請點選：國內基金配息率｜境外基金配息率基金名稱最新淨值日淨值最近配息日配息幣別年化配息率備註申購貝萊德系列基金2702貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)110/05/1212.9800110/04/300.033007美元3.05%月配2712貝萊德美元優質債券基金A3美元110/05/1217.8100110/04/300.018552美元1.25%月配2714貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元110/05/129.2200110/04/300.02016美元2.61%月配2744貝萊德環球政府債券基金A3美元110/05/1222.4100110/04/300.006802美元0.36%月配2746貝萊德環球政府債券基金HedgedA3歐元110/05/1218.9100110/04/300.005696歐元0.36%月配2748貝萊德環球高收益債券基金A3美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)110/05/128.4100110/04/300.024656美元3.51%月配2750貝萊德環球高收益債券基金HedgedA3歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)110/05/125.2300110/04/300.015276歐元3.5%月配2768貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)110/05/123.0900110/04/300.009866歐元3.88%月配2769貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)110/05/123.7300110/04/300.011915美元3.86%月配2777貝萊德歐元優質債券基金A3歐元110/05/1220.5600108/07/310.000277歐元0.02%月配2778貝萊德歐元優質債券基金A3美元110/05/1224.8700108/07/310.000308美元0.02%月配2783貝萊德美元高收益債券基金A3美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)110/05/126.0300110/04/300.01801美元3.57%月配27B1貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)110/05/128.4900110/04/300.022239歐元3.16%月配27B2貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)110/05/1210.2700110/04/300.026857美元3.15%月配27B8貝萊德世界債券基金A3美元110/05/1261.0000110/04/300.065436美元1.29%月配27C2貝萊德美元高收益債券基金HedgedA3澳幣(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)110/05/1211.4600110/04/300.034059澳幣3.55%月配27C4貝萊德美元高收益債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/125.0400110/04/300.0245美元5.8%月配27C5貝萊德環球高收益債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/127.0400110/04/300.0325美元5.52%月配27C6貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/126.7900110/04/300.025澳幣4.41%月配27C7貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/129.1200110/04/300.039澳幣5.1%月配27C8貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/1211.3300110/04/300.0465美元4.92%月配27C9貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)110/05/1211.0400110/04/300.041澳幣4.45%月配27D2貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)110/05/1215.8900110/04/300.0345美元2.59%月配27D4貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)110/05/1212.3700110/04/300.018澳幣1

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.7年化配息率(%)18.25配息來自本金比例65.81%2021/06/01每單位配息金額31.7年化配息率(%)18.13配息來自本金比例75.60%2021/05/03每單位配息金額31.7年化配息率(%)18.13配息來自本金比例69.05%2021/04/06每單位配息金額31.7年化配息率(%)18.23配息來自本金比例76.84%2021/03/01每單位配息金額31.7年化配息率(%)17.83配息來自本金比例68.86%2021/02/01每單位配息金額31.7年化配息率(%)17.25配息來自本金比例66.70%2021/01/04每單位配息金額31.7年化配息率(%)16.88配息來自本金比例69.07%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)淨值日期2021/11/30最新淨值540.45較前日漲跌幅-0.04%收藏今年以來-1.19%一周-1.14%一個月-2.60%三個月-4.78%六個月-2.31%一年0.59%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額9.1387年化配息率(%)19.44配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額9.1387年化配息率(%)18.98配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額9.1387年化配息率(%)18.41配息來自本金比例29.39%2021/07/30每單位配息金額9.1387年化配息率(%)18.48配息來自本金比例27.06%2021/06/30每單位配息金額9.1387年化配息率(%)18.19配息來自本金比例24.89%2021/05/31每單位配息金額9.1387年化配息率(%)18.03配息來自本金比例32.45%2021/04/30每單位配息金額9.1387年化配息率(%)17.99配息來自本金比例32.43%2021/03/31每單位配息金額9.1387年化配息率(%)18.14配息來自本金比例30.40%2021/02/26每單位配息金額9.1387年化配息率(%)17.82配息來自本金比例32.41%2021/01/29每單位配息金額9.1387年化配息率(%)17.38配息來自本金比例35.07%2020/12/31每單位配息金額11.1529年化配息率(%)20.62配息來自本金比例33.14%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)淨值日期2021/11/30最新淨值3297.47較前日漲跌幅-0.12%收藏今年以來6.05%一周-0.67%一個月-0.62%三個月-0.59%六個月1.82%一年8.10%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/01每單位配息金額53.5年化配息率(%)19.05配息來自本金比例N/A2021/10/01每單位配息金額53.5年化配息率(%)18.71配息來自本金比例N/A2021/09/01每單位配息金額53.5年化配息率(%)18.44配息來自本金比例N/A2021/08/02每單位配息金額53.5年化配息率(%)18.32配息來自本金比例N/A2021/07/01每單位配息金額53.5年化配息率(%)18.06配息來自本金比例83.31%2021/06/01每單位配息金額51.6年化配息率(%)17.42配息來自本金比例88.03%2021/05/03每單位配息金額51.6年化配息率(%)17.27配息來自本金比例82.62%2021/04/06每單位配息金額51.6年化配息率(%)17.13配息來自本金比例87.99%2021/03/01每單位配息金額51.6年化配息率(%)17.06配息來自本金比例83.83%2021/02/01每單位配息金額51.6年化配息率(%)16.99配息來自本金比例81.84%2021/01/04每單位配息金額51.6年化配息率(%)16.88配息來自本金比例83.34%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型股票型配息基金名稱復華台灣好收益基金新臺幣計價強大嚴選淨值日期2021/11/30最新淨值12.28較前日漲跌幅1.57%收藏今年以來34.60%一周1.74%一個月6.97%三個月11.13%六個月24.63%一年0.00%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/08/04每單位配息金額1.095年化配息率(%)17.53配息來自本金比例N/A【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)淨值日期2021/11/30最新淨值3238.34較前日漲跌幅-0.29%收藏今年以來-1.24%一周-1.71%一個月-5.02%三個月-6.82%六個月-5.93%一年2.08%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/01每單位配息金額43.1年化配息率(%)15配息來自本金比例N/A2021/10/01每單位配息金額43.1年化配息率(%)14.83配息來自本金比例N/A2021/09/01每單位配息金額43.1年化配息率(%)14.24配息來自本金比例N/A2021/08/02每單位配息金額43.1年化配息率(%)14.36配息來自本金比例N/A2021/07/01每單位配息金額43.1年化配息率(%)14.16配息來自本金比例61.95%2021/06/01每單位配息金額43.1年化配息率(%)13.95配息來自本金比例92.51%2021/05/03每單位配息金額43.1年化配息率(%)14.05配息來自本金比例72.82%2021/04/06每單位配息金額43.1年化配息率(%)14.27配息來自本金比例76.24%2021/03/01每單位配息金額43.1年化配息率(%)14.01配息來自本金比例70.01%2021/02/01每單位配息金額43.1年化配息率(%)13.8配息來自本金比例64.76%2021/01/04每單位配息金額43.1年化配息率(%)13.72配息來自本金比例71.99%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興本地債名稱路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)淨值日期2021/11/30最新淨值50.84較前日漲跌幅0.51%收藏今年以來-8.92%一周0.16%一個月-2.85%三個月-6.12%六個月-7.28%一年-4.93%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.63118年化配息率(%)14.3配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.646875年化配息率(%)14.3配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.700164年化配息率(%)14.78配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.700102年化配息率(%)14.78配息來自本金比例84.47%2021/06/30每單位配息金額0.688093年化配息率(%)14.3配息來自本金比例79.51%2021/05/28每單位配息金額0.726522年化配息率(%)14.78配息來自本金比例56.15%2021/04/30每單位配息金額0.692704年化配息率(%)14.3配息來自本金比例79.72%2021/03/31每單位配息金額0.704823年化配息率(%)14.78配息來自本金比例76.22%2021/02/26每單位配息金額0.667359年化配息率(%)13.35配息來自本金比例76.66%2021/01/29每單位配息金額0.764757年化配息率(%)14.78配息來自本金比例74.64%2020/12/31每單位配息金額0.785554年化配息率(%)14.78配息來自本金比例0.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)淨值日期2021/11/30最新淨值2494.16較前日漲跌幅0.11%收藏今年以來-3.39%一周-0.15%一個月0.50%三個月-5.00%六個月-4.05%一年-1.98%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/01每單位配息金額27.5年化配息率(%)13.17配息來自本金比例N/A2021/10/01每單位配息金額27.5年化配息率(%)12.67配息來自本金比例N/A2021/09/01每單位配息金額27.5年化配息率(%)12.2配息來自本金比例N/A2021/08/02每單位配息金額27.5年化配息率(%)12.23配息來自本金比例N/A2021/07/01每單位配息金額27.5年化配息率(%)11.98配息來自本金比例37.43%2021/06/01每單位配息金額27.5年化配息率(%)11.95配息來自本金比例55.37%2021/05/03每單位配息金額27.5年化配息率(%)11.9配息來自本金比例51.80%2021/04/06每單位配息金額27.5年化配息率(%)11.78配息來自本金比例51.97%2021/03/01每單位配息金額27.5年化配息率(%)11.65配息來自本金比例45.78%2021/02/01每單位配息金額27.5年化配息率(%)11.55配息來自本金比例41.54%2021/01/04每單位配息金額27.5年化配息率(%)11.42配息來自本金比例46.39%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別淨值日期2021/11/30最新淨值70.48較前日漲跌幅-1.73%收藏今年以來7.12%一周-2.26%一個月-2.42%三個月-3.19%六個月1.58%一年10.14%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.7908年化配息率(%)12.98配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.7688年化配息率(%)12.67配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.7688年化配息率(%)12.28配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.7688年化配息率(%)12.37配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.7941年化配息率(%)12.82配息來自本金比例85%2021/05/27每單位配息金額0.74年化配息率(%)12.04配息來自本金比例89.00%2021/04/29每單位配息金額0.74年化配息率(%)12.03配息來自本金比例86.00%2021/03/30每單位配息金額0.7969年化配息率(%)13.16配息來自本金比例77.00%2021/02/25每單位配息金額0.7491年化配息率(%)12.41配息來自本金比例86.00%2021/01/28每單位配息金額0.7491年化配息率(%)12.29配息來自本金比例86.00%2020/12/30每單位配息金額0.7491年化配息率(%)12.2配息來自本金比例80.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值6.848較前日漲跌幅0.18%收藏今年以來6.67%一周-0.93%一個月-0.79%三個月-0.02%六個月2.68%一年8.88%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0727327年化配息率(%)12.51配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.0687021年化配息率(%)11.7配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0663199年化配息率(%)11.25配息來自本金比例51.06%2021/07/30每單位配息金額0.0717892年化配息率(%)12.14配息來自本金比例50.18%2021/06/30每單位配息金額0.068925年化配息率(%)11.6配息來自本金比例47.05%2021/05/28每單位配息金額0.0614207年化配息率(%)10.43配息來自本金比例43.65%2021/04/30每單位配息金額0.0693908年化配息率(%)11.72配息來自本金比例54.15%2021/03/31每單位配息金額0.0674409年化配息率(%)11.47配息來自本金比例46.52%2021/02/26每單位配息金額0.0619588年化配息率(%)10.46配息來自本金比例45.04%2021/01/29每單位配息金額0.0643827年化配息率(%)10.84配息來自本金比例49.59%2020/12/31每單位配息金額0.071576年化配息率(%)12.04配息來自本金比例44.52%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值7.584較前日漲跌幅-0.20%收藏今年以來-14.35%一周-2.58%一個月-2.59%三個月-13.62%六個月-17.20%一年-12.51%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0780145年化配息率(%)11.9配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.0782091年化配息率(%)11.08配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0741621年化配息率(%)9.85配息來自本金比例13.87%2021/07/30每單位配息金額0.0848398年化配息率(%)11.42配息來自本金比例22.19%2021/06/30每單位配息金額0.0840029年化配息率(%)10.64配息來自本金比例26.01%2021/05/31每單位配息金額0.0742641年化配息率(%)9.22配息來自本金比例22.69%2021/04/30每單位配息金額0.0838907年化配息率(%)10.46配息來自本金比例74.54%2021/03/31每單位配息金額0.0823639年化配息率(%)10.33配息來自本金比例32.59%2021/02/26每單位配息金額0.0773178年化配息率(%)9.54配息來自本金比例32.17%2021/01/29每單位配息金額0.0803586年化配息率(%)9.92配息來自本金比例33.31%2020/12/31每單位配息金額0.0891812年化配息率(%)10.97配息來自本金比例27.53%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價淨值日期2021/11/29最新淨值8.3129較前日漲跌幅0.47%收藏今年以來3.52%一周-1.43%一個月0.20%三個月1.04%六個月2.81%一年9.32%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/04每單位配息金額0.08年化配息率(%)11.43配息來自本金比例N/A2021/10/06每單位配息金額0.08年化配息率(%)11.88配息來自本金比例N/A2021/09/06每單位配息金額0.08年化配息率(%)10.97配息來自本金比例100.00%2021/08/05每單位配息金額0.08年化配息率(%)10.98配息來自本金比例N/A2021/07/06每單位配息金額0.0695年化配息率(%)9.6配息來自本金比例100.00%2021/06/04每單位配息金額0.0695年化配息率(%)9.63配息來自本金比例100%2021/05/06每單位配息金額0.0695年化配息率(%)9.83配息來自本金比例98.39%2021/04/08每單位配息金額0.0695年化配息率(%)9.58配息來自本金比例100.00%2021/03/05每單位配息金額0.0695年化配息率(%)9.38配息來自本金比例100%2021/02/04每單位配息金額0.0695年化配息率(%)8.85配息來自本金比例100.00%2021/01/07每單位配息金額0.064年化配息率(%)8.46配息來自本金比例100.00%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)淨值日期2021/11/30最新淨值72.67較前日漲跌幅-0.12%收藏今年以來5.48%一周-0.45%一個月-0.82%三個月-0.45%六個月1.67%一年7.54%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.699169年化配息率(%)11.34配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.706964年化配息率(%)11.34配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.735574年化配息率(%)11.72配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.738738年化配息率(%)11.72配息來自本金比例48.51%2021/06/30每單位配息金額0.719649年化配息率(%)11.34配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.739784年化配息率(%)11.72配息來自本金比例0%2021/04/30每單位配息金額0.717947年化配息率(%)11.34配息來自本金比例0%2021/03/31每單位配息金額0.739302年化配息率(%)11.72配息來自本金比例67.61%2021/02/26每單位配息金額0.669146年化配息率(%)10.59配息來自本金比例66.92%2021/01/29每單位配息金額0.742163年化配息率(%)11.72配息來自本金比例68.53%2020/12/31每單位配息金額0.74798年化配息率(%)11.72配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)淨值日期2021/11/30最新淨值36.14較前日漲跌幅-0.06%收藏今年以來-4.43%一周-1.31%一個月-2.94%三個月-5.79%六個月-4.25%一年-2.94%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.3547年化配息率(%)11.32配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.3547年化配息率(%)11.08配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.3547年化配息率(%)10.79配息來自本金比例29.29%2021/07/30每單位配息金額0.3547年化配息率(%)10.86配息來自本金比例27.12%2021/06/30每單位配息金額0.3547年化配息率(%)10.72配息來自本金比例25.90%2021/05/31每單位配息金額0.3547年化配息率(%)10.66配息來自本金比例32.10%2021/04/30每單位配息金額0.3547年化配息率(%)10.68配息來自本金比例32.50%2021/03/31每單位配息金額0.3547年化配息率(%)10.81配息來自本金比例29.95%2021/02/26每單位配息金額0.3547年化配息率(%)10.65配息來自本金比例32.82%2021/01/29每單位配息金額0.3547年化配息率(%)10.42配息來自本金比例34.47%2020/12/31每單位配息金額0.3547年化配息率(%)10.19配息來自本金比例32.46%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價淨值日期2021/11/29最新淨值6.1709較前日漲跌幅-1.20%收藏今年以來-8.67%一周-2.55%一個月-1.81%三個月-8.91%六個月-8.99%一年-7.01%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/05每單位配息金額0.056年化配息率(%)11.07配息來自本金比例N/A2021/10/06每單位配息金額0.056年化配息率(%)10.23配息來自本金比例N/A2021/09/06每單位配息金額0.056年化配息率(%)9.68配息來自本金比例0%2021/08/05每單位配息金額0.056年化配息率(%)9.77配息來自本金比例N/A2021/07/06每單位配息金額0.048年化配息率(%)8.24配息來自本金比例0%2021/06/04每單位配息金額0.048年化配息率(%)8.1配息來自本金比例0%2021/05/06每單位配息金額0.048年化配息率(%)8.08配息來自本金比例0%2021/04/08每單位配息金額0.048年化配息率(%)8.09配息來自本金比例0%2021/03/05每單位配息金額0.048年化配息率(%)8.11配息來自本金比例0%2021/02/04每單位配息金額0.048年化配息率(%)8.02配息來自本金比例0%2021/01/07每單位配息金額0.0555年化配息率(%)9.14配息來自本金比例0%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型複合債名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別淨值日期2021/11/30最新淨值79.94較前日漲跌幅-0.79%收藏今年以來2.52%一周-0.68%一個月-1.14%三個月-1.55%六個月1.17%一年4.10%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.7474年化配息率(%)10.98配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.7227年化配息率(%)10.54配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.7227年化配息率(%)10.4配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.7227年化配息率(%)10.37配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.7532年化配息率(%)10.82配息來自本金比例55%2021/05/27每單位配息金額0.6943年化配息率(%)9.95配息來自本金比例56.00%2021/04/29每單位配息金額0.6943年化配息率(%)10.01配息來自本金比例50.00%2021/03/30每單位配息金額0.7646年化配息率(%)11.08配息來自本金比例53.00%2021/02/25每單位配息金額0.7119年化配息率(%)10.17配息來自本金比例55.00%2021/01/28每單位配息金額0.7119年化配息率(%)10.03配息來自本金比例50.00%2020/12/30每單位配息金額0.7119年化配息率(%)9.96配息來自本金比例53.