避險策略則介紹幾種運用匯率選擇權的避險操作，以及外匯選擇權投資商品。 最後，建議事項部分提出：一、拓展本行衍生性金融商品業務種類，二、加. 強培養本 ...

不論是僅運用消極的自然管理，或是未經彙整全公司曝險部位就逕自進行各項避險​操作，都是需要被避免的。 二、培養專業人才：. 在外匯避險這較為專業的領域 ...

由於Delta係數表達的是現貨價格變動對選擇權價值變動關係的敏感度指標，因此在作避險操作時非常有用，可以幫助發行商決定要持有多少現股部位(Position)，來 ...

對沖（又稱避險、套期保值，英語：Hedge），是指對於國際間從事商品買賣的洋行、進出口貿易商，以及在國際間從事投资的人士，若預期未來將收付一定金額的外汇，為避免因變動產生的損失（參見交易風險），可利用遠期外匯交易以規避风险，這種避險的操作方式，稱為遠期對沖 ...

含原本的避險模式可能暫時失真，或偏離目. 標，並可能產生保證金追繳等額外成本。 本文將針對原油、黃金兩個主要商品期貨為. 例，在進行避險操作時，可能需 ...

許多投資人為了避險會有許多的操作. 而期貨，就是源自於避險的需求！ 市場中參與期貨交易一部分的人為「避險者」. 避險者因為不願意承擔「價格變動」的風險.

此時，運用相同市場反向操作的ETF，即便遇到市場下跌，亦有機會藉由反向ETF的利潤抵擋整體投資部位的損失。 ○ 歐債風暴期間，標普500指數最大損失曾來到- ...