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1. 選擇權保證金試算
加權指數, 保證金A值, 保證金B值, 契約乘數. 試算交易模式. 請選擇, 單一模式, 跨式部位, 勒式部位, 多頭價差, 空頭價差, 轉換組合, 逆轉組合 ...加權指數保證金A值保證金B值契約乘數試算交易模式請選擇單一模式跨式部位勒式部位多頭價差空頭價差轉換組合逆轉組合 月選請選擇買進(Buy)賣出(Sell)履約價口數權利金請選擇買權(Call)賣權(Put)口請選擇買進(Buy)賣出(Sell)履約價口數權利金請選擇買權(Call)賣權(Put)口週選請選擇買進(Buy)賣出(Sell)履約價口數權利金請選擇買權(Call)賣權(Put)口請選擇買進(Buy)賣出(Sell)履約價口數權利金請選擇買權(Call)賣權(Put)口兆豐期貨|24小時交易下單專線(02)2327-8880|地址：台北市中正區忠孝東路二段95號2樓|106年金管期總字第001號未經本公司授權同意不得將網站內容轉載於任何形式媒體(©2016)本網站資料傳遞皆受SSL加密保護
2. 國內股票、指數、商品、匯率4大類型保證金
台指選擇權W1, TX1, TWD, 50, 保證金計算方式(指數商品). 台指選擇權W2, TX2, TWD, 50, 保證金計算方式(指數商品). 台指選擇權W4, TX4, TWD, 50, 保證金計算 ...交易流程開戶說明入金流程出金流程國內外保證金互轉換匯說明下單流程說明保證金入金帳號帳單說明國內帳單說明國外帳單說明風險控管名詞解釋風險規則說明元大風險管理風險管理執行情形三道防線保證金查詢國內商品保證金國外商品保證金合約規格期貨/選擇權合約規格CME選擇權注意事項證期局核准交易商品市場資訊最新訊息交易公告最後交易日各國例假日世界各地時間FND/LTD規則交易所與主管機關國外交易所特別規則國外交易所公告連結交易資訊保證金查詢國內商品保證金國內商品保證金商品名稱商品代碼結算幣別每一大點價值原始保證金維持保證金{{model.comnm}}{{model.comno}}{{model.curr}}{{model.tickamt}}{{model.im}}{{model.mm}}最新保證金保證金計算方式(股票)保證金計算方式(指數商品)保證金計算方式(匯率商品)保證金計算方式(商品類)最新保證金×商品代碼商品名稱商品年月股票代碼{{fbmcom}}原始保證金維持保證金加收百分比{{showItItem.comno}}{{showItItem.comnm}}{{model.comym}}{{showItItem.stockid}}{{model.refprc}}{{model.im2}}{{model.mm2}}{{model.em=='0'?'-':model.em}}股票選擇權-保證金說明×壹、標的證券為股票之股票選擇權契約(一)單一部位部位狀況保證金計收方式買進call無買進put賣出call權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，標的證券價值×b%)賣出put權利金市值＋Max(標的證券價值×a%－價外值，履約價格×履約價格乘數×b%)標的證券公司因違反證券交易法、台灣證券交易所及櫃檯買賣中心業務章則等相關規定，致被處以停止買賣期間，其賣出賣權之保證金為：履約價格×履約價格乘數a%及b%之各項計收標準股票選擇權保證金級距風險價格係數結算保證金適用比例維持保證金適用比例原始保證金適用比例a%b%a%b%a%b%級距110.00%5.000%10.35%5.175%13.50%6.750%級距212.00%6.000%12.42%6.210%16.20%8.100%級距315.00%7.500%15.53%7.765%20.25%10.125%股票選擇權之標的證券風險價格係數高於15%者，依該標的證券之風險價格係數，往上取其最接近之百分比整數值，訂定為該標的股票選擇權a%之結算保證金適用比例。