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別淨值日期2021/11/30最新淨值73.18較前日漲跌幅-0.91%收藏今年以來-2.12%一周-1.88%一個月-3.58%三個月-5.19%六個月-2.21%一年0.95%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.6995年化配息率(%)10.94配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.678年化配息率(%)10.53配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.678年化配息率(%)10.26配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.678年化配息率(%)10.34配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.7065年化配息率(%)10.75配息來自本金比例55%2021/05/27每單位配息金額0.6475年化配息率(%)9.9配息來自本金比例57.00%2021/04/29每單位配息金額0.6475年化配息率(%)9.93配息來自本金比例50.00%2021/03/30每單位配息金額0.7158年化配息率(%)11.2配息來自本金比例57.00%2021/02/25每單位配息金額0.6685年化配息率(%)10.17配息來自本金比例57.00%2021/01/28每單位配息金額0.6685年化配息率(%)9.94配息來自本金比例55.00%2020/12/30每單位配息金額0.6685年化配息率(%)9.77配息來自本金比例59.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)淨值日期2021/11/29最新淨值10.35較前日漲跌幅0.10%收藏今年以來2.54%一周-0.86%一個月-0.05%三個月-1.35%六個月0.58%一年5.13%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/29每單位配息金額0.096年化配息率(%)N/A配息來自本金比例N/A2021/10/28每單位配息金額0.096年化配息率(%)10.91配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.096年化配息率(%)10.79配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.096年化配息率(%)10.66配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.096年化配息率(%)10.64配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.0935年化配息率(%)10.29配息來自本金比例0%2021/05/27每單位配息金額0.0935年化配息率(%)10.34配息來自本金比例0%2021/04/28每單位配息金額0.0935年化配息率(%)10.31配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.0906年化配息率(%)10.09配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.0906年化配息率(%)9.95配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.0906年化配息率(%)9.87配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)強大嚴選淨值日期2021/11/30最新淨值73.7較前日漲跌幅-0.24%收藏今年以來-5.25%一周-0.65%一個月-3.12%三個月-5.50%六個月-4.05%一年-3.15%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/01每單位配息金額0.68年化配息率(%)10.69配息來自本金比例N/A2021/10/01每單位配息金額0.68年化配息率(%)10.55配息來自本金比例N/A2021/09/01每單位配息金額0.68年化配息率(%)10.19配息來自本金比例N/A2021/08/02每單位配息金額0.68年化配息率(%)10.21配息來自本金比例N/A2021/07/01每單位配息金額0.68年化配息率(%)10.13配息來自本金比例78.60%2021/06/01每單位配息金額0.68年化配息率(%)10.08配息來自本金比例81.08%2021/05/03每單位配息金額0.68年化配息率(%)10.12配息來自本金比例75.67%2021/04/06每單位配息金額0.68年化配息率(%)10.21配息來自本金比例88.05%2021/03/01每單位配息金額0.68年化配息率(%)10.02配息來自本金比例78.96%2021/02/01每單位配息金額0.68年化配息率(%)9.73配息來自本金比例76.74%2021/01/04每單位配息金額0.68年化配息率(%)9.54配息來自本金比例76.51%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值135.6較前日漲跌幅0.15%收藏今年以來15.49%一周-0.72%一個月0.23%三個月2.45%六個月8.44%一年19.86%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/12每單位配息金額1.233年化配息率(%)10.69配息來自本金比例N/A2021/10/14每單位配息金額1.233年化配息率(%)11配息來自本金比例N/A2021/09/14每單位配息金額1.233年化配息率(%)10.89配息來自本金比例93.00%2021/08/13每單位配息金額1.233年化配息率(%)10.94配息來自本金比例N/A2021/07/14每單位配息金額1.233年化配息率(%)10.87配息來自本金比例92%2021/06/14每單位配息金額1.233年化配息率(%)11.06配息來自本金比例96.00%2021/05/14每單位配息金額1.233年化配息率(%)11.41配息來自本金比例97%2021/04/14每單位配息金額1.233年化配息率(%)10.98配息來自本金比例91.00%2021/03/12每單位配息金額1.184年化配息率(%)10.79配息來自本金比例90%2021/02/12每單位配息金額1.184年化配息率(%)10.39配息來自本金比例95%2021/01/14每單位配息金額1.184年化配息率(%)10.67配息來自本金比例88.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)淨值日期2021/11/30最新淨值163.59較前日漲跌幅-0.26%收藏今年以來-5.55%一周-0.69%一個月-3.16%三個月-5.58%六個月-4.17%一年-3.54%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/01每單位配息金額1.5年化配息率(%)10.62配息來自本金比例N/A2021/10/01每單位配息金額1.5年化配息率(%)10.48配息來自本金比例N/A2021/09/01每單位配息金額1.5年化配息率(%)10.12配息來自本金比例N/A2021/08/02每單位配息金額1.5年化配息率(%)10.14配息來自本金比例N/A2021/07/01每單位配息金額1.5年化配息率(%)10.06配息來自本金比例73.94%2021/06/01每單位配息金額1.5年化配息率(%)10.01配息來自本金比例82.42%2021/05/03每單位配息金額1.5年化配息率(%)10.05配息來自本金比例78.71%2021/04/06每單位配息金額1.5年化配息率(%)10.14配息來自本金比例86.99%2021/03/01每單位配息金額1.5年化配息率(%)9.94配息來自本金比例80.92%2021/02/01每單位配息金額1.5年化配息率(%)9.65配息來自本金比例77.37%2021/01/04每單位配息金額1.5年化配息率(%)9.46配息來自本金比例80.69%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)淨值日期2021/11/30最新淨值176.39較前日漲跌幅-0.11%收藏今年以來1.79%一周-0.72%一個月-0.94%三個月-1.75%六個月-0.53%一年3.49%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/01每單位配息金額1.58年化配息率(%)10.56配息來自本金比例N/A2021/10/01每單位配息金額1.58年化配息率(%)10.4配息來自本金比例N/A2021/09/01每單位配息金額1.58年化配息率(%)10.28配息來自本金比例N/A2021/08/02每單位配息金額1.58年化配息率(%)10.23配息來自本金比例N/A2021/07/01每單位配息金額1.58年化配息率(%)10.13配息來自本金比例79.89%2021/06/01每單位配息金額1.42年化配息率(%)9.12配息來自本金比例64.25%2021/05/03每單位配息金額1.42年化配息率(%)9.08配息來自本金比例63.67%2021/04/06每單位配息金額1.42年化配息率(%)9.04配息來自本金比例72.65%2021/03/01每單位配息金額1.42年化配息率(%)9.03配息來自本金比例70.84%2021/02/01每單位配息金額1.42年化配息率(%)9.03配息來自本金比例67.98%2021/01/04每單位配息金額1.42年化配息率(%)8.99配息來自本金比例64.48%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)淨值日期2021/11/30最新淨值125.92較前日漲跌幅0.18%收藏今年以來6.57%一周-0.57%一個月-0.68%三個月0.23%六個月3.34%一年8.04%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/12每單位配息金額1.0834年化配息率(%)10.11配息來自本金比例N/A2021/10/14每單位配息金額1.0834年化配息率(%)10.1配息來自本金比例N/A2021/09/14每單位配息金額1.123年化配息率(%)10.37配息來自本金比例48.00%2021/08/13每單位配息金額1.123年化配息率(%)10.47配息來自本金比例N/A2021/07/14每單位配息金額1.123年化配息率(%)10.33配息來自本金比例9%2021/06/14每單位配息金額1.123年化配息率(%)10.35配息來自本金比例51.00%2021/05/14每單位配息金額1.123年化配息率(%)10.46配息來自本金比例33%2021/04/14每單位配息金額1.123年化配息率(%)10.4配息來自本金比例53.00%2021/03/12每單位配息金額1.07年化配息率(%)9.93配息來自本金比例60%2021/02/12每單位配息金額1.07年化配息率(%)9.85配息來自本金比例63%2021/01/14每單位配息金額1.07年化配息率(%)9.91配息來自本金比例45.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值6.726較前日漲跌幅0.16%收藏今年以來2.62%一周-0.99%一個月-1.08%三個月-1.12%六個月0.52%一年4.35%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0573352年化配息率(%)10.03配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.0541578年化配息率(%)9.36配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0543218年化配息率(%)9.33配息來自本金比例39.31%2021/07/30每單位配息金額0.0584013年化配息率(%)9.99配息來自本金比例38.95%2021/06/30每單位配息金額0.0544389年化配息率(%)9.25配息來自本金比例35.49%2021/05/28每單位配息金額0.0529111年化配息率(%)9.05配息來自本金比例33.79%2021/04/30每單位配息金額0.0581848年化配息率(%)9.88配息來自本金比例64.40%2021/03/31每單位配息金額0.0567618年化配息率(%)9.69配息來自本金比例35.32%2021/02/26每單位配息金額0.0514801年化配息率(%)8.7配息來自本金比例34.71%2021/01/29每單位配息金額0.0517206年化配息率(%)8.72配息來自本金比例36.76%2020/12/31每單位配息金額0.0622726年化配息率(%)10.45配息來自本金比例34.83%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興本地債名稱路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)淨值日期2021/11/30最新淨值4.93較前日漲跌幅0.41%收藏今年以來-12.41%一周0.00%一個月-3.10%三個月-7.25%六個月-9.36%一年-8.87%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.042192年化配息率(%)9.87配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.043266年化配息率(%)9.87配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.046818年化配息率(%)10.2配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.046785年化配息率(%)10.19配息來自本金比例77.4%2021/06/30每單位配息金額0.046008年化配息率(%)9.86配息來自本金比例71.14%2021/05/28每單位配息金額0.048553年化配息率(%)10.19配息來自本金比例59.98%2021/04/30每單位配息金額0.046324年化配息率(%)9.86配息來自本金比例70.70%2021/03/31每單位配息金額0.047115年化配息率(%)10.19配息來自本金比例63.93%2021/02/26每單位配息金額0.044568年化配息率(%)9.21配息來自本金比例66.48%2021/01/29每單位配息金額0.051082年化配息率(%)10.2配息來自本金比例62.16%2020/12/31每單位配息金額0.052385年化配息率(%)10.19配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興本地債名稱路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)淨值日期2021/11/30最新淨值5.54較前日漲跌幅0.54%收藏今年以來-11.73%一周0.18%一個月-3.02%三個月-6.88%六個月-8.97%一年-8.19%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.047339年化配息率(%)9.86配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.04853年化配息率(%)9.87配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.052476年化配息率(%)10.19配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.052402年化配息率(%)10.19配息來自本金比例88.59%2021/06/30每單位配息金額0.051528年化配息率(%)9.86配息來自本金比例71.85%2021/05/28每單位配息金額0.054347年化配息率(%)10.19配息來自本金比例34.59%2021/04/30每單位配息金額0.051828年化配息率(%)9.86配息來自本金比例70.57%2021/03/31每單位配息金額0.052705年化配息率(%)10.18配息來自本金比例64.70%2021/02/26每單位配息金額0.049814年化配息率(%)9.21配息來自本金比例66.98%2021/01/29每單位配息金額0.057051年化配息率(%)10.19配息來自本金比例62.72%2020/12/31每單位配息金額0.058473年化配息率(%)10.2配息來自本金比例32.54%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱瀚亞投資－亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值7.177較前日漲跌幅-0.24%收藏今年以來-17.56%一周-2.66%一個月-2.94%三個月-14.57%六個月-18.88%一年-16.11%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0612395年化配息率(%)9.86配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.0614322年化配息率(%)9.16配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0604973年化配息率(%)8.44配息來自本金比例0%2021/07/30每單位配息金額0.06888年化配息率(%)9.72配息來自本金比例7.78%2021/06/30每單位配息金額0.066114年化配息率(%)8.76配息來自本金比例12.69%2021/05/31每單位配息金額0.0638338年化配息率(%)8.27配息來自本金比例12.19%2021/04/30每單位配息金額0.0701918年化配息率(%)9.12配息來自本金比例85.73%2021/03/31每單位配息金額0.069165年化配息率(%)9.01配息來自本金比例21.02%2021/02/26每單位配息金額0.0648434年化配息率(%)8.29配息來自本金比例22.85%2021/01/29每單位配息金額0.0648296年化配息率(%)8.28配息來自本金比例19.42%2020/12/31每單位配息金額0.0778246年化配息率(%)9.88配息來自本金比例17.89%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價淨值日期2021/11/29最新淨值9.0176較前日漲跌幅0.91%收藏今年以來13.42%一周-0.79%一個月-0.25%三個月1.95%六個月5.85%一年16.47%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/04每單位配息金額0.0755年化配息率(%)9.81配息來自本金比例N/A2021/10/06每單位配息金額0.0755年化配息率(%)10.31配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.0755年化配息率(%)9.94配息來自本金比例80.88%2021/08/05每單位配息金額0.0755年化配息率(%)10.03配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.0655年化配息率(%)8.71配息來自本金比例0%2021/06/04每單位配息金額0.0655年化配息率(%)8.74配息來自本金比例N/A2021/05/06每單位配息金額0.0655年化配息率(%)8.82配息來自本金比例2.88%2021/04/08每單位配息金額0.0655年化配息率(%)8.77配息來自本金比例58.76%2021/03/05每單位配息金額0.0655年化配息率(%)9.05配息來自本金比例29.02%2021/02/04每單位配息金額0.0655年化配息率(%)8.88配息來自本金比例81.46%2021/01/07每單位配息金額0.0655年化配息率(%)8.96配息來自本金比例79.03%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)淨值日期2021/11/29最新淨值7.76較前日漲跌幅0.39%收藏今年以來7.27%一周-1.27%一個月-0.33%三個月-1.33%六個月1.67%一年9.62%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/29每單位配息金額0.0648年化配息率(%)N/A配息來自本金比例N/A2021/10/28每單位配息金額0.0648年化配息率(%)9.79配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0648年化配息率(%)9.94配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0648年化配息率(%)9.65配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.0648年化配息率(%)9.66配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.0648年化配息率(%)9.67配息來自本金比例0%2021/05/27每單位配息金額0.0648年化配息率(%)9.71配息來自本金比例0%2021/04/28每單位配息金額0.0648年化配息率(%)9.7配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.0648年化配息率(%)9.83配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.0648年化配息率(%)9.89配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.0648年化配息率(%)9.86配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)淨值日期2021/11/30最新淨值167.58較前日漲跌幅-0.12%收藏今年以來1.59%一周-0.74%一個月-0.99%三個月-1.85%六個月-0.73%一年3.21%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/01每單位配息金額1.34年化配息率(%)9.43配息來自本金比例N/A2021/10/01每單位配息金額1.34年化配息率(%)9.3配息來自本金比例N/A2021/09/01每單位配息金額1.34年化配息率(%)9.19配息來自本金比例N/A2021/08/02每單位配息金額1.34年化配息率(%)9.16配息來自本金比例N/A2021/07/01每單位配息金額1.34年化配息率(%)9.07配息來自本金比例67.80%2021/06/01每單位配息金額1.34年化配息率(%)9.08配息來自本金比例63.26%2021/05/03每單位配息金額1.34年化配息率(%)9.04配息來自本金比例65.16%2021/04/06每單位配息金額1.34年化配息率(%)9.01配息來自本金比例67.53%2021/03/01每單位配息金額1.34年化配息率(%)9配息來自本金比例70.58%2021/02/01每單位配息金額1.34年化配息率(%)8.99配息來自本金比例65.98%2021/01/04每單位配息金額1.34年化配息率(%)8.96配息來自本金比例67.04%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)淨值日期2021/11/30最新淨值162.53較前日漲跌幅-0.04%收藏今年以來-0.47%