1. 不受大型股限制時(1) 一號模型(GVI 指標)：選股模式採預估年盈餘成長價值指標GVI (0.125) [註1]，每月交易一次，買入2.5%的GVI 值最高股票，賣出不滿足買入規則的股票。

     BasicHTMLVersionTableofContentsViewFullVersionPage314-台灣股市何種選股模型行得通？P.31430422-2最好的選股模型投資人可以依照資訊取得可行性依序優先採用下列模型，即越上面的模型報酬率越高，越應該優先採用。

1.不受大型股限制時(1)一號模型(GVI指標)：選股模式採預估年盈餘成長價值指標GVI(0.125)[註1]，每月交易一次，買入2.5%的GVI值最高股票，賣出不滿足買入規則的股票。

(2)二號模型(預估本益比)：選股模式採預估本益比(P/E)，每月交易一次，買入5%的預估本益比最小股票，賣出所有不滿足買入規則的股票。

(3)三號模型(加權評分)：選股模式採加權評分多因子模型，股東權益報酬率(ROE)與股價淨值比(PBR)的權重各取40%與60%，每月交易一次，買入5%的總評分最高股票，賣出所有不滿足買入規則的股票。

(4)四號模型(交集篩選)：選股模式採交集篩選多因子模型，每月交易一次，買入滿足股東權益報酬率(ROE)與股價淨值比(PBR)各擇優取前40%的股票，賣出所有不滿足買入規則的股票。

2.受大型股限制時(1)一號模型(GVI指標)：選股模式採預估年盈餘成長價值指標GVI(0.125)，每月交易一次，買入5%的GVI值最高股票，賣出所有不滿足買入規則的股票。

(2)二號模型(預估本益比)：選股模式採預估本益比(P/E)，每月交易一次，買入10%的預估本益比最小股票，賣出所有不滿足買入規則的股票。

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