即時預估淨值申購買回清單最新配息全球股市休市ETF專區ETF交易資訊即時預估淨值ETF類型全部國內ETF海外ETF槓/反ETF固定收益ETF基金名稱全部即時預估淨值股票代號基金名稱淨值市價折溢價資料時間基金營業日歷史預估淨值淨值預估淨值漲跌漲跌幅昨收市價最新市價漲跌漲跌幅折溢價幅度00636中國A50(新台幣)26.45(07/08)26.36-0.09-0.34%26.5526.27-0.28-1.05%-0.09-0.34%07/0916:59:48Y00636K中國A50+U(美元)9.44(07/08)9.39-0.05-0.53%9.509.33-0.17-1.79%-0.06-0.64%07/0916:59:48Y00655L中國A50正2(新台幣)46.95(07/08)46.76-0.19-0.40%47.7446.82-0.92-1.93%0.06+0.13%07/0916:59:48Y00656R中國A50反1(新台幣)7.36(07/08)7.37+0.01+0.14%7.307.37+0.07+0.96%0.000.00%07/0916:59:48Y00657日經225(新台幣)34.33(07/08)34.11-0.22-0.64%34.3534.01-0.34-0.99%-0.10-0.29%07/0916:59:48Y00657K日經225+U(美元)12.25(07/08)12.15-0.10-0.82%12.2712.08-0.19-1.55%-0.07-0.58%07/0916:59:48Y00663L臺灣加權正2(新台幣)121.65(07/08)120.14-1.51-1.24%121.50119.20-2.30-1.89%-0.94-0.78%07/0916:59:48Y00664R臺灣加權反1(新台幣)6.20(07/08)6.24+0.04+0.65%6.196.26+0.07+1.13%0.02+0.32%07/0916:59:48Y00668美國道瓊(新台幣)34.93(07/08)34.98+0.05+0.14%35.0634.86-0.20-0.57%-0.12-0.34%07/0916:59:48Y00668K美國道瓊+U(美元)12.47(07/08)12.46-0.01-0.08%12.5112.40-0.11-0.88%-0.06-0.48%07/0916:59:48Y00852L美國道瓊正2(新台幣)20.70(07/08)20.88+0.18+0.87%20.9120.69-0.22-1.05%-0.19-0.91%07/0916:59:48Y00669R美國道瓊反1(新台幣)8.07(07/08)8.04-0.03-0.37%8.028.07+0.05+0.62%0.03+0.37%07/0916:59:48Y00687B20年美債(新台幣)44.3037(07/08)44.0740-0.2297-0.52%44.1943.87-0.32-0.72%-0.20-0.46%07/0916:59:48Y00688L20年美債正2(新台幣)25.6836(07/08)25.1538-0.5298-2.06%25.5325.15-0.38-1.49%0.00-0.02%07/0916:59:48Y00689R20年美債反1(新台幣)13.8764(07/08)14.0283+0.1519+1.09%13.9214.02+0.10+0.72%-0.01-0.06%07/0916:59:48Y00701股利精選30(新台幣)24.64(07/08)24.55-0.09-0.37%24.4924.41-0.08-0.33%-0.14-0.57%07/0916:59:48Y00702標普低波高息(新台幣)20.29(07/08)20.32+0.03+0.15%20.3120.18-0.13-0.64%-0.14-0.69%07/0916:59:48Y00725B投資級公司債(新台幣)45.3921(07/08)45.2178-0.1743-0.38%45.3244.98-0.34-0.75%-0.24-0.53%07/0916:59:48Y00727B1-5Y高收債(新台幣)38.6695(07/08)38.7580+0.0885+0.23%38.8738.86-0.01-0.03%0.10+0.26%07/0916:59:48Y00726B5Y+新興債(新台幣)42.7415(07/08)42.7987+0.0572+0.13%42.7442.740.000.00-0.06-0.14%07/0916:59:48Y00732富時人民幣短期報酬(新台幣)39.6323(07/0

