查詢ETF的折溢價狀況. 最直接的方法是前往ETF發行商的官網查看。

以0050發行商元大投信為例，進到官網之後 ...首頁理財講堂ETF的折溢價是什麼？如何查詢？ETF的折溢價是什麼？如何查詢？工商時報數位編輯2021.03.31分享FacebookLINETelegramTwitterWhatsApp列印折溢價是什麼?當買東西買到比行情還貴的時候，我們通常都會很生氣，懊惱自己怎麼沒有做功課，導致多花了一些錢。

但如果我們有機會可以買到比行情還便宜的價格，就會顯得很開心，因為省下來的錢就相當於賺到。

你或許不知道，在ETF交易的過程中，我們買到的價格其實並不是ETF真實的價格，你可能也不知道有時候交易成功的價格是超出行情，有時候買的是折扣，為什麼會這樣子?這一切都要從ETF的運作模式談起。

ETF的全名為ExchangeTradedFund，顧名思義，ETF是一個能在交易所買賣的基金，你沒有看錯，ETF正是一種基金，而基金的運作模式就是將投資人募集而來的資金，根據其基金預先設定好的挑選規則，買入相對標的而成的一個投資組合，對於ETF來說，通常此挑選規則會是某一個指數。

例如有的ETF是追蹤台灣50指數，只要此指數有變化，ETF就會隨著此變化而調整買入的股票。

那ETF的價值到底是怎麼計算的呢?這邊就要解釋什麼叫做淨值，何謂是市價?ETF的淨值與市價淨值(NetAssetValue, NAV)將ETF持有的所有資產其市值加總/ETF總發行量即為淨值淨值為ETF的真實價格在初級市場交易的價格市價(Price)一般散戶投資人交易ETF的價格在次級市場使用的交易價格我們日常所交易的價格就是市價並非淨值舉一個實際的例子來說明，從Vanguard官網上的VT介紹，我們可以發現在2021/03/24，其淨值(NAV)是$95.26元，而市價(Price)則是$95.42元，正是不同的數字。

除此之外，關於VT的累積報酬，可以知道在過去1年累積報酬，市價是大於淨值的，但是如果是看累積10年的報酬，卻反而是淨值是大於市價的。

原來一個ETF會有兩種價格，一個叫做淨值，一個叫做市價等等，雖然我已經了解淨值跟市價的不同，但為什麼會有兩種價格?什麼又是初級市場與次級市場呢?初級市場與次級市場次級市場我們(散戶)平常買賣ETF所在的地方就是次級市場，在次級市場交易成功的價格是市價。

例如有位散戶A花費1000台幣與散戶B買入ETF，這1000元台幣的成交價就是所謂的市價，然而不管ETF在次級市場如何交易，不論是你賣給我或是我賣給你，其成交的市價都不會影響ETF真實的價格(淨值)，就算買的人大於賣的人，這也只會造成市價的價格上漲，對於淨值是沒有影響的。

此外，發生在次級市場的交易，都是位於證券商的平台所進行。

初級市場說到初級市場可就與次級市場是完全不同等級的地方，初級市場的買賣是透過ETF的淨值來交易，而參與的對象並不是我們這種小散戶，通常是大戶與法人，原因在於此交易的最小單位通常是500張以上。

在初級市場的買家可以捧著現金購買或是拿取相對應的股票換取ETF，反之也可以透過ETF換成現金，或是相對應的股票。

例如某個ETF是由股票A與股票B組合而成，買家可以拿著股票A與股票B跟證券商交換ETF，反之可以用ETF換回股票A與股票B，當然也可以換回現金。

ETF的折溢價說了這麼多，我們該來談談ETF的折價與溢價了。

折價:市價 低於 淨值的狀態 (低於行情)溢價:市價 高於 淨值的狀態 (高於行情)會產生折價與溢價的現象，最主要的原因就是市場上有兩種價格同時在交易。

折溢價的產生與收斂當一般投資人對某一檔ETF奮力買進時，由於供需的關係，其價格就會上漲，所以市價就會越來越高，但是呢，當此市價高於其真實的價格(淨值)許多，就會造成ETF的溢價。

要是溢價的幅度太大，這時很可能就會發生一件事情，那就是大戶準備來賺錢了。

大戶可以從初級市場使用淨值的價錢購買ETF，接著再將此ETF拿去次級市場使用市價賣出，而市值由於市場的火熱早已與淨值脫鉤，所以大戶就有了如此套利的空間，反之亦然。

例如一檔ETF的市價是100元，但是其淨值只有90元。

大戶可以捧著現金買入90元的ETF好幾百張(在初級市場)，然後將這些買入的ETF在次級市場用100元的價格賣出。

但也就因為有這樣的套利行為存在，所以ETF的市值與淨值理論上會隨著套利空間縮小而始終保持相近。

不過投資人

市價淨值即時估計淨值資料來源為各投信提供，每15秒提供最新即時之估計淨值，但因網路連線或傳輸品質狀況，可能影響其更新頻率或時間差異，請注意以上資料僅供參考，正確數值仍以各投信官網為準。