一周-1.15%一個月-1.74%三個月-4.30%六個月-1.35%一年1.79%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額1.3058年化配息率(%)9.4配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額1.4031年化配息率(%)9.83配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額1.4722年化配息率(%)10.12配息來自本金比例33.00%2021/07/30每單位配息金額1.3949年化配息率(%)9.72配息來自本金比例N/A2021/06/30每單位配息金額1.5229年化配息率(%)10.49配息來自本金比例N/A2021/05/28每單位配息金額1.2537年化配息率(%)8.7配息來自本金比例0%2021/04/30每單位配息金額1.3522年化配息率(%)9.4配息來自本金比例N/A2021/03/31每單位配息金額1.4635年化配息率(%)10.18配息來自本金比例22.00%2021/02/26每單位配息金額1.2305年化配息率(%)8.42配息來自本金比例0%2021/01/29每單位配息金額1.3148年化配息率(%)8.96配息來自本金比例75%2020/12/31每單位配息金額1.5222年化配息率(%)10.24配息來自本金比例80%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)淨值日期2021/11/30最新淨值210.73較前日漲跌幅-0.31%收藏今年以來-5.01%一周-1.73%一個月-5.24%三個月-7.72%六個月-7.88%一年-2.11%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/01每單位配息金額1.74年化配息率(%)9.33配息來自本金比例N/A2021/10/01每單位配息金額1.74年化配息率(%)9.23配息來自本金比例N/A2021/09/01每單位配息金額1.74年化配息率(%)8.87配息來自本金比例N/A2021/08/02每單位配息金額1.74年化配息率(%)8.96配息來自本金比例N/A2021/07/01每單位配息金額1.74年化配息率(%)8.85配息來自本金比例53.61%2021/06/01每單位配息金額1.74年化配息率(%)8.7配息來自本金比例67.33%2021/05/03每單位配息金額1.74年化配息率(%)8.78配息來自本金比例50.27%2021/04/06每單位配息金額1.74年化配息率(%)8.94配息來自本金比例53.28%2021/03/01每單位配息金額1.74年化配息率(%)8.77配息來自本金比例53.72%2021/02/01每單位配息金額1.74年化配息率(%)8.66配息來自本金比例45.76%2021/01/04每單位配息金額1.74年化配息率(%)8.6配息來自本金比例47.39%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)淨值日期2021/11/29最新淨值7.8598較前日漲跌幅-0.45%收藏今年以來-10.52%一周-1.19%一個月-1.17%三個月-9.24%六個月-9.98%一年-9.14%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/05每單位配息金額0.059年化配息率(%)9.18配息來自本金比例N/A2021/10/06每單位配息金額0.066年化配息率(%)9.49配息來自本金比例N/A2021/09/06每單位配息金額0.067年化配息率(%)9.07配息來自本金比例32.64%2021/08/06每單位配息金額0.066年化配息率(%)8.94配息來自本金比例38.48%2021/07/06每單位配息金額0.062年化配息率(%)8.31配息來自本金比例37.56%2021/06/04每單位配息金額0.065年化配息率(%)8.58配息來自本金比例17.47%2021/05/06每單位配息金額0.068年化配息率(%)8.9配息來自本金比例33.33%2021/04/06每單位配息金額0.068年化配息率(%)8.8配息來自本金比例69.85%2021/03/05每單位配息金額0.066年化配息率(%)8.55配息來自本金比例70.99%2021/02/05每單位配息金額0.065年化配息率(%)8.32配息來自本金比例0%2021/01/06每單位配息金額0.069年化配息率(%)8.7配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別淨值日期2021/11/30最新淨值87.95較前日漲跌幅-1.50%收藏今年以來-0.62%一周-4.12%一個月-5.56%三個月-7.25%六個月-8.01%一年5.60%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.723年化配息率(%)9.15配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.712年化配息率(%)9.12配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.712年化配息率(%)8.81配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.712年化配息率(%)8.8配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.7422年化配息率(%)8.83配息來自本金比例52%2021/05/27每單位配息金額0.6708年化配息率(%)8.08配息來自本金比例81.00%2021/04/29每單位配息金額0.6708年化配息率(%)8.03配息來自本金比例90.00%2021/03/30每單位配息金額0.7621年化配息率(%)9.33配息來自本金比例80.00%2021/02/25每單位配息金額0.6646年化配息率(%)7.94配息來自本金比例100.00%2021/01/28每單位配息金額0.6646年化配息率(%)8.02配息來自本金比例91.00%2020/12/30每單位配息金額0.6646年化配息率(%)8.34配息來自本金比例77.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱富達基金-亞洲高收益基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)淨值日期2021/11/30最新淨值6.868較前日漲跌幅-0.26%收藏今年以來-13.59%一周-2.62%一個月-2.57%三個月-12.99%六個月-15.64%一年-10.83%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0535年化配息率(%)9.04配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.0535年化配息率(%)8.4配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0535年化配息率(%)7.96配息來自本金比例29.60%2021/07/30每單位配息金額0.0535年化配息率(%)8.09配息來自本金比例31.95%2021/06/30每單位配息金額0.0535年化配息率(%)7.71配息來自本金比例33.91%2021/05/31每單位配息金額0.0535年化配息率(%)7.57配息來自本金比例36.25%2021/04/30每單位配息金額0.0535年化配息率(%)7.57配息來自本金比例36.02%2021/03/31每單位配息金額0.0535年化配息率(%)7.63配息來自本金比例17.44%2021/02/26每單位配息金額0.0535年化配息率(%)7.54配息來自本金比例45.24%2021/01/29每單位配息金額0.0535年化配息率(%)7.52配息來自本金比例35.14%2020/12/31每單位配息金額0.0564年化配息率(%)7.92配息來自本金比例23.28%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值88.68較前日漲跌幅-0.57%收藏今年以來3.81%一周-1.54%一個月-1.63%三個月-2.07%六個月0.30%一年6.09%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.68年化配息率(%)8.98配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.68年化配息率(%)8.88配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.68年化配息率(%)8.81配息來自本金比例0%2021/07/29每單位配息金額0.6725年化配息率(%)8.71配息來自本金比例4.51%2021/06/29每單位配息金額0.6725年化配息率(%)8.68配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.6725年化配息率(%)8.73配息來自本金比例4.55%2021/04/29每單位配息金額0.653年化配息率(%)8.48配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.653年化配息率(%)8.56配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.653年化配息率(%)8.46配息來自本金比例16.96%2021/01/28每單位配息金額0.653年化配息率(%)8.51配息來自本金比例28.47%2020/12/30每單位配息金額0.653年化配息率(%)8.48配息來自本金比例71.91%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)淨值日期2021/11/29最新淨值6.11較前日漲跌幅0.16%收藏今年以來-0.78%一周-0.81%一個月-0.39%三個月-2.24%六個月-0.82%一年1.08%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/29每單位配息金額0.0464年化配息率(%)N/A配息來自本金比例N/A2021/10/28每單位配息金額0.0464年化配息率(%)8.92配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0464年化配息率(%)8.81配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0464年化配息率(%)8.7配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.0464年化配息率(%)8.66配息來自本金比例23.00%2021/06/29每單位配息金額0.0464年化配息率(%)8.61配息來自本金比例0%2021/05/27每單位配息金額0.0464年化配息率(%)8.65配息來自本金比例61.00%2021/04/28每單位配息金額0.0464年化配息率(%)8.62配息來自本金比例36.00%2021/03/30每單位配息金額0.0464年化配息率(%)8.62配息來自本金比例59.00%2021/02/25每單位配息金額0.0464年化配息率(%)8.51配息來自本金比例37.00%2021/01/28每單位配息金額0.0464年化配息率(%)8.42配息來自本金比例58.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興本地債名稱先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)淨值日期2021/11/30最新淨值6.5247較前日漲跌幅-0.21%收藏今年以來-8.63%一周-1.43%一個月-1.80%三個月-4.60%六個月-6.60%一年-5.21%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.049083年化配息率(%)8.8配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.050597年化配息率(%)8.8配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.051926年化配息率(%)8.8配息來自本金比例N/A2021/07/31每單位配息金額0.052205年化配息率(%)8.8配息來自本金比例N/A2021/06/30每單位配息金額0.052697年化配息率(%)8.8配息來自本金比例100.00%2021/05/28每單位配息金額0.053544年化配息率(%)8.8配息來自本金比例66.21%2021/04/30每單位配息金額0.052764年化配息率(%)8.8配息來自本金比例65.53%2021/03/31每單位配息金額0.057495年化配息率(%)9.85配息來自本金比例100.00%2021/02/26每單位配息金額0.060523年化配息率(%)9.85配息來自本金比例100%2021/01/29每單位配息金額0.062732年化配息率(%)9.85配息來自本金比例100%2020/12/31每單位配息金額0.071296年化配息率(%)11配息來自本金比例63.25%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險淨值日期2021/11/30最新淨值96.06較前日漲跌幅-0.58%收藏今年以來-4.21%一周-1.20%一個月-0.89%三個月-5.85%六個月-4.86%一年-2.55%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.7165年化配息率(%)8.79配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.7165年化配息率(%)8.51配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.7165年化配息率(%)8.25配息來自本金比例7.81%2021/07/29每單位配息金額0.7165年化配息率(%)8.33配息來自本金比例9.67%2021/06/29每單位配息金額0.7165年化配息率(%)8.18配息來自本金比例11.36%2021/05/28每單位配息金額0.7165年化配息率(%)8.17配息來自本金比例0.78%2021/04/29每單位配息金額0.68年化配息率(%)7.77配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.68年化配息率(%)7.76配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.68年化配息率(%)7.63配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.68年化配息率(%)7.57配息來自本金比例0%2020/12/30每單位配息金額0.68年化配息率(%)7.57配息來自本金比例12.29%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別淨值日期2021/11/30最新淨值9.47較前日漲跌幅-0.94%收藏今年以來0.34%一周-1.35%一個月-2.07%三個月-2.85%六個月-1.28%一年2.76%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0703年化配息率(%)8.65配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0703年化配息率(%)8.57配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0703年化配息率(%)8.47配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.0703年化配息率(%)8.44配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.0703年化配息率(%)8.4配息來自本金比例24%2021/05/27每單位配息金額0.0703年化配息率(%)8.44配息來自本金比例26.00%2021/04/29每單位配息金額0.0703年化配息率(%)8.42配息來自本金比例29.00%2021/03/30每單位配息金額0.0703年化配息率(%)8.51配息來自本金比例83.00%2021/02/25每單位配息金額0.0703年化配息率(%)8.39配息來自本金比例33.00%2021/01/28每單位配息金額0.0703年化配息率(%)8.32配息來自本金比例24.00%2020/12/30每單位配息金額0.0703年化配息率(%)8.28配息來自本金比例34.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值88.9較前日漲跌幅-0.41%收藏今年以來5.72%一周-1.51%一個月-1.47%三個月-0.76%六個月2.20%一年7.73%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.6545年化配息率(%)8.64配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.6545年化配息率(%)8.6配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.6545年化配息率(%)8.58配息來自本金比例0%2021/07/29每單位配息金額0.6355年化配息率(%)8.32配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.6355年化配息率(%)8.32配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.6355年化配息率(%)8.4配息來自本金比例0%2021/04/29每單位配息金額0.6355年化配息率(%)8.39配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.659年化配息率(%)8.78配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.659年化配息率(%)8.68配息來自本金比例16.96%2021/01/28每單位配息金額0.659年化配息率(%)8.72配息來自本金比例28.47%2020/12/30每單位配息金額0.659年化配息率(%)8.7配息來自本金比例71.91%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值10.02較前日漲跌幅-0.89%收藏今年以來0.67%一周-1.38%一個月-1.96%三個月-2.79%六個月-1.13%一年3.11%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.074年化配息率(%)8.61配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.074年化配息率(%)8.53配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.074年化配息率(%)8.43配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.074年化配息率(%)8.41配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.074年化配息率(%)8.37配息來自本金比例28%2021/05/27每單位配息金額0.074年化配息率(%)8.41配息來自本金比例35.00%2021/04/29每單位配息金額0.074年化配息率(%)8.39配息來自本金比例20.00%2021/03/30每單位配息金額0.074年化配息率(%)8.49配息來自本金比例20.00%2021/02/25每單位配息金額0.074年化配息率(%)8.36配息來自本金比例24.00%2021/01/28每單位配息金額0.074年化配息率(%)8.3配息來自本金比例21.00%2020/12/30每單位配息金額0.074年化配息率(%)8.26配息來自本金比例19.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興本地債名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股淨值日期2021/11/30最新淨值5.07較前日漲跌幅0.20%收藏今年以來-7.54%一周-0.98%一個月-2.37%三個月-6.17%六個月-7.87%一年-5.81%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/05每單位配息金額0.037年化配息率(%)8.52配息來自本金比例N/A2021/10/07每單位配息金額0.037年化配息率(%)8.33配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.04年化配息率(%)8.7配息來自本金比例N/A2021/08/06每單位配息金額0.039年化配息率(%)8.56配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.043年化配息率(%)9.31配息來自本金比例16%2021/06/07每單位配息金額0.044年化配息率(%)9.1配息來自本金比例20%2021/05/07每單位配息金額0.043年化配息率(%)8.93配息來自本金比例22%2021/04/08每單位配息金額0.046年化配息率(%)9.79配息來自本金比例17.00%2021/03/05每單位配息金額0.039年化配息率(%)8.18配息來自本金比例23%2021/02/05每單位配息金額0.043年化配息率(%)8.82配息來自本金比例21%2021/01/08每單位配息金額0.046年化配息率(%)9.34配息來自本金比例21%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別淨值日期2021/11/30最新淨值10.36較前日漲跌幅-1.33%收藏今年以來3.10%一周-1.89%一個月-2.26%三個月-3.81%六個月-0.29%一年5.48%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0755年化配息率(%)8.48配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0755年化配息率(%)8.5配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0755年化配息率(%)8.24配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.0755年化配息率(%)8.3配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.0755年化配息率(%)8.31配息來自本金比例74%2021/05/27每單位配息金額0.0755年化配息率(%)8.37配息來自本金比例82.00%2021/04/29每單位配息金額0.0755年化配息率(%)8.36配息來自本金比例76.00%2021/03/30每單位配息金額0.0755年化配息率(%)8.5配息來自本金比例59.00%2021/02/25每單位配息金額0.0755年化配息率(%)8.52配息來自本金比例80.00%2021/01/28每單位配息金額0.0755年化配息率(%)8.43配息來自本金比例80.00%2020/12/30每單位配息金額0.0755年化配息率(%)8.36配息來自本金比例70.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)淨值日期2021/11/30最新淨值76.56較前日漲跌幅0.09%收藏今年以來-7.52%一周-0.25%一個月0.12%三個月-6.11%六個月-6.31%一年-6.48%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/01每單位配息金額0.54年化配息率(%)8.43配息來自本金比例N/A2021/10/01每單位配息金額0.54年化配息率(%)8.11配息來自本金比例N/A2021/09/01每單位配息金額0.54年化配息率(%)7.8配息來自本金比例N/A2021/08/02每單位配息金額0.54年化配息率(%)7.82配息來自本金比例N/A2021/07/01每單位配息金額0.54年化配息率(%)7.66配息來自本金比例59.41%2021/06/01每單位配息金額0.54年化配息率(%)7.63配息來自本金比例58.99%2021/05/03每單位配息金額0.54年化配息率(%)7.6配息來自本金比例64.80%2021/04/06每單位配息金額0.54年化配息率(%)7.53配息來自本金比例63.49%2021/03/01每單位配息金額0.54年化配息率(%)7.44配息來自本金比例62.15%2021/02/01每單位配息金額0.54年化配息率(%)7.37配息來自本金比例56.33%2021/01/04每單位配息金額0.54年化配息率(%)7.28配息來自本金比例56.04%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元淨值日期2021/11/30最新淨值10.92較前日漲跌幅-1.36%收藏今年以來3.26%一周-1.89%一個月-2.24%三個月-3.70%六個月-0.21%一年5.85%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.079年化配息率(%)8.41配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.079年化配息率(%)8.45配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.079年化配息率(%)8.19配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.079年化配息率(%)8.24配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.079年化配息率(%)8.27配息來自本金比例75%2021/05/27每單位配息金額0.079年化配息率(%)8.32配息來自本金比例82.00%2021/04/29每單位配息金額0.079年化配息率(%)8.31配息來自本金比例77.00%2021/03/30每單位配息金額0.079年化配息率(%)8.45配息來自本金比例62.00%2021/02/25每單位配息金額0.079年化配息率(%)8.47配息來自本金比例79.00%2021/01/28每單位配息金額0.079年化配息率(%)8.39配息來自本金比例79.00%2020/12/30每單位配息金額0.079年化配息率(%)8.32配息來自本金比例68.