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2. 配息基金好誘人兩關鍵檢視速配指數
近年來國人偏好高配息基金，從高收益債券型基金、平衡型基金、新興市場債券型基金到股票型基金都訴求有穩定月配息，才好吸引投資...18:23日本禁外國人入境長榮、華航即起停售赴日機票17:52馬斯克用破產威脅來激勵SpaceX員工？親愛的用戶您好：謝謝您一直以來的支持及勉勵，是我們最珍視的優質會員。
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下次再說領取專屬優惠經濟日報理財基金天地配息基金好誘人兩關鍵檢視速配指數提要投資前先認識息收來源、了解自身風險承受度本文共1058字債券高收益債股利','','','','','','','','','','','','','00:002021/10/1222:51經濟日報記者蔡靜紋／台北報導近年來國人偏好高配息基金，從高收益債券型基金、平衡型基金、新興市場債券型基金到股票型基金都訴求有穩定月配息，才好吸引投資人。
但配息基金真的適合你嗎？出手之前，最好從「認識基金配息來源」、「認識自己」兩方面下手。
當你想買配息型基金時，第一件事是了解「配息來源有哪些」，不僅可以預期大概合理的配息率範圍，也可以了解投資該檔基金的風險。
推薦一般而言，配息型基金的配息來源主要是投資股票的股利收入或是債券利息收入。
參考彭博資訊MSCI股價指數及彭博巴克萊債券指數，以10月6日為例，全球股票市場股利率大約2%，新興股市股利率約2.4%、美國高收益債券指數到期殖利率為4.16%，新興國家美元主權債約4.65%。
舉例來說，假設一檔債券型基金投資的全部持債平均配息率是5%（可參考基金基本資料的到期殖利率），配息接近５%是合理的，扣掉費用後大概還有3.5~４%左右配息率，但若配息率拉高至6~8%以上，一定要進一步瞭解原因所在。
常見原因有四，一是在市場狀況好時，有資本利得可以配發；換言之，若市場狀況不佳時，配息金額可能跟著降低。
二是基金公司配息時，沒有先扣除基金費用，直接把總可分配收益拿出來配發。
第三，基金計價貨幣不是一般通用的美元或歐元，而是以南非幣等高利率貨幣做為基金計價幣別，由該高利率貨幣所存利息增加撥發。
投資人要留意的是，收到很高配息固然高興，但基金淨值也會跟著配息同幅度減少，且在贖回基金時，還得一併結算計價貨幣換回新台幣的匯兌損益。
第四，可能配發到本金。
想了解有無配發到本金部分，投資人可以從各基金公司網站中查詢到基金配息由本金支付的比重。
從高配息的原因看來，投資人想買高收益債券等配息基金時，不能光看配息率，而是該看「總報酬率」，即「配息加淨值變動」。
了解基金的收益來源後，投資前還得「認識自己」，包括投資知識、投資經驗、財務狀況及承受風險程度。
最簡單的方法是填寫基金銷售機構的風險適合度評估表，但實務上，有不少人填完評估表後，因評估出來的風險承受等級太低，無法買到想買的基金，便重新填寫以獲取較高的風險承受度。
其實，當初主管機關規定基金銷售機構須評估投資人個人風險承受度就是為了確保投資人買到相對適合的基金，以免產生爭議。
因此，最好不要輕易因他人勸說或因某些想買的基金，去修改風險承受度。
退休人士、保守型、不瞭解或無法承擔高收益債券相關風險的投資人，並不適合投資高收益債券基金，即使投資，投資的金額占投資組合之比重，也不適宜太高。
※歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容債券高收益債股利延伸閱讀他50歲每月被動收入10萬元花十年「以息養股」提早退休09/1407:45十大境外基金九檔非股票型09/0422:14高收債基金規模為何緩步下滑？09/0422:11他靠投資基金47歲開始每月領息5萬元08/2407:45台股配息基金紅火08/1900:26上一篇12月台股期指跌34點下一篇股市動盪三策略抗震相關台股基金猛漲贏大盤股市動盪三策略抗震亞洲資產魅力十足疫情再現變數國泰基因免疫革命ETF首次調整成分股疫情再度拉警報選擇ETF參與生技醫療商機2022經濟擴張投信建議投資注意三風險疫情再現變數國泰基因免疫革命ETF新增I-MAB、Ocugen國泰基因免疫革命ETF調整成分股新增Ocugen、I-MAB行情震盪鎖定存股型高股息ETF歲末行情不缺席搶搭能源轉型契機富蘭克林潔淨能源ETF1月3日起募集美股大跌專家看變種病毒屬短空有利科技股瑞銀：2022股市有利可圖日盛越南機會基金下月開募環球趨勢商品有潛利特別股中長期買點浮現電動車題材火逢低布局富坦科技績效亮眼富邦特選高股息ETF聚光股債多元配置搶環境商機美高收債布局好時機潔淨能源題材躍投資主流優先順位商品防禦力強詹啟賢：生技業機會多、挑戰大、陷阱也多需步步為營投資變PRO讓價值MAX富邦特選高股息30ETF12/6募集看好越股四C題材日盛投信發行越南基金搶占投資先機愛地球挺永續！元大投信淨灘家庭日邁入第十年台股開盤漲41.7點美股反彈法人：MSCI盤後生效台股有望止跌回穩境外基金股債雙跌美股商品強勢吸金亞股失血印度重傷明年投資三策略布局越南、全球地產REITs績效衝高投資級企業債買氣熱全球高股息基金搶鏡美高收益債擇機布局疫情升溫投資級公司債基金規模逆勢增上周ETF吸金前三名美股、全球股、新興股12月電子期漲金融期跌12月台股期指跌34點熱門魷魚遊戲投資啟示錄/台股都主力在賺散戶只能當韭菜？避免老貧化該準備多少退休金？調查需要「這個數字」魷魚遊戲投資啟示錄/這十檔主力都在買快來吃魷魚概念股魷魚遊戲投資啟示錄/「90後股神」靠20萬本金才一年股齡就在台中買房台股基金猛漲贏大盤電動車題材火逢低布局美高收債布局好時機特別股中長期買點浮現日盛越南機會基金下月開募行情震盪鎖定存股型高股息ETF歲末行情不缺席小資女一年多存50萬，還瘦13公斤！