天生贏家變額萬能壽險 > 淨值查詢標的速查：【共同基金】 股票型   債券型   平衡型   貨幣型   組合型   資產證券化   類全委型   指數型   多重資產型    【停售商品】 以上分類僅供您參考，若您欲查詢更詳細資料可至FUNDDJ理財專區查詢，謝謝。

共同基金>>股票型標的名稱標的代碼計價幣別母子基金(註)價格日期申購淨值贖回淨值漲跌幅(%)風險收益等級法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)BCUBN006美元無關2021/09/16141.1200141.1200-0.8014RR5新加坡大華全球保健基金-美元分配類股-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)BCUUO002美元無關2021/09/161.11801.1180-0.2676RR3NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)BCZIG001南非幣無關2021/09/174440.45004440.4500-0.7996RR4安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECAAL001澳幣無關2021/09/1714.010014.01000.6466RR5安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECAAL002澳幣無關2021/09/1713.610013.6100-0.7294RR5NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG001澳幣無關2021/09/17332.0000332.0000-0.7978RR4NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG002澳幣無關2021/09/17300.3900300.3900-0.7500RR3NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG003澳幣無關2021/09/17229.5500229.55000.9810RR5NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECAIG004澳幣無關2021/09/17319.8600319.8600-0.8094RR4貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)ECAML001澳幣無關2021/09/1712.550012.5500-0.2385RR3貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)ECAML002澳幣無關2021/09/179.34009.3400-0.2137RR4貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)ECAML003澳幣無關2021/09/1714.210014.21000.2116RR5瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)ECAPC001澳幣無關2021/09/177.87707.87700.7289RR4瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)ECAPC002澳幣無關2021/09/1711.748011.7480-0.2886RR3施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECASC001澳幣無關2021/09/177.39507.3950-0.2347RR3安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)ECEAL001歐元無關2021/09/179.42009.42000.0000RR4富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-EUR類股份)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECEFD001歐元無關2021/09/1720.420020.4200-0.5842RR3NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)ECEIG001歐元無關2021/09/17306.7700306.7700-0.8180RR4柏瑞特別股息收益基金-B類型-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)ECTPB003新臺幣無關2021/09/168.61008.61000.1163RR3元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息-(配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)ECTPL011新臺幣無關2021/09/161