... 股息（00882）今（16）日首度除息，由於配息金額達0.68元，單次配息率逾4%引市場關注，據中信投信官網ETF即時預估淨值估算的話，填息率約為14.7% ...回首頁facebookLINEtwitter複製連結ETtoday新聞雲手機版新聞雲AppsETtoday新聞雲›ETtoday財經雲2021-07-1616:57▲00882除息首天，填息率14.7%。

（示意圖／取自pakutaso）記者陳依旻／台北報導市場擁有高人氣，且是「不敗教主」陳重銘口袋名單之一的中信中國高股息（00882）今（16）日首度除息，由於配息金額達0.68元，單次配息率逾4%引市場關注，據中信投信官網ETF即時預估淨值估算的話，填息率約為14.7%，長線投資人若在除息後或市場回檔之際適時加碼累積單位數，還可等待下一次領息機會。

中信中國高股息（00882）在市場上擁有高人氣，其中原因是，成分股以香港掛牌的陸股為主，包含金融、地產、能源等價值型股票，這些企業的特色是獲利穩定，而在H股掛牌的這些中國相關企業，更提供相當誘人的股利；因此，中信中國高股息（00882）上市不到半年，已是陸股原型ETF中規模最大、受益人數最多的基金，另外，其今年以來價值型股票表現相對較好，走勢跟其他中國指數比起來出現明顯差距。

[廣告]請繼續往下閱讀...國內首檔強調分散區域風險、聚焦香港掛牌陸股為主的中信中國高股息ETF（00882），自7月初第一次公告預估每單位配息金額，即引起市場投資人高度關注，中信投信為避免基金規模擴張過度，稀釋配息金額，每日針對中信中國高股息ETF（00882）進行申購配額管控，並於官網加強宣導折溢價風險；因此，即使基金規模自6月30日的130.8億台幣，擴張至7月13日的164.9億，不僅期間內每日溢價幅度始終控制在3%以下，維護散戶投資人權利，且每單位配息金額將順利依照第一次公告金額發放，每單位配息金額為0.68元；若以7月14日收盤價約15.42元計算，單次配息率約為4.4%。

中信投信指出，中信中國高股息ETF（00882）約47%配息屬於境內所得，53%配息屬於海外所得；境內配息所得若超過2萬元則須繳納２代健保，對於參與本次基金收益分配的投資人而言，若持有超過62張將達繳稅門檻，反之則無。

有關價值型股票的後市展望，中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，中國經濟雖然在人行收水前提下，復甦力道稍微減緩，但全國規模等級以上的企業持續報喜，前5個月全國規模以上工業企業利潤年增達83.4%，近7成行業利潤較去年繳出正成長成績，其中，大宗商品價格上漲為帶動企業獲利主因，加上旅遊及商家逐步解封，仍有助於推升能源相關企業股價。

另一方面，房地產仍然是中國固定投資的主要來源，需求與投資力道強勁不衰。

儘管中國政府近期在房地產政策上有所收緊，除加強監管力道，並要求地產開發商控制槓桿，長期有助於地產行業改善體質，汰弱留強；中信中國高股息ETF成分股以金融、傳產居多，近期全球經濟強勁復甦，但通膨壓力升高，使市場聚焦於地產、原物料等內需產業，助長高股息基金買氣。

葉松炫進一步指出，近期由於聯準會堅持通膨不存在結構性壓力，導致金融、原物料出現一波修正，但原油身為通膨火車頭，油價經過回檔整理後，近日再創2018年10月以來新高，讓這波通膨很難只是曇花一現，他也提醒，在交易所掛牌的ETF，性質雖類似基金，但其股市買進價格為「市價」並非「淨值」，兩者可能出現背離而產生折溢價情形；若折溢價過高，須留意未來基金價格漲跌幅與追蹤的指數標的出現落差，ETF折溢價即時訊息可於官網查詢。

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2021-07-3017:55不受疫情影響！　第2季經濟成長率上修至7.47％行政院主計總處今（30）日公布第2季國民所得概估統計，未經季節調整實質GDP與109年同季比較之經濟成長率(yoy)概估為7.47％，較6月預測數(6.93％)增加0.54個百分點。

