... 利息的債券收益。

請使用YIELD 來計算債券收益。

... 更少. 本文將說明Microsoft Excel 中YIELD 函數的公式語法及使用方式。

... 這是證券每$100 面額的價格。

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描述傳回定期支付利息的證券收益。

請使用YIELD來計算債券收益。

語法YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,[basis])重要: 日期必須使用DATE函數輸入，或為其他公式或函數的結果。

例如，使用DATE(2008,5,23)表示2008年5月23日。

若使用文字格式輸入日期，可能會發生問題。

YIELD函數語法具有下列引數：Settlement    必要。

這是證券的結算日期。

證券結算日期是證券交割給買方後的次日。

Maturity    必要。

這是證券的到期日期。

到期日期為證券到期的日期。

Rate    必要。

這是證券的年度票息率。

Pr    必要。

這是證券每$100面額的價格。

Redemption    必要。

這是證券每$100面額的贖回價值。

Frequency    必要。

這是每年票息付款的次數。

若為每年給付一次，Frequency=1；若為每半年給付一次，Frequency=2；若為每季給付一次，Frequency=4。

Basis    選擇性。

這是要使用的日計數基礎類型。

Basis日計數基礎0或省略US(NASD)30/3601實際值/實際值2實際值/3603實際值/3654European30/360註解MicrosoftExcel以連續的序列值來儲存日期，以便用來執行計算。

根據預設，1900年1月1日是序列值1，而2008年1月1日因為是1900年1月1日之後的第39,447天，所以其序列值是39448。

結算日是買方購買債券的日期。

到期日是債券到期的日期。

例如，一張30年期的債券於2008年1月1日發行，而買方於發行六個月後購買。

發行日期為2008年1月1日，結算日為2008年7月1日，而到期日則為發行日2008年1月1日之後30年，即2038年1月1日。

Settlement、maturity、frequency以及basis都取至整數。

如果settlement或maturity不是有效的日期，YIELD會傳回#VALUE!錯誤值。

如果rate<0，YIELD會傳回#NUM!錯誤值。

如果pr≤0或redemption≤0，YIELD會傳回#NUM!錯誤值。

如果frequency非1、2或4，YIELD會傳回#NUM!錯誤值。

如果basis<0或basis>4，YIELD會傳回#NUM!錯誤值。

如果settlement≥maturity，YIELD會傳回#NUM!錯誤值。

如果在贖回之前至少有一個的計息期間，YIELD的計算如下：其中：A=自票息週期開始至結算日期之間的天數。

DSR=自結算日期至贖回日期之間的天數。

E=票息期間的天數。

如果在贖回之前有一個以上的計息期間，YIELD會反覆計算100次。
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