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1. 全球高收益債券

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以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。

法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師。

風險評級1031216修正係新增第十二條之一,為避免投資人混淆誤解,明定業者之基金廣告如以基金風險報酬等級為標示時,僅能採用本公會基金風險報酬等級分類標準。

資料來源:投信投顧公會 頻道及產品免責聲明頻道及產品免責聲明



2. 聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非 ...

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。

本基金投資於以美元及非美元計價的證券。

本投資 ...FundDJ基智網首頁◆新聞◆台股◆美股◆新VIP◆選股◆基金◆ETF◆自主理財◆iQuote◆固定收益◆知識庫◆焦點專題◆財經台◆櫃檯◆XQ◆更多金融理財多空人民幣報稅未上市權證港股討論區‧手機版‧加入會員+粉絲團 首頁海外基金海外基金-淨值表基本資料公司淨值績效持股五力趨勢軌跡配息報酬比較績效評比報告書行事曆得獎國人投資 線上基金交易中心提供您最佳理財服務    淨值日期最新淨值每日變化最高淨值(年)最低淨值(年)2021/05/143.78000.01003.84003.2700聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值日期淨值05/143.780005/123.770005/113.780005/103.790005/073.790005/063.780005/053.780005/043.770005/033.780004/303.7700日期淨值04/293.790004/283.790004/273.790004/263.790004/233.790004/223.790004/213.780004/203.780004/193.790004/163.7900日期淨值04/153.780004/143.770004/133.770004/123.770004/093.760004/083.760004/073.760004/063.760004/013.740003/313.7300相關基金相關ETF相關指數附註:一、績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。

所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。

二、基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。

三、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。

四、上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。

五、上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。

六、標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。

七、境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

八、依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

九、上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。

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3. 全球高收益基金 基本資料 基金總覽 基金情報 富蘭克林基金 ...

全球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-月配息-美元-A股. Templeton Global High Yield Fund ...最新優惠最新優惠APP下載APP下載智能理財智能理財線上開戶線上開戶立即交易立即交易今日快訊今日快訊首頁>基金情報>基金總覽>基本資料個人會員銀行通路保險/郵局專區券商通路基金快選:全部穩健型保守型積極型公司債基金-月配息-美元-A股公司債基金-累積型-美元-A股公司債基金-月配息-澳幣避險-A股公司債基金-月配息-美元-B股公司債基金-月配息-美元-F股伊斯蘭債券基金-月配息-美元-A股伊斯蘭債券基金-累積型-美元-A股全球高收益基金-月配息-美元-A股全球高收益基金-累積型-美元-A股全球高收益基金-月配息-美元-F股全球債券基金-月配息-美元-A股全球債券基金-累積型-美元-A股全球債券基金-月配息-歐元-A股全球債券基金-年配息-歐元-A股全球債券基金-月配息-澳幣避險-A股全球債券基金-月配息-美元-B股全球債券基金-月配息-美元-F股全球債券基金-累積型-美元-Z股全球債券基金-年配息-歐元避險-Z股全球債券基金-累積型-歐元-Z股全球債券總報酬基金-月配息-美元-A股全球債券總報酬基金-累積型-美元-A股全球債券總報酬基金-月配息-歐元-A股全球債券總報酬基金-年配息-歐元-A股全球債券總報酬基金-累積型-歐元-A股全球債券總報酬基金-月配息-澳幣避險-A股全球債券總報酬基金-月配息-美元-B股全球債券總報酬基金-累積型-美元-B股全球債券總報酬基金-月配息-美元-F股全球債券總報酬基金-累積型-美元-Z股全球債券總報酬基金-年配息-歐元避險-Z股亞洲債券基金-月配息-美元-A股亞洲債券基金-累積型-美元-A股亞洲債券基金-月配息-澳幣避險-A股亞洲債券基金-月配息-美元-B股亞洲債券基金-累積型-美元-Z股波灣富裕債券基金-月配息-美元-A股波灣富裕債券基金-累積型-美元-A股美元短期票券基金-月配息-美元-A股美元短期票券基金-累積型-美元-A股美元短期票券基金-月配息-美元-B股美元短期票券基金-月配息-美元-F股美國政府基金-月配息-美元-A股美國政府基金-累積型-美元-A股美國政府基金-累積型-美元-AX股美國政府基金-月配息-美元-B股美國政府基金-月配息-美元-F股美國政府基金-累積型-美元-Z股美盛布蘭迪全球固定收益基金-月配息-美元-A股美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-A股美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-月配息-美元-A股美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-A股美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-美元-A股美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-美元-A股美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-美元-A股美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-歐元避險-A股美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-歐元避險-A股美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-澳幣避險-A股美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-南非幣避險-A股美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-美元-優股美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-美元-優股美盛西方資產全球信用債券基金-累積型-美元-A股美盛西方資產全球核心增值債券基金-累積型-美元-優股美盛西方資產全球高收益債券基金-增益月配息-美元-A股美盛西方資產全球高收益債券基金-月配息-美元-A股美盛西方資產全球高收益債券基金-累積型-美元-A股美盛西方資產全球高收益債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股美盛西方資產全球高收益債券基金-累積型-美元-優股美盛西方資產全球藍籌債券基金-月配息-美元-A股美盛西方資產全球藍籌債券基金-累積型-美元-A股美盛西方資產全球藍籌債券基金-累積型-美元-優股美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-美元-A股美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-A股美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-A股美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-優股美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-優股美盛西方資產美國核心增值債券基金-日配息-美元-A股美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-美元-A股美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-A股美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-優股美盛西方資產美國高收益債券基金-月配息-美元-A股美盛西方資產美國高收益債券基金-增益月配息-美元-A股美盛西方資產美國高收益債券基金-累積型-美元-A股美盛西方資產美國高收益債券基金-累積型-美元-優股美盛西方資產新興市場總回報債