養成理財好習慣，爽花血拚一樣口袋有錢！瑞銀：2022股市有利可圖富邦特選高股息ETF聚光潔淨能源題材躍投資主流魷魚遊戲投資啟示錄/5款拔河概念基金帶你過關致勝股市動盪三策略抗震國泰基因免疫革命ETF調整成分股新增Ocugen、I-MAB瑞典「周六糖果日」讓孩子學會理財，怎麼辦到的？搶搭能源轉型契機富蘭克林潔淨能源ETF1月3日起募集疫情再現變數國泰基因免疫革命ETF新增I-MAB、Ocugen優先順位商品防禦力強富坦科技績效亮眼環球趨勢商品有潛利魷魚遊戲投資啟示錄/投顧業舊瓶裝新酒網紅分析師當道亞洲資產魅力十足股債多元配置搶環境商機疫情再現變數國泰基因免疫革命ETF首次調整成分股疫情再度拉警報選擇ETF參與生技醫療商機稅稅唸學堂／用保單傳承財富保險給付1,675萬未申報被補稅罰款280萬元看更多看更多留言58118981001熱門排行產業熱點12/0106:11SpaceX狀況不妙！馬斯克星鏈夢碎台廠恐遭殃產業熱點12/0116:10英業達旗下太陽能電池廠英穩達聲請宣告破產房市話題12/0109:1250年首見！前十大漲幅行政區全在蛋白區金融脈動11/3019:48日盛員工爆離職潮？富邦金晚間回應了今晨必讀12/0104:44馬斯克星鏈夢碎衝擊台廠編輯精選魷魚遊戲投資啟示錄2021/12/110:00台股都主力在賺散戶只能當韭菜？好漢不當公務員？2021/12/109:452023年退休金新制將上路，菜鳥公務員將擁個人帳戶2050淨零碳排2021/12/109:29「溫管法」修法後台灣「2050淨零碳排」的下一步？摩爾定律遇挑戰2021/12/109:14一台EUV比戰鬥機還貴，半導體榮景還將持續？克魯曼專欄2021/12/109:40美國為何爆大辭職潮？借鏡歐洲便知答案網群與速覽經濟VIP經濟彭博產業資料庫台股擂台明星賽 即時即時新聞熱門新聞要聞政經焦點熱門話題新冠肺炎防疫總經趨勢經濟周報願景工程產業產業熱點科技產業綜合產業焦點人物產業達人證券市場焦點集中市場櫃買市場權證特區公司治理指標焦點股共同基金淨值國際國際焦點美中貿易戰英語大進化一分鐘看世界兩岸大陸政經港澳話題陸股透視投行看大陸兩岸快遞金融金融脈動外匯市場銀行保險Fintech稅務法規期貨期貨市場國際期貨期貨商論壇理財報稅停看聽個人理財退休金算盤基金天地房市房市話題不動產投資房市點線面專欄社論經營管理理財部落客品味食尚饗宴樂活旅遊精品時尚風格人物品味生活商情熱門亮點產學動態財富管理CSRICT趨勢科技新視野自動化產業能源環保光電半導體工具機五金新訊化工儀器建材新訊房市情報健康生技食品餐飲運動休旅時尚生活國際現場商情1O1中經社中經社車輛零配件機械工具機五金手工具家具零配件燈飾LED螺絲扣件工業零組件電子電腦 產業報導線上展覽期刊年鑑電子型錄廣告刊登國際展覽報名經濟日報財經媒體集團簡介數位訂閱報紙訂閱論壇活動總覽近十年大事紀經濟App聯絡我們原版報紙資料庫電子報紙訂閱優惠 精選專題完成成功收藏，前往會員中心查看！
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3. 貝萊德全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現資本利得、股息收益及已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。
基金每月／每年配息金額之決定 ...Skiptocontent貝萊德BlackRock貝萊德BlackRock全球首頁(英文)全球首頁(英文)Taiwan-台灣登入AmericasOffshoreAustraliaAustriaBelgiumBrazilCanadaChileChinaOffshore-中国境内ChinaOnshore-中国境外ColombiaDenmarkDubai(IFC)FinlandFranceGermanyHongKong-香港HungaryIsraelItalyJapan-日本Korea-한국LuxembourgMéxicoNetherlandsNorwayPolandPortugalSaudiArabiaSingaporeSouthAfricaSpainSwedenSwitzerlandTaiwan-台灣UnitedKingdomUnitedStates未列出地區基金產品全系列基金基金配息資訊A6/A8月配息基金配息紀錄月配息基金基金比較焦點基金貝萊德ESG社會責任多元資產基金(原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)(基金之配息來源可能為本金）貝萊德環球資產配置基金貝萊德全球智慧數據股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)貝萊德永續能源基金貝萊德世界科技基金攻守兼備多元資產再進化 貝萊德ESG社會責任多元資產基金(原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)(基金之配息來源可能為本金）最新觀點熱門議題每週全球投資評論貝萊德智庫貝萊德地緣政治風險指標主題2021全球投資展望戰勝多變的市場新科技改寫資產管理業格局人機合作新紀元不可不知的另類投資永續投資永續投資策略永續投資方案納入環境、社會及公司治理(ESG)因子ESG永續投資觀點 永續投資策略最新觀點退休理財"財富與你"投資人意向調查2020不想日復一日現在就開始改變 貝萊德享退休系列2030/2040/2050目標日期組合傘型基金關於我們我們的企業宗旨認識貝萊德貝萊德機構投資網到達淨零的創新方式永續經營承諾(英文)盡職治理專區獲獎肯定聯絡我們工作機會資料庫下載專區基金月報基金特輯參考資訊投資宣導專區公告訊息獎項肯定 榮獲眾多獎項肯定「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為關鍵字搜尋顯示全部顯示較少至全部:合計對不起，找不到包含有搜索字詞的結果。
