本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於在印度上市的印度公司股票,以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券,以達致長期增長的目標.印度被視作新興 ...首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情富達基金─印度聚焦基金FidelityIndiaFocusA-USD立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite8014666.1800USD漲跌/漲跌幅%淨值日期▲0.5500/0.84%2021-07-20富達基金─印度聚焦基金FidelityIndiaFocusA-USD立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 66.1800USD漲跌/漲跌幅%▲0.5500/0.84%淨值日期query_builder2021-07-20人氣favorite80146晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2021-07-2066.18002021-07-1965.63002021-07-1666.68002021-07-1566.76002021-07-1466.47002021-07-1366.27002021-07-1266.08002021-07-0966.07002021-07-0865.58002021-07-0766.0800日期淨值2021-07-0665.64002021-07-0565.72002021-07-0265.06002021-07-0164.81002021-06-3065.17002021-06-2965.38002021-06-2865.37002021-06-2565.40002021-06-2465.02002021-06-2364.6400日期淨值2021-06-2264.67002021-06-2164.92002021-06-1864.30002021-06-1764.71002021-06-1665.44002021-06-1565.54002021-06-1465.21002021-06-1165.24002021-06-1065.28002021-06-0964.4900資產配置統計日期:2021-05績效表現績效更新日期:2021-06期間累積報酬率近三個月▲6.75%近六個月▲12.95%今年以來▲12.95%成立至今▲551.70%期間累積報酬率近一年▲56.51%近二年▲27.96%近三年▲37.72%近五年▲78.25%近十年▲95.00%基本資料基金名稱富達基金─印度聚焦基金FidelityIndiaFocusA-USD總代理富達證券投資信託股份有限公司基金公司富達基金管理有限公司成立日期2004-08-23基金類型股票基金基金註冊地盧森堡投資目標本基金旨在透過首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於在印度上市的印度公司股票,以及在印度進行顯著商業活動的非印度公司證券,以達致長期增長的目標.印度被視作新興市場.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷,水資源及廢棄物管理,生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全,供應鏈,健康及安全以及人權.環境及社會特色由富達基礎分析師分析並透過富達永續發展評級進行評級.本基金採主動式管理.出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCIIndiaCapped8%Index((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權.儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司,國家或行業,以充分利用投資機會.長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同.然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定.股東請注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色.error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2021/06)2,070.35(百萬USD)保管機構BrownBrothersHarriman(盧森堡)基金保管費率0.35%基金管理費率(最高)1.50