交易風險 | 交易風險管理
（一）交易風險的內部管理方法. 1、加強帳戶管理，主動調整資產負債。
以外幣表示的資產負債容易受到匯率波動的影響， ...交易風險用手机看条目扫一扫，手机看条目出自MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)交易風險（TransactionExposure）目錄1交易風險概述2外匯交易風險成因3外匯交易風險控制的目標與原則4外匯交易風險的控制策略4.1（一）交易風險的內部管理方法4.2（二）利用金融衍生工具規避交易風險5交易風險的管理方法6相關條目[編輯]交易風險概述 一個國際企業組織的全部活動中，即在它的經營活動過程、結果、預期經營收益中，都存在著由於外匯匯率變化而引起的外匯風險，在經營活動中的風險為交易風險（TransactionExposure），在經營活動結果中的風險為會計風險（AccountingExposure）預期經營收益的風險為經濟風險（EconomicExposure）。
交易風險指在約定以外幣計價成交的交易過程中,由於結算時的匯率與交易發生時即簽訂合同時的匯率不同而引起收益或虧損的風險。
這些風險包括: 1、以即期或延期付款為支付條件的商品或勞務的進出口,在貨物裝運和勞務提供後,而貨款或勞務費用尚未收付前,外匯匯率變化所發生的風險。
2、以外幣計價的國際信貸活動,在債權債務未清償前所存在的匯率風險。
例如:某項目借入是日元,到期歸還的也應是日元。
而該項目產生效益後收到的是美元。
若美元對日元匯率猛跌,該項目要比原計劃多花許多美元,才能兌成日元歸還本息,結果造成虧損。
3、向外籌資中的匯率風險。
借入一種外幣而需要換成另一種外幣使用,則籌資人將承受借入貨幣與使用貨幣之間匯率變動的風險。
4、待履行的遠期外匯合同,約定匯率和到期即期匯率變動而產生的風險。
[編輯]外匯交易風險成因 交易風險是未了結的債權債務在匯率變動後，進行外匯交割清算時出現的風險。
這些債權債務在匯率變動前已發生，但在匯率變動後才清算。
匯率制度體系是外匯交易風險產生的直接原因。
固定匯率體制將風險給屏蔽了，而浮動匯率體制增加了未來貨幣走勢的不確定性，擴大了風險敞口。
外匯風險一般包括兩個因素：貨幣和時間。
如果沒有兩種不同貨幣間的兌換或折算，也就不存在匯率波動所引起的外匯風險。
同時，匯率和利率的變化總是與時間期限相對應，沒有時間因素也就無外匯風險可言。
經濟主體帳款收付與最後清算日的時間跨度越大，匯率波動的幅度可能越大，貨幣間的折算風險也就越大。
外幣與本幣間的兌換，成為外匯交易風險產生的先決條件，而時間因素則是外匯交易風險產生的催化劑。
[編輯]外匯交易風險控制的目標與原則 （一）目標 在多數情況下，對所有交易風險都進行防範是不可能的，而且對某些風險的防範要付出代價。
因此，在防範風險之前，必鬚根據自身的實際情況確定風險管理目標，再採取具體風險控制措施。
一般來說，防範外匯交易風險的目標主要有兩個：一是短期收益最大化；二是外匯損失最小化。
（二）原則 1、全面重視原則。
涉外經濟主體要對自身經濟活動中面臨的外匯風險高度重視，並站在全局的高度，綜合運用多種分析方法，全面系統地考察各種風險事件的存在和發生的概率、損失的嚴重程度，以及風險因素和風險的出現導致的其他問題，以便及時、準確地提供比較完備的決策信息。
2、管理多樣化原則。
經濟主體的經營範圍、經營特點、管理風格各不相同，因此每個經濟主體都應尋找最適合自身風險狀況和管理需要的外匯風險戰術及具體的管理方法。
實際上，沒有一種外匯風險管理辦法能夠完全消除外匯風險，因此，在選擇風險管理辦法時，需要考慮企業發展戰略、相關外匯管理政策、風險頭寸的規模結構等多種因素，不宜長期只採用一種風險管理方法。
3、收益最大化原則。
在確保實現風險管理目標的前提下，以最低成本追求最大化的收益，這是風險管理的出發點和立足點。
因此，經濟主體鬚根據實際情況和自身的財務承受能力，選擇效果最佳、經費最省的方法。
[編輯]外匯交易風險的控制策略[編輯]（一）交易風險的內部管理方法 1、加強帳戶管理，主動調整資產負債。