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。
級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。
該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。
您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。
此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
表現表現圖表目前沒有相關數據查看完整圖表假設一萬元本金的累積表現淨值走勢本基金(美元)資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。
參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。
投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
淨值走勢資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。
參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。
投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
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配息記錄除息日每單位配息金額查看完整表基金配息專區自定義列除息日每單位配息金額除息日每單位配息金額股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。
基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
表現累計年度表現 年初至今3個月6個月1年2年3年成立至今累計表現(%)截至2021年10月31日14.050.333.8931.9726.8338.32106.18參考指標(%)截至2021年10月31日16.793.287.0137.2843.9962.12181.68目前沒有累計表現資料 2011201220132014201520162017201820192020年度表現(%)--18.492.000.544.2318.53-12.1621.095.45參考指標(%)--22.804.16-2.367.8623.97-9.4126.6016.25目前沒有單年度表現資料資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。
參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。
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基金資料基金資料基金總值(百萬)截至2021年11月30日美元996.39M基本貨幣美元基金成立日期2010年11月12日股份計價貨幣美元股份成立日期2012年2月1日其他報價貨幣南非幣,歐元,澳幣資產類別股票晨星分類全球股票收益參考指標名稱摩根士丹利ACWI配息方式穩定配息股份股份ISIN碼LU0738911758彭博代號BGEIA6U管理費(部分基金/股份類別包括分銷費)1.50%費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險基本面及風險本益比–股票截至2021年10月29日26.59加權平均市值(百萬)–股票截至2021年10月29日美元232,565.60連續12個月收益率截至2021年10月31日2.673年波動度(年化)截至2021年10月31日15.973年波動度(年化)-參考指標截至2021年10月31日17.603年貝他值(Beta)截至2021年10月31日0.8545年波動度(年化)截至2021年10月31日13.425年波動度(年化)-參考指標截至2021年10月31日14.705年貝他值(Beta)截至2021年10月31日0.846成立以來波動度截至2021年10月31日12.03成立以來波動度(年化)-參考指標截至2021年10月31日13.18成立以來貝他值(Beta)截至2021年10月31日0.84永續性特徵永續性特徵永續性特徵可幫助投資人將非財務的永續性考慮因素納入其投資過程。
這些指標可讓投資人根據其環境、社會及公司治理(ESG)之風險與機會來評估基金。
這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。
以下指標僅供資訊透明和揭露用途。
ESG評級並非代表ESG因子將會融入基金投資流程中。
這些指標以MSCIESG基金評級為核心，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略(impactfocusedinvestment)，或用此方法來做投資標的篩選。
