外幣代收(ACH) 外匯業務外幣現鈔 外幣票據/旅行支票 投資投資組合商品雙元貨幣投資組合(DCI) 其他投資組合商品 結構型商品業務紛爭受理方式及處理流程 境外金融業務(OBU)OBU業務簡介外幣活存 外幣定存 外幣支票存款 OBU開戶OBU開戶 境外公司及大陸地區法人融資業務境外公司及大陸地區法人融資業務 第e金網 外網連結符號客戶服務資訊系統 下載專區雲端櫃台數位金融數位金融首頁數位生活線上交易服務個人網銀(第e個網) 行動銀行(第e行動) 企業網銀(第e金網) 行動企網(第e金網APP) iLEO行動銀行 線上服務FEDI電子轉帳 網路ATM(eATM網路理財機) 語音銀行 e指通/iLEO裝置綁定 LINE官方帳號/個人化通知 開放銀行開放銀行/OpenAPI 其他服務客戶服務資
換匯交易(SWAP)：指同時承作相同幣別、相等金額、但買賣方向相反之即期交易及遠期 ...跳到主要內容區塊個人金融個人金融首頁信用卡 外網連結符號存款/外匯臺幣存款/薪轉戶專區活期存款 支票存款 定期存款 綜合存款 綜合帳戶(金如意) 週期預約轉帳(金好用) 代理業務 虛擬帳號代收(銷帳百分百) 保管箱 勞動保障卡 薪轉戶專區 外幣存款外幣活存 外幣定存 外幣零存整付 外幣綜存 iLEO數位存款帳戶 外匯服務外幣現鈔 國外匯出 國外匯入 SWIFTgpi 外幣票據/旅支買入及託收 匯利率資訊外匯匯率查詢 各類利率查詢 貸款房屋貸款購屋貸款 樂活理財房貸 以房養老安心貸 信用貸款優惠信貸 薪轉專案 樂活理財信貸 其他貸款/重要公告自行基金質借 法拍屋 青年安心成家 住宅補貼貸款 災害紓困貸款 重要公告 第e數速貸/貸款知識庫快速試算信貸 外網連結符號信貸線上申辦 外網連結符號房貸線上申辦 外網連結符號貸款知識庫 信託信託業務查閱服務生前契約價金信託 外網連結符號禮券金信託 外網連結符號電子票券信託 外網連結符號建經公司履保價金 不動產買賣價金信託 外網連結符號預售屋價金信託 外網連結符號員工福利/儲蓄信託 信託公告信託業務紛爭受理方式與處理流程 預收款項信託公告 公益信託公告 各項信託業務介紹不動產信託 不動產買賣價金信託 家庭財富信託 員工福利信託 專案信託 公職人員信託 臺灣存託憑證(TDR) 保管業務 簽證業務 有價證券信託 保險保險商品人壽保險 年金保險 投資型保險 健康保險 傷害/產物保險 合作夥伴合作保險公司 保險公司客服專線 重要公告實質課稅專區 高齡化專區 微型保險專區 保險法規 保險e點通保險小學堂 保險分享區 基金/投資/黃金基金業務國內基金 境外基金 基金理財網 外網連結符號智能理財(e-First) 外網連結符號公告事項與警語 外網連結符號通路報酬揭露 外網連結符號債券/結構型商品/ETF國外債券 結構型商品 ETF 基金投資法定期定額 外網連結符號神基妙算 外網連結符號金速配 外網連結符號投資組合商品/黃金雙元貨幣投資(DCI) 其他投資組合 黃金存摺 黃金現貨平台 結構型商品業務紛爭受理方式及處理流程 財富管理財富管理業務簡介 理財服務內容 個人貴賓權益 家庭貴賓權益 注意事項 活動訊息優惠活動 市場投資建議本週重點市場投資建議 全球投資週報 經濟情勢動向 經濟金融指標 國際金市分析 各類服務不動產資訊法拍屋資訊 承受逾收屋租售 吉屋吉地租售 公告資訊線上徵才 一銀新聞 最新消息 熱門優惠 公告資訊 定型化契約範本 其他服務境外金融業務(OBU) 預填臨櫃表單(第e寫字檯) 外網連結符號友善金融服務網 外網連結符號募集式商品查詢 各類客服專線 下載專區 顧客Q&A 代收學雜費服務 外網連結符號下載專區雲端櫃台企業金融企業金融首頁企業融資貸款商品周轉融資 交易融資 置產融資 節能貸款 建築融資 聯合貸款 保證承兌 應收帳款承購 貿易融資 禮券保證/預售屋價金返還保證查詢 外網連結符號「公股攜手，兆元振興」融資方案 中小企業創意產業貸款 微型企業創業貸款 加盟主貸款 民宿貸款 企業小頭家貸款 其他政策性貸款 獎勵觀光產業升級優惠貸款 振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證 青年創業及啟動金貸款 線上平台微企e時貸 抗疫紓困貸款平台 外網連結符號線上融資 台塑網 企業授信便捷網 貿易服務進口業務進口信用狀開發 進口託收服務 出口業務出口信用狀通知 出口押匯(貼現)業務 出口託收業務 轉開國內信用狀業務 信用狀轉讓業務 遠期信用狀賣斷業務 歐洲復興開發銀行(EBRD) 匯率避險匯率選擇權 外幣間遠匯及換匯交易 新臺幣對外幣遠匯-預購/預售 現金管理存款服務外幣活存 外幣定存 外幣綜存 付款服務國外匯出 SWIFTgpi 收款服務國外匯入 外幣虛擬代收(外幣銷帳百分百) 外幣代收(ACH) 外匯業務外幣現鈔 外幣票據/旅行支票 投資投資組合商品雙元貨幣投資組合(DCI) 其他投資組合商品 結構型商品業務紛爭受理方式及處理流程 境外金融業務(OBU)OBU業務簡介外幣活存 外幣定存 外幣支票存款 OBU開戶OBU開戶 境外公司及大陸地區法人融資業務境外公司及大陸地區法人融資業務 第e金網 外網連結符號客戶服務資訊系統 下載專區雲端櫃台數位金融數位金融首頁數位生活線上交易服務個人網銀(第e個網) 行動銀行(第e行動) 企業網銀(第e金網) 行動企網(第e金網APP) iLEO行動銀行 線上服務FEDI電子轉帳 網路ATM(eATM網路理財機) 語音銀行 e指通/iLEO裝置綁定 LINE官方帳號/個人化通知 開放銀行開放銀行/OpenAPI 其他服務客戶服務資
