股票代碼, 基金名稱, 幣別, 配息年月, 每單位分配金額(元), 當期配息率, 年化配息率, 當期報酬率 (含息), 除息交易日, 配息發放日, 配息頻率. 00878, 國泰台灣ESG永續 ...即時預估淨值申購買回清單最新配息全球股市休市ETF專區ETF產品資訊ETF配息資訊歷史配息紀錄歷史配息紀錄配息組成項目預定配息時間ETF類型全部國內ETF海外ETF固定收益ETF基金名稱全部(00687B)國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金(00701)國泰臺灣低波動股利精選30基金(00702)國泰標普低波高息基金(00725B)國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(00727B)國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(00726B)國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(00735)國泰臺韓科技基金(00736)國泰富時新興市場基金(00744B)國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金(00761B)國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金(00770)國泰標普北美科技ETF基金(00780B)國泰7-10年A等級金融產業債券基金(00781B)國泰15年期以上A等級科技產業債券基金(00782B)國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金(00830)國泰美國費城半導體基金(00799B)國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金(00878)國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(00881)國泰台灣5GPLUSETF基金熱門ETF0087800701查詢期間近六個月近一年近二年近三年自成立以來自訂查詢期間20212020201920182017～ 20212020201920182017查詢期間配息年度全部排序方式依基金依配息時間依基金依配息時間基金配息表股票代碼基金名稱幣別配息年月每單位分配金額(元)當期配息率年化配息率當期報酬率(含息)除息交易日配息發放日配息頻率00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)新台幣2021/040.251.44%5.76%--2021/05/182021/06/21季配00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)新台幣2021/010.150.86%3.46%11.62%2021/02/252021/03/31季配註：(1)主動式基金當月配息資料須於各基金配息基準日後3個營業日方可查詢，ETF基金當月配息資料於配息基準日可查詢；ETF基金之參與配息最後申購日為除息交易日之前一營業日。

 (2)當期配息率計算方式：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。

 (3)年化配息率的計算方式：「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，年化配息率為估算值，第一次配息或將包含成立以來的可分配息值，可能導致首次年化配息率偏高，請投資人注意。

 (4)當期報酬率（含息）是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。

計算方式為[(配息基準日當月月底淨值+每單位配息金額)÷前一月／三月／六月／一年底淨值-1]×100%。

基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效 (5)上表有關配息組成項目之比率係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」辦理，可分配淨利益之計算依各基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用，各基金契約所載可分配收益說明如下：國泰新興高收益債券基金-配息B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)●可分配收益為來自中華民國境外之國家或地區所得之利息收入，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。

(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)國泰全球多重收益平衡基金-配息B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)●可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利（含基金收益分配），因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。

(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)國泰亞太入息平衡基金-配息B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)●可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利（含基金收益分配）及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。

(本基金配息前未先扣除應負