有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。
要查看永續性特徵背後的MSCI方法，可透過以下連結。
MSCIESG基金評級(AAA-CCC)截至2021年11月5日AAMSCIESG品質得分(0-10)截至2021年11月5日7.92MSCIESG品質得分－同類型基金百分位數截至2021年11月5日62.72MSCIESG%涵蓋範圍截至2021年11月5日99.76基金Lipper全球分類截至2021年11月5日EquityGlobalIncomeMSCI加權平均碳密度（噸CO2E/$M銷售額）截至2021年11月5日29.09同類型基金截至2021年11月5日456所有數據皆來自截至2021年11月5日的MSCIESG基金評級，並依截至2021年5月31日的基金投資標的為依據。
因此，基金的永續性特徵可能會與MSCIESG基金評級有所出入。
為了要達到被MSCIESG基金評級納入的門檻，基金投資比重的65%必須來自MSCIESGResearch所涵蓋的證券（在計算基金比重之前，MSCI排除與ESG分析無關的現金庫存和其他資產類型；做空部位的絕對值包括在內，但視為無擔保部位），基金標的之持有日期必須小於一年，且基金必須至少持有十支標的。
對於新發行的基金，永續性特徵通常在基金發行後6個月就可以判別。
業務範圍業務範圍業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務範圍指標並非基金投資目標，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略(impactfocusedinvestment)，或用此方法來做投資標的篩選。
有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。
要查看業務範圍指標背後的MSCI方法，可透過以下連結。
MSCI－爭議性武器截至2021年10月29日0.00%MSCI－聯合國全球契約違反者截至2021年10月29日0.00%MSCI－核武器截至2021年10月29日0.00%MSCI－動力煤截至2021年10月29日0.00%MSCI－民用槍枝截至2021年10月29日0.00%MSCI－油砂截至2021年10月29日0.00%MSCI－菸草截至2021年10月29日1.41%業務之涵蓋範圍截至2021年10月29日99.79%未涵蓋之基金百分比截至2021年10月29日0.09%如上所示，貝萊德(BlackRock)在動力煤和油砂的業務參與部位係根據MSCIESGResearch的定義，針對在動力煤或油砂產生5%以上收入的公司進行計算及報告。
根據MSCIESGResearch的定義，對於從動力煤或油砂（收入門檻為0%）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤0.00%和油砂0.00%。
業務範圍指標係由貝萊德(BlackRock)利用MSCIESGResearch提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。
貝萊德(BlackRock)利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。
業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。
因此，對於不包含於MSCI涵蓋範圍者，有可能會涉及業務範圍以外的活動。
這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。
至少1%的基金比重包含MSCIESGResearch所涵蓋的證券時，才會顯示業務範圍指標。
ESG整合ESG整合ESG整合是將重要的環境、社會及公司治理(ESG)資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程，以改善投資組合長期財務成果的做法。
除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則另附此聲明並不意味著基金與ESG有一致的投資目標，而是說明如何將ESG資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的研究和決策階段，會結合其他資訊將ESG因素考慮在內。
這可能包括相關的第三方見解，以及內部參與評論和貝萊德盡職治理團隊對治理問題的投入。
基金經理對投資組合的持續監控包括與風險及定量分析(RQA)小組以及投資長定期進行投資組合審查。
這些審查包括討論投資組合面臨的重大ESG風險，以及面臨與永續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。
基金評級基金評級說明Morningstar,Inc.版權所有。
投資標的投資標的主要投資標的截至2021年10月29日投資標的比重(%)MICROSOFTCORP4.28INTERCONTINENTALEXCHANGEINC3.59ABBVIEINC3.46SANOFISA3.39UNITEDHEALTHGROUPINC3.34投資標的比重(%)NOVONORDISKCLASSB3.29TAIWANSEMICONDUCTORMANUFACTURING3.20RELXPLC3.04TEXASINSTRUMENTINC2.91BRISTOLMYERSSQUIBB2.76投資分布投資分布資產類別區域/市場產業市值截至2021年10月29日比重（%）主要投資標的基金參考指標+/-值顯示全部顯示較少地區截至2021年10月29日比重（%）主要投資標的基金參考指標+/-值顯示全部顯示較少截至2021年10月29日比重（%）主要投資標的基金參考指標+/-值顯示全部顯示較少截至2021年10月29日比重（%）主要投資標的基金參考指標+/-值顯示全部顯示較少投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。
