甚麼是收益率？ | 收益率
收益率是投資所得的收益，可源自債券等固定收益證券派付的利息，或股票派付的股息。
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投資人請注意，百達傘型基金之資產淨值日應參考以下表格，且股票型與債券型基金間不得互相轉換：成分基金若T日下單，基金類型適用之資產淨值日期01.百達-歐元高收益債券（基金主要投資於非投資等級之高風險債券）T日債券型02.百達-美元中短期債券T日債券型03.百達-家族企業（原名:百達-歐洲小型企業）T日股票型04.百達-新興歐洲T日股票型05.百達-數位科技T日股票型06.百達-生物科技T日股票型07.百達-精選品牌T日股票型08.百達-水資源T日股票型09.百達-健康T日股票型10.百達-保安T日股票型11.百達-環保能源（基金配息來源可能為本金）T日股票型12.百達-林木資源T日股票型13.百達-智慧城市（基金配息來源可能為本金）T日股票型14.百達-Quest全球股票（原名:百達-全球防禦股票）（基金配息來源可能為本金)T日股票型15.百達-日本精選T日股票型16.百達-新興市場收益股票（基金配息來源可能為本金）T日股票型17.百達-機器人科技（基金配息來源可能為本金）T日股票型18.百達-俄羅斯股票T日股票型19.百達-亞洲股票（不含日本）T日股票型20.百達-全球主題T日股票型 21.百達-環境機會（基金配息來源可能為本金）T日股票型 登入網站若本網站在任何司法管轄區因為其適用之法律及/或規定，禁止向任何人發布及／或提供（由於該人士的居籍、居住地、國籍或其他原因），則該等司法管轄區所在之人不可登入本網站。
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您有責任知悉及遵守任何相關司法管轄區的所有適用法律及規定。
不構成要約本網站所載資料並不構成執行任何投資或將投資變現或進行任何其他交易的要約或建議。
該資料不應作為任何投資決定或其他決策的依據。
任何投資決定應當根據適當的而且配合投資者需要的專業意見作出。
投資績效本網站所載的境外基金(以下稱為「本基金」 )經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。
基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益。
基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
有關本基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
於對沖股份類別，只有成分基金合併帳項貨幣，會與該對沖股份類別的貨幣進行對沖。
而投資組合內以非合併帳項貨幣計值的資產所引致的匯率風險，將仍然存在。
本網站所顯示之基金績效並未將任何申購或贖回股份時所收取之佣金或成本列入考慮。
本網站及/或其所載文件所提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，有關投資本基金所涉及的投資風險，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比，須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。
本網站可以呈現股份無發行或贖回交易之日之資產淨值（「非交易資產淨值」）。
它們只能用於統計及計算基金表現或佣金計算，在任何情況下，不能被用作作出認購或贖回指示的基礎。
本網站所呈示的某些數據來自第三方。
基金經理公司雖然本著誠信相信該等數據均屬可靠，但概不就該等數據是否準確、最新或全面作出任何明示或隱含的保證。
本基金採用『反稀釋調整』機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。
投資人須知或公開說明書可向本公司索取，或至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw/）下載。
本基金配息類股得分派淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及資本，任何涉及由資本支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
投資人應瞭解分派可能減少本基金淨值。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支
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