ETF市價高於淨值，即ETF溢價，代表市價可能被高估。

市場參與者可透過參與證券商，在初級市場以淨值申購ETF，並在次級市場以市價賣出ETF，賺取中間價差。

ETF市價低於淨值，即ETF折價，代表市價可能被低估。

市場參與者可與次級市場中以市價買進ETF，在初級市場以淨值贖回ETF，此即為ETF之申購贖回套利。

折溢價比例=折溢價/ETF市價。

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註2：投信或總代理人預估淨值：預估淨值係以前一營業日基金庫存投資部位，導入標的之前一營業日收盤價，套用已發行受益權單位數後，據以估算基金預估淨值。

標的指數或商品交易地區位於亞洲時區、歐美時區及全球時區者，其交易時間若與臺灣集中市場交易時段未重疊，則無法提供即時預估淨值，故此預估淨值在臺灣集中市場交易時間內，將不會跳動。

預估淨值欄位計算方式詳見投信公司網頁。

註3：預估折溢價幅度：計算公式為【((成交價/預估淨值)-1)×100】%之結果。

註4：前一營業日單位淨值：標的指數或商品於基金淨值結出前，該欄位將以「未結出」文字呈現。

本網頁相關資訊，包含受益憑證單位數、差異數、成交價、預估淨值或前一營業日淨值均由ETF發行人或總代理人提供，本公司僅透過本網頁傳遞予投資人參考，而上述預估淨值之相關計算說明，仍應以投信公司網站公告為準，本公司網頁僅提供原則性說明供投資人參考。

本公司對數據資料概不負責，對其更

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基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

二、基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。

三、上述銷

即時預估淨值申購買回清單最新配息全球股市休市ETF專區ETF交易資訊即時預估淨值ETF類型全部國內ETF海外ETF槓/反ETF固定收益ETF基金名稱全部即時預估淨值股票代號基金名稱淨值市價折溢價資料時間基金營業日歷史預估淨值淨值預估淨值漲跌漲跌幅昨收市價最新市價漲跌漲跌幅折溢價幅度00636中國A50(新台幣)26.45(07/08)26.36-0.09-0.34%26.5526.27-0.28-1.05%-0.09-0.34%07/0916:59:48Y00636K中國A50+U(美元)9.44(07/08)9.39-0.05-0.53%9.509.33-0.17-1.79%-0.06-0.64%07/0916:59:48Y00655L中國A50正2(新台幣)46.95(07/08)46.76-0.19-0.40%47.7446.82-0.92-1.93%0.06+0.13%07/0916:59:48Y00656R中國A50反1(新台幣)7.36(07/08)7.37+0.01+0.14%7.307.37+0.07+0.96%0.000.00%07/0916:59:48Y00657日經225(新台幣)34.33(07/08)34.11-0.22-0.64%34.3534.01-0.34-0.99%-0.10-0.29%07/0916:59:48Y00657K日經225+U(美元)12.25(07/08)12.15-0.10-0.82%12.2712.08-0.19-1.55%-0.07-0.58%07/0916:59:48Y00663L臺灣加權正2(新台幣)121.65(07/08)120.14-1.51-1.24%121.50119.20-2.30-1.89%-0.94-0.78%07/0916:59:48Y00664R臺灣加權反1(新台幣)6.20(07/08)6.24+0.04+0.65%6.196.26+0.07+1.13%0.02+0.32%07/0916:59:48Y00668美國道瓊(新台幣)34.93(07/08)34.98+0.05+0.14%35.0634.86-0.20-0.57%-0.12-0.34%07/0916:59:48Y00668K美國道瓊+U(美元)12.47(07/08)12.46-0.01-0.08%12.5112.40-0.11-0.88%-0.06-0.48%07/0916:59:48Y00852L美國道瓊正2(新台幣)20.70(07/08)20.88+0.18+0.87%20.9120.69-0.22-1.05%-0.19-0.91%07/0916:59:48Y00669R美國道瓊反1(新台幣)8.07(07/08)8.04-0.03-0.37%8.028.07+0.05+0.62%0.03+0.37%07/0916:59:48Y00687B20年美債(新台幣)44.3037(07/08)44.0740-0.2297-0.52%44.1943.87-0.32-0.72%-0.20-0.46%07/0916:59:48Y00688L20年美債正2(新台幣)25.6836(07/08)25.1538-0.5298-2.06%25.5325.15-0.38-1.49%0.00-0.02%07/0916:59:48Y00689R20年美債反1(新台幣)13.8764(07/08)14.0283+0.1519+1.09%13.9214.02+0.10+0.72%-0.01-0.06%07/0916:59:48Y00701股利精選30(新台幣)24.64(07/08)24.55-0.09-0.37%24.4924.41-0.08-0.33%-0.14-0.57%07/0916:59:48Y00702標普低波高息(新台幣)20.29(07/08)20.32+0.03+0.15%20.3120.18-0.13-0.64%-0.14-0.69%07/0916:59:48Y00725B投資級公司債(新台幣)45.3921(07/08)45.2178-0.1743-0.38%45.3244.98-0.34-0.75%-0.24-0.53%07/0916:59:48Y00727B1-5Y高收債(新台幣)38.6695(07/08)38.7580+0.0885+0.23%38.8738.86-0.01-0.03%0.10+0.26%07/0916:59:48Y00726B5Y+新興債(新台幣)42.7415(07/08)42.7987+0.0572+0.13%42.7442.740.000.00-0.06-0.14%07/0916:59:48Y00732富時人民幣短期報酬(新台幣)39.6323(07/0