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興本地債名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1淨值日期2021/11/30最新淨值4.33較前日漲跌幅0.23%收藏今年以來-8.21%一周-0.92%一個月-2.45%三個月-6.47%六個月-8.18%一年-6.50%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/05每單位配息金額0.031年化配息率(%)8.36配息來自本金比例N/A2021/10/07每單位配息金額0.032年化配息率(%)8.42配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.035年化配息率(%)8.9配息來自本金比例N/A2021/08/06每單位配息金額0.036年化配息率(%)9.21配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.038年化配息率(%)9.6配息來自本金比例12%2021/06/07每單位配息金額0.036年化配息率(%)8.69配息來自本金比例3%2021/05/07每單位配息金額0.036年化配息率(%)8.71配息來自本金比例21%2021/04/08每單位配息金額0.041年化配息率(%)10.17配息來自本金比例19.00%2021/03/05每單位配息金額0.034年化配息率(%)8.29配息來自本金比例22%2021/02/05每單位配息金額0.037年化配息率(%)8.83配息來自本金比例21%2021/01/08每單位配息金額0.037年化配息率(%)8.74配息來自本金比例20%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險淨值日期2021/11/30最新淨值87.87較前日漲跌幅-0.69%收藏今年以來-1.86%一周-1.82%一個月-3.45%三個月-4.83%六個月-3.43%一年1.02%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.633年化配息率(%)8.26配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.633年化配息率(%)8.19配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.633年化配息率(%)8.06配息來自本金比例0%2021/07/29每單位配息金額0.6135年化配息率(%)7.83配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.6135年化配息率(%)7.78配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.6135年化配息率(%)7.77配息來自本金比例0%2021/04/29每單位配息金額0.5855年化配息率(%)7.5配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.5855年化配息率(%)7.68配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.5855年化配息率(%)7.48配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.5855年化配息率(%)7.41配息來自本金比例0%2020/12/30每單位配息金額0.6175年化配息率(%)7.72配息來自本金比例20.64%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值6.584較前日漲跌幅0.17%收藏今年以來2.37%一周-0.99%一個月-1.11%三個月-1.19%六個月0.42%一年4.01%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0460052年化配息率(%)8.23配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.0451884年化配息率(%)8配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0447249年化配息率(%)7.88配息來自本金比例28.69%2021/07/30每單位配息金額0.0487642年化配息率(%)8.56配息來自本金比例28.26%2021/06/30每單位配息金額0.046123年化配息率(%)8.05配息來自本金比例24.45%2021/05/28每單位配息金額0.043331年化配息率(%)7.62配息來自本金比例21.19%2021/04/30每單位配息金額0.0467133年化配息率(%)8.17配息來自本金比例77.44%2021/03/31每單位配息金額0.0473711年化配息率(%)8.33配息來自本金比例23.69%2021/02/26每單位配息金額0.0413381年化配息率(%)7.2配息來自本金比例21.16%2021/01/29每單位配息金額0.0426951年化配息率(%)7.42配息來自本金比例24.80%2020/12/31每單位配息金額0.0484592年化配息率(%)8.4配息來自本金比例20.54%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)淨值日期2021/11/29最新淨值13.21較前日漲跌幅-0.38%收藏今年以來-2.06%一周-0.45%一個月0.84%三個月-4.02%六個月-2.26%一年0.00%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/29每單位配息金額0.0903年化配息率(%)N/A配息來自本金比例N/A2021/10/28每單位配息金額0.0903年化配息率(%)8.16配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0903年化配息率(%)7.89配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0903年化配息率(%)7.7配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.0903年化配息率(%)7.81配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.0872年化配息率(%)7.44配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.0872年化配息率(%)7.45配息來自本金比例N/A2021/04/28每單位配息金額0.0872年化配息率(%)7.45配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.0835年化配息率(%)7.09配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.0835年化配息率(%)7.01配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.0835年化配息率(%)6.97配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(月配息)淨值日期2021/11/30最新淨值71.73較前日漲跌幅-0.03%收藏今年以來-17.46%一周-3.02%一個月-2.51%三個月-15.99%六個月-18.83%一年-16.11%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/14每單位配息金額0.46年化配息率(%)7.51配息來自本金比例N/A2021/09/14每單位配息金額0.49年化配息率(%)6.88配息來自本金比例N/A2021/08/13每單位配息金額0.48年化配息率(%)6.57配息來自本金比例N/A2021/07/14每單位配息金額0.5年化配息率(%)6.7配息來自本金比例100.00%2021/06/14每單位配息金額0.51年化配息率(%)6.77配息來自本金比例100.00%2021/05/14每單位配息金額0.51年化配息率(%)6.73配息來自本金比例N/A2021/04/14每單位配息金額0.51年化配息率(%)6.78配息來自本金比例14.20%2021/03/12每單位配息金額0.51年化配息率(%)6.73配息來自本金比例N/A2021/02/12每單位配息金額0.51年化配息率(%)6.72配息來自本金比例N/A2021/01/14每單位配息金額0.51年化配息率(%)6.7配息來自本金比例11.65%2020/12/14每單位配息金額0.51年化配息率(%)6.66配息來自本金比例10.63%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)淨值日期2021/11/30最新淨值83.5012較前日漲跌幅0.08%收藏今年以來4.82%一周-0.74%一個月-1.13%三個月-0.82%六個月0.71%一年7.48%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.516年化配息率(%)7.29配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.516年化配息率(%)7.23配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.516年化配息率(%)7.19配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.516年化配息率(%)7.19配息來自本金比例45.51%2021/06/30每單位配息金額0.516年化配息率(%)7.16配息來自本金比例43.45%2021/05/28每單位配息金額0.516年化配息率(%)7.2配息來自本金比例46.32%2021/04/30每單位配息金額0.516年化配息率(%)7.18配息來自本金比例44.08%2021/03/31每單位配息金額0.516年化配息率(%)7.24配息來自本金比例41.19%2021/02/26每單位配息金額0.516年化配息率(%)7.22配息來自本金比例44.95%2021/01/29每單位配息金額0.516年化配息率(%)7.25配息來自本金比例38.02%2020/12/31每單位配息金額0.514年化配息率(%)7.25配息來自本金比例40.59%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型股票型配息基金名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)淨值日期2021/11/30最新淨值6.42較前日漲跌幅-1.38%收藏今年以來9.56%一周-4.46%一個月-4.03%三個月-3.70%六個月-2.24%一年10.41%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/12每單位配息金額0.04108年化配息率(%)7.2配息來自本金比例N/A2021/10/14每單位配息金額0.04108年化配息率(%)7.37配息來自本金比例N/A2021/09/14每單位配息金額0.04108年化配息率(%)7.37配息來自本金比例83.00%2021/08/13每單位配息金額0.04108年化配息率(%)7.12配息來自本金比例N/A2021/07/14每單位配息金額0.04108年化配息率(%)7.25配息來自本金比例70%2021/06/14每單位配息金額0.04108年化配息率(%)7.11配息來自本金比例15.00%2021/05/14每單位配息金額0.04108年化配息率(%)7.24配息來自本金比例0%2021/04/14每單位配息金額0.04108年化配息率(%)7.32配息來自本金比例42.00%2021/03/12每單位配息金額0.03775年化配息率(%)6.86配息來自本金比例100%2021/02/12每單位配息金額0.03775年化配息率(%)7.18配息來自本金比例100%2021/01/14每單位配息金額0.03775年化配息率(%)7.01配息來自本金比例100.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)淨值日期2021/11/30最新淨值9.88較前日漲跌幅0.10%收藏今年以來10.55%一周-0.80%一個月-0.01%三個月1.33%六個月5.86%一年14.24%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/12每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.16配息來自本金比例N/A2021/10/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.36配息來自本金比例N/A2021/09/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.27配息來自本金比例87.00%2021/08/13每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.3配息來自本金比例N/A2021/07/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.25配息來自本金比例86%2021/06/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.37配息來自本金比例89.00%2021/05/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.59配息來自本金比例93%2021/04/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.29配息來自本金比例84.00%2021/03/12每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.47配息來自本金比例87%2021/02/12每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.17配息來自本金比例93%2021/01/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.35配息來自本金比例82.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元淨值日期2021/11/29最新淨值7.82較前日漲跌幅-0.26%收藏今年以來0.36%一周-0.64%一個月0.59%三個月-0.39%六個月-1.94%一年1.56%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/08每單位配息金額0.046433年化配息率(%)7配息來自本金比例N/A2021/10/06每單位配息金額0.046083年化配息率(%)7配息來自本金比例N/A2021/09/06每單位配息金額0.047308年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/08/05每單位配息金額0.046608年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/07/06每單位配息金額0.046316年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/06/04每單位配息金額0.047774年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/05/06每單位配息金額0.047599年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/04/09每單位配息金額0.046958年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/03/05每單位配息金額0.047133年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/02/04每單位配息金額0.047833年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/01/07每單位配息金額0.048358年化配息率(%)7配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型股票型配息基金名稱新加坡大華全球保健基金-美元分配類股強友推薦淨值日期2021/11/29最新淨值1.045較前日漲跌幅-0.48%收藏今年以來-2.15%一周-1.97%一個月-4.53%三個月-6.22%六個月-2.32%一年2.56%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.00642323年化配息率(%)7配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.00631822年化配息率(%)7配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.00665659年化配息率(%)7配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.00655741年化配息率(%)7配息來自本金比例N/A2021/06/30每單位配息金額0.00667409年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.00646407年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/04/30每單位配息金額0.00651657年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/03/31每單位配息金額0.00632989年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/02/26每單位配息金額0.0064874年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2021/01/29每單位配息金額0.00667993年化配息率(%)7配息來自本金比例0%2020/12/31每單位配息金額0.00664492年化配息率(%)7配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱野村特別時機高收益債基金-月配類型新臺幣淨值日期2021/11/29最新淨值9.887較前日漲跌幅0.18%收藏今年以來-0.05%一周-0.87%一個月-1.32%三個月-1.53%六個月0.00%一年0.00%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/04每單位配息金額0.0585年化配息率(%)6.95配息來自本金比例N/A2021/10/06每單位配息金額0.0585年化配息率(%)6.95配息來自本金比例N/A類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)淨值日期2021/11/30最新淨值7.04較前日漲跌幅-0.14%收藏今年以來1.04%一周-0.57%一個月-1.11%三個月-1.59%六個月-0.79%一年2.45%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.041166年化配息率(%)6.9配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.04167年化配息率(%)6.91配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.043389年化配息率(%)7.13配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.043565年化配息率(%)7.13配息來自本金比例50.86%2021/06/30每單位配息金額0.042471年化配息率(%)6.91配息來自本金比例50.99%2021/05/28每單位配息金額0.043682年化配息率(%)7.13配息來自本金比例49.91%2021/04/30每單位配息金額0.042422年化配息率(%)6.91配息來自本金比例48.31%2021/03/31每單位配息金額0.043644年化配息率(%)7.14配息來自本金比例44.58%2021/02/26每單位配息金額0.039536年化配息率(%)6.45配息來自本金比例40.16%2021/01/29每單位配息金額0.043891年化配息率(%)7.14配息來自本金比例46.99%2020/12/31每單位配息金額0.044192年化配息率(%)7.14配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)淨值日期2021/11/30最新淨值7.23較前日漲跌幅-0.14%收藏今年以來1.31%一周-0.55%一個月-1.06%三個月-1.50%六個月-0.68%一年2.84%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.04228年化配息率(%)6.9配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.042781年化配息率(%)6.9配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.044531年化配息率(%)7.13配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.044696年化配息率(%)7.13配息來自本金比例51.66%2021/06/30每單位配息金額0.043559年化配息率(%)6.9配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.044798年化配息率(%)7.13配息來自本金比例50.28%2021/04/30每單位配息金額0.043499年化配息率(%)6.9配息來自本金比例15.44%2021/03/31每單位配息金額0.044746年化配息率(%)7.13配息來自本金比例45.37%2021/02/26每單位配息金額0.040531年化配息率(%)6.44配息來自本金比例33.80%2021/01/29每單位配息金額0.044971年化配息率(%)7.14配息來自本金比例47.82%2020/12/31每單位配息金額0.04526年化配息率(%)7.14配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型股票型配息基金名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值9.41較前日漲跌幅-0.95%收藏今年以來11.61%一周-1.98%一個月-0.74%三個月-2.61%六個月1.22%一年15.09%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.055年化配息率(%)6.9配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.055年化配息率(%)6.98配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.055年化配息率(%)6.71配息來自本金比例0%2021/07/29每單位配息金額0.051年化配息率(%)6.32配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.051年化配息率(%)6.38配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.051年化配息率(%)6.37配息來自本金比例0%2021/04/29每單位配息金額0.051年化配息率(%)6.41配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.051年化配息率(%)6.61配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.051年化配息率(%)6.65配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.051年化配息率(%)6.79配息來自本金比例0%2020/12/30每單位配息金額0.051年化配息率(%)6.8配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值10.31較前日漲跌幅0.10%收藏今年以來11.00%一周-0.77%一個月-0.01%三個月1.37%六個月6.04%一年14.81%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/12每單位配息金額0.06年化配息率(%)6.86配息來自本金比例N/A2021/10/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.06配息來自本金比例N/A2021/09/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)6.98配息來自本金比例85.00%2021/08/13每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.02配息來自本金比例N/A2021/07/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)6.97配息來自本金比例86%2021/06/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.09配息來自本金比例86.00%2021/05/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.29配息來自本金比例89%2021/04/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.02配息來自本金比例83.00%2021/03/12每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.19配息來自本金比例84%2021/02/12每單位配息金額0.06年化配息率(%)6.92配息來自本金比例92%2021/01/14每單位配息金額0.06年化配息率(%)7.09配息來自本金比例79.