第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 巴克 萊 全球 債券指數
成立日期, 2019/04/29. 面值, 40. 基金型態, ETF. 投資地區, 全球. 投資標的, 本基金績效指標為彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數。
投資於標的指數成分債券總金額 ...基金一覽表首頁>基金總覽>基金一覽表選擇系列類型基金第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金基金資料淨值走勢配息紀錄基金消息投資情報交易須知申購買回清單追蹤差距即時預估淨值基金資料淨值走勢配息紀錄基金消息投資情報交易須知申購買回清單追蹤差距即時預估淨值最新淨值11/1640.8721漲跌↓0.1136漲跌幅↓0.28%今日訊息-今日申購手續費基金優勢提供投資人直接參與投資美國金融債券管道基金資料成立日期2019/04/29面值40基金型態ETF投資地區全球投資標的本基金績效指標為彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數。
投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)，本基金得投資於其他與標的指數相關績效指標之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約等。
投資策略基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現，基金投資組合與標的指數成分債券相近風險等級*說明本基金為指數股票型基金，依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」風險報酬等級之分類為RR2適合對象適合追求穩健的投資人經理費0.2%保管費30億元（含）以下：0.15%；30億元以上~200億元（含）：0.1%；200億元以上：0.06%保管銀行中國信託銀行有無配息季配息掛牌上市/櫃日2019/05/09成立日發行價格40股票代號00834B股票簡稱第一金金融債10+交易幣別台幣*基金風險等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。
此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。
指數介紹指數名稱彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數指數編製公司彭博指數服務公司(BloombergIndexServicesLimited)指數介紹美元計價付息的金融業發行之債券;流通在外餘額須大於3億美元;債券信用評等為投資等級Baa3/BBB-/BBB-或以上)，評等標準為三大國際信評Moody's、S&P、Fitch取中間值，若只有兩間信評，取其較低評等;若只有一間信評，則採用此一評等;債券距到期日須大於或等於10年;需為固定票息利率之債券指數基期日2006/05/30指數基期點100成分股審核與調整規定指數在每個月最後一個營業日進行調整，並於次月第一日生效。
任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整，但會在月中每日掌握。
檔案下載公開說明書簡式公開說明書月報無法讀取檔案，請下載安裝基金經理人姓名牟宗堯學歷紐約大學科學管理碩士經歷現任：第一金投信固定收益部基金經理人曾任：富邦投信量化及指數投資部襄理新光投信投資管理處量化投資部經理基金績效基金績效3個月6個月今年以來1年2年3年5年成立至今報酬率(%)-1.68+4.94-5.29-2.48+1.77--+13.04資料來源：Morningstar,2021/10/31淨值走勢自訂查詢區間至更新最新淨值：歷史最高淨值：歷史最低淨值：期間最高淨值：期間最低淨值：歷史淨值分月顯示如下日期基金淨值漲跌漲跌幅日期基金淨值漲跌漲跌幅近一年近兩年近三年近五年全部自訂查詢區間至更新配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率(含息)可分配淨利益(A)/配息(A+B)本金(B)/配息(A+B)除息日配息發放日配息來源2021/09NTD0.7000001.68%6.73%-0.26%100.00%0.00%2021/10/212021/11/22季配2021/06NTD0.4000000.93%3.70%3.82%100.00%0.00%2021/07/212021/08/19季配2021/03NTD0.4000000.97%3.87%-9.11%100.00%0.00%2021/04/222021/05/24季配2020/12NTD0.4000000.90%3.62%2.55%100.00%0.00%2021/01/222021/03/04季配2020/09NTD0.3400000.76%3.04%-1.27%100.00%0.00%2020/10/232020/11/23季配2020/06NTD0.3800000.80%3.20%9.71%100.00%0.00%2020/07/212020/08/19季配2020/03NT
投資於標的指數成分債券總金額 ...基金一覽表首頁>基金總覽>基金一覽表選擇系列類型基金第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金基金資料淨值走勢配息紀錄基金消息投資情報交易須知申購買回清單追蹤差距即時預估淨值基金資料淨值走勢配息紀錄基金消息投資情報交易須知申購買回清單追蹤差距即時預估淨值最新淨值11/1640.8721漲跌↓0.1136漲跌幅↓0.28%今日訊息-今日申購手續費基金優勢提供投資人直接參與投資美國金融債券管道基金資料成立日期2019/04/29面值40基金型態ETF投資地區全球投資標的本基金績效指標為彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數。
投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)，本基金得投資於其他與標的指數相關績效指標之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約等。
投資策略基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現，基金投資組合與標的指數成分債券相近風險等級*說明本基金為指數股票型基金，依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」風險報酬等級之分類為RR2適合對象適合追求穩健的投資人經理費0.2%保管費30億元（含）以下：0.15%；30億元以上~200億元（含）：0.1%；200億元以上：0.06%保管銀行中國信託銀行有無配息季配息掛牌上市/櫃日2019/05/09成立日發行價格40股票代號00834B股票簡稱第一金金融債10+交易幣別台幣*基金風險等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為RR1~RR5等五個等級。
此分類係基於一般市況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。
指數介紹指數名稱彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數指數編製公司彭博指數服務公司(BloombergIndexServicesLimited)指數介紹美元計價付息的金融業發行之債券;流通在外餘額須大於3億美元;債券信用評等為投資等級Baa3/BBB-/BBB-或以上)，評等標準為三大國際信評Moody's、S&P、Fitch取中間值，若只有兩間信評，取其較低評等;若只有一間信評，則採用此一評等;債券距到期日須大於或等於10年;需為固定票息利率之債券指數基期日2006/05/30指數基期點100成分股審核與調整規定指數在每個月最後一個營業日進行調整，並於次月第一日生效。
任何合格或不合格的指數成分券不會在月中進行調整，但會在月中每日掌握。
檔案下載公開說明書簡式公開說明書月報無法讀取檔案，請下載安裝基金經理人姓名牟宗堯學歷紐約大學科學管理碩士經歷現任：第一金投信固定收益部基金經理人曾任：富邦投信量化及指數投資部襄理新光投信投資管理處量化投資部經理基金績效基金績效3個月6個月今年以來1年2年3年5年成立至今報酬率(%)-1.68+4.94-5.29-2.48+1.77--+13.04資料來源：Morningstar,2021/10/31淨值走勢自訂查詢區間至更新最新淨值：歷史最高淨值：歷史最低淨值：期間最高淨值：期間最低淨值：歷史淨值分月顯示如下日期基金淨值漲跌漲跌幅日期基金淨值漲跌漲跌幅近一年近兩年近三年近五年全部自訂查詢區間至更新配息年月幣別每單位配息金額配息率年化配息率當期報酬率(含息)可分配淨利益(A)/配息(A+B)本金(B)/配息(A+B)除息日配息發放日配息來源2021/09NTD0.7000001.68%6.73%-0.26%100.00%0.00%2021/10/212021/11/22季配2021/06NTD0.4000000.93%3.70%3.82%100.00%0.00%2021/07/212021/08/19季配2021/03NTD0.4000000.97%3.87%-9.11%100.00%0.00%2021/04/222021/05/24季配2020/12NTD0.4000000.90%3.62%2.55%100.00%0.00%2021/01/222021/03/04季配2020/09NTD0.3400000.76%3.04%-1.27%100.00%0.00%2020/10/232020/11/23季配2020/06NTD0.3800000.80%3.20%9.71%100.00%0.00%2020/07/212020/08/19季配2020/03NT