FundDJ基智網‧手機版‧加入會員+粉絲團 首頁基金搜尋海外基金搜尋結果投資地區：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ　　投資標的：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ　　過濾下架基金：是否日期基金名稱海外發行公司淨值幣別報酬率(%)風險三個月六個月一年三年年化標準差Beta11/18聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博資產管理公司72.2500南非幣1.503.559.8716.951.990.1311/18聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博資產管理公司11.5500歐元3.228.769.274.434.920.1011/18MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元)MFS全盛基金系列180.2800美元2.014.326.9726.203.290.5111/18MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)MFS全盛基金系列17.4200美元1.874.066.4124.073.240.5111/18MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)MFS全盛基金系列12.2100美元1.914.066.4124.033.310.5211/18聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博資產管理公司17.8000美元0.451.485.646.272.010.1311/18MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)MFS全盛基金系列14.5900美元1.673.555.3420.283.280.5211/18MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元)MFS全盛基金系列12.0200美元1.673.495.3120.273.270.4911/18聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博資產管理公司13.1400美元0.311.154.954.122.030.1311/18聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博資產管理公司18.3500美元0.271.104.863.971.990.1411/18聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博資產管理公司10.7900美元0.191.074.833.901.970.1211/18聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博資產管理公司12.1100美元0.261.134.793.961.980.1311/18聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博資產管理公司10.4400澳幣0.230.994.470.281.960.1411/18聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博資產管理公司12.4100美元0.160.894.462.732.040.1411/18聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博資產管理公司11.7600澳幣0.231.004.42N/A1.880.1311/18法巴美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)法巴基金64.0700美元0.171.123.1818.183.500.6411/18法巴美國高收益債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)法巴基金280.3300美元0.171.123.1718.203.520.6511/18法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)法巴基金77.0100澳幣0.100.962.8614.003.530.6511/18安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯環球投資基金1,016.2000美元-0.910.561.24N/A2.850.5811/18安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)安聯環球投資基金1,088.8500美元-0.880.490.99N/A2.800.5811/18安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基

本基金為債券型基金，主要投資於美國政府債，及美國機構所保證或發行之美元計價債券以獲取美元計價的總報酬為目標. 策略: 基金主要投資於美國政府證券，包括不動產抵押 ...Loading...Loading...MFS全盛-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元/月配息)()SocialSharing級別:A2LU0219443271美元339.1百萬美元債券型2005/09/26規模為本基金各級別加總資料，截至2021/9/30查詢此基金其它級別請選擇MFS全盛-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元/累積)MFS全盛-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元/累積)MFS全盛-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元/月配息)MFS全盛-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元/累積)基金檔案基金績效基金淨值投資組合文件下載投資試算配息紀錄基金檔案基金績效基金淨值投資組合文件下載投資試算配息紀錄BannerCurve目標與策略目標:本基金為債券型基金，主要投資於美國政府債，及美國機構所保證或發行之美元計價債券以獲取美元計價的總報酬為目標策略:基金主要投資於美國政府證券，包括不動產抵押擔保證券。

在買賣不動產抵押擔保證券時，本基金可直接買賣，亦可透過預售(TBA)交易買賣。

投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理(ESG）因素併同其他因素納入考慮交易須知交易截止時間申購網路交易13:00前買回網路交易13:00前最低申購金額定期定額新台幣5000元/美元150元單筆新台幣10000元/美元250元最低申購金額申購管道網路/書面/銷售機構手續費率最高不得超過6%保管費率0.08%經理費率0.50%基金銷售機構點我進行查詢短線交易規範點我進行查詢最新優惠點我進行查詢基金經理人GeoffreyL.Schechter參考指標BarclaysU.S.Government/MortgageBondIndex(USD)風險等級RR2*如至銷售機構申請，交易須知依各銷售機構規範為主基金績效年初以來-2.28%3個月-1.15%6個月-0.03%1年-2.00%2年2.69%3年12.12%5年7.78%成立至今53.96%年初以來 3個月  6個月  1年  2年  3年  5年 成立至今-2.28%-1.15%-0.03%-2.00%2.69%12.12%7.78%53.96%提醒您，比例之高低僅供參考，投資理財應考量自身風險承受度而為之。