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)淨值日期2021/11/29最新淨值6.1434較前日漲跌幅-1.07%收藏今年以來-25.34%一周-3.81%一個月-2.92%三個月-24.80%六個月-25.64%一年-24.39%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/08每單位配息金額0.0473年化配息率(%)N/A配息來自本金比例N/A2021/10/08每單位配息金額0.0473年化配息率(%)N/A配息來自本金比例N/A2021/08/09每單位配息金額0.0473年化配息率(%)N/A配息來自本金比例28.00%2021/07/08每單位配息金額0.0473年化配息率(%)N/A配息來自本金比例25.00%2021/06/08每單位配息金額0.0473年化配息率(%)N/A配息來自本金比例34.00%2021/05/10每單位配息金額0.0472年化配息率(%)N/A配息來自本金比例36.00%2021/04/08每單位配息金額0.0472年化配息率(%)N/A配息來自本金比例23.00%2021/03/08每單位配息金額0.0461年化配息率(%)N/A配息來自本金比例36.00%2021/02/08每單位配息金額0.0477年化配息率(%)N/A配息來自本金比例36.00%2021/01/08每單位配息金額0.0485年化配息率(%)N/A配息來自本金比例36%2020/12/08每單位配息金額0.049年化配息率(%)N/A配息來自本金比例41.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱聯博-全球高收益債券基金AT股美元淨值日期2021/11/30最新淨值3.64較前日漲跌幅-0.55%收藏今年以來0.98%一周-1.09%一個月-1.62%三個月-2.60%六個月-1.00%一年3.44%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0209年化配息率(%)6.72配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0209年化配息率(%)6.67配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0209年化配息率(%)6.6配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.0209年化配息率(%)6.6配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.0209年化配息率(%)6.58配息來自本金比例N/A2021/05/27每單位配息金額0.0209年化配息率(%)6.62配息來自本金比例N/A2021/04/29每單位配息金額0.0209年化配息率(%)6.62配息來自本金比例N/A2021/03/30每單位配息金額0.0209年化配息率(%)6.71配息來自本金比例N/A2021/02/25每單位配息金額0.0209年化配息率(%)6.62配息來自本金比例N/A2021/01/28每單位配息金額0.0209年化配息率(%)6.57配息來自本金比例N/A2020/12/30每單位配息金額0.0209年化配息率(%)6.55配息來自本金比例N/A【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型複合債名稱聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元淨值日期2021/11/30最新淨值10.73較前日漲跌幅-0.65%收藏今年以來2.07%一周-0.56%一個月-0.56%三個月-0.55%六個月0.28%一年3.69%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0603年化配息率(%)6.67配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0603年化配息率(%)6.62配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0603年化配息率(%)6.6配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.0654年化配息率(%)7.13配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.0654年化配息率(%)7.11配息來自本金比例27%2021/05/27每單位配息金額0.0654年化配息率(%)7.09配息來自本金比例37.00%2021/04/29每單位配息金額0.0654年化配息率(%)7.07配息來自本金比例16.00%2021/03/30每單位配息金額0.0654年化配息率(%)7.08配息來自本金比例24.00%2021/02/25每單位配息金額0.0654年化配息率(%)7.02配息來自本金比例44.00%2021/01/28每單位配息金額0.0654年化配息率(%)6.99配息來自本金比例31.00%2020/12/30每單位配息金額0.0654年化配息率(%)7.01配息來自本金比例25.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型複合債名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別淨值日期2021/11/30最新淨值11.67較前日漲跌幅-0.43%收藏今年以來-1.54%一周-0.34%一個月-1.10%三個月-2.33%六個月-0.89%一年-0.48%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0635年化配息率(%)6.42配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0635年化配息率(%)6.37配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0635年化配息率(%)6.28配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.0635年化配息率(%)6.26配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.0635年化配息率(%)6.26配息來自本金比例21%2021/05/27每單位配息金額0.0635年化配息率(%)6.28配息來自本金比例24.00%2021/04/29每單位配息金額0.0635年化配息率(%)6.27配息來自本金比例19.00%2021/03/30每單位配息金額0.0635年化配息率(%)6.3配息來自本金比例16.00%2021/02/25每單位配息金額0.0635年化配息率(%)6.21配息來自本金比例27.00%2021/01/28每單位配息金額0.0635年化配息率(%)6.12配息來自本金比例20.00%2020/12/30每單位配息金額0.0635年化配息率(%)6.07配息來自本金比例23.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型複合債名稱聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值12.08較前日漲跌幅-0.49%收藏今年以來-1.41%一周-0.41%一個月-1.06%三個月-2.36%六個月-0.87%一年-0.29%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0655年化配息率(%)6.4配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0655年化配息率(%)6.34配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0655年化配息率(%)6.25配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.0655年化配息率(%)6.23配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.0655年化配息率(%)6.24配息來自本金比例23%2021/05/27每單位配息金額0.0655年化配息率(%)6.26配息來自本金比例26.00%2021/04/29每單位配息金額0.0655年化配息率(%)6.25配息來自本金比例18.00%2021/03/30每單位配息金額0.0655年化配息率(%)6.28配息來自本金比例17.00%2021/02/25每單位配息金額0.0655年化配息率(%)6.19配息來自本金比例26.00%2021/01/28每單位配息金額0.0655年化配息率(%)6.1配息來自本金比例19.00%2020/12/30每單位配息金額0.0655年化配息率(%)6.06配息來自本金比例21.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別淨值日期2021/11/30最新淨值10.68較前日漲跌幅-0.56%收藏今年以來-5.77%一周-1.48%一個月-3.52%三個月-5.90%六個月-4.17%一年-3.36%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0593年化配息率(%)6.39配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0593年化配息率(%)6.33配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0593年化配息率(%)6.17配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.0593年化配息率(%)6.21配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.0593年化配息率(%)6.19配息來自本金比例23%2021/05/27每單位配息金額0.0593年化配息率(%)6.2配息來自本金比例29.00%2021/04/29每單位配息金額0.0593年化配息率(%)6.24配息來自本金比例19.00%2021/03/30每單位配息金額0.0593年化配息率(%)6.36配息來自本金比例21.00%2021/02/25每單位配息金額0.0593年化配息率(%)6.18配息來自本金比例31.00%2021/01/28每單位配息金額0.0593年化配息率(%)6.04配息來自本金比例27.00%2020/12/30每單位配息金額0.0593年化配息率(%)5.93配息來自本金比例33.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元淨值日期2021/11/30最新淨值11.33較前日漲跌幅-0.61%收藏今年以來-5.52%一周-1.56%一個月-3.41%三個月-5.82%六個月-3.98%一年-2.90%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0625年化配息率(%)6.35配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0625年化配息率(%)6.3配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0625年化配息率(%)6.14配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額0.0625年化配息率(%)6.18配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額0.0625年化配息率(%)6.16配息來自本金比例25%2021/05/27每單位配息金額0.0625年化配息率(%)6.17配息來自本金比例29.00%2021/04/29每單位配息金額0.0625年化配息率(%)6.2配息來自本金比例17.00%2021/03/30每單位配息金額0.0625年化配息率(%)6.34配息來自本金比例22.00%2021/02/25每單位配息金額0.0625年化配息率(%)6.16配息來自本金比例27.00%2021/01/28每單位配息金額0.0625年化配息率(%)6.01配息來自本金比例25.00%2020/12/30每單位配息金額0.0625年化配息率(%)5.91配息來自本金比例29.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興本地債名稱先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)淨值日期2021/11/30最新淨值4.5503較前日漲跌幅-0.23%收藏今年以來-11.92%一周-1.50%一個月-2.11%三個月-5.66%六個月-8.46%一年-8.88%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.024488年化配息率(%)6.29配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.015105年化配息率(%)3.76配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.025427年化配息率(%)6.16配息來自本金比例N/A2021/07/31每單位配息金額0.020196年化配息率(%)4.87配息來自本金比例N/A2021/06/30每單位配息金額0.026652年化配息率(%)6.36配息來自本金比例77.07%2021/05/28每單位配息金額0.02169年化配息率(%)5.1配息來自本金比例38.29%2021/04/30每單位配息金額0.022988年化配息率(%)5.48配息來自本金比例40.50%2021/03/31每單位配息金額0.023996年化配息率(%)5.87配息來自本金比例68.73%2021/02/26每單位配息金額0.022187年化配息率(%)5.17配息來自本金比例38.60%2021/01/29每單位配息金額0.021659年化配息率(%)4.87配息來自本金比例33.71%2020/12/31每單位配息金額0.027709年化配息率(%)6.12配息來自本金比例28.77%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興本地債名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)淨值日期2021/11/30最新淨值7較前日漲跌幅0.72%收藏今年以來-9.18%一周-0.14%一個月-2.54%三個月-5.36%六個月-6.70%一年-5.98%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/08每單位配息金額0.038年化配息率(%)6.27配息來自本金比例N/A2021/10/12每單位配息金額0.037年化配息率(%)6.08配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.037年化配息率(%)5.87配息來自本金比例0%2021/08/09每單位配息金額0.037年化配息率(%)5.95配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.037年化配息率(%)5.88配息來自本金比例0%2021/06/07每單位配息金額0.037年化配息率(%)5.67配息來自本金比例46.00%2021/05/07每單位配息金額0.037年化配息率(%)5.76配息來自本金比例53%2021/04/07每單位配息金額0.039年化配息率(%)6.19配息來自本金比例34.00%2021/03/08每單位配息金額0.039年化配息率(%)6.2配息來自本金比例25.00%2021/02/08每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.82配息來自本金比例16.00%2021/01/07每單位配息金額0.038年化配息率(%)5.62配息來自本金比例35.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)淨值日期2021/11/29最新淨值8.1273較前日漲跌幅0.05%收藏今年以來0.24%一周-1.49%一個月-1.79%三個月-3.14%六個月-1.30%一年2.40%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0433年化配息率(%)6.25配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.0433年化配息率(%)6.16配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0433年化配息率(%)6.08配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.0433年化配息率(%)6.11配息來自本金比例N/A2021/06/30每單位配息金額0.0433年化配息率(%)6.08配息來自本金比例13.69%2021/05/28每單位配息金額0.0433年化配息率(%)6.12配息來自本金比例11.34%2021/04/29每單位配息金額0.0433年化配息率(%)6.11配息來自本金比例9.19%2021/03/31每單位配息金額0.0433年化配息率(%)6.14配息來自本金比例3.89%2021/02/26每單位配息金額0.0433年化配息率(%)6.1配息來自本金比例14.40%2021/01/29每單位配息金額0.0433年化配息率(%)6.09配息來自本金比例5.02%2020/12/31每單位配息金額0.0433年化配息率(%)6.06配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型股票型配息基金名稱貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險淨值日期2021/11/30最新淨值9.06較前日漲跌幅-0.88%收藏今年以來10.94%一周-1.95%一個月-0.88%三個月-2.84%六個月0.84%一年14.41%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0475年化配息率(%)6.19配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0475年化配息率(%)6.26配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0475年化配息率(%)6.02配息來自本金比例0%2021/07/29每單位配息金額0.0455年化配息率(%)5.85配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.0455年化配息率(%)5.92配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.0455年化配息率(%)5.9配息來自本金比例0%2021/04/29每單位配息金額0.043年化配息率(%)5.61配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.043年化配息率(%)5.79配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.043年化配息率(%)5.84配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.0415年化配息率(%)5.75配息來自本金比例0%2020/12/30每單位配息金額0.0415年化配息率(%)5.76配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興本地債名稱摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)淨值日期2021/11/30最新淨值4.69較前日漲跌幅0.64%收藏今年以來-9.50%一周-0.21%一個月-2.60%三個月-5.56%六個月-6.98%一年-6.53%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/08每單位配息金額0.025年化配息率(%)6.15配息來自本金比例N/A2021/10/12每單位配息金額0.024年化配息率(%)5.89配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.024年化配息率(%)5.67配息來自本金比例0%2021/08/09每單位配息金額0.024年化配息率(%)5.76配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.024年化配息率(%)5.69配息來自本金比例0%2021/06/07每單位配息金額0.024年化配息率(%)5.49配息來自本金比例0%2021/05/07每單位配息金額0.024年化配息率(%)5.56配息來自本金比例0%2021/04/07每單位配息金額0.025年化配息率(%)5.92配息來自本金比例0%2021/03/08每單位配息金額0.025年化配息率(%)5.92配息來自本金比例0%2021/02/08每單位配息金額0.025年化配息率(%)5.56配息來自本金比例0%2021/01/07每單位配息金額0.022年化配息率(%)4.84配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型複合債名稱野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)淨值日期2021/11/30最新淨值97.1694較前日漲跌幅0.02%收藏今年以來0.00%一周-0.43%一個月-1.07%三個月-0.89%六個月0.00%一年0.00%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.5年化配息率(%)6.08配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.5年化配息率(%)6.07配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.5年化配息率(%)6.02配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.25年化配息率(%)3.01配息來自本金比例N/A類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型股票型配息基金名稱聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別淨值日期2021/11/30最新淨值297.48較前日漲跌幅-2.53%收藏今年以來26.93%一周-2.16%一個月0.33%三個月0.56%六個月15.12%一年31.96%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額1.4856年化配息率(%)6.03配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額1.3471年化配息率(%)5.76配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額1.3471年化配息率(%)5.39配息來自本金比例N/A2021/07/29每單位配息金額1.3471年化配息率(%)5.51配息來自本金比例N/A2021/06/29每單位配息金額1.4054年化配息率(%)6.01配息來自本金比例100%2021/05/27每單位配息金額1.161年化配息率(%)5.26配息來自本金比例100.00%2021/04/29每單位配息金額1.161年化配息率(%)5.18配息來自本金比例100.00%2021/03/30每單位配息金額1.3487年化配息率(%)6.61配息來自本金比例100.00%2021/02/25每單位配息金額1.1605年化配息率(%)5.8配息來自本金比例100.00%2021/01/28每單位配息金額1.1605年化配息率(%)5.71配息來自本金比例100.00%2020/12/30每單位配息金額1.1605年化配息率(%)5.67配息來自本金比例100.