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共同基金>>股票型標的名稱標的代碼計價幣別母子基金(註)價格日期申購淨值贖回淨值漲跌幅(%)風險收益等級法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)BCUBN006美元無關2021/05/07130.1100130.11001.1349RR5新加坡大華全球保健基金-美元分配類股-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)BCUUO002美元無關2021/05/071.09601.09600.6428RR3NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)BCZIG001南非幣無關2021/05/104438.44004438.44000.1279RR4安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECAAL001澳幣無關2021/05/1015.520015.5200-0.4490RR5安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECAAL002澳幣無關2021/05/1013.880013.88000.3615RR5NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG001澳幣無關2021/05/10334.5700334.57000.1467RR4NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG002澳幣無關2021/05/10299.7200299.7200-0.1532RR3NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG003澳幣無關2021/05/10237.5100237.5100-1.1240RR5NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG004澳幣無關2021/05/10313.2600313.26000.0799RR4貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)ECAML001澳幣無關2021/05/1012.590012.59000.4788RR3貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)ECAML002澳幣無關2021/05/109.27009.27000.4334RR4貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)ECAML003澳幣無關2021/05/1014.920014.92000.6069RR5瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)ECAPC001澳幣無關2021/05/109.05609.0560-0.5709RR4瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)ECAPC002澳幣無關2021/05/1011.813011.81301.1474RR3施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECASC001澳幣無關2021/05/107.67357.67351.1548RR3安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECEAL001歐元無關2021/05/109.67009.67000.3112RR4富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-EUR類股份)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECEFD001歐元無關2021/05/1020.170020.17000.3483RR3NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECEIG001歐元無關2021/05/10301.1800301.18000.0831RR4柏瑞特別股息收益基金-B類型-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)ECTPB003新臺幣無關2021/05/078.76008.76000.1143RR3元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息-(配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)ECTPL011新臺幣無關2021/05/0714.000014.
共同基金>>股票型標的名稱標的代碼計價幣別母子基金(註)價格日期申購淨值贖回淨值漲跌幅(%)風險收益等級法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)BCUBN006美元無關2021/05/07130.1100130.11001.1349RR5新加坡大華全球保健基金-美元分配類股-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)BCUUO002美元無關2021/05/071.09601.09600.6428RR3NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)BCZIG001南非幣無關2021/05/104438.44004438.44000.1279RR4安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECAAL001澳幣無關2021/05/1015.520015.5200-0.4490RR5安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECAAL002澳幣無關2021/05/1013.880013.88000.3615RR5NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG001澳幣無關2021/05/10334.5700334.57000.1467RR4NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG002澳幣無關2021/05/10299.7200299.7200-0.1532RR3NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG003澳幣無關2021/05/10237.5100237.5100-1.1240RR5NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG004澳幣無關2021/05/10313.2600313.26000.0799RR4貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)ECAML001澳幣無關2021/05/1012.590012.59000.4788RR3貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)ECAML002澳幣無關2021/05/109.27009.27000.4334RR4貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)ECAML003澳幣無關2021/05/1014.920014.92000.6069RR5瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)ECAPC001澳幣無關2021/05/109.05609.0560-0.5709RR4瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)ECAPC002澳幣無關2021/05/1011.813011.81301.1474RR3施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECASC001澳幣無關2021/05/107.67357.67351.1548RR3安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECEAL001歐元無關2021/05/109.67009.67000.3112RR4富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-EUR類股份)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECEFD001歐元無關2021/05/1020.170020.17000.3483RR3NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECEIG001歐元無關2021/05/10301.1800301.18000.0831RR4柏瑞特別股息收益基金-B類型-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)ECTPB003新臺幣無關2021/05/078.76008.76000.1143RR3元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息-(配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)ECTPL011新臺幣無關2021/05/0714.000014.