以外幣表示的資產負債容易受到匯率波動的影響，資產負債調整是將這些帳戶進行重新安排或轉換成最
以外幣表示的資產負債容易受到匯率波動的影響， ...交易風險用手机看条目扫一扫，手机看条目出自MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)交易風險（TransactionExposure）目錄1交易風險概述2外匯交易風險成因3外匯交易風險控制的目標與原則4外匯交易風險的控制策略4.1（一）交易風險的內部管理方法4.2（二）利用金融衍生工具規避交易風險5交易風險的管理方法6相關條目[編輯]交易風險概述 一個國際企業組織的全部活動中，即在它的經營活動過程、結果、預期經營收益中，都存在著由於外匯匯率變化而引起的外匯風險，在經營活動中的風險為交易風險（TransactionExposure），在經營活動結果中的風險為會計風險（AccountingExposure）預期經營收益的風險為經濟風險（EconomicExposure）。
交易風險指在約定以外幣計價成交的交易過程中,由於結算時的匯率與交易發生時即簽訂合同時的匯率不同而引起收益或虧損的風險。
這些風險包括: 1、以即期或延期付款為支付條件的商品或勞務的進出口,在貨物裝運和勞務提供後,而貨款或勞務費用尚未收付前,外匯匯率變化所發生的風險。
2、以外幣計價的國際信貸活動,在債權債務未清償前所存在的匯率風險。
例如:某項目借入是日元,到期歸還的也應是日元。
而該項目產生效益後收到的是美元。
若美元對日元匯率猛跌,該項目要比原計劃多花許多美元,才能兌成日元歸還本息,結果造成虧損。
3、向外籌資中的匯率風險。
借入一種外幣而需要換成另一種外幣使用,則籌資人將承受借入貨幣與使用貨幣之間匯率變動的風險。
4、待履行的遠期外匯合同,約定匯率和到期即期匯率變動而產生的風險。
[編輯]外匯交易風險成因 交易風險是未了結的債權債務在匯率變動後，進行外匯交割清算時出現的風險。
這些債權債務在匯率變動前已發生，但在匯率變動後才清算。
匯率制度體系是外匯交易風險產生的直接原因。
固定匯率體制將風險給屏蔽了，而浮動匯率體制增加了未來貨幣走勢的不確定性，擴大了風險敞口。
外匯風險一般包括兩個因素：貨幣和時間。
如果沒有兩種不同貨幣間的兌換或折算，也就不存在匯率波動所引起的外匯風險。
同時，匯率和利率的變化總是與時間期限相對應，沒有時間因素也就無外匯風險可言。
經濟主體帳款收付與最後清算日的時間跨度越大，匯率波動的幅度可能越大，貨幣間的折算風險也就越大。
外幣與本幣間的兌換，成為外匯交易風險產生的先決條件，而時間因素則是外匯交易風險產生的催化劑。
[編輯]外匯交易風險控制的目標與原則 （一）目標 在多數情況下，對所有交易風險都進行防範是不可能的，而且對某些風險的防範要付出代價。
因此，在防範風險之前，必鬚根據自身的實際情況確定風險管理目標，再採取具體風險控制措施。
一般來說，防範外匯交易風險的目標主要有兩個：一是短期收益最大化；二是外匯損失最小化。
（二）原則 1、全面重視原則。
涉外經濟主體要對自身經濟活動中面臨的外匯風險高度重視，並站在全局的高度，綜合運用多種分析方法，全面系統地考察各種風險事件的存在和發生的概率、損失的嚴重程度，以及風險因素和風險的出現導致的其他問題，以便及時、準確地提供比較完備的決策信息。
2、管理多樣化原則。
經濟主體的經營範圍、經營特點、管理風格各不相同，因此每個經濟主體都應尋找最適合自身風險狀況和管理需要的外匯風險戰術及具體的管理方法。
實際上，沒有一種外匯風險管理辦法能夠完全消除外匯風險，因此，在選擇風險管理辦法時，需要考慮企業發展戰略、相關外匯管理政策、風險頭寸的規模結構等多種因素，不宜長期只採用一種風險管理方法。
3、收益最大化原則。
在確保實現風險管理目標的前提下，以最低成本追求最大化的收益，這是風險管理的出發點和立足點。
因此，經濟主體鬚根據實際情況和自身的財務承受能力，選擇效果最佳、經費最省的方法。
[編輯]外匯交易風險的控制策略[編輯]（一）交易風險的內部管理方法 1、加強帳戶管理，主動調整資產負債。
以外幣表示的資產負債容易受到匯率波動的影響，資產負債調整是將這些帳戶進行重新安排或轉換成最