維持及原始保證金適用比例以結算保證金適用比例為基準，按期交所訂定之成數加成計算之。
另b%分別以a%結算、維持及原始保證金適用比例之二分之一估算。
期交所每季定期、機動或配合評選新標的證券時，評估各標的證券之風險價格係數，並依各股票選擇權所屬級距及其保證金適用比例，公告各股票選擇權契約調整後結算保證金、維持保證金及原始保證金之適用比例，並於公告日之次一一般交易時段結束後起實施。
價外值賣出call之價外值＝MAXIMUM(履約價格×履約價格乘數-標的證券價值,0)賣出put之價外值＝MAXIMUM(標的證券價值-履約價格×履約價格乘數,0)標的證券價值各種情況之標的證券價值計算方式列表如下，非屬下列情況者，期交所將另行公告。
I.一般情況市場情況標的證券價值計算方式一般情形標的證券收盤價×標的證券之股數II.經契約調整者市場情況標的證券價值計算方式除權、除息除權/息後標的證券收盤價×調整後標的證券之股數減資1.恢復交易前：暫停交易前一營業日之標的證券收盤價÷（1－減資比率）×調整後標的證券之股數2.恢復交易後：減資後標的證券收盤價×調整後標的證券之股數合併1.存續公司為已上市/櫃公司存續公司標的證券收盤價×調整後標的證券之股數2.存續公司為新設公司(1)新設公司未上市/櫃合併新設公司標的證券之合併參考價×調整後標的證券之股數(2)新設公司上市/櫃合併新設公司標的證券之收盤價×調整後標的證券之股數III.標的證券公司因違反證券交易法、台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心業務章則等相關規定，致被處以停止買賣期間，賣出買權之標的證券價值計算市場情況標的證券價值計算方式停止買賣期間未經契約調整停止買賣日前一營業日之標的證券收盤價×標的證券之股數停止買賣期間遇除權、除息停止買賣日前一營業日之標的證券收盤價×標的證券之股數(二)價差組合部位部位狀況保證金計收方式備註買進
維持及原始保證金適用比例以結算保證金適用比例為基準，按期交所訂定之成數加成計算之。
另b%分別以a%結算、維持及原始保證金適用比例之二分之一估算。
期交所每季定期、機動或配合評選新標的證券時，評估各標的證券之風險價格係數，並依各股票選擇權所屬級距及其保證金適用比例，公告各股票選擇權契約調整後結算保證金、維持保證金及原始保證金之適用比例，並於公告日之次一一般交易時段結束後起實施。
價外值賣出call之價外值＝MAXIMUM(履約價格×履約價格乘數-標的證券價值,0)賣出put之價外值＝MAXIMUM(標的證券價值-履約價格×履約價格乘數,0)標的證券價值各種情況之標的證券價值計算方式列表如下，非屬下列情況者，期交所將另行公告。
I.一般情況市場情況標的證券價值計算方式一般情形標的證券收盤價×標的證券之股數II.經契約調整者市場情況標的證券價值計算方式除權、除息除權/息後標的證券收盤價×調整後標的證券之股數減資1.恢復交易前：暫停交易前一營業日之標的證券收盤價÷（1－減資比率）×調整後標的證券之股數2.恢復交易後：減資後標的證券收盤價×調整後標的證券之股數合併1.存續公司為已上市/櫃公司存續公司標的證券收盤價×調整後標的證券之股數2.存續公司為新設公司(1)新設公司未上市/櫃合併新設公司標的證券之合併參考價×調整後標的證券之股數(2)新設公司上市/櫃合併新設公司標的證券之收盤價×調整後標的證券之股數III.標的證券公司因違反證券交易法、台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心業務章則等相關規定，致被處以停止買賣期間，賣出買權之標的證券價值計算市場情況標的證券價值計算方式停止買賣期間未經契約調整停止買賣日前一營業日之標的證券收盤價×標的證券之股數停止買賣期間遇除權、除息停止買賣日前一營業日之標的證券收盤價×標的證券之股數(二)價差組合部位部位狀況保證金計收方式備註買進
3. 什麼是保證金交易？保證金槓桿是什麼？(期貨保證金、選擇權 ...