4. 聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非 ...

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券,包括美國及新興國家,以追求高度的經常收入及資本增值潛力。

本基金投資於以美元及非美元計價的證券。

本投資 ...基金介紹基金績效配息紀錄持股配置基金經理基金目標與策略投資組合配置信用評等以標準普爾、穆迪及惠譽所訂之最高信評作為分類標準。

淨值走勢近30日淨值表現累積總報酬資料來源:Morningstar,原幣計價,時間截至。

配息級別為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。

配息紀錄選擇近12月2021年2020年2019年2018年2017年配息組成詳情配息組成詳情基金經理GershonM.Distenfeld,CFA高收益債券總監詳細介紹Distenfeld先生負責聯博所有固定收益基金在高收益債券的投資佈局,同時擔任加強型阿法策略(EnhancedAlfa)、全球高收益與全球公司債投資組合管理團隊成員。

Distenfeld先生於1998年加入聯博,加入聯博之前曾在雷曼兄弟擔任營運分析師,支援新興市場相關服務。

他擁有耶緒華大學(YeshivaUniversity)SySyms商學院的財務學理學士學位。

擁有美國特許金融分析師執照(CFA)。

任職地點:紐約投資經驗年聯博資歷年ShamailaKhan聯博集團新興市場企業債券投資總監詳細介紹Shamaila目前擔任聯博新興市場企業債券策略投資總監,主要負責新興市場企業債券相關領域之管理與策略執行。

直至2018年,Shamaila與PaulDeNoon共同管理與監察強勢貨幣與當地貨幣新興市場主權債券策略,當時她擔任唯一總監,直接隸屬於聯博固定收益共同主管GershonDistenfeld與ScottDiMaggio;此外,Shamaila也是新興市場多元收益基金組合團隊的一員。

由於她曾參與環球信用債券與股票的管理,在這兩個領域當中,對於基本面之成功投資因素分析亦有精闢的見解。

Shamaila於2011年加入聯博,當時擔任資深副總裁與投資組合經理人,主要致力於整個集團的新興市場企業債券與信用債券策略相關領域,包括新興市場企業債券與準主權債發行機構。

自1997年起,她便積極從事於企業債、主權債、與新興市場債券發行相關的管理與評估,並已參與過許多全球性投資會議中的新興市場專題研討會議。

在加入聯博之前,Shamaila擔任美國教師退休基金會(TIAA-CRET)的新興市場企業債券管理總監。

此外,她是許多相關論文與部落格作者,並曾發表過大量的全球金融相關刊物,包括Barron’s、FinancialTimes、與SeekingAlpha等等。

Shamaila也是廣受信賴的財金相關電視節目客座評論家,並曾受邀參與彭博(Bloomberg)財經電視節目,討論有關於新興市場的頭條議題,討論範圍含概土耳其政治危機與俄羅斯法律制裁事件,及委內瑞拉的經濟與其他未開發國家的地緣政治等。

Shamaila擁有巴基斯坦Quaid-i-AzamUniversity企業管理學士學位,以及紐約大學Stern商學院的榮譽企業管理碩士。

任職地點:紐約。

聯博資歷年MatthewS.Sheridan投資組合經理人詳細介紹Sheridan先生目前擔任資深副總裁暨投資組合經理人,管理全球固定收益、全球高收益與新興市場債券等投資組合。

