基金名稱, ZT36 鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 基金英文名稱, AMUNDI ...ZT36鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)AMUNDIFUNDSPIONEERUSHIGHYIELDBOND-TZARMD3(D)最新淨值(2021/5/14)652.74南非幣成立以來績效64.08%三個月績效2.28%六個月績效8.77%一年績效27.17%二年績效19.25%三年績效27.65%基本資料基金淨值基金績效風險報酬持股狀況配息紀錄規模變動Togglenavigation652.7400 境外國內境外鋒裕匯理投信請選擇境外基金友善列印基金基本資料基金名稱ZT36鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金英文名稱AMUNDIFUNDSPIONEERUSHIGHYIELDBOND-TZARMD3(D)台灣總代理鋒裕匯理投信海外發行公司AmundiFunds指標指數BofAMLU.S.HighYieldIndex成立日期2015/05/13註冊地盧森堡基金核准生效日2019/6/7總代理基金生效日2019/6/7上架時間2019/06/07下架時間2019/06/07已撤銷核備N是否上架N基金規模818百萬美元(2021/03/31)計價幣別南非幣基金類型單一國家型基金投資區域美國投資標的高收益債風險報酬等級RR3最高經理費(%)1.2000最高保管費(%)N/AISINCodeLU1883865476傘狀基金Y保管機構CACEISBank,LuxembourgBranch單一報價Y費用備註以上經理費為實際值行政費中包含保管費及其他稅賦等相關費用，目前行政費為0.2％經理人AmundiUSHighYieldTeam基金評等文件下載財務報告書/公開說明書/投資人須知(專屬資訊)(一般資訊)/後收級別費用結構聲明書/基金月報/近五年費用率及報酬率投資策略本子基金在中長期增加投資價值與提供收益。

本子基金至少將其資產之70%投資於低於投資等級之美國公司債、可轉換證券、優先股及抵押相關和資產基礎證券。

投資人服務及保護短線交易規定/公平價格調整機制/反稀釋機制交易資料申購手續費--贖回手續費2.0%/1.0%/0.0%最低單筆投資金額(註)--/--最低定期定額投資金額(註)--/--最低定期不定額投資金額--/--配息頻率月配銀行相關說明管理費:年率0.2%;基金公司內扣轉換手續費:0%註:如iLEO另有規定，從其規定。

×境外基金Loading...關閉視窗附註：註1:上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

註2:基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款，投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自付盈虧，受託銀行不保本不保息且投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。

註3:本網頁資料係由嘉實資訊提供，基金淨值可能因市場因素而上下波動，淨值僅供參考，第一銀行不擔保資料之正確性；投資人實際申購∕贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準，詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。

註4:「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格，按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。

本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。

建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。

且只接受同系列基金互相轉入，不接受荷寶基它系列基金的轉入。

註5:德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。

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註6:投資人於第一銀行投資國內ETF(35系列)之成交價格，如於現金募集期間申購，其申購價格為發行價格；國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其成交價格為投資人指示第一銀行下單投