元大ETF申購買回清單. ... 00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金. 選擇基金. 匯出excel. 匯出excel ... 應付受益權單位買回款. NTD $-21,304,692.00.首頁基金交易資訊申購買回清單00679B元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金00679B基金簡稱：元大美國政府20年期(以上)債券基金選擇基金匯出excel上傳時間：2021-11-1914:05:06現金申購買回清單公告基金淨資產價值NTD7,564,279,609公告日期：2021/11/22已發行受益權單位總數183,692,000與前日已發行單位差異數0.002021/11/18每受益權單位淨資產價值(元)NTD41.1791每現金申購單位之受益權單位數500,000每現金申購單位約當市值(元)NTD20,589,573每申購基數之預收申購總價金(元)NTD22,250,0002021/11/18每基數申購總價金差異額(元)NTD-1,445,4032021/11/18每基數實際申購總價金(元)NTD20,594,5972021/11/19預估發行受益權單位數183,692,0002021/10/31受益人數8999基金權重-債券商品代碼商品名稱面額市值商品權重商品代碼912810SX7商品名稱USTREASURYN/B2.375%05/15/2051面額14640000市值15968293.51商品權重5.87商品代碼912810SU3商品名稱USTREASURYN/B1.875%02/15/2051面額14710000市值14427410.67商品權重5.3商品代碼912810SS8商品名稱USTREASURYN/B1.625%11/15/2050面額13450000市值12379562.36商品權重4.55商品代碼912810SP4商品名稱USTREASURYN/B1.375%08/15/2050面額12800000市值11118911.44商品權重4.09商品代碼912810SF6商品名稱USTREASURYN/B3%02/15/2049面額8440000市值10341414.57商品權重3.8展開債券信用評價檔數評比比例日期檔數39評比AAA比例98.83日期20211118投資區域名稱比例檔數名稱美國比例98.83檔數39名稱現金比例1.17檔數0匯率台幣韓元日圓港幣歐元人民幣台幣27.795韓元1179.09日圓114.02港幣7.7888歐元0.8823人民幣6.3773元大美國政府20年期(以上)債券基金詳細基金成分股基金資產交易日期:2021/11/18基金淨資產價值NTD$7,564,279,609.00每受益權單位淨資產價值(元)NTD$41.1791已發行受益權單位總數183,692,000股票NTD$0.00期貨NTD$0.00ETFNTD$0.00債券NTD$7,499,472,727.64保證金USD$5.14現金NTD$3,833,849.00現金USD$3,866,623.60應收利息USD$860,100.09名稱元大美國政府20年期(以上)債券基金ICE美國政府20+年期債券指數差異成分債券檔數元大美國政府20年期(以上)債券基金39ICE美國政府20+年期債券指數40差異-1持債比重元大美國政府20年期(以上)債券基金99.14ICE美國政府20+年期債券指數100差異-0.86平均到期殖利率(%)元大美國政府20年期(以上)債券基金1.97ICE美國政府20+年期債券指數1.98差異-0.01平均票息率(%)元大美國政府20年期(以上)債券基金2.5ICE美國政府20+年期債券指數2.54差異-0.04平均有效存續期間(年)元大美國政府20年期(以上)債券基金19.64ICE美國政府20+年期債券指數19.61差異0.03平均到期日元大美國政府20年期(以上)債券基金25.86ICE美國政府20+年期債券指數25.84差異0.02