首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情摩根印度基金JPMorganIndia(acc)-USD立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite84309305.6100USD漲跌/漲跌幅%淨值日期▼-0.0800/-0.03%2021-07-20摩根印度基金JPMorganIndia(acc)-USD立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 305.6100USD漲跌/漲跌幅%▼-0.0800/-0.03%淨值日期query_builder2021-07-20人氣favorite84309晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2021-07-20305.61002021-07-19305.69002021-07-16309.12002021-07-15308.77002021-07-14306.78002021-07-13306.54002021-07-12304.05002021-07-09303.64002021-07-08304.18002021-07-07306.7500日期淨值2021-07-06305.88002021-07-05307.03002021-07-02303.93002021-06-30305.15002021-06-29306.06002021-06-28307.22002021-06-25308.45002021-06-24307.20002021-06-23304.62002021-06-22305.5700日期淨值2021-06-21305.40002021-06-18305.23002021-06-17304.07002021-06-16307.87002021-06-15309.70002021-06-11309.29002021-06-10308.37002021-06-09306.63002021-06-08308.97002021-06-07308.7900資產配置統計日期:2021-06績效表現績效更新日期:2021-06期間累積報酬率近三個月▲4.38%近六個月▲9.87%今年以來▲9.87%成立至今▲2951.51%期間累積報酬率近一年▲47.82%近二年▲8.90%近三年▲10.60%近五年▲26.41%近十年▲39.28%基本資料基金名稱摩根印度基金JPMorganIndia(acc)-USD總代理摩根證券投資信託股份有限公司基金公司摩根基金(亞洲)有限公司成立日期1989-11-23基金類型股票基金基金註冊地模里西斯投資目標主要投資於與印度經濟相關的公司,包括在印度及印支大陸其他市場上市的公司,以提供長期資本增值.error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2021/06)739.84(百萬USD)保管機構摩根大通銀行(盧森堡)基金保管費率0.06%基金管理費率(最高)1.50%收益分配方式不分配申購手續費3.00%行業比重行業類別百分比%銀行26.61Software17.98Oil&Gas8.01Vehicles&Parts6.60建築物料5.86Construction4.66民生性消費品4.47保險2.99飲料:酒精飲料2.39資本市場2.13Retail-Cyclical1.83公用-管制1.83工業金屬及礦產1.71HealthcareProviders&Services1.68餐館1.56信貸服務1.34醫療診斷及研究1.13TelecommunicationServices1.02煙草製品0.99生物科技0.92商業服務0.76Transportation0.75化學0.60風險評等一年年化Alpha0.19887一年年化Beta0.83585一年年化Sharpe2.88263績效月份2021-06一年年化標準差14.06231三年年化標準差25.71195依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

高度風險(RR5)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alph