9. 遠期外匯買賣
產品說明. 遠期外匯買賣是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限(成交日后第二個工作日以后的某一日期)進行交割的外匯交易。
簡體中文繁體中文English全球服務網點/ATM分布當前位置：首頁 > 公司金融 > 公司金融市場服務 > 代客交易保值網銀登錄個人客戶網銀登錄個人貴賓網銀登錄企業客戶網銀登錄遠期外匯買賣(ForeignExchangeForwardDeal)分享打印產品說明遠期外匯買賣是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限(成交日后第二個工作日以后的某一日期)進行交割的外匯交易。
產品特點1.客戶委托銀行在指定的交割日以合同約定的匯率，買入一種貨幣，賣出另一種貨幣，實現不同外幣之間的轉換。
2.高息貨幣遠期價低于即期價，低息貨幣遠期價高于即期價；客戶可以在交易日將未來交割日的匯率水平確定下來，將匯率風險完全鎖定。
適用客戶1.適用于將來某天有外幣之間買賣需求的客戶，用于公司進出口貿易結算，支付信用證保證金等。
2.客戶需在銀行開立有外幣賬戶。
申請條件客戶需在我行存有保證金或具備授信額度。
辦理流程1.簽訂協議：申請者在與中國銀行敘做遠期外匯交易以前，需與中國銀行簽訂《中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議》和《中國銀行間市場金融衍生產品交易補充協議（企業客戶版）》。
2.保證金落實：通過國際結算部門落實授信或相應保證金。
3.詢價：申請者通過書面委托形式確定遠期外匯交易的細節，以此向中國銀行詢價。
4.成交：交易一旦達成，中國銀行以書面形式向申請者發送交易證實。
5.結算：在交割日進行實際交割。
申請者可根據需要，在到期日前要求銀行對該交易進行平盤或要求銀行對該交易進行一次展期。
業務示例某進出口貿易公司主要出口對象在日本和拉美，收到的貨幣以日元和巴西雷亞爾為主。
2011年10月，以上貨幣的價格波動劇烈，給公司造成很大風險。
根據公司實際情況，中國銀行建議企業通過遠期外匯交易進行保值，鎖定風險。
具體操作是將預計三個月后收到的一筆14.5億日元按照當前遠期市場行情76.50賣出，買得約1895.42萬美元，從此高枕無憂，不再為市場匯率波動擔心。
公司金融市場服務代客交易保值資產管理相關服務客戶服務與投訴熱線：95566(中國境內)；+86(區號)95566(中國境外) 信用卡客服與投訴熱線：40066-95566(中國境內)；+86-10-66085566(中國境外)網站地圖|版權聲明|使用條款|聯系我們|京ICP備10052455號京公網安備110102002036號Copyright©BANKOFCHINA(BOC)AllRightsReserved.
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產品特點1.客戶委托銀行在指定的交割日以合同約定的匯率，買入一種貨幣，賣出另一種貨幣，實現不同外幣之間的轉換。
2.高息貨幣遠期價低于即期價，低息貨幣遠期價高于即期價；客戶可以在交易日將未來交割日的匯率水平確定下來，將匯率風險完全鎖定。
適用客戶1.適用于將來某天有外幣之間買賣需求的客戶，用于公司進出口貿易結算，支付信用證保證金等。
2.客戶需在銀行開立有外幣賬戶。
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辦理流程1.簽訂協議：申請者在與中國銀行敘做遠期外匯交易以前，需與中國銀行簽訂《中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議》和《中國銀行間市場金融衍生產品交易補充協議（企業客戶版）》。
2.保證金落實：通過國際結算部門落實授信或相應保證金。
3.詢價：申請者通過書面委托形式確定遠期外匯交易的細節，以此向中國銀行詢價。
4.成交：交易一旦達成，中國銀行以書面形式向申請者發送交易證實。
5.結算：在交割日進行實際交割。
申請者可根據需要，在到期日前要求銀行對該交易進行平盤或要求銀行對該交易進行一次展期。
業務示例某進出口貿易公司主要出口對象在日本和拉美，收到的貨幣以日元和巴西雷亞爾為主。
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根據公司實際情況，中國銀行建議企業通過遠期外匯交易進行保值，鎖定風險。
具體操作是將預計三個月后收到的一筆14.5億日元按照當前遠期市場行情76.50賣出，買得約1895.42萬美元，從此高枕無憂，不再為市場匯率波動擔心。
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