此外,Sheridan亦擔任利率與貨幣研究團隊,以及新興市場債券研究團隊成員。

Matthew於1998年加入聯博,並任職於結構性資產證券團隊。

Matthew擁有Syracuse大學財務學士學位與美國特許財務分析師資格(CFA)。

任職地點:紐約。

投資經驗年聯博資歷年FahdMalik基金經理人-固定收益策略詳細介紹FahdMalik擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人,主要負責固定收益策略。

他聚焦於全方位高收益策略(Multi-SectorApproach)建構投資組合,有效率地為投資人掌握收益。

在此之前,Malik曾擔任聯博集團絕對總報酬投資組合經理人。

他於2006年加入聯博,並在系統性分析策略、市場中立策略、風險管理策略,以及衍生性商品策略中有豐富的經驗。

Malik擁有柯柏聯盟學院(TheCooperUnion)電機工程學士學位,以及紐約大學科朗數學研究所(CourantInstituteofMathematicalScie



5. 富達基金-全球高收益基金A股累計美元

高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人;投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,由於高 ...ContentStart首頁基金和服務基金總覽富達基金-全球高收益基金選擇級別基金月報焦點基金日漲跌:{{checkValueBind(latestNAV.increaseOverThePreviousDayOnAmount)}}日漲跌幅:{{checkValueBind(latestNAV.increaseOverThePreviousDayOnPercentage)}}%風險報酬等級:風險報酬等級RR1風險承受度低或中低/中或中高/高之投資人RR2風險承受度低或中低/中或中高/高之投資人RR3風險承受度中或中高/高之投資人RR4風險承受度中或中高/承受度高之投資人RR5風險承受度高之投資人為使投資人能概略了解富達基金之價格波動風險程度,茲依各基金投資標的之風險屬性和投資地區之市場風險狀況,由低至高,區分為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5五個風險報酬等級。

風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

有關富達境內外基金產品之風險等級分類資訊,請參考富達投資服務網www.fidelity.com.tw,基金風險報酬等級分類表得因法令規定或經富達投信檢視分析後予以調整,並揭露於上述富達投資服務網,請投資人於交易前先行確認最新基金風險報酬等級分類之相關規定。

想了解個人風險程度,選擇適合個人投資屬性的基金,請洽銷售通路理財服務專員。

×晨星評比:無評比立即購買境外基金交易境內基金交易銷售機構基金優勢基金介紹配息紀錄相關檔案基金優勢基金介紹配息紀錄相關檔案系統有問題。

請稍後再試。

因該類別成立未滿六個月,該類股之基金表現尚未能提供基金表現基金績效歷史淨值基金績效歷史淨值檢視:由到檢視:由到下載歷史淨值(XLS)投資組合國家/地區分佈產業分佈前十大持債信用評級貨幣分佈前五大持債量最高之發債者國家/地區分佈產業分佈前十大持債信用評級貨幣分佈前五大持債量最高之發債者上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。

部份未能分類的項目(如非股票及指數期貨/期權)未有包括在內。

投資國家/地區分佈之中國,包括中國A股、B股、香港國企股、紅籌股。

上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。

部份未能分類的項目(如非股票及指數期貨/期權)未有包括在內。

投資國家/地區分佈之中國,包括中國A股、B股、香港國企股、紅籌股。

上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。

上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。

上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。

產業分佈×產業基金以上所提及之個股或公司,僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議。

以上所提及之個債或公司,僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議。

基金上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。

基金上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故,總和可能不完全等於100%。

基金以上所提及之個債或公司,僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議。

年報酬率基金同類型平均累計報酬率年初至今3個月6個月1年2年3年5年成立至今基金同類型平均本基金同類型平均詳見基金介紹累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算),以及假設所有股息作再投資計算投資目標基金介紹基金資料計價貨幣基金成立基金經理人-基金經理人任期起始日-晨星類別每年管理費對比指數風險報酬等級衡量指標年化標準差、貝他係數及夏普比率根據基金過去36個月的每月報酬率(以原幣計算)來計算。

年化標準差(3年)%貝他係數(3年)夏普比率(3年)基金代碼國際證券代碼ISIN彭博資訊代碼富達通代碼基金代碼沒有相關配息記錄。

除息日(年-月-日)每單位配息金額配息基準日淨值每月配息率(%)年化配息率(%)單月報酬率(含息報酬率)除息日(年-月-日)每單位配息金額配息基準日淨值每月配息率(%)年化配息率(%)單月報酬率(含息報酬率)註:月配息的最



6. 高收益債券是什麼?高收益債適合做資產配置嗎?

