富蘭克林華美特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金) | 特別股

投信投顧公會之跨國投資-特別股型基金。

資料來源: Lipper,取新台幣級別,截至2021/7/31。

〈基金過去績效不代表未來績效之保證〉 ...建議您使用現代化瀏覽器瀏覽以獲得最佳瀏覽效果(例:Chrome、Firefox)【富蘭克林華美特別股收益基金】抗波動也能追收益亮眼績效加持進可攻、退可守的「特」選策略面對政治局勢動盪、市場波動度大,距離不景氣仍有一段距離的混沌局勢,納入「特別收益」,參與市場同時也能平衡風險,近兩年績效皆名列前茅。

基金近1年近2年近3年成立以來富蘭克林華美特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)7.1%3.0%10.2%14.2%同類型*平均6.5%1.5%6.5%-*投信投顧公會之跨國投資-特別股型基金。

資料來源:Lipper,取新台幣級別,截至2021/7/31。

〈基金過去績效不代表未來績效之保證〉什麼是特別股?也可稱為優先股,同時兼具股票與固定收益的特徵,是一種混合型投資工具。

投資特別股的好處是什麼?{{item.tit}}2特別收益抗波動也能追收益收益必備平衡風險長期優勢投資固定收益類商品,特別股不容錯過資料來源:富蘭克林華美投信整理。

投組納入特別股,平衡收益來源與信用風險特別股雖有次順位與提前買回風險,仍以其優質發行人與較佳收益機會,獲得市場青睞資料來源:Bloomberg,FRED,美銀美林指數,截至2021/8/18。

除特別標示外,為到期殖利率。

〈投資人無法直接投資指數。

殖利率不代表報酬率〉特別股長期投資勝率高任一個月進場投資美國特別股指數3年的累積報酬率,%資料來源:Lipper,美元報酬,截至2003/9/30~2021/7/31,指數成立日為2003/9/13。

採標普美國特別股總報酬指數,計算自指數成立以來任一個月進場投資三年的累積報酬率,富蘭克林華美投信整理。

〈以上僅為特定指數試算之結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,投資人無法直接投資指數。

富蘭克林華美特別股收益基金(本基金之配息來源可能為本金)圖片來源:Freepik製作,www.flaticon.com資料來源:富蘭克林華美投信整理,2020/7/31。

*買進後,持有至買回日的收益率(Yieldtocall)。

產業配置攻守兼備緊貼投資機會金融產業配置45%,非金融產業48%,分散於公用事業、通訊、非核心消費等。

以上資料來源及時間:富蘭克林華美投信,2021/4/30。

基金配息紀錄新台幣B月配級別(%)2021/82021/72021/62021/52021/42021/3年化配息6.046.015.966.045.946.06當月配息0.500.500.500.500.500.51含息月報酬率-0.131.77-0.44-0.852.51-2.96以上資料來源:富蘭克林華美投信。

配息金額及淨值資料取自理柏資訊,當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值X一年配息次數X100%」,年化配息率為估算值。

月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息原幣報酬率。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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