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)淨值日期2021/11/29最新淨值10.6986較前日漲跌幅0.34%收藏今年以來3.84%一周-2.35%一個月-1.43%三個月-1.45%六個月0.53%一年6.60%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/02每單位配息金額0.0549年化配息率(%)6配息來自本金比例N/A2021/10/04每單位配息金額0.0527年化配息率(%)6配息來自本金比例N/A2021/09/02每單位配息金額0.0556年化配息率(%)6配息來自本金比例N/A2021/08/03每單位配息金額0.0553年化配息率(%)6配息來自本金比例N/A2021/07/02每單位配息金額0.0559年化配息率(%)6配息來自本金比例N/A2021/06/02每單位配息金額0.055年化配息率(%)6配息來自本金比例0%2021/05/04每單位配息金額0.0549年化配息率(%)6配息來自本金比例0%2021/04/06每單位配息金額0.056年化配息率(%)6配息來自本金比例N/A2021/03/03每單位配息金額0.0555年化配息率(%)6配息來自本金比例0%2021/02/02每單位配息金額0.0562年化配息率(%)6.01配息來自本金比例0%2021/01/05每單位配息金額0.0546年化配息率(%)6配息來自本金比例N/A【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元淨值日期2021/11/29最新淨值10.09較前日漲跌幅0.20%收藏今年以來3.72%一周-0.98%一個月-0.78%三個月-1.13%六個月0.08%一年5.68%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/04每單位配息金額0.05145年化配息率(%)6配息來自本金比例N/A2021/10/06每單位配息金額0.05065年化配息率(%)6配息來自本金比例N/A2021/09/06每單位配息金額0.0521年化配息率(%)6配息來自本金比例95.27%2021/08/05每單位配息金額0.05195年化配息率(%)6配息來自本金比例100%2021/07/06每單位配息金額0.05195年化配息率(%)6配息來自本金比例28.70%2021/06/04每單位配息金額0.05215年化配息率(%)6配息來自本金比例81.13%2021/05/06每單位配息金額0.05195年化配息率(%)6配息來自本金比例100%2021/04/08每單位配息金額0.0519年化配息率(%)6配息來自本金比例85.17%2021/03/05每單位配息金額0.0511年化配息率(%)6配息來自本金比例0.00%2021/02/04每單位配息金額0.0518年化配息率(%)6配息來自本金比例0.00%2021/01/07每單位配息金額0.05175年化配息率(%)6配息來自本金比例0.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)淨值日期2021/11/30最新淨值88.13較前日漲跌幅0.08%收藏今年以來3.74%一周-0.63%一個月-0.91%三個月-1.09%六個月0.71%一年5.58%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/08每單位配息金額0.425年化配息率(%)5.67配息來自本金比例N/A2021/10/12每單位配息金額0.432年化配息率(%)5.78配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.432年化配息率(%)5.72配息來自本金比例47.00%2021/08/09每單位配息金額0.432年化配息率(%)5.74配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.432年化配息率(%)5.69配息來自本金比例0%2021/06/07每單位配息金額0.432年化配息率(%)5.73配息來自本金比例60.00%2021/05/07每單位配息金額0.432年化配息率(%)5.73配息來自本金比例0%2021/04/07每單位配息金額0.434年化配息率(%)5.78配息來自本金比例40.00%2021/03/08每單位配息金額0.434年化配息率(%)5.82配息來自本金比例58.00%2021/02/08每單位配息金額0.434年化配息率(%)5.77配息來自本金比例59.00%2021/01/07每單位配息金額0.43年化配息率(%)5.76配息來自本金比例43.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱貝萊德環球高收益債券基金A6美元(穩定配息)強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值6.76較前日漲跌幅-0.29%收藏今年以來0.02%一周-1.46%一個月-1.74%三個月-2.90%六個月-1.69%一年1.79%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0325年化配息率(%)5.64配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0325年化配息率(%)5.57配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0325年化配息率(%)5.52配息來自本金比例0%2021/07/29每單位配息金額0.0325年化配息率(%)5.52配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.0325年化配息率(%)5.49配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.0325年化配息率(%)5.52配息來自本金比例0%2021/04/29每單位配息金額0.0325年化配息率(%)5.52配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.0325年化配息率(%)5.56配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.0325年化配息率(%)5.49配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.034年化配息率(%)5.77配息來自本金比例0%2020/12/30每單位配息金額0.034年化配息率(%)5.74配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)淨值日期2021/11/30最新淨值6.55較前日漲跌幅0.15%收藏今年以來2.17%一周-0.61%一個月-0.89%三個月-0.79%六個月0.97%一年3.33%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/12每單位配息金額0.0311年化配息率(%)5.6配息來自本金比例N/A2021/10/14每單位配息金額0.0311年化配息率(%)5.6配息來自本金比例N/A2021/09/14每單位配息金額0.036年化配息率(%)6.4配息來自本金比例64.00%2021/08/13每單位配息金額0.036年化配息率(%)6.46配息來自本金比例N/A2021/07/14每單位配息金額0.036年化配息率(%)6.38配息來自本金比例40%2021/06/14每單位配息金額0.036年化配息率(%)6.38配息來自本金比例44.00%2021/05/14每單位配息金額0.036年化配息率(%)6.44配息來自本金比例45%2021/04/14每單位配息金額0.036年化配息率(%)6.4配息來自本金比例42.00%2021/03/12每單位配息金額0.036年化配息率(%)6.42配息來自本金比例37%2021/02/12每單位配息金額0.036年化配息率(%)6.35配息來自本金比例59%2021/01/14每單位配息金額0.036年化配息率(%)6.38配息來自本金比例9.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)淨值日期2021/11/30最新淨值11.59較前日漲跌幅0.00%收藏今年以來-5.51%一周-1.28%一個月-2.97%三個月-5.07%六個月-3.60%一年-3.28%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/08每單位配息金額0.056年化配息率(%)5.57配息來自本金比例N/A2021/10/12每單位配息金額0.056年化配息率(%)5.63配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.056年化配息率(%)5.4配息來自本金比例47.00%2021/08/09每單位配息金額0.056年化配息率(%)5.44配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.057年化配息率(%)5.52配息來自本金比例36%2021/06/07每單位配息金額0.057年化配息率(%)5.51配息來自本金比例35%2021/05/07每單位配息金額0.057年化配息率(%)5.53配息來自本金比例31%2021/04/07每單位配息金額0.059年化配息率(%)5.8配息來自本金比例36%2021/03/08每單位配息金額0.059年化配息率(%)5.83配息來自本金比例39%2021/02/08每單位配息金額0.059年化配息率(%)5.54配息來自本金比例60.00%2021/01/07每單位配息金額0.059年化配息率(%)5.51配息來自本金比例66.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱摩根投資基金-JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)淨值日期2021/11/30最新淨值7.86較前日漲跌幅0.13%收藏今年以來3.55%一周-0.63%一個月-0.92%三個月-1.22%六個月0.56%一年5.34%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/08每單位配息金額0.037年化配息率(%)5.54配息來自本金比例N/A2021/10/12每單位配息金額0.038年化配息率(%)5.7配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.038年化配息率(%)5.64配息來自本金比例44.00%2021/08/09每單位配息金額0.038年化配息率(%)5.66配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.038年化配息率(%)5.6配息來自本金比例0%2021/06/07每單位配息金額0.038年化配息率(%)5.65配息來自本金比例0%2021/05/07每單位配息金額0.038年化配息率(%)5.65配息來自本金比例0%2021/04/07每單位配息金額0.038年化配息率(%)5.66配息來自本金比例0%2021/03/08每單位配息金額0.038年化配息率(%)5.71配息來自本金比例0%2021/02/08每單位配息金額0.037年化配息率(%)5.51配息來自本金比例0%2021/01/07每單位配息金額0.034年化配息率(%)5.1配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱貝萊德美元高收益債券基金A6美元(穩定配息)強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值4.92較前日漲跌幅-0.20%收藏今年以來1.82%一周-1.40%一個月-1.60%三個月-1.59%六個月0.24%一年3.36%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.023年化配息率(%)5.5配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.023年化配息率(%)5.47配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0245年化配息率(%)5.8配息來自本金比例0%2021/07/29每單位配息金額0.0245年化配息率(%)5.79配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.0245年化配息率(%)5.76配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.0245年化配息率(%)5.82配息來自本金比例0%2021/04/29每單位配息金額0.0245年化配息率(%)5.8配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.0245年化配息率(%)5.84配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.0245年化配息率(%)5.78配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.0255年化配息率(%)6.04配息來自本金比例0%2020/12/30每單位配息金額0.0255年化配息率(%)6.01配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B新臺幣淨值日期2021/11/29最新淨值12.1較前日漲跌幅1.68%收藏今年以來24.19%一周1.09%一個月3.10%三個月3.37%六個月11.79%一年0.00%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/15每單位配息金額0.055年化配息率(%)5.47配息來自本金比例N/A2021/10/15每單位配息金額0.05年化配息率(%)5.2配息來自本金比例N/A2021/09/15每單位配息金額0.05年化配息率(%)5.05配息來自本金比例0.00%2021/08/16每單位配息金額0.05年化配息率(%)5.09配息來自本金比例0.00%2021/07/15每單位配息金額0.05年化配息率(%)5.13配息來自本金比例0.00%2021/06/15每單位配息金額0.05年化配息率(%)5.24配息來自本金比例0.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱摩根基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)淨值日期2021/11/30最新淨值6.74較前日漲跌幅0.00%收藏今年以來-6.00%一周-1.32%一個月-3.14%三個月-5.37%六個月-3.97%一年-3.81%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/08每單位配息金額0.032年化配息率(%)5.46配息來自本金比例N/A2021/10/12每單位配息金額0.032年化配息率(%)5.52配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.032年化配息率(%)5.29配息來自本金比例67.00%2021/08/09每單位配息金額0.032年化配息率(%)5.33配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.032年化配息率(%)5.31配息來自本金比例0%2021/06/07每單位配息金額0.032年化配息率(%)5.3配息來自本金比例0%2021/05/07每單位配息金額0.032年化配息率(%)5.33配息來自本金比例0%2021/04/07每單位配息金額0.033年化配息率(%)5.56配息來自本金比例0%2021/03/08每單位配息金額0.033年化配息率(%)5.59配息來自本金比例0%2021/02/08每單位配息金額0.032年化配息率(%)5.15配息來自本金比例0%2021/01/07每單位配息金額0.03年化配息率(%)4.81配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)淨值日期2021/11/30最新淨值10.35較前日漲跌幅-0.19%收藏今年以來-7.55%一周-0.96%一個月-0.86%三個月-6.47%六個月-6.56%一年-6.30%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0465年化配息率(%)5.31配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0465年化配息率(%)5.14配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0465年化配息率(%)4.98配息來自本金比例0%2021/07/29每單位配息金額0.0465年化配息率(%)5.02配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.0465年化配息率(%)4.93配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.0465年化配息率(%)4.91配息來自本金比例0%2021/04/29每單位配息金額0.0465年化配息率(%)4.92配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.0465年化配息率(%)4.9配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.0465年化配息率(%)4.82配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.0465年化配息率(%)4.78配息來自本金比例0%2020/12/30每單位配息金額0.0465年化配息率(%)4.77配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型投資級債名稱瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)強友推薦淨值日期2021/11/30最新淨值12.238較前日漲跌幅0.72%收藏今年以來-1.47%一周0.88%一個月0.26%三個月-1.09%六個月1.23%一年-0.86%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0539616年化配息率(%)5.28配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.051337年化配息率(%)4.99配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0516863年化配息率(%)4.94配息來自本金比例46.77%2021/07/30每單位配息金額0.0547025年化配息率(%)5.2配息來自本金比例44.7%2021/06/30每單位配息金額0.0506014年化配息率(%)4.85配息來自本金比例42.90%2021/05/28每單位配息金額0.0489822年化配息率(%)4.74配息來自本金比例36.07%2021/04/30每單位配息金額0.0538214年化配息率(%)5.22配息來自本金比例63.68%2021/03/31每單位配息金額0.0529633年化配息率(%)5.17配息來自本金比例35.89%2021/02/26每單位配息金額0.0489923年化配息率(%)4.71配息來自本金比例36.13%2021/01/29每單位配息金額0.0496252年化配息率(%)4.65配息來自本金比例36.68%2020/12/31每單位配息金額0.0601381年化配息率(%)5.55配息來自本金比例35.67%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型淨值日期2021/11/29最新淨值6.0046較前日漲跌幅0.03%收藏今年以來-2.52%一周-1.50%一個月-1.97%三個月-3.64%六個月-2.52%一年-1.02%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0265年化配息率(%)5.17配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.0265年化配息率(%)5.1配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0265年化配息率(%)5.03配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.0265年化配息率(%)5.04配息來自本金比例N/A2021/06/30每單位配息金額0.0265年化配息率(%)5.01配息來自本金比例32.22%2021/05/28每單位配息金額0.0265年化配息率(%)5.03配息來自本金比例N/A2021/04/29每單位配息金額0.0265年化配息率(%)5.02配息來自本金比例N/A2021/03/31每單位配息金額0.0265年化配息率(%)5.03配息來自本金比例24.54%2021/02/26每單位配息金額0.0265年化配息率(%)4.99配息來自本金比例N/A2021/01/29每單位配息金額0.0265年化配息率(%)4.97配息來自本金比例N/A2020/12/31每單位配息金額0.0265年化配息率(%)4.93配息來自本金比例N/A【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險淨值日期2021/11/30最新淨值8.93較前日漲跌幅-0.11%收藏今年以來1.62%一周-1.33%一個月-1.54%三個月-1.68%六個月0.01%一年3.07%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.14配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.1配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.09配息來自本金比例0%2021/07/29每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.08配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.07配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.11配息來自本金比例0%2021/04/29每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.1配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.14配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.08配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.1配息來自本金比例0%2020/12/30每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.09配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股淨值日期2021/11/30最新淨值5.8較前日漲跌幅-0.17%收藏今年以來1.78%一周-0.34%一個月-0.94%三個月-1.10%六個月0.19%一年3.47%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/05每單位配息金額0.025年化配息率(%)5.06配息來自本金比例N/A2021/10/07每單位配息金額0.026年化配息率(%)5.27配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.025年化配息率(%)5.03配息來自本金比例N/A2021/08/06每單位配息金額0.025年化配息率(%)5.04配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.026年化配息率(%)5.21配息來自本金比例0%2021/06/07每單位配息金額0.026年化配息率(%)5.24配息來自本金比例0%2021/05/07每單位配息金額0.027年化配息率(%)5.43配息來自本金比例0%2021/04/08每單位配息金額0.026年化配息率(%)5.23配息來自本金比例27.00%2021/03/05每單位配息金額0.029年化配息率(%)5.86配息來自本金比例28%2021/02/05每單位配息金額0.025年化配息率(%)4.99配息來自本金比例41%2021/01/08每單位配息金額0.027年化配息率(%)5.4配息來自本金比例17%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A(Mdis)股-H1淨值日期2021/11/30最新淨值8.42較前日漲跌幅-0.24%收藏今年以來1.31%一周-0.47%一個月-1.22%三個月-1.18%六個月-0.01%一年2.95%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/05每單位配息金額0.036年化配息率(%)5.01配息來自本金比例N/A2021/10/07每單位配息金額0.037年化配息率(%)5.16配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.037年化配息率(%)5.12配息來自本金比例N/A2021/08/06每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.41配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.038年化配息率(%)5.23配息來自本金比例0%2021/06/07每單位配息金額0.035年化配息率(%)4.85配息來自本金比例0%2021/05/07每單位配息金額0.04年化配息率(%)5.52配息來自本金比例0%2021/04/08每單位配息金額0.039年化配息率(%)5.39配息來自本金比例0%2021/03/05每單位配息金額0.041年化配息率(%)5.69配息來自本金比例0%2021/02/05每單位配息金額0.037年化配息率(%)5.07配息來自本金比例0%2021/01/08每單位配息金額0.037年化配息率(%)5.08配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美金配息名稱聯博-美國收益基金AT股淨值日期2021/11/30最新淨值7.87較前日漲跌幅-0.38%收藏今年以來-1.24%一周-0.25%一個月-1.01%三個月-2.24%六個月-0.71%一年-0.13%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.96配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.93配息來自本金比例--2021/08/30每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.86配息來自本金比例--2021/07/29每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.85配息來自本金比例0.00%2021/06/29每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.86配息來自本金比例0.00%2021/05/27每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.44配息來自本金比例0.00%2021/04/29每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.88配息來自本金比例0.00%2021/03/30每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.91配息來自本金比例0.00%2021/02/25每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.85配息來自本金比例3.00%2021/01/28每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.78配息來自本金比例0.00%2020/12/30每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.75配息來自本金比例0.