經季節調整後實質GDP，與上季比較折算年率之經濟成長率(saar)為-7.86％。

2021-07-3017:04東奧這些選手都是「銀行員」！　2公股銀培育國手內幕

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註2：投信或總代理人預估淨值：預估淨值係以前一營業日基金庫存投資部位，導入標的之前一營業日收盤價，套用已發行受益權單位數後，據以估算基金預估淨值。

標的指數或商品交易地區位於亞洲時區、歐美時區及全球時區者，其交易時間若與臺灣集中市場交易時段未重疊，則無法提供即時預估淨值，故此預估淨值在臺灣集中市場交易時間內，將不會跳動。

預估淨值欄位計算方式詳見投信公司網頁。

註3：預估折溢價幅度：計算公式為【((成交價/預估淨值)-1)×100】%之結果。

註4：前一營業日單位淨值：標的指數或商品於基金淨值結出前，該欄位將以「未結出」文字呈現。

本網頁相關資訊，包含受益憑證單位數、差異數、成交價、預估淨值或前一營業日淨值均由ETF發行人或總代理人提供，本公司僅透過本網頁傳遞予投資人參考，而上述預估淨值之相關計算說明，仍應以投信公司網站公告為準，本公司網頁僅提供原則性說明供投資人參考。

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全部投信公司ETF名稱項目更新時間價格漲跌漲跌％成交量價量明細最佳五檔時間買進賣出成交價漲跌單量委買價委買量委賣價委賣量定期定額試算起始日期：結束日期：扣款日期：每次投資金額：交易成本%：試算年度年度投入年度獲利年報酬%累積投入累積獲利累積報酬%年化報酬%註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。

看更多×註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。

本試算假設有將配息繼續滾入投資，計算績效。

本試算假設在設定結束日期後，就不繼續投資，但原有單位數仍會繼續參與配息，並自動計算績效到最新交易日試算之報酬結果係依據投資人設定之條件而有所不同，當之試算假設條件有所變動，投資報酬率亦隨之改變。

試算之過去報酬乃依據實際選擇ETF過去之市價表現計算而得，且並未包含手續費之外等相關外加費用，不代表實際之報酬，建請投資人以月對帳單計算之實際報酬表現為準。

發行公司以往之經理績效不保證ETF之投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本試算內容及其結果並不構成與投資人進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議由於此試算會因各項因素之變化而有不同的結果，本公司將不對此份模擬結果之準確性及資訊是否完整負責。

元大ETF-AI總經指標原物料相關國際商品報價追蹤指數策略交易區間波段均線趨勢逆勢交易MACD趨勢定期定額雙均線波段策略說明:採用多頭趨勢追蹤，當短期均線上穿長期..…(看更多)從2010/8/1~2016/10/12累積報酬率:180%未實現損益:-15%日期ETF價格策略報酬2016/10/1272.25出場21.63%2016/8/569.6出場7.08%2016/6/764.9出場-3.85%2016/1/1256.5進場 2015/12/1459.4進場 2015/8/665進場 2015/7/867.5進場 2015/2/469.4出場10.07%2014/10/2463.05進場 2014/3/659.15出場10.77%2013/10/358.55出場18.57%2013/6/2453.4進場 註：以上策略僅供參考，不做買賣依據，報酬率以收盤價計算，實際買賣會有差距。

基本資料基本資料發行投信商品規格全稱 簡稱 代碼 幣別 屬性 追蹤方法 追蹤指數 投資地區 類型 資產規模(百萬)(TWD) 成立日 上市日 發行公司 交易所 最近除息日 最近現金股利(元)(TWD) 管理費率 保管費率 交易單位 最近殖利率 簡稱 基金類型 名稱 英文名稱 設立日期 上市日期 公司地址 電話 統一編號工商登記號 董事長 總經理 投資經理人 發言人 發行總額（百萬元） 發行單位數(百萬) 名稱 證券代號 追蹤指數 交易單位 交易價格 交易幣別 交易時間 升降單位 升降幅度 信用交易 證券交易稅 交易手續費費率 折溢價/續效市價淨值績效報酬技術線圖日線週線月線TAWTAM籌碼分析三大法人融資融券盤後交易主力進出買賣張數買賣家數買超券商買超張數成交比重(%)賣超券商賣超張數成交比重(%)持股分析資產組合行業比重主要標的申購買回清單基金淨資產價值(TWD) 已發行受益權單位總數 與前日已發行單位差異數 每受益權單位淨資產價值(TWD) 每實物申購/買回基數之受益權單位數 每實物申購/買回基數約當市值(TWD) 每實物申購/買回基數估計現金差額(TWD)({Date}) 每實物申購/買回基數實際現金差額(TWD)({Date}) 證券代碼證券名稱股數為現金替代(N/Y)可否參予最小實物申購(N/Y)歷史配息配息幣別：台幣除息日配息年度殖利率

