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通常碰到財務問題，人家都說要看三張表，現金流量表、損益表和資產負債表，但對身處行銷行業、又以內容洞察 ... 確認自己的生意和產品成長情況，損益表和資產​負債表，是無法幫我時時地確認公司不同產品的目標達成率的． ... Excel: 按此下載 ...GetstartedOpeninappCJWang2KFollowersAboutSigninGetstarted2KFollowersAboutGetstartedOpeninappSoWork財務四表(小公司適用)CJWang·Feb2正值2021年的起跑時段，過去這個月，SoWork的同事們努力完成事業計畫，讓大家對未來有共同的目標和定位，而過去這一週，我在忙的，就是整理出一張可以很好追蹤目標、又可掌握財務的表格，現在，我有了！通常碰到財務問題，人家都說要看三張表，現金流量表、損益表和資產負債表，但對身處行銷行業、又以內容洞察顧問自居的我，重點是要時時能確認自己的生意和產品成長情況，損益表和資產負債表，是無法幫我時時地確認公司不同產品的目標達成率的．(或是我不會看)所以，我就發展了SoWork四表，使用情境是一個想要即時掌握進度的小公司老闆，因為沒有財經專業，也不喜歡懂會計用語，但又想掌握狀況，於是，身為一個小公司的經營者，這四張表可讓我決策有靠山．我相信對類似規模的公司經營者，一定也會有幫助．1/現金流量表：看可以活多久．2/認列收支表：看工作量和財務健康3/目標表：讓自己每個月都有明確的進度4/內容行銷藍圖：讓自己提早佈局也在這分享給各位，Numbers版本：按此連結．Excel:按此下載1.現金流量表：設計概念：一定要看出哪個服務帶來的現金更健康，所以埋藏三個巧思在裡面．(1)收入按服務類別算：收入要按照服務的類別區分，就SoWork而言，我們的服務有基礎的內容數據洞察報告、進階的洞察報告加手把手顧問以及知識行銷訓練三個類別，基本上，就是根據我們租用的月更新1000萬+外部內容數據，透過行銷實戰過的分析師巧手，提供給客戶做決策時的判斷依據．劃分好這三個服務後，從左至右分別填入中文名、英文名還有財務的客戶代號，接著，就是按照每個月份，根據確認會現金入帳的月份，逐步的輸入每一個數字，這也可以逼自己很踏實地看待收入，要重新審視每張發票和估價單的財務付款條件，避免手邊太多做完才開發票的服務．這些數字，我只會填入確認入帳的款項，讓自己真的很踏實和悲觀看收入．(2)銀行餘額夾在收入和支出的中間，而不是列在最下方我覺得現金流量表，就是要好好看出自己何時沒有錢，所以，但傳統的現金流量表，大多很流水帳或是喜歡先列出所有收入，再列出所有的支出，然後要看到現金時，已經下滑很久了．所以，我喜歡將銀行餘額放在中間列．這樣可看出如果只維持現有客戶，公司還能維持多久時間．中間放的，都是當月收入扣除支出後的銀行月底餘額．(3)支出預留雜項：關於支出，我認為最要關心的，就是不要太計較那些雜項，總是會有一些搞不清、無法分類的支出，例如，某天不知為何買了一個電擊棒，像這樣的時刻，就不要硬把所有的支出都歸類好好，反正只要有列出，知道自己有花錢，記錄好每一筆花費，這樣就可以了．所以，我有一列是雜項，雜項以下淺灰色的地方，都是無法歸類的小項．2.認列收入支出表：設計概念：是要讓自己知道每個月的工作量和收入成長情形，如果有某個月份認列收入大幅降低，就很可能是該月的生意或工作太少，自己要有預警的效果，同時，也要知道自己的潛在客戶收入，知道每個月份的財務是否健康成長．設計小巧思如下：(1)每月的認列標準，以有產生工時為準：不同於現金流量表，這是按照工作區間分月份認列，例如，某個工作雖然在6月份一次收到60萬現金，但，其實是從1月開始工作到6月，所以在現金流量表上，六月會出現一筆60萬的現金；但在認列表上，則會是1到6月份，每個月平均分配10萬元．(2)潛在專案的總計收入：除了確認會入帳的數字外，下方增加一個淺灰色底的區域，這些都是正在進攻的客戶和預期收入，將這些潛在專案的預期數字填入後，右方會出現16,600的數字，與上方639,900的數字不同處，在於639,900是確認會到手的認列收入，而639,900+166,000之後，就是右上方的樂觀預估數字775,900．這代表，當你認真攻下所有手邊潛在專案後，就可以獲得775,900的收入．(3)認列每月收入，監看穩定度：由於行銷公司會有人力的穩定支出，所以穩定收入也很重要，相較於現金流量表將銀行餘額放在中間，認列收支表，就是列出每個月的認列盈虧，希望每個月的盈虧可以是穩定成長，這樣的財務應該比較健康．3.目標表：設計概念：初估每個月的營業額和成長力道，可協助自己判斷每個月不同產品的推進動力，透過這個衡量，可以逼自己驗證產品的市場接受度，而比較不會年底才發現少做很多事情．