這篇文章市場先生會告訴你包含期貨保證金、選擇權保證金、外匯保證金交易的由來，以及保證金放在哪裡？要放多少保證金？保證金損益與報酬率怎麼計算保證金 ...Mr.Market市場先生這篇文章市場先生會告訴你「保證金交易」是什麼，包含保證金交易的由來以及該如何計算。
1.什麼是保證金交易？2.保證金交易的由來3.保證金放在哪裡？4.要放多少保證金？5.保證金損益與報酬率怎麼計算？6.保證金的槓桿效果7.保證金交易要注意的2個風險1.什麼是保證金交易？保證金交易的意思是，買賣交易時不用拿出全部的資金，只需要拿出一部分的金額就允許做買賣。
你可以把保證金想像成是「訂金」的概念，差別在於，這些使用保證金的買賣通常不會真的有買賣交割，而是一段時間之後會結算買進賣出之間的賺賠，然後把賺賠從保證金中新增或扣除。
目前最常用到保證金交易的工具有：1.期貨交易(股指、商品)可閱讀：一分鐘看懂什麼是期貨？2.選擇權交易3.外匯差價合約交易(外匯、股票、股指、商品、虛擬貨幣等)可閱讀：外匯交易、差價合約是什麼？2.保證金交易的由來下面市場先生講一個故事你就懂了，古早時候，種小麥的農夫會在小麥收成時，把小麥賣到麵粉工廠，如果當時豐收，小麥價格就會下跌，對農夫來說損失很大、對工廠則是賺到，反之如果歉收，小麥價格就會大漲，對農夫來說賺到、對工廠則是虧損。
於是雙方想到了一個方法，就是約定好一個合約：例如：3個月後收成的小麥，用每公斤100元，交易1000公斤透過合約的方式，不管未來是漲是跌，農夫都能避免大跌的風險，工廠也可以是先鎖定成本，這就是期貨交易的由來，約定好的合約就是期貨合約。
但這中間有個問題，就是萬一到時候漲太多，農夫想違約，或是到時候跌太多，工廠想違約，那該怎麼辦？為了避免對方跑路，所以買賣雙方都根據合約的總金額，先拿出一筆小資金作為「保證金」，交給公正的第三方。
這筆保證金沒有總金額這麼大，所以雙方都拿得出來，但通常也不會太少，否則沒有保證的效力。
通常金額是確保即使有大一點的波動，也可以從對方的保證金中拿到錢，不怕對方跑路。
3.保證金放在哪裡？如果你是透過期貨交易券商做買賣，通常會有一個保證金虛擬帳戶，只要把錢匯到保證金帳戶就可以了，要注意的是虛擬帳戶中所有的資金都是你的保證金。
在帳戶中保證金的名稱通常叫做「權益數」。
而外匯交易商也是一樣，通常會有一個銀行信託帳戶，只要匯進去的金額都算是保證金。
基本上保證金匯進去，沒有動用到的部分隨時都可以領出，而手上有商品部位時，帳戶就要有對應足夠金額的保證金金額，獲利時帳戶帳面的資金就會增加，也就是保證金增加，虧損時則是造成保證金減少，如果保證金太少就會被追繳保證金，甚至斷頭。
4.原始保證金、結算保證金、維持保證金各要放多少保證金？不同商品、不同交易所，保證金規定不同比方說台灣的期交所，或是美國的芝加哥交易所，對於各種商品規定的保證金就不大一樣。
原始保證金、結算保證金、維持保證金在期交所網站的保證金頁面你會看到這三個詞：原始保證金：最重要，帳戶的保證金低於這個金額，就無法做新的部位下單，也叫最低保證金。
低於原始保證金25%，期貨商有權強制斷頭。
維持保證金：數字比原始保證金低，當你有部位，而帳戶又低於這個數字時，就會被打電話提醒要追繳保證金。
當然這還沒到斷頭，你不補也沒關係，但通常應該要避免。
結算保證金：這是券商跟交易所間的押金，跟一般投資人無關不用管它。
通常保證金的金額，大多是根據市價波動範圍來決定，波動大的商品，保證金要求也高，隨著價格指數提高，保證金也會提高，反之則是降低。
正確的保證金觀念：絕對不能只放最低保證金如果帳戶只有原始保證金，只要有一點波動很可能就會有追繳或斷頭風險，根據商品而訂，會放最低保證金的1倍~5倍都有可能，舉例來說台指期貨為例，根據當時行情，一口台指期價值大約180~220萬，原始保證金大概落在8萬~9萬之間，但實際上只用8萬~9萬交易一口台指期通常下場會很慘，即使是當沖交易，最少也應該維持20萬以上，而波動交易，則是40~50萬以上，甚至會放到220萬(1倍槓桿，也就是沒槓桿)。
如果你只放原始保證金，大盤一個300~400點的波動你就被斷頭了，然而300~400點波動其實並不難發生。
