國泰世華提供您基金投資所需的快訊與優惠活動，與快速瀏覽熱銷基金排行，不論是股票、債券、新興亞洲市場等話題基金，單筆申購或定期定額皆可便利查詢.首頁基金‧投資基金商品訊息基金介紹商品訊息基金介紹財經新聞金融行情債市行情商品行情基金查詢基金進階查詢基金比較基金淨值基金公告基金行事曆基金休市日投資需知交易需知收費標準基金交易資訊一覽表安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值瀚亞系列基金轉換淨值參考表公告與聲明話題基金優惠活動網路銀行申購，享申購手續費優惠網銀申購單筆享手續費5折；定期定額享手續費39折起了解更多投資變習慣為自己好好打算幸福長跑基金優惠，定期定額持續投資滿3年，0元手續費！了解更多基金快訊基金公告財經新聞金融行情債市行情商品行情最新消息重要通知：有關「特定金錢信託投資國內外有價證券109年度海外各類所得資料明細通知單」，本行已依客戶申請之110年2月理財月對帳單郵寄方式，於110年3月中分別寄發紙本或電子海外所得通知單。

客戶亦可於本行網路銀行(www.cathaybk.com.tw/MyBank)下載。

基金交易注意事項通知：配合110.2.20（週六）實施彈性上班，當日基金及國外有價證券交易規則如下：國內基金：因國內股市休市，當日之申購、贖回或轉換交易，其淨值計算日及贖回付款日，將依照各投信公司規定辦理；境外基金：視為例假日(非營業日)，網路銀行交易視同110.2.22(週一)之交易；國外有價證券、國外ETF即時單：視為例假日(非營業日)，網路銀行不開放交易。

基金交易注意事項通知：春節連續假期(110.2.10～110.2.16)期間，臺灣股市將於110.2.5封關、110.2.17開盤，由本行銷售之國內基金、境外基金及國外有價證券等理財商品，受理及交易注意事項如下：1.國內基金：因臺灣股市110.2.8～110.2.9休市，休市期間該2日之申購、贖回或轉換交易，其淨值計算日及贖回付款日，將依照各投信公司規定辦理；春節連續假期期間所有交易(含定期(不)定額扣款申購）將順延至110.2.17進行交易。

2.境外基金：110.2.8～110.2.9正常交易，春節連續假期期間所有交易(含定期(不)定額扣款申購)，將比照國內基金順延至110.2.17進行交易。

3.國外ETF：春節連續假期期間，委託人於國外交易所開盤日仍可透過本行網路銀行進行下單指示，惟相關帳務扣款、入帳及匯款等作業將順延至110.2.17進行；若於春節連續假期期間申購本商品，將俟本行完成帳務處理後，始得再進行贖回交易。

4.流通市場債券：因應春節連續假期，美元計價流通市場債券自110.2.8～110.2.16暫停交易；非美元計價流通市場債券自110.2.5～110.2.16暫停交易。

謹依主管機關法令規範，本行已進行國際金融業務分行（OBU）客戶身分審查程序，若未能配合完成審查之客戶，本行得逕行暫時停止交易，或其他服務項目。

若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班，則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。

境外基金交易注意事項：基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區，逢股市休市期間，基金交易計價日可能順延至次一營業日，計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。

基金通路報酬揭露：為符合主管機關規定，自100.8.1起，客戶於本行執行基金申購與轉換交易時，須簽署或點選通路報酬揭露文件，以示已閱讀並同意相關事項。

未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告，將不另行通知台端。

各基金通路報酬揭露，可至本行網頁查詢。

調整信託管理費收費標準：自110.4.6起調整信託管理費收費方式，說明如下：於103.1.1(不含)前申購者，自信託資金交付予本行之日後滿一年起，依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費；於103.1.1(含)後申購者，自信託資金交付予本行之日後一年內，按年費率0.1%（國內貨幣市場型基金為0.05%）給付本行信託管理費，第二年起按年費率0.2%（國內貨幣市場型基金為0.1%）給付本行信託管理費；但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者，其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元（或等值之外幣），仍以新臺幣貳佰元（或等值之外幣）計收。

由本行於委託人買回時，就信託收益或信託本金中扣收；本行保管基金免收。

如有任何疑問，請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818