投資分布可能有所改變。
由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
相關基金價格相關基金價格自定義列股份類別貨幣配息方式淨值變動變動(%)資產淨值截至52周表現區間最高52周表現區間最低股份ISIN碼股份類別貨幣配息方式淨值變動變動(%)資產淨值截至52周表現區間最高52周表現區間最低股份ISIN碼A6美元穩定配息股份15.98-0.10-0.622021年11月30日16.6214.37LU0738911758A8避險股份澳幣多幣別穩定月配息股份12.42-0.08-0.642021年11月30日12.9311.17LU0949170699A2避險股份歐元非配息股份17.64-0.08-0.452021年11月30日18.3315.59LU0625451603A2美元非配息股份21.96-0.10-0.452021年11月30日22.8019.22LU0545039389A8避險股份南非幣多幣別穩定月配息股份129.35-1.12-0.862021年11月30日134.71114.47LU1023055079除特別標示外，以上資料來源全由貝萊德提供基金經理人基金經理人AndrewWheatleyHubbardOliviaTreharne相關文件相關文件 下載基金總覽全系列基金基金配息資訊A6/A8月配息基金配息紀錄月配息基金基金比較貝萊德ESG社會責任多元資產基金(原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)(基金之配息來源可能為本金）貝萊德環球資產配置基金貝萊德全球智慧數據股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)貝萊德永續能源基金貝萊德世界科技基金投資觀點熱門議題每週全球投資評論貝萊德智庫貝萊德地緣政治風險指標2021全球投資展望戰勝多變的市場新科技改寫資產管理業格局人機合作新紀元不可不知的另類投資永續投資策略永續投資方案納入環境、社會及公司治理(ESG)因子ESG永續投資觀點規劃未來退休理財"財富與你"投資人意向調查2020關於我們我們的企業宗旨認識貝萊德貝萊德機構投資網到達淨零的創新方式永續經營承諾(英文)盡職治理專區獲獎肯定聯絡我們工作機會下載專區基金月報基金特輯投資宣導專區公告訊息股票入息系列基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具／證券相關商品，以產生額外之收入。
為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。
基金之衍生性金融商品／證券相關商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。
為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。
基金投資全球／亞太地區股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品／證券相關商品的操作而有所降低。
此外，投資人應留意衍生性工具／證券相關商品操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。
台北市信義區松仁路100號28樓，電話:0223261600。
本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。
投資人不應視為投資決策依據或投資建議。
基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。
投資人可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。
當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。
依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。
高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。
高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
高收益債券之基金可能投資美國Rule144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
(穩定)配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。
任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。
然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。
所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。