首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區加入會員 首   頁 首頁發行公司我的觀察名單ETF介紹 盤中報價技術分析淨值表格基本資料配息記錄分割合併持股狀況報酬分析報酬走勢報酬比較風險報酬多空報酬風險分析相關分析資金流向五力分析趨勢軌跡投資策略ETF搜尋 區域搜尋類型搜尋發行公司搜尋進階搜尋指數搜尋ETF排行 報酬排行 漲幅排行跌幅排行距52週高點排行距52週低點排行連續上漲天數排行連續下跌天數排行超買排行超賣排行成立以來累積報酬排行成立以來年化報酬排行風險排行 折價排行溢價排行週轉率排行追蹤誤差排行年化標準差排行alpha排行beta排行sharpe排行R-Squared排行交易排行 規模排行成交量排行成交值排行股數創造排行股數贖回排行換手率排行基本資料排行 成立年齡排行最新發行排行市價排行殖利率排行管理費排行總費用率排行社群排行 觀察排行點閱人氣排行ETF龍虎榜 工   具 投資藏寶圖ETF大比武 比報酬率比風險值比Sharpe值比交易成本ETF大車拼產業投資術 對的趨勢熱門市場熱門產業強勢貨幣ETF投資策略 折價套利以量取價定期定額定期定值定期定股主題投資 全部商品地區產業匯率財經資訊 iQuote金融走勢圖全球金融行情 全球股市全球匯市全球債市原物料國家分析 國家簡介股票市場債券市場外匯市場經濟指標投資建議相關新聞相關報告相關討論相關ETF相關基金商品分析 投資建議相關新聞相關報告相關討論相關ETF相關基金經濟指標全球股市行事曆ETF學園 ETF快速入門ETF基礎班ETF進階班ETF實務班陸股ETF介紹ETF知識庫 相關新聞相關討論研究報告財經百科首頁 / ETF介紹 / 淨值表格中國信託恒生中國高股息ETF基金〈00882.TW〉盤中報價技術分析淨值表格基本資料配息記錄分割合併持股狀況報酬分析報酬走勢報酬比較風險報酬多空報酬風險分析相關分析資金流向五力分析趨勢軌跡投資策略中國信託恒生中國高股息ETF基金(00882.TW)項目價格漲跌漲跌幅(%)最高價格(年)最低價格(年)市價(2021/07/30)13.9200(台幣)-0.1300-0.9316.470013.8800淨值(2021/07/28)13.6200(台幣)0.01000.0716.480013.6100從年月日至年月日中國信託恒生中國高股息ETF基金(00882.TW)-近30日淨值日期淨值市價2021/07/2813.620013.88002021/07/2713.610014.15002021/07/2614.030014.26002021/07/2314.400014.50002021/07/2214.480014.61002021/07/2114.310014.42002021/07/2014.350014.49002021/07/1914.590014.76002021/07/1614.760014.92002021/07/1515.310015.59002021/07/1415.190015.42002021/07/1315.310015.45002021/07/1215.180015.48002021/07/0915.130015.44002021/07/0815.120015.5600日期淨值市價2021/07/0715.380015.61002021/07/0615.430015.70002021/07/0515.440015.80002021/07/0215.520015.61002021/07/01N/A15.64002021/06/3015.510015.68002021/06/2915.570015.71002021/06/2815.670015.81002021/06/2515.700015.82002021/06/2415.680015.74002021/06/2315.600015.68002021/06/2215.490015.53002021/06/2115.410015.51002021/06/1815.410015.63002021/06/1715.580015.7100相關基金相關ETF附註：一、績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

二、基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。

三、上述銷