但即使放到了40~50萬，也象徵了4~5倍的槓桿，這代表如果指數或策略發生20%以上的回檔，你的損失會高達100%且被斷頭、沒有逆轉機會隨著價格指數提高，保證金也會提高，反之則是降低
1.什麼是保證金交易？2.保證金交易的由來3.保證金放在哪裡？4.要放多少保證金？5.保證金損益與報酬率怎麼計算？6.保證金的槓桿效果7.保證金交易要注意的2個風險1.什麼是保證金交易？保證金交易的意思是，買賣交易時不用拿出全部的資金，只需要拿出一部分的金額就允許做買賣。
你可以把保證金想像成是「訂金」的概念，差別在於，這些使用保證金的買賣通常不會真的有買賣交割，而是一段時間之後會結算買進賣出之間的賺賠，然後把賺賠從保證金中新增或扣除。
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4. XM保證金計算器
計算公式如下：. 保證金=交易大小/杠杆*帳戶貨幣轉換率. 例如： 交易手數：5（1 標準手= 100,000 個單位） 杠杆：100 帳戶基礎貨幣：美元貨幣對：歐元/美元轉換 ...6種資產類別-16種交易平臺-超過1000種商品點擊這裡註冊交易帳戶保證金計算器XMXM外匯計算器保證金計算器聯絡方式一體式匯率點值保證金隔夜利息盈利&虧損保證金計算器幫助您計算開倉和持倉單位的保證金。
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5. 結算業務/保證金/保證金計算
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亦即，依據每一結算會員下所有帳戶之未沖銷部位總額計算應有保證金。
例如：甲結算會員（個別結算會員）下有二個客戶開立帳戶，其中一個帳戶持有買入部位餘額3口，另一帳戶持有賣出部位餘額2口，則本公司將對甲結算會員以5口部位為計算保證金之基礎。
應有保證金 結算會員每日未沖銷部位所需之結算保證金稱為應有保證金。
本公司依據各結算會員當日成交之部位餘額總數計算其應有保證金。
例如：結算保證金標準為每口新台幣22萬元，以前例而言，甲結算會員本日未沖銷部位共計有五口，則甲結算會員本日應有保證金為新台幣110萬元。
損益類別 依本公司對結算會員之損益計算分為成交損益、部位損益及到期損益三部分。
（選擇權契約不計算成交損益及部位損益）成交損益以結算會員當日成交部位之成交價與結算價差價計算，所得之總計稱為成交損益。
一、股價指數類期貨、商品類期貨、匯率類期貨計算方式：結算會員當日成交部位×（當日結算價－成交價）×契約價值或契約乘數例如：甲結算會員下某一客戶當日成交買入一口6月臺股期貨成交價9,500，另一客戶當日成交賣出三口6月臺股期貨成交價9,200（當日結算價為9,000），則本公司結算系統經當日結算後甲結算會員之成交損益為獲利新台幣20,000元。
二、股票期貨計算方式：結算會員當日成交部位×(當日結算價計算之期貨契約價值－當日成交價計算之期貨契約價值)當日結算價計算之期貨契約價值=當日結算價格×當日契約乘數+受分配其他利益之相當價值當日成交價計算之期貨契約價值=當日成交價格×當日契約乘數+受分配其他利益之相當價值部位損益結算會員前一日未沖銷買、賣部位餘額分別依據前一日結算價與當日結算價之差價計算後所得之總計數稱為部位損益。
一、股價指數類期貨、商品類期貨、匯率類期貨計算方式：前一日未沖銷部位餘額×（當日結算價－前一日結算價）×契約價值或契約乘數註：前一日未沖銷部位餘額加計國際合作商品到期交割轉入部位例如：甲結算會員前一日收盤結算後其未沖銷部位餘額為持有買入6月臺股期貨部位250口，賣出6月臺股期貨部位300口，6月臺股期貨前一日結算價為9,200，當日結算價為9,500，則經由本公司結算系統結算後，甲結算會員當日部位損益為損失新台幣3百萬元。
