淨值計算基準 | 淨值計算
銀行存款：計算日的各項存款（包含台幣、外幣）餘額。
國內外基金、國內共同信託基金、債券、短期票券、債券附買回、股票、受益證券、結構式商品等資產價值：依照中華 ...財富管理＞業務介紹＞淨值計算基準親愛的訪客，您好！加入會員站內搜尋淨值計算基準信託財產計算方式各類資產計算方式銀行存款：計算日的各項存款（包含台幣、外幣）餘額。
國內外基金、國內共同信託基金、債券、短期票券、債券附買回、股票、受益證券、結構式商品等資產價值：依照中華民國信託業商業同業公會制定並經主管機關核准之資產價值計算標準計算之，惟如市價資料取得有困難時，得改以申購成本價評價之。
匯率：若運用標的為國外資產，則信託資產由外幣換算為新台幣者，以計算日之台灣銀行匯率收盤價為原則。
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匯率：若運用標的為國外資產，則信託資產由外幣換算為新台幣者，以計算日之台灣銀行匯率收盤價為原則。
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