有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至https://www.blackrock.com/tw查詢。
收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。
惟如經理公司或基金董事認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。
股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現資本利得、股息收益及已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。
基金每月／每年配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
申購手續費屬後收型之基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.25％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。
本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。
©2021貝萊德集團版權所有。
任何其他商標歸屬於其各自的所有人重要資訊:使用條款隱私政策企業資訊:金融友善服務專區聯絡我們©2021BlackRock,Inc版權所有ImportantInformation檢視永續性特徵與業務參與指標背後的MSCI方法：1ESG評級；2編制碳足跡指標索引；3業務參與篩選研究；4ESG篩選的索引方法；5ESG爭議基金投資目標如包括ESG整合條件，可能會有企業行為或其他情況導致基金或指數不符合ESG條件的證券。
基金的指數提供者所應用的篩選可能包括指數提供者所設定的營收門檻。
本網站所顯示的資料未必包括所有適用於相關指數或相關基金的篩選。
基金的公開說明書、投資人須知、其他基金文件及相關指數方法文件將進一步說明這些篩選細節。
本文件中包含的某些資訊（「資訊」）由MSCIESGResearchLLC提供，該公司係根據1940年《投資顧問法》提供RIA，可能包括其子公司（包括MSCIInc.及其子公司（「MSCI」）或第三方供應商（每位供應商均為「資訊供應商」）提供的資料，未經事先書面許可，不得全部或部分複製或再傳播。
此資訊尚未提交給美國SEC或任何其他監管機構，亦未獲其核准。
本資訊不得用於製作任何衍生性作品、或與任何證券、金融工具、產品或交易策略的買賣或促銷或推薦相關，亦不構成要約，也不應視為未來任何表現、分析、預估或預測之指示或保證。
部分基金可能是以MSCI指數為基礎或與MSCI關聯，MSCI可能根據基金受管理的資產或其他措施進行補償。
MSCI在股票指數研究和某些資訊之間建立資訊屏障。
本公司本身並無任何資訊可用於判斷買入或售出哪些證券、或者何時買入或售出。
資訊按「資料原先的內容」提供，資訊的使用者承擔使用資訊或允許使用資訊的全部風險。
MSCIESGResearch或任何資訊方均不做任何陳述或明示或暗示保證（明確聲明不做保證），也不對資訊中的任何錯誤或遺漏或與之相關的任何損害承擔責任。
上述規定不排除或限制適用法律可能不適用的任何責任。
基金每月／每年配息金額之決定 ...Skiptocontent貝萊德BlackRock貝萊德BlackRock全球首頁(英文)全球首頁(英文)Taiwan-台灣登入AmericasOffshoreAustraliaAustriaBelgiumBrazilCanadaChileChinaOffshore-中国境内ChinaOnshore-中国境外ColombiaDenmarkDubai(IFC)FinlandFranceGermanyHongKong-香港HungaryIsraelItalyJapan-日本Korea-한국LuxembourgMéxicoNetherlandsNorwayPolandPortugalSaudiArabiaSingaporeSouthAfricaSpainSwedenSwitzerlandTaiwan-台灣UnitedKingdomUnitedStates未列出地區基金產品全系列基金基金配息資訊A6/A8月配息基金配息紀錄月配息基金基金比較焦點基金貝萊德ESG社會責任多元資產基金(原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)(基金之配息來源可能為本金）貝萊德環球資產配置基金貝萊德全球智慧數據股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)貝萊德永續能源基金貝萊德世界科技基金攻守兼備多元資產再進化 貝萊德ESG社會責任多元資產基金(原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)(基金之配息來源可能為本金）最新觀點熱門議題每週全球投資評論貝萊德智庫貝萊德地緣政治風險指標主題2021全球投資展望戰勝多變的市場新科技改寫資產管理業格局人機合作新紀元不可不知的另類投資永續投資永續投資策略永續投資方案納入環境、社會及公司治理(ESG)因子ESG永續投資觀點 永續投資策略最新觀點退休理財"財富與你"投資人意向調查2020不想日復一日現在就開始改變 貝萊德享退休系列2030/2040/2050目標日期組合傘型基金關於我們我們的企業宗旨認識貝萊德貝萊德機構投資網到達淨零的創新方式永續經營承諾(英文)盡職治理專區獲獎肯定聯絡我們工作機會資料庫下載