二、股票期貨計算方法：前一日未沖銷部位餘額×(當日結算價計算之期貨契約價值－前一日結算價計算之期貨契約價值)當日結算價計算之期貨契約價值=當日結算價格×當日契約乘數+受分配其他利益之相當價值前一日結算價計算之期貨契約價值=前一日結算價格×前一日契約乘數+受分配其他利益之相當價值(一)標的證券為股票之股票期貨股票期貨之標的證券發行公司發放現金股利者，其調整後契約價值及約定標的物，不含本公司公告相當股票期貨契約交易規則第十二條所定約定標的物數量之標的證券配發現金股利之相當價值。
股票期貨契約買賣方於契約調整生效日（即標的證券除息交易日）前一營業日收盤持有部位者，應於契約調整生效日就相當股票期貨契約交易規則第十二條所定約定標的物數量之標的證券受配發之現金股利數額，調整買方權益數加項及賣方權益數減項。
（本公司股票期貨契約交易規則第24
亦即，依據每一結算會員下所有帳戶之未沖銷部位總額計算應有保證金。
例如：甲結算會員（個別結算會員）下有二個客戶開立帳戶，其中一個帳戶持有買入部位餘額3口，另一帳戶持有賣出部位餘額2口，則本公司將對甲結算會員以5口部位為計算保證金之基礎。
應有保證金 結算會員每日未沖銷部位所需之結算保證金稱為應有保證金。
本公司依據各結算會員當日成交之部位餘額總數計算其應有保證金。
例如：結算保證金標準為每口新台幣22萬元，以前例而言，甲結算會員本日未沖銷部位共計有五口，則甲結算會員本日應有保證金為新台幣110萬元。
損益類別 依本公司對結算會員之損益計算分為成交損益、部位損益及到期損益三部分。
（選擇權契約不計算成交損益及部位損益）成交損益以結算會員當日成交部位之成交價與結算價差價計算，所得之總計稱為成交損益。
一、股價指數類期貨、商品類期貨、匯率類期貨計算方式：結算會員當日成交部位×（當日結算價－成交價）×契約價值或契約乘數例如：甲結算會員下某一客戶當日成交買入一口6月臺股期貨成交價9,500，另一客戶當日成交賣出三口6月臺股期貨成交價9,200（當日結算價為9,000），則本公司結算系統經當日結算後甲結算會員之成交損益為獲利新台幣20,000元。
二、股票期貨計算方式：結算會員當日成交部位×(當日結算價計算之期貨契約價值－當日成交價計算之期貨契約價值)當日結算價計算之期貨契約價值=當日結算價格×當日契約乘數+受分配其他利益之相當價值當日成交價計算之期貨契約價值=當日成交價格×當日契約乘數+受分配其他利益之相當價值部位損益結算會員前一日未沖銷買、賣部位餘額分別依據前一日結算價與當日結算價之差價計算後所得之總計數稱為部位損益。
一、股價指數類期貨、商品類期貨、匯率類期貨計算方式：前一日未沖銷部位餘額×（當日結算價－前一日結算價）×契約價值或契約乘數註：前一日未沖銷部位餘額加計國際合作商品到期交割轉入部位例如：甲結算會員前一日收盤結算後其未沖銷部位餘額為持有買入6月臺股期貨部位250口，賣出6月臺股期貨部位300口，6月臺股期貨前一日結算價為9,200，當日結算價為9,500，則經由本公司結算系統結算後，甲結算會員當日部位損益為損失新台幣3百萬元。
二、股票期貨計算方法：前一日未沖銷部位餘額×(當日結算價計算之期貨契約價值－前一日結算價計算之期貨契約價值)當日結算價計算之期貨契約價值=當日結算價格×當日契約乘數+受分配其他利益之相當價值前一日結算價計算之期貨契約價值=前一日結算價格×前一日契約乘數+受分配其他利益之相當價值(一)標的證券為股票之股票期貨股票期貨之標的證券發行公司發放現金股利者，其調整後契約價值及約定標的物，不含本公司公告相當股票期貨契約交易規則第十二條所定約定標的物數量之標的證券配發現金股利之相當價值。
股票期貨契約買賣方於契約調整生效日（即標的證券除息交易日）前一營業日收盤持有部位者，應於契約調整生效日就相當股票期貨契約交易規則第十二條所定約定標的物數量之標的證券受配發之現金股利數額，調整買方權益數加項及賣方權益數減項。
（本公司股票期貨契約交易規則第24
6. 結算業務/保證金/保證金一覽表/股價指數類