資料來源：Lipper，柏瑞投信整理。

資料日期：2021/10/31。

原幣計價。

基金成立未滿六個月，依規定不得揭露績效。

紅字為正數，綠字為負數，不代表本公司任何徵求或推薦。

基金淨值圖淨值區間更新成立至今年初以來3個月6個月1年2年3年5年成立至今年初以來3個月6個月1年2年3年5年MFS全盛-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元/月配息)歷史淨值查詢淨值20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005查詢日期淨值漲跌漲跌幅2021/11/1810.470.01000.10%2021/11/1710.460.01000.10%2021/11/1610.450.00000.00%2021/11/1510.45-0.0200-0.19%2021/11/1210.470.00000.00%2021/11/1110.47-0.0100-0.10%2021/11/1010.48-0.0600-0.57%2021/11/0910.540.02000.19%2021/11/0810.52-0.0100-0.10%2021/11/0510.530.03000.29%2021/11/0410.500.02000.19%2021/11/0310.48-0.0100-0.10%2021/11/0210.490.01000.10%2021/10/2910.48-0.0100-0.10%2021/10/2810.49-0.0200-0.19%2021/10/2710.510.03000.29%2021/10/2610.480.01000.10%2021/10/2510.470.01000.10%2021/10/2210.460.01000.10%2021/10/2110.45-0.0100-0.10%2021/10/2010.46-0.0100-0.10%2021/10/1910.47-0.0200-0.19%2021/10/1810.490.00000.00%2021/10/1510.49-0.0200-0.19%2021/10

基金內容. 基金名稱. 元大美國政府20年期(以上)債券基金. 證券簡稱. 元大美債20年. 證券代碼. 00679B. 基金類型. 跨國投資指數股票型_債券型. 成立日期. 2017/01/11.個別基金深入個股，挖掘商機Loading找到0筆×請選擇欲查看的基金沒有符合條件的結果喔．此基金類別，目前暫時不開放電子下單。

．確認關鍵字是否有誤。

試著重新搜尋一次吧選擇其他基金元大美國政府20年期(以上)債券基金技術分析參考圖表風險類型績效圖表基金績效圖各年度報酬率報酬率截至，投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條第2項：以基金績效做為廣告者，基金須成立滿6個月以上者，始能刊登元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B)淨值組成項目日期:本基金申贖時每單位淨值主要組成項目如下:單位:元(A)基本面額(B)收益平準金(註)(C)未實現資本平準金(D)已實現資本平準金基金淨值(A+B+C+D)關閉淨值走勢淨值歷史資料配息歷史指數歷史資料最新淨值0日期漲/跌幅(%)%匯出淨值日期淨值漲跌淨值組成0(%)淨值組成淨值組成1／1頁ICE美國政府20+年期債券指數僅提供近三年資料基本資料淨資產組成投資區域配置投資產業配置資料日期:資產類別價值比重前10大標的每季投資明細債券附條件交易資料日期：2021/10/31USTREASURYN/B2.375%05/15/20515.84%債券USTREASURYN/B1.875%02/15/20515.29%債券USTREASURYN/B1.625%11/15/20504.61%債券USTREASURYN/B1.375%08/15/20504.12%債券USTREASURYN/B3%02/15/20493.77%債券USTREASURYN/B3.375%11/15/20483.74%債券USTREASURYN/B2.875%05/15/20493.69%債券USTREASURYN/B3%08/15/20483.51%債券USTREASURYN/B1.25%05/15/20503.49%債券USTREASURYN/B2%02/15/20503.32%債券基金內容基金名稱元大美國政府20年期(以上)債券基金證券簡稱元大美債20年證券代碼00679B基金類型跨國投資指數股票型_債券型成立日期2017/01/11計價幣別新台幣配息方式季配息風險報酬等級RR2投資特色ICE美國政府20+年期債券指數(ICEU.S.Treasury20+YearBondondIndex)基金申購資訊基金經理人周宜縉保管銀行華南商業銀行經理費200億(含)以下：0.12%200億以上：0.10%保管費本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時，按每年(0.17%)；逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時(0.10%)；逾新臺幣貳佰億元(不含)時(0.06%)之比率計算基金經理人周宜縉紙本申購手續費%保管銀行華南商業銀行買回付款日T+7（T表營業日）經理費200億(含)以下：0.12%200億以上：0.10%保管費本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時，按每年(0.17%)；逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時(0.10%)；逾新臺幣貳佰億元(不含)時(0.06%)之比率計算基金營業日文件下載公開說明書簡式公開說明書基金月報費用率一覽表績效圖表基本資料營業日文件下載績效圖表基本資料營業日期文件下載TOP