       A工商登記表格B公務管理表格C會計財務管理表格D社會團體表格A01公司或行號營業項目代碼表B01內部聯絡單C01收入傳票C41損益表D01收支決算表A02許可業務彙整一覽表B02市場調查表C02支出傳票C42損益表-1D02現金出納表A03行號設立登記表格B03出車登記表C03轉帳傳票C43銷貨毛利D03資產負債表A04設立行號基本資料表B04行車記錄表C04記帳憑證封面C44營業人銷貨折讓證明單D04財產目錄表A05設立行號應備文件B05行車記錄表-1C05記帳憑證目錄C45支付證明單D05基金收支表A06房屋使用同意書-行號B06車輛出入登記證C06帳簿目錄C46應付憑單D06會計科目及說明A07合夥契約書B07車資核算表C07帳簿啟用.經管.停用C47收支日報表D07日記簿A08商業登記申請書-市政府B08車輛人員出入登記簿C08帳戶目錄C48收支總合月報表D08總分類帳A09商業登記預查申請書-市政府B09職員外出登記表C09日記簿C49收入費用分析表D09財產登記簿A10營業登記申請書-國稅局B10差旅費申請書C10總分類帳簿C50損益平衡點分析D10明細分類帳A11營業人設立事項表-國稅局B11休假掌握表C11明細類帳簿C51損益平衡點計算法D11收入傳票A12委託書B12訪客時間表C12現金簿C52管銷費用統計表D12支出傳票A13 B13訪客時間表C13銷貨簿C53員工薪資明細表D13轉帳傳票A14 B14來賓登記表C14進貨簿C54薪資伙食加班印領清冊D14 A15 B15職員外出登記表C15資產負債表C5597薪資扣繳稅額表D15理監事會議紀錄A16有限公司設立登記表格B16購買表C16資產負債表-1C56獎金發放明細D16 A17設立有限公司基本資料表B17買賣合同書C17損益表C57勞保.健保繳納證明單D17 A18設立有限公司應備文件B18長途電話密碼申請書C18現金流量表C58預算表D18 A19房屋使用同意書-有限公司B19辦公用具管理檢查表C19股東權益變動表C59總分類帳D19 A20股東同意書-有限公司B20服務申請書C20業主權益變動表(合夥C60明細分類帳D20 A21董事願任同意書-有限公司B21C21業主權益變動表(獨資)C61借貸方記錄表D21A22公司名稱預查申請表-經濟部B22C22盈餘分配表C62事業所日報表D22A23設立登記申請書-經濟部B23C23股東會議事錄C63試算表D23A24設立登記表-有限公司B24C24股東同意書(有限公司)C64試算平衡表D24A25公司章程-有限公司B25C25營業報告書C65工作底稿D25A26B26C26會計科目名稱.代碼C66工廠日報表D26A27營業登記申請書-國稅局B27C27C67工廠別總合日報表D27A28營業人設立事項表-國稅局B28C28現金盤點報告表C68總合業績日報表D28A29委託書B29C29現金期報表C69總結算月報表D29A30B30C30零用金報銷清單C70成本明細表D30A31B31C31收銀機帳簿C71成本分析表D31A32B32C32折讓證明單C72月次決算表D32A33B33C33呆帳報告表C73利率管理報告表D33A34B34C34請款單C74利益目標管理月報表D34A35B35C35對帳單-1C75零稅率清單D35A36B36C36對帳單-2C76納稅登記簿D36A37B37C37存貨月報表C77D37A38B38C38固定資產卡C78D38A39B39C39固定資產折舊計算表C79D39A40B40C40財產明細表C80D40

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