跳到主要內容:::首頁>結算業務>保證金>保證金一覽表>股價指數類結算業務結算制度結算制度發展沿革結算制度結算作業流程結算作業交割作業盤中損益試算每日結算價期貨契約選擇權契約保證金保證金一覽表股價指數類股票類商品類匯率類結算保證金帳戶保證金訂定期貨(股票期貨除外)股票期貨股票選擇權股價指數選擇權商品選擇權匯率選擇權保證金調整保證金計算結算保證金存入結算保證金提領結算保證金追繳盤中保證金追繳盤後保證金追繳SPAN參數數值一覽表期貨商SPAN相關檔案下載一般交易時段盤後交易時段有價證券保證金之可抵繳標的查詢可抵繳標的之相關規範可抵繳標的之查詢可抵繳標的歷史增刪紀錄查詢股票期貨及選擇權之處置調整措施財務安全保衛系統合格集中結算交易對手(QCCP)資訊揭露結算會員資格標準結算會員資格標準結算會員資格一覽表結算會員名冊部位管理最後結算價一覽表股價指數類指數期貨指數選擇權股票類股票期貨股票選擇權利率類商品類匯率類最後結算價檔案下載最後結算價公式股價指數類期貨及選擇權契約股票期貨及選擇權契約外幣計價契約結算作業注意事項到期契約履約交割說明股價指數類指數期貨指數選擇權股票類股票期貨股票選擇權利率類商品類匯率類到期契約履約交割下載費率表期交所期貨暨選擇權商品相關費用表期交所交易結算費率、結算會員及資訊廠商費用表盤後交易時段指定豁免及非豁免代為沖銷商品量化資訊揭露股價指數類單位：元商品別結算保證金維持保證金原始保證金臺股期貨123,000128,000167,000電子期貨142,000147,000192,000金融期貨45,00047,00061,000小型臺指30,75032,00041,750臺指選擇權風險保證金(A)值31,00033,00042,000臺指選擇權風險保證金(B)值16,00017,00021,000臺指選擇權風險保證金(C)值3,2003,4004,200臺灣50期貨55,00057,00075,000電子選擇權風險保證金(A)值37,00039,00050,000電子選擇權風險保證金(B)值19,00020,00025,000金融選擇權風險保證金(A)值12,00013,00017,000金融選擇權風險保證金(B)值6,0007,0009,000非金電期貨60,00063,00081,000櫃買期貨29,00031,00040,000富櫃200期貨17,00018,00023,000臺灣永續期貨32,00034,00044,000臺灣生技期貨11,00012,00015,000東證期貨15,00016,00021,000美國道瓊期貨34,00036,00046,000美國標普500期貨42,00044,00057,000美國那斯達克100期貨37,00039,00050,000英國富時100期貨20,00021,00027,000註：1.本公司公告之保證金收取金額按各商品計價幣別訂定。
2.小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同；臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)，與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約，表示該數值為0。
Nasdaq®、Nasdaq-100®與Nasdaq-100Index®為Nasdaq集團之商標，經授權使用。
更新日期：2021/04/28*若以Excel匯入外部資料，請使用此連結查詢:::交易資訊交易制度結算業務統計資料最新消息交易資訊三大法人大額交易人未沖銷部位結構每日外幣參考匯率查詢交易歷史資料申請資料下載專區資訊廠商臺灣期貨交易所行情資訊網站訊息面暫停交易之股票期貨及選擇權交易制度費率表電子交易系統部位限制期貨商、期貨交易輔助人及其它名冊行事曆股票期貨/選擇權契約相關資訊交易防衛機制結算制度保證金財務安全保衛系統合格集中結算交易對手(QCCP)資訊揭露結算會員資格標準結算會員名冊部位管理最後結算價一覽表外幣計價契約結算作業注意事項到期契約履約交割說明費率表盤後交易時段指定豁免及非豁免代為沖銷商品量化資訊揭露期貨商交易量日報表期貨商交易量週報表期貨商交易量月報表期貨商交易量年報表各商品年成交量統計表市場參與者統計各類交易人各商品交易量統計表經紀、自營商交易量統計表各類交易人交易量統計表前一月份各商品每日交易量統計表臺指選擇權波動率指數下載臺指選擇權波動率指數即時行情市場統計資料公告新聞稿股票期貨/選擇權契約調整歷史資料區每日市場資訊RSS資訊訂閱服務隱私權聲明|使用條款|商標專區|資訊安全政策宣言|個人資料管理政策宣言|營運持續管理聲明|檢舉制度|RSS專區|常見問題|就業資訊