直接參與美國政府債券市場：美國政府債券穆迪信評為Aaa，屬於美元債券信用評等最高的發行人，並為投資等級債券。

本子基金至少70%以上資產直接投入標的指數成分債券，並輔以 ...首頁ETF指數股票型中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金(股票代號:00795B)產品資訊指數介紹淨值走勢績效表現投資組合配息產品資訊指數介紹淨值走勢績效表現投資組合配息產品特色●直接參與美國政府債券市場：美國政府債券穆迪信評為Aaa，屬於美元債券信用評等最高的發行人，並為投資等級債券。

本子基金至少70%以上資產直接投入標的指數成分債券，並輔以證券相關商品交易使曝險比例貼近本子基金淨資產價值100%。

●複製指數，投資標的透明：本子基金以追蹤指數績效表現為基金投資組合管理之目標。

基金投資組合透明且容易掌握，指數提供者亦會定期或不定期公布基金之標的指數的最新指數成分債券組合及相關異動訊息，投資人也可透過許多公開資訊管道取得詳細的指數資料，掌握投資效益。

●投資有效率，免除選標的煩惱：本子基金所追蹤之指數，不但有其一定之編製規則及成分債篩選機制，且於定期檢視並調整成分債內容，可以免除投資人選擇債券投資組合的煩惱。

●交易方式便利，交易成本低廉：本子基金在證券櫃檯買賣中心上櫃，於證券交易營業日之交易時間內均可隨時進行買賣或於經理公司規定時間內透過參與證券商於初級市場進行申購買回，交易方式較一般共同基金一天只能買賣一次更為多元便利，交易成本相對一般共同基金更為便宜。

基本資料追蹤指數彭博20年期(以上)美國公債指數(BloombergU.S.Treasury20+YearIndex)基金類型指數股票型基金成立日2019/04/01基金上市(櫃)日2019/04/11基金規模新台幣9,250,890,881元(2021/11/18)風險等級RR2計價幣別新臺幣經理費●基金淨資產價值500億(含)以下:0.08%/年●基金淨資產價值逾500億(不含):0.06%/年保管費●基金淨資產價值30億(含)以下:0.07%/年●基金淨資產價值逾30億-200億(含)以下:0.06%/年●基金淨資產價值逾200億-500億(含)以下:0.05%/年●基金淨資產價值逾500億(不含)以上:0.04%/年保管銀行永豐商業銀行經理人張瓈尹(2019/05/06~迄今)配息頻率季配(配息時間表)基金交易交易單位1,000受益權單位為基準申購/買回基本單位500,000受益權單位為基準升降單位未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元漲跌幅度無證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定信用交易上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制次級市場交易手續費同上櫃證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五檔案下載投資月報公開說明書簡式公開說明書參與券商參與券商公司名稱公司電話公司地址中國信託綜合證券股份有限公司(02)6639-2000臺北市南港區經貿二路168號3樓凱基證券股份有限公司(02)2181-8888臺北市中山區成功里明水路698號3樓、700號3樓富邦綜合證券股份有限公司(02)2771-6699臺北市大安區仁愛路4段169號15樓元大證券股份有限公司(02)2718-1234臺北市南京東路三段225號13、14樓永豐金證券股份有限公司(02)2311-4345臺北市中正區重慶南路1段2號7樓、18樓及20樓兆豐證券股份有限公司(02)3393-6001臺北市忠孝東路二段95號統一綜合證券股份有限公司(02)2747-8266臺北市松山區東興路8號台新綜合證券股份有限公司(02)2181-5888臺北市中山北路二段44號2樓合作金庫證券股份有限公司(02)2752-8000臺北市松山區長安東路二段225號C棟6號康和綜合證券股份有限公司(02)8787-1888臺北市信義區基隆路一段176號B1、B2群益金鼎證券股份有限公司(02)8789-8888臺北市松山區民生東路三段156號11樓流動量提供者流動量提供者公司名稱公司電話公司地址中國信託綜合證券股份有限公司(02)6639-2000臺北市南港區經貿二路168號3樓凱基證券股份有限公司(02)2181-8888臺北市中山區成功里明水路698號3樓、700號3樓富邦綜合證券股份有限公司(02)2771-6699臺北市大安區仁愛路4段169號15樓元大證券股份有限公司(02)2718-1234臺北市南京東路三段225號13、14樓永豐金證券股份有限公司(02)2311-4345臺北市中正區重慶南路1段2號7樓、18樓及20樓台新綜合證券股份有限公司(02)2181-