基金名稱, 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) ... 主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。

本基金亦投資 ...資料淨值績效持股配息　基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)基金英文名稱FranklinTempletonInvestmentFunds-FranklinU.S.GovernmentFundClassA(Mdis)USD台灣總代理富蘭克林投顧海外發行公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金指標指數彭博巴克萊中介美國政府債券指數成立日期1991/02/28註冊地盧森堡基金核准生效日2006/7/18總代理基金生效日2006/7/18基金規模1011百萬美元(2021/09/30)計價幣別美元基金類型單一國家型基金投資區域美國投資標的債券型風險報酬等級RR2最高經理費(%)0.65最高保管費(%)0.14最高銷售費(%)5.00單一報價Y保管機構J.P.MorganBankLuxembourgS.A.傘狀基金Y經理人PaulW.Varunok/NeilDhruv基金評等文件下載財務報告書/公開說明書/投資人須知(專屬資訊)(一般資訊)/近五年費用率及報酬率/基金月報投資策略本基金主要的目標在於追求本金及收益的安全。

主要投資於美國政府及其代理機構所擔保或發行的債券。

本基金亦投資美國各類不動產抵押債券與財政部發行之公債。

銷售機構三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,日盛國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,美盛證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司,富蘭克林證券投資顧問股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司投資人服務及保護短線交易規定/公平價格調整機制/反稀釋機制淨值日期最新淨值漲跌(%)本月以來(%)本季以來(%)今年以來(%)2021/11/188.550.12-0.11-0.56-2.28 三個月(%)六個月(%)一年(%)二年(%)三年(%) -0.78-0.95-2.150.376.92註1:績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

註2:基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。

註3:有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。

註4:上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。

註5:上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。

註6:標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報