高收益債券(英文:High yield bond)其實就是信用等級低於BBB級的企業債券,約占了美國企業債券市場的四分之一。

而在高收益債券中,製造業公司的債券占了 ...Mr.Market市場先生最後更新:2021-06-10在投資基金或是ETF時,有許多網友提到一個問題:「如何做資產配置?」這篇文章市場先生要談談為什麼高收益債券不適合做資產配置的原因?在此之前,得先談談「高收益債券」是什麼?高收益債券是什麼?高收益債券(英文:Highyieldbond)其實就是信用等級低於BBB級的企業債券,約占了美國企業債券市場的四分之一。

而在高收益債券中,製造業公司的債券占了最大的比重,其次則有金融、保險、不動產業等。

而評估高收益債劵風險報酬的指標之一就是利差(spread),其指的就是高收益債與美國10年期公債的殖利率差異;換句話說,若該債券的利差小,就代表著信評等級較高、違約風險相對低。

>>延伸閱讀:買債券基金之前要怎麼評估?以「聯博全球高收益債券基金」為例回過頭來提提資產配置(Assetallocation),其實就是在買進持有的策略中,透過不同種類商品之間的漲跌互補性,讓自己的資產在投資的過程中不會因為遇到空頭就大起大落,也許整體報酬率不見得比較高,但晚上可以睡得比較好。

而最典型的資產配置就是股票+債券,這兩者長期而言都有正報酬,但在許多時候走勢卻是相反,以2008年金融海嘯為例,當時即使是在降息趨勢下,投資等級債券(含美國公債和高評等公司債)都是少數能保有正報酬的資產之一。

>>可閱讀:資產配置是什麼?怎麼做?雖然大家知道資產配置是股票+債券(當然如果想做的更完善可以在加上其他種類資產),其中大多數人會有疑問的地方是債券到底應該怎麼配置?高收益債券迷思:並非所有的債券都有資產配置效果最常被誤解的就是投資等級債(公債、高評等公司債),以及高收益債券(評等較低的債券、非投資等級債、垃圾債),雖然名稱都有個債券,但意義上非常的不同。

因此很多人會搞錯,或是被銀行理專的一些行銷話術誤導,以為自己買了債券就等於有資產配置。

以下拉出一張圖讓大家一眼就看懂:藍線:股市指數S&P500紅線:美國公債指數橘線:高收益債券指數資產配置很重要的意義在於「互補性」股市的長期報酬根據過往經驗大多時候都勝過債券,但之所以配置債券是因為他創造正報酬的同時跟股市走勢不同。

也就是股市大跌時,債券要能不跌或是上漲。

做股債的資產配置之後,即使遇到股災,你的整體資產下跌幅度也不會太大,讓自己的總資產長期來說可以平穩的向上。

那債券應該怎麼配置?並不是有買債券基金就有達到資產配置效果。

可以看到上圖橘色的高收益債指數,在2008年和2015年下跌時候它是和股市同步下跌的。

但紅色是長天期的美國公債指數,在股市下跌時它能保持不跌甚至上漲。

>>可閱讀:美國公債有哪幾檔ETF可以投資?高評等的債券中,除了美國公債能在空頭時保持穩定以外,投資等級公司債其實在2008年也有保持正報酬,只是它風險比公債略高,過程不如公債穩定,在大恐慌時依然有小幅的下跌。

>>可閱讀:投資等級公司債ETF是什麼?簡單來說:高收益債沒有資產配置的效果高收益債更多的時候走勢是跟股市一致,尤其是景氣不好的時候。

原因是許多評價較差的債券,在空頭市場容易違約(景氣不好導致公司經營不好、債還不出來),>>可閱讀:債券市場空頭時的違約率統計數據當然這不是說公債就一定比較適合你,因為公債畢竟安全所以報酬率相對不高,而好處就是有資產配置效果。

所以不管你是想投資高收益債基金或債券ETF,可以先想一下它是否真的符合你的目標。

高收益債券利差:可用來衡量市場風險每當市場陷入較大的危機時,許多企業的債券往往會出現違約風險,這會導致高收益債券的價格下跌、殖利率上升。

當然,這時間點不僅是低評等的企業有違約風險,許多原本屬於投資等級的債券,可能也會落入到垃圾債級別(掉到低於BBB等級)。

因此高收益債券的殖利率,其實是可以拿來當成一種衡量市場風險的指標。

(利息不變的情況下,殖利率其實就是反應債券價格的波動。

)不過為了排除掉大環境的利率情況影響,因此實際計算方式是把高收益債券的殖利率,減去美國十年期公債的殖利率,計算結果稱為:高收益債券利差。

當利差放大時,代表市場風險情緒增加、人們更加擔心債券可能違約,實際上違約率也可能顯著提高。

之前有分享過一篇文章介紹債券的違約率,



常見投資理財問答

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