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)淨值日期2021/11/30最新淨值9.8較前日漲跌幅-0.31%收藏今年以來6.78%一周-1.51%一個月-1.11%三個月-1.25%六個月0.70%一年8.47%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/08每單位配息金額0.04年化配息率(%)4.77配息來自本金比例N/A2021/10/12每單位配息金額0.038年化配息率(%)4.62配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.038年化配息率(%)4.52配息來自本金比例0%2021/08/09每單位配息金額0.038年化配息率(%)4.54配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.039年化配息率(%)4.67配息來自本金比例0%2021/06/07每單位配息金額0.039年化配息率(%)4.66配息來自本金比例0%2021/05/07每單位配息金額0.039年化配息率(%)4.7配息來自本金比例0%2021/04/07每單位配息金額0.04年化配息率(%)4.88配息來自本金比例0%2021/03/08每單位配息金額0.039年化配息率(%)4.84配息來自本金比例62.00%2021/02/08每單位配息金額0.04年化配息率(%)4.93配息來自本金比例61.00%2021/01/07每單位配息金額0.044年化配息率(%)5.47配息來自本金比例50.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型投資級債名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股淨值日期2021/11/30最新淨值13.52較前日漲跌幅0.30%收藏今年以來-5.61%一周0.00%一個月-0.70%三個月-2.61%六個月-3.81%一年-4.86%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/05每單位配息金額0.054年化配息率(%)4.75配息來自本金比例N/A2021/10/07每單位配息金額0.054年化配息率(%)4.69配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.058年化配息率(%)4.96配息來自本金比例N/A2021/08/06每單位配息金額0.057年化配息率(%)4.86配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.056年化配息率(%)4.75配息來自本金比例20%2021/06/07每單位配息金額0.06年化配息率(%)4.97配息來自本金比例29%2021/05/07每單位配息金額0.057年化配息率(%)4.72配息來自本金比例29%2021/04/08每單位配息金額0.065年化配息率(%)5.4配息來自本金比例28.00%2021/03/05每單位配息金額0.051年化配息率(%)4.21配息來自本金比例31%2021/02/05每單位配息金額0.056年化配息率(%)4.54配息來自本金比例51%2021/01/08每單位配息金額0.112年化配息率(%)8.97配息來自本金比例6%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險淨值日期2021/11/30最新淨值6.55較前日漲跌幅-0.30%收藏今年以來-0.14%一周-1.36%一個月-1.65%三個月-2.96%六個月-1.60%一年1.57%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.0265年化配息率(%)4.75配息來自本金比例N/A2021/09/29每單位配息金額0.0265年化配息率(%)4.7配息來自本金比例N/A2021/08/30每單位配息金額0.0265年化配息率(%)4.66配息來自本金比例0%2021/07/29每單位配息金額0.025年化配息率(%)4.39配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.025年化配息率(%)4.38配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.025年化配息率(%)4.41配息來自本金比例0%2021/04/29每單位配息金額0.025年化配息率(%)4.41配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.025年化配息率(%)4.44配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.025年化配息率(%)4.39配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.025年化配息率(%)4.42配息來自本金比例0%2020/12/30每單位配息金額0.025年化配息率(%)4.39配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型複合債名稱JPM環球債券收益基金(美元)-A股(每月派息)一路向上淨值日期2021/11/30最新淨值9.02較前日漲跌幅-0.11%收藏今年以來1.33%一周-0.55%一個月-0.92%三個月-1.23%六個月-1.35%一年2.73%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.036年化配息率(%)4.73配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.036年化配息率(%)4.69配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.036年化配息率(%)4.68配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.036年化配息率(%)4.66配息來自本金比例N/A2021/06/30每單位配息金額0.036年化配息率(%)4.63配息來自本金比例29%2021/05/28每單位配息金額0.036年化配息率(%)4.62配息來自本金比例32%2021/04/30每單位配息金額0.036年化配息率(%)4.6配息來自本金比例8%2021/03/31每單位配息金額0.036年化配息率(%)4.65配息來自本金比例0%2021/02/26每單位配息金額0.036年化配息率(%)4.64配息來自本金比例11%2021/01/29每單位配息金額0.036年化配息率(%)4.65配息來自本金比例0%2020/12/30每單位配息金額0.036年化配息率(%)4.65配息來自本金比例N/A【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型投資級債名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1淨值日期2021/11/30最新淨值7.75較前日漲跌幅0.39%收藏今年以來-5.97%一周0.00%一個月-0.64%三個月-2.70%六個月-4.01%一年-5.23%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/05每單位配息金額0.03年化配息率(%)4.6配息來自本金比例N/A2021/10/07每單位配息金額0.031年化配息率(%)4.7配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.93配息來自本金比例N/A2021/08/06每單位配息金額0.034年化配息率(%)5.06配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.88配息來自本金比例19%2021/06/07每單位配息金額0.032年化配息率(%)4.62配息來自本金比例0%2021/05/07每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.75配息來自本金比例28%2021/04/08每單位配息金額0.038年化配息率(%)5.49配息來自本金比例27.00%2021/03/05每單位配息金額0.03年化配息率(%)4.31配息來自本金比例0%2021/02/05每單位配息金額0.033年化配息率(%)4.65配息來自本金比例0%2021/01/08每單位配息金額0.061年化配息率(%)8.5配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱富達基金－美元高收益基金A-MINCOME-USD類股份淨值日期2021/11/30最新淨值11.05較前日漲跌幅0.09%收藏今年以來4.09%一周-0.54%一個月-1.05%三個月-1.02%六個月1.55%一年5.86%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0422年化配息率(%)4.52配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.0422年化配息率(%)4.51配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0422年化配息率(%)4.49配息來自本金比例0%2021/07/30每單位配息金額0.0422年化配息率(%)4.51配息來自本金比例0%2021/06/30每單位配息金額0.0422年化配息率(%)4.5配息來自本金比例0%2021/05/31每單位配息金額0.0422年化配息率(%)4.55配息來自本金比例0%2021/04/30每單位配息金額0.0422年化配息率(%)4.55配息來自本金比例0%2021/03/31每單位配息金額0.0422年化配息率(%)4.58配息來自本金比例0%2021/02/26每單位配息金額0.0422年化配息率(%)4.58配息來自本金比例0%2021/01/29每單位配息金額0.0422年化配息率(%)4.59配息來自本金比例0%2020/12/31每單位配息金額0.0445年化配息率(%)4.82配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興本地債名稱復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息淨值日期2021/11/29最新淨值10.82較前日漲跌幅-0.09%收藏今年以來-2.71%一周-1.73%一個月-2.59%三個月-4.68%六個月-3.09%一年0.98%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/03每單位配息金額0.0418年化配息率(%)4.51配息來自本金比例N/A2021/10/05每單位配息金額0.0422年化配息率(%)4.52配息來自本金比例N/A2021/09/03每單位配息金額0.0432年化配息率(%)4.49配息來自本金比例N/A2021/08/04每單位配息金額0.0428年化配息率(%)4.49配息來自本金比例9%2021/07/06每單位配息金額0.0428年化配息率(%)4.5配息來自本金比例6%2021/06/03每單位配息金額0.0428年化配息率(%)4.48配息來自本金比例6.00%2021/05/05每單位配息金額0.0425年化配息率(%)4.49配息來自本金比例9.00%2021/04/07每單位配息金額0.042年化配息率(%)4.46配息來自本金比例7.00%2021/03/04每單位配息金額0.0431年化配息率(%)4.51配息來自本金比例18.00%2021/02/03每單位配息金額0.0434年化配息率(%)4.47配息來自本金比例9.00%2021/01/06每單位配息金額0.0435年化配息率(%)4.5配息來自本金比例15.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股淨值日期2021/11/30最新淨值12.09較前日漲跌幅0.08%收藏今年以來5.25%一周-0.25%一個月-0.53%三個月-0.79%六個月1.90%一年6.69%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/05每單位配息金額0.046年化配息率(%)4.5配息來自本金比例N/A2021/10/07每單位配息金額0.029年化配息率(%)2.86配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.039年化配息率(%)3.79配息來自本金比例38.00%2021/08/06每單位配息金額0.041年化配息率(%)3.99配息來自本金比例37.00%2021/07/07每單位配息金額0.04年化配息率(%)3.91配息來自本金比例0.00%2021/06/07每單位配息金額0.045年化配息率(%)4.46配息來自本金比例0.00%2021/05/07每單位配息金額0.046年化配息率(%)4.56配息來自本金比例0.00%2021/04/08每單位配息金額0.045年化配息率(%)4.51配息來自本金比例37.00%2021/03/05每單位配息金額0.078年化配息率(%)7.97配息來自本金比例15.00%2021/02/05每單位配息金額0.014年化配息率(%)1.4配息來自本金比例N/A2021/01/08每單位配息金額0.034年化配息率(%)3.42配息來自本金比例N/A【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)淨值日期2021/11/30最新淨值8.95較前日漲跌幅-0.11%收藏今年以來0.83%一周-0.57%一個月-0.90%三個月-1.64%六個月-0.08%一年2.11%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/26每單位配息金額0.03823年化配息率(%)N/A配息來自本金比例N/A2021/10/27每單位配息金額0.03316年化配息率(%)4.37配息來自本金比例N/A2021/09/28每單位配息金額0.03809年化配息率(%)4.97配息來自本金比例N/A2021/08/26每單位配息金額0.03283年化配息率(%)4.28配息來自本金比例34.49%2021/07/28每單位配息金額0.03421年化配息率(%)4.45配息來自本金比例32.15%2021/06/28每單位配息金額0.03792年化配息率(%)4.92配息來自本金比例31.83%2021/05/26每單位配息金額0.03208年化配息率(%)4.19配息來自本金比例31.83%2021/04/28每單位配息金額0.03493年化配息率(%)4.55配息來自本金比例31.38%2021/03/29每單位配息金額0.03785年化配息率(%)4.95配息來自本金比例31.76%2021/02/24每單位配息金額0.03433年化配息率(%)4.44配息來自本金比例30.04%2021/01/27每單位配息金額0.03439年化配息率(%)4.46配息來自本金比例29.99%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型複合債名稱PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)淨值日期2021/11/30最新淨值9.71較前日漲跌幅0.10%收藏今年以來-1.89%一周-0.09%一個月-0.60%三個月-2.91%六個月-0.93%一年-0.62%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/26每單位配息金額0.03159年化配息率(%)N/A配息來自本金比例N/A2021/10/27每單位配息金額0.03124年化配息率(%)3.8配息來自本金比例N/A2021/09/28每單位配息金額0.03389年化配息率(%)4.08配息來自本金比例N/A2021/08/26每單位配息金額0.02875年化配息率(%)3.42配息來自本金比例46.81%2021/07/28每單位配息金額0.03131年化配息率(%)3.72配息來自本金比例41.58%2021/06/28每單位配息金額0.03349年化配息率(%)3.99配息來自本金比例42.63%2021/05/26每單位配息金額0.0272年化配息率(%)3.26配息來自本金比例44.24%2021/04/28每單位配息金額0.0305年化配息率(%)3.67配息來自本金比例42.20%2021/03/29每單位配息金額0.03346年化配息率(%)4.05配息來自本金比例42.24%2021/02/24每單位配息金額0.02834年化配息率(%)3.38配息來自本金比例43.22%2021/01/27每單位配息金額0.02959年化配息率(%)3.48配息來自本金比例41.53%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型平衡型配息基金名稱駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元強大嚴選淨值日期2021/11/30最新淨值14.03較前日漲跌幅-1.13%收藏今年以來12.54%一周-1.41%一個月-0.18%三個月0.37%六個月6.74%一年15.16%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/12每單位配息金額0.04525年化配息率(%)3.79配息來自本金比例N/A2021/10/14每單位配息金額0.045312年化配息率(%)3.94配息來自本金比例N/A2021/09/14每單位配息金額0.049946年化配息率(%)4.3配息來自本金比例N/A2021/08/12每單位配息金額0.044296年化配息率(%)3.8配息來自本金比例N/A2021/07/14每單位配息金額0.045562年化配息率(%)3.93配息來自本金比例0%2021/06/14每單位配息金額0.047473年化配息率(%)4.2配息來自本金比例0%2021/05/13每單位配息金額0.042002年化配息率(%)3.81配息來自本金比例100%2021/04/14每單位配息金額0.048329年化配息率(%)4.34配息來自本金比例100%2021/03/12每單位配息金額0.041067年化配息率(%)3.81配息來自本金比例100%2021/02/11每單位配息金額0.03993年化配息率(%)3.65配息來自本金比例100%2021/01/14每單位配息金額0.043699年化配息率(%)4.07配息來自本金比例90%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型投資級債名稱NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)強大嚴選淨值日期2021/11/30最新淨值121.96較前日漲跌幅0.38%收藏今年以來-1.32%一周1.28%一個月-0.17%三個月-1.34%六個月1.46%一年-0.92%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/01每單位配息金額0.36年化配息率(%)3.53配息來自本金比例N/A2021/10/01每單位配息金額0.36年化配息率(%)3.51配息來自本金比例N/A2021/09/01每單位配息金額0.36年化配息率(%)3.47配息來自本金比例N/A2021/08/02每單位配息金額0.36年化配息率(%)3.43配息來自本金比例N/A2021/07/01每單位配息金額0.36年化配息率(%)3.48配息來自本金比例46.34%2021/06/01每單位配息金額0.36年化配息率(%)3.54配息來自本金比例44.45%2021/05/03每單位配息金額0.36年化配息率(%)3.54配息來自本金比例44.40%2021/04/06每單位配息金額0.36年化配息率(%)3.55配息來自本金比例43.36%2021/03/01每單位配息金額0.36年化配息率(%)3.52配息來自本金比例54.16%2021/02/01每單位配息金額0.36年化配息率(%)3.44配息來自本金比例49.02%2021/01/04每單位配息金額0.36年化配息率(%)3.39配息來自本金比例50.20%類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型投資級債名稱富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股淨值日期2021/11/30最新淨值9.27較前日漲跌幅0.11%收藏今年以來-0.60%一周-0.11%一個月-0.36%三個月-0.93%六個月-0.44%一年0.11%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/05每單位配息金額0.027年化配息率(%)3.47配息來自本金比例N/A2021/10/07每單位配息金額0.027年化配息率(%)3.46配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.029年化配息率(%)3.69配息來自本金比例N/A2021/08/06每單位配息金額0.023年化配息率(%)2.92配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.034年化配息率(%)4.32配息來自本金比例0%2021/06/07每單位配息金額0.029年化配息率(%)3.69配息來自本金比例45%2021/05/07每單位配息金額0.026年化配息率(%)3.26配息來自本金比例37%2021/04/08每單位配息金額0.026年化配息率(%)3.28配息來自本金比例47.00%2021/03/05每單位配息金額0.027年化配息率(%)3.4配息來自本金比例42%2021/02/05每單位配息金額0.028年化配息率(%)3.48配息來自本金比例45%2021/01/08每單位配息金額0.028年化配息率(%)3.49配息來自本金比例12%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型投資級債名稱先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)淨值日期2021/11/30最新淨值11.0243較前日漲跌幅0.11%收藏今年以來-0.06%一周0.13%一個月-0.09%三個月-0.57%六個月-1.33%一年0.66%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.031814年化配息率(%)3.45配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.031889年化配息率(%)3.45配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.032144年化配息率(%)3.45配息來自本金比例N/A2021/07/31每單位配息金額0.032427年化配息率(%)3.45配息來自本金比例N/A2021/06/30每單位配息金額0.03802年化配息率(%)4.05配息來自本金比例100.00%2021/05/28每單位配息金額0.038404年化配息率(%)4.05配息來自本金比例77.93%2021/04/30每單位配息金額0.038267年化配息率(%)4.05配息來自本金比例86.33%2021/03/31每單位配息金額0.038328年化配息率(%)4.05配息來自本金比例100.00%2021/02/26每單位配息金額0.038529年化配息率(%)4.05配息來自本金比例100%2021/01/29每單位配息金額0.038561年化配息率(%)4.05配息來自本金比例100%2020/12/31每單位配息金額0.040473年化配息率(%