基金名稱, 67AW 瀚亞印度基金(台幣). 基金公司, 瀚亞投信. 成立日期, 2005年6月6日, 基金經理人, 林庭樟. 基金規模, 84.24億元(台幣) (2021/06/30), 成立時規模 ...67AW瀚亞印度基金(台幣)最新淨值(2021/7/20)35.07台幣成立以來績效250.70%三個月績效9.80%六個月績效6.21%一年績效33.04%二年績效14.50%三年績效17.88%基本資料基金淨值基金績效風險報酬持股狀況配息紀錄規模變動Togglenavigation35.0700 國內國內境外瀚亞投信請選擇國內基金友善列印基金基本資料基金名稱67AW 瀚亞印度基金(台幣)基金公司瀚亞投信成立日期2005年6月6日基金經理人林庭樟基金規模84.24億元(台幣)(2021/06/30)成立時規模16.10億元(台幣)基金類型跨國投資股票型單一國家保管銀行彰化商業銀行上架時間2005/06/30下架時間2009/08/12已撤銷核備N是否上架N計價幣別台幣定時定額有主要投資區域印度風險報酬等級RR5投資區域台灣，印度基金評等基金統編21704130A配息頻率費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。

文件下載財務報告書/公開說明書/簡式公開說明書/短線交易規定/基金月報/近五年費用率及報酬率投資標的本基金主要投資於印度證券交易市場交易之股票，以積極追求長期之投資利得為目標。

交易資料申購手續費--贖回手續費N/A最低單筆投資金額(註)--/--最低定期定額投資金額(註)--/--最低定期不定額投資金額--/--配息頻率銀行相關說明管理費:年率0.2%一年內配息次數0註:如iLEO另有規定，從其規定。

×短線交易規定Loading...關閉視窗附註：註1:上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

註2:基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款，投資非屬存款保險承保範圍，投資人需自付盈虧，受託銀行不保本不保息且投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。

註3:本網頁資料係由嘉實資訊提供，基金淨值可能因市場因素而上下波動，淨值僅供參考，第一銀行不擔保資料之正確性；投資人實際申購∕贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準，詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。

註4:「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格，按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。

本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供，並僅列示基金買回參考價格。

建議投資人在申購或贖回基金時，仍須以基金公司公告之淨值為準。

且只接受同系列基金互相轉入，不接受荷寶基它系列基金的轉入。

註5:德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種，兩者價差為0.5%，即以買回價格加計0.5%為申購價格。

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註6:投資人於第一銀行投資國內ETF(35系列)之成交價格，如於現金募集期間申購，其申購價格為發行價格；國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後，其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T日)之次一營業日(臺灣時間T+1日，如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午9:00至10:30內實際成交之平均價格。

本網頁資料係由嘉實資訊提供，其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考，非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格，實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。

註7:自107年7月2日起，投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格；原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回，EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價（MarketPrice）成交方式為之，即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。

惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日（交易日為香港時間T+1日，如遇香港假日或未開盤，則遞延至次一營業日）香港證券交易所開盤後