2.小型臺指期貨一週到期契約之保證金與小型臺指期貨相同；臺指選擇權一週到期契約之風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)，與臺指選擇權相同。
3.未顯示C值之契約，表示該數值為0。
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7. 期貨交易新手看過來~
大家應該都記得期貨買賣前需要先支付保證金，除了保證金，買賣之後的盈虧又要怎麼計算呢？別擔心，我們繼續看下去…期貨名詞介紹. 期貨的 ...期貨交易新手看過來~永豐期貨專欄2017年07月25日想交易期貨，要準備多少錢呢？萬一有虧損怎麼辦？又要怎麼計算虧損？不用擔心，這裡跟你說分明還記得我們上一篇１分鐘了解期貨！已經介紹過期貨的基本概念，大家應該都記得期貨買賣前需要先支付保證金，除了保證金，買賣之後的盈虧又要怎麼計算呢？別擔心，我們繼續看下去…期貨名詞介紹期貨的保證金有分原始保證金、維持保證金，交易之前，我們先來看看幾個名詞介紹喔！▌原始保證金▌交易之前，帳戶必須準備的最低金額▌維持保證金▌交易盤中，帳戶必須維持的最低金額，大約是原始保證金的75%▌追繳保證金▌若帳戶虧損到低於維持保證金，就必須追繳補足至原始保證金的金額。
▌新倉▌建立新買進或新賣出的期貨契約。
▌平倉▌用相同數量，但買賣相反方向沖銷原本持有的契約。
▌砍倉▌帳戶金額虧損到低於原始保證金的25%，或是客戶接獲追繳通知，但無法在次日中午12點前補足保證金，為避免更大損失，期貨商會強制平倉沖銷。
※如果想了解更多，可以參考台灣期貨交易所網站－專有名詞介紹保證金金額保證金的金額可能會不定期異動，建議大家交易前，可先到台灣期貨交易所網站－保證金一覽表查詢。
以交易台指期貨（大台）為例假設阿明準備買進一口10000點的台指期貨（大台），那他有可能會碰到下列三種情況：情況A當市場價格開始上漲情況B當市場價格開始下跌情況C當市場價格繼續下跌所以！！！期貨交易不是付了保證金就沒事了，還是要隨時注意盤勢喔！否則保證金全賠光可就損失慘重啦！上述我們只用大台來舉例說明，如果大家想交易其他商品，可以到台灣期貨交易所網站－商品介紹了解商品內容及規則。
當然，最重要的還是要審慎評估自身的財務能力喔！然而，期貨商品眾多，又是高槓桿、高風險，事前一定要做好功課，永豐金證券學習講座不定期推出的各項期貨課程，歡迎大家來參加，增進自己的投資能力。
推薦更多熱門免責聲明本報告內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。
本報告中之內容或有取材於本公司認可之來源，但並不保證其真實性或完整性；報告中所有資訊或預估，變更時本公司將不作預告，若資料內容有未盡完善之處，恕不負責。
此外，非經本公司同意，不得將本報告加以複製或轉載。
投資不表示絕無風險，ETF等投資產品以往之績效，不保證該基金之最低投資收益；本文提及之數據及預測，不必然代表投資之績效。
文中所述之資料、建議或預測係本公司依可靠之消息來源而為合理預測，然本公司不保證其準確及完整性。
以上資料、建議或預測可能因市場變化而隨時改變，本公司不負更新之責。
本公司亦不保證本文之預測將可實現。
投資產品之投資風險詳細資料請參閱產品公開說明書。
期權交易財務槓桿高，投資人應依個人財務狀況審慎評估所能承擔之風險。
文中所提及之全球資訊為主管機關核准之所有國外期貨市場之商品。
課程與文宣內容資料均採用特定軟體，以歷史數據進行繪製及統計，過去之績效及表現不可作為日後獲利之保證。
下單系統及輔助工具僅供參考，投資人仍需自行判斷，任何系統參數均需由投資人自行設定，假使資料內容錯誤、延誤或中斷傳輸，而導致交易損失，投資人應自行負責，本公司不負任何法律責任。
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