基金名稱, 霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 英文名稱, Barings Global High Yield Bond ...搜尋其他基金國內外基金：國內基金境外基金霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)進行基金比較報告書基本資料淨值表績效表現持股資料配息資料基金名稱霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)英文名稱BaringsGlobalHighYieldBondFundTrancheIUSDDistributionShares台灣總代理霸菱投顧基金代碼海外發行公司霸菱傘型基金註冊地愛爾蘭ISINCodeIE00B78MRR26配息頻率季配成立日期2015/01/07投資區域全球基金核准生效日2020/12/29計價幣別美元總代理基金生效日2020/12/29風險報酬等級RR3基金規模1943百萬美元(2021/03/31)傘狀基金Y基金類型全球型基金單一報價Y投資標的高收益債基金評等指標指數MarkitiBoxxGlobalDevelopedMarketsHighYieldIndex淨值日期2021/05/14最新淨值99.59漲跌(%)0.18績效本月以來(%)本季以來(%)今年以來(%)一個月(%)三個月(%)0.111.43.620.621.8六個月(%)一年(%)二年(%)三年(%)五年(%)7.7923.1614.0319.9132.11保管機構StateStreetCustodialServices(Ireland)Limited經理人CraigAbouchar/ScottRoth/SeanFeeley/ChrisSawyer投資策略主要投資於高收益固定與浮動利率公司債務工具之投資組合，且範圍集中於在歐洲或北美認可市場上市或交易之北美與歐洲高收益工具銷售機構霸菱證券投資顧問股份有限公司文件下載財務報告書/公開說明書/投資人須知(專屬資訊)(一般資訊)/基金月報投資人服務及保護短線交易規定/公平價格調整機制/反稀釋機制附註：註1:績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

註2:基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。

註3:標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。

註4:境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；定時定額投資人因不同時間扣款，將有不同投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；其他未盡事宜及基金相關費用，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。

註5:上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

註6:基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。

註7:銀行辦理信託業務，應善盡善良管理人之注意義務及忠實義務。

註8:基金並非存款，基金投資具投資風險，可能使本金發生虧損。

註9:信託財產運用於存款以外的標的者，不受存款保險的保障，投資人申購前應仔細閱讀行銷文件。

註10:本投資排行榜僅供投資參考使用，銀行不擔保信託業務之管理或運用績效，委託人及受益人應自負盈虧。

註11:由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

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