)4.25配息來自本金比例81.69%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型股票型配息基金名稱元大台灣高股息優質龍頭基金B淨值日期2021/11/30最新淨值13.75較前日漲跌幅0.73%收藏今年以來20.68%一周0.29%一個月6.12%三個月3.80%六個月4.25%一年27.01%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/01每單位配息金額0.0337年化配息率(%)3.09配息來自本金比例N/A2021/10/01每單位配息金額0.0337年化配息率(%)3.2配息來自本金比例N/A2021/09/01每單位配息金額0.0337年化配息率(%)2.99配息來自本金比例0%2021/08/02每單位配息金額0.0337年化配息率(%)2.93配息來自本金比例0%2021/07/01每單位配息金額0.0337年化配息率(%)2.94配息來自本金比例0%2021/06/01每單位配息金額0.0337年化配息率(%)2.97配息來自本金比例0%2021/05/10每單位配息金額0.0337年化配息率(%)2.93配息來自本金比例0%2021/04/12每單位配息金額0.0337年化配息率(%)2.94配息來自本金比例0%2021/03/09每單位配息金額0.0337年化配息率(%)3.2配息來自本金比例0%2021/02/17每單位配息金額0.0337年化配息率(%)3.08配息來自本金比例0%2021/01/11每單位配息金額0.8512年化配息率(%)9.25配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型投資級債名稱摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)一路向上淨值日期2021/11/30最新淨值9.89較前日漲跌幅0.41%收藏今年以來-1.55%一周0.82%一個月0.25%三個月-0.85%六個月0.50%一年-1.29%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/11/08每單位配息金額0.025年化配息率(%)3.02配息來自本金比例N/A2021/10/12每單位配息金額0.025年化配息率(%)3.03配息來自本金比例N/A2021/09/07每單位配息金額0.025年化配息率(%)2.99配息來自本金比例81.00%2021/08/09每單位配息金額0.025年化配息率(%)2.98配息來自本金比例N/A2021/07/07每單位配息金額0.025年化配息率(%)2.97配息來自本金比例43%2021/06/07每單位配息金額0.025年化配息率(%)3配息來自本金比例80.00%2021/05/07每單位配息金額0.025年化配息率(%)2.99配息來自本金比例37%2021/04/07每單位配息金額0.026年化配息率(%)3.12配息來自本金比例71.00%2021/03/08每單位配息金額0.026年化配息率(%)3.13配息來自本金比例82.00%2021/02/08每單位配息金額0.026年化配息率(%)3.06配息來自本金比例83.00%2021/01/07每單位配息金額0.027年化配息率(%)3.16配息來自本金比例66.00%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型股票型配息基金名稱富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元淨值日期2021/11/30最新淨值17.56較前日漲跌幅-1.01%收藏今年以來3.94%一周-2.44%一個月-2.57%三個月-5.76%六個月-3.95%一年7.40%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0377年化配息率(%)2.51配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.0377年化配息率(%)2.56配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0377年化配息率(%)2.42配息來自本金比例94.06%2021/07/30每單位配息金額0.0377年化配息率(%)2.45配息來自本金比例5.16%2021/06/30每單位配息金額0.0377年化配息率(%)2.48配息來自本金比例0%2021/05/31每單位配息金額0.0377年化配息率(%)2.45配息來自本金比例0%2021/04/30每單位配息金額0.0377年化配息率(%)2.51配息來自本金比例0%2021/03/31每單位配息金額0.0377年化配息率(%)2.53配息來自本金比例57.13%2021/02/26每單位配息金額0.0377年化配息率(%)2.64配息來自本金比例100%2021/01/29每單位配息金額0.0377年化配息率(%)2.63配息來自本金比例63%2020/12/31每單位配息金額0.037年化配息率(%)2.57配息來自本金比例94.37%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型投資級債名稱貝萊德美元優質債券基金A3美元淨值日期2021/11/30最新淨值17.85較前日漲跌幅0.06%收藏今年以來-1.91%一周0.39%一個月-0.11%三個月-1.04%六個月0.58%一年-1.60%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/28每單位配息金額0.017682年化配息率(%)1.18配息來自本金比例0%2021/09/29每單位配息金額0.016588年化配息率(%)1.11配息來自本金比例0%2021/08/30每單位配息金額0.0184年化配息率(%)1.22配息來自本金比例0%2021/07/29每單位配息金額0.02043年化配息率(%)1.35配息來自本金比例0%2021/06/29每單位配息金額0.021211年化配息率(%)1.42配息來自本金比例0%2021/05/28每單位配息金額0.019653年化配息率(%)1.32配息來自本金比例0%2021/04/29每單位配息金額0.018552年化配息率(%)1.25配息來自本金比例0%2021/03/30每單位配息金額0.021088年化配息率(%)1.43配息來自本金比例0%2021/02/25每單位配息金額0.018021年化配息率(%)1.2配息來自本金比例0%2021/01/28每單位配息金額0.017227年化配息率(%)1.13配息來自本金比例0%2020/12/30每單位配息金額0.018776年化配息率(%)1.23配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型投資級債名稱富達基金-美元債券基金(A股月配息)一路向上淨值日期2021/11/30最新淨值13.26較前日漲跌幅0.45%收藏今年以來-1.05%一周1.22%一個月0.59%三個月-0.42%六個月1.93%一年-0.84%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例2021/10/29每單位配息金額0.0076年化配息率(%)0.69配息來自本金比例N/A2021/09/30每單位配息金額0.0079年化配息率(%)0.72配息來自本金比例N/A2021/08/31每單位配息金額0.0085年化配息率(%)0.77配息來自本金比例N/A2021/07/30每單位配息金額0.0086年化配息率(%)0.77配息來自本金比例0%2021/06/30每單位配息金額0.0096年化配息率(%)0.87配息來自本金比例N/A2021/05/31每單位配息金額0.0102年化配息率(%)0.94配息來自本金比例N/A2021/04/30每單位配息金額0.0106年化配息率(%)0.98配息來自本金比例0%2021/03/31每單位配息金額0.0137年化配息率(%)1.27配息來自本金比例N/A2021/02/26每單位配息金額0.0102年化配息率(%)0.94配息來自本金比例0%2021/01/29每單位配息金額0.0095年化配息率(%)0.85配息來自本金比例0%2020/12/31每單位配息金額0.0101年化配息率(%)0.9配息來自本金比例0%【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興美元債名稱iSharesJ.P.Morgan新興市場美元債券ETF(EMB)淨值日期2021/11/30最新淨值107.47較前日漲跌幅0.37%收藏今年以來-4.30%一周-0.12%一個月-1.88%三個月-4.29%六個月-2.09%一年-2.24%配息基準日除息日發放日配息總額2021/11/02除息日2021-11-01發放日2021-11-05配息總額0.3578522021/10/04除息日2021-10-01發放日2021-10-07配息總額0.3451272021/09/02除息日2021-09-01發放日2021-09-08配息總額0.3475472021/08/03除息日2021-08-02發放日2021-08-06配息總額0.3503052021/07/02除息日2021-07-01發放日2021-07-08配息總額0.3554662021/06/02除息日2021-06-01發放日2021-06-07配息總額0.3577752021/05/04除息日2021-05-03發放日2021-05-07配息總額0.3476212021/04/05除息日2021-04-01發放日2021-04-08配息總額0.348042021/03/02除息日2021-03-01發放日2021-03-05配息總額0.3506242021/02/02除息日2021-02-01發放日2021-02-05配息總額0.3616062020/12/18除息日2020-12-17發放日2020-12-23配息總額0.395201【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美金配息名稱摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)一路向上淨值日期2021/11/30最新淨值62.16較前日漲跌幅-0.35%收藏今年以來3.34%一周-1.66%一個月-1.88%三個月-0.97%六個月-1.02%一年7.56%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型投資級債名稱iSharesiBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)淨值日期2021/11/30最新淨值133.06較前日漲跌幅0.35%收藏今年以來-1.81%一周1.59%一個月-0.12%三個月-1.33%六個月2.17%一年-1.66%配息基準日除息日發放日配息總額2021/12/02除息日2021-12-01發放日2021-12-07配息總額0.2389642021/11/02除息日2021-11-01發放日2021-11-05配息總額0.2623392021/10/04除息日2021-10-01發放日2021-10-07配息總額0.2554442021/09/02除息日2021-09-01發放日2021-09-08配息總額0.2340692021/08/03除息日2021-08-02發放日2021-08-06配息總額0.2431442021/07/02除息日2021-07-01發放日2021-07-08配息總額0.2529742021/06/02除息日2021-06-01發放日2021-06-07配息總額0.2566562021/05/04除息日2021-05-03發放日2021-05-07配息總額0.2551662021/04/05除息日2021-04-01發放日2021-04-08配息總額0.253922021/03/02除息日2021-03-01發放日2021-03-05配息總額0.2692032021/02/02除息日2021-02-01發放日2021-02-05配息總額0.267259【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型亞高收/亞債名稱iShares巴克萊美元計價亞洲高收益債券ETF(AHYG)淨值日期2021/11/30最新淨值8.69較前日漲跌幅0.70%收藏今年以來-13.02%一周-2.91%一個月-2.58%三個月-11.15%六個月-14.84%一年-10.78%配息基準日除息日發放日配息總額2021/08/31除息日2021-08-30發放日2021-09-30配息總額0.112021/06/02除息日2021-06-01發放日2021-06-30配息總額0.152021/03/02除息日2021-03-01發放日2021-03-31配息總額0.152020/12/01除息日2020-11-30發放日2020-12-30配息總額0.152020/09/02除息日2020-09-01發放日2020-09-30配息總額0.162020/09/01除息日2020-09-01發放日2020-09-30配息總額0.162020/06/03除息日2020-06-02發放日2020-06-30配息總額0.152020/03/03除息日2020-03-02發放日2020-03-31配息總額0.152019/12/05除息日2019-12-04發放日2019-12-31配息總額0.162019/06/03除息日2019-05-31發放日2019-06-28配息總額0.172019/03/01除息日2019-03-01發放日2019-03-01配息總額0.15【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型新興本地債名稱iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF(LEMB)淨值日期2021/11/30最新淨值40.52較前日漲跌幅0.67%收藏今年以來-10.45%一周0.00%一個月-3.20%三個月-6.83%六個月-8.22%一年-7.23%配息基準日除息日發放日配息總額2019/12/20除息日2019-12-19發放日2019-12-26配息總額1.927092018/12/19除息日2018-12-18發放日2018-12-24配息總額1.489152015/07/06除息日2015-07-01發放日2015-07-08配息總額0.0155012015/06/03除息日2015-06-01發放日2015-06-05配息總額0.0215012015/05/05除息日2015-05-01發放日2015-05-07配息總額0.0301112015/04/06除息日2015-04-01發放日2015-04-08配息總額0.0320192015/03/04除息日2015-03-02發放日2015-03-06配息總額0.0689192015/02/04除息日2015-02-02發放日2015-02-06配息總額0.0899192014/12/03除息日2014-12-01發放日2014-12-05配息總額0.1680192014/11/05除息日2014-11-03發放日2014-11-07配息總額0.168012014/10/03除息日2014-10-01發放日2014-10-07配息總額0.15004【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型美國高收益債名稱iSharesiBoxx高收益公司債券ETF(HYG)淨值日期2021/11/30最新淨值85.64較前日漲跌幅-0.20%收藏今年以來1.44%一周-0.55%一個月-1.17%三個月-1.82%六個月0.17%一年3.43%配息基準日除息日發放日配息總額2021/12/02除息日2021-12-01發放日2021-12-07配息總額0.2815082021/11/02除息日2021-11-01發放日2021-11-05配息總額0.2771032021/10/04除息日2021-10-01發放日2021-10-07配息總額0.2894532021/09/02除息日2021-09-01發放日2021-09-08配息總額0.2750832021/08/03除息日2021-08-02發放日2021-08-06配息總額0.2828782021/07/02除息日2021-07-01發放日2021-07-08配息總額0.2915212021/06/02除息日2021-06-01發放日2021-06-07配息總額0.290932021/05/04除息日2021-05-03發放日2021-05-07配息總額0.2939432021/04/05除息日2021-04-01發放日2021-04-08配息總額0.2935482021/03/02除息日2021-03-01發放日2021-03-05配息總額0.3068392021/02/02除息日2021-02-01發放日2021-02-05配息總額0.31824【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱iShares美國與國際高收益公司債券ETF(GHYG)淨值日期2021/11/30最新淨值48.725較前日漲跌幅0.11%收藏今年以來-0.37%一周-0.52%一個月-1.60%三個月-2.64%六個月-2.28%一年2.28%配息基準日除息日發放日配息總額2021/11/02除息日2021-11-01發放日2021-11-05配息總額0.1791622021/10/04除息日2021-10-01發放日2021-10-07配息總額0.1824012021/09/02除息日2021-09-01發放日2021-09-08配息總額0.1714732021/08/03除息日2021-08-02發放日2021-08-06配息總額0.1792232021/07/02除息日2021-07-01發放日2021-07-08配息總額0.1767942021/06/02除息日2021-06-01發放日2021-06-07配息總額0.179452021/05/04除息日2021-05-03發放日2021-05-07配息總額0.1993482021/04/05除息日2021-04-01發放日2021-04-08配息總額0.2034412021/03/02除息日2021-03-01發放日2021-03-05配息總額0.1901172021/02/02除息日2021-02-01發放日2021-02-05配息總額0.1894472020/12/18除息日2020-12-17發放日2020-12-23配息總額0.224485【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型投資級債名稱iShares7-10年期美國公債ETF(IEF)淨值日期2021/11/30最新淨值115.8較前日漲跌幅0.62%收藏今年以來-2.81%一周1.98%一個月1.09%三個月-1.15%六個月1.64%一年-3.04%配息基準日除息日發放日配息總額2021/12/02除息日2021-12-01發放日2021-12-07配息總額0.0877052021/11/02除息日2021-11-01發放日2021-11-05配息總額0.0814362021/10/04除息日2021-10-01發放日2021-10-07配息總額0.0801982021/09/02除息日2021-09-01發放日2021-09-08配息總額0.0804112021/08/03除息日2021-08-02發放日2021-08-06配息總額0.0761192021/07/02除息日2021-07-01發放日2021-07-08配息總額0.0767322021/06/02除息日2021-06-01發放日2021-06-07配息總額0.0786152021/05/04除息日2021-05-03發放日2021-05-07配息總額0.0744712021/04/05除息日2021-04-01發放日2021-04-08配息總額0.0782752021/03/02除息日2021-03-01發放日2021-03-05配息總額0.0698712021/02/02除息日2021-02-01發放日2021-02-05配息總額0.077553【基富通強友開戶優惠】任選10支基金定期定額前12次0手續費！類型名稱淨值日期最新淨值較前日漲跌幅 類型全球高收益債名稱聯博-全球高收益債券基金A2股美元淨值日期2021/11/30最新淨值17.09較前日漲跌幅-0.18%收藏今年以來1.36%一周-0.64%一個月-1.27%三個月-2.12%六個月-0.47%一年3.89%配息基準日每單位配息金額年化配息率(%)配息來自本金比例回到頁首

基金公司全部國內境外投資地區計價幣別配息頻率不限日配週配月配季配半年配年配不定期基金名稱基準日除息日計價幣別配息頻率每單位分配金額年化配息率%今年以來報酬率%發放日43AB中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/132021/05/14台幣月配0.03475-3.072021/05/1943AD中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/132021/05/14美元月配0.03935-1.382021/05/1977BP復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.021.86-2.012021/05/1748AN富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.0472N/A0.052021/05/1948AP富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.0255N/A-1.132021/05/1965BG永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0244.49-1.422021/05/2065BK永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0274.7-2.352021/05/2065BM永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.00735.26-0.872021/05/2065BS永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.03975.13-4.532021/05/2065BU永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11美元月配0.04365.11-3.262021/05/2075AO元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.033.885.642021/05/1457CR元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.03372.937.292021/05/1457AW元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0091.63-0.942021/05/1457BJ元大亞太政府公債指數基金B配息2021/05/102021/05/11台幣月配0.011.73-5.812021/05/1457BS元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0314.512.42021/05/1457BT元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11美元月配0.0324.144.312021/05/1457BV元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11台幣月配0.0456.72-4.412021/05/1957BW元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11美元月配0.0455.58-2.522021/05/1957BX元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)2021/05/102021/05/11人民幣月配0.0455.48-3.672021/05/1982AL宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)20

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說明2：配息頻率計算基準：年配-1次/半年配-2次/月配-12次/周配-52次/不定期-不予公佈，配息基準日(基準日)為配息日前一基金營業日。

說明3：本表資料去除法人級別基金，境外基金僅顯示主級別基金，境內基金為全線基金，境內基金統一計價貨幣為原幣別，境外基金統一為美金來計算。

主級別基金為基金公司發行基金產品的最原始計價級別的基金。

說明4:此頁面配息資料僅截取近2年內有配息的基金。

×績效最佳說明1：報酬率計算境外基金績效為美金報酬，境內基金為原幣報酬，且報酬率皆有考慮配息(配息再投資)情況。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

說明2：本表資料去除法人級別基金，境外基金僅顯示主級別基金，境內基金為全線基金，境內基金統一計價貨幣為原幣別，境外基金統一為美金來計算。

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×穩定性佳說明1：標準差是用來評量基金的波動度也是風險判斷的指標之一，波動度愈高，代表報酬的不確定性愈大，可能是向上的報酬，也可能是向下的報酬。

說明2：本表資料去除法人級別基金，境外基金僅顯示主級別基金，境內基金為全線基金，境內基金統一計價貨幣為原幣別，境外基金統一為美金來計算。

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×超額報酬佳說明1：夏普值是量化指標中可用來同時衡量報酬與風險，代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；當夏普值為正值，代表基金報酬率相對於定存等無風險利率具有超額報酬。

說明2：本表資料去除法人級別基金，境外基金僅顯示主級別基金，境內基金為全線基金，境內基金統一計價貨幣為原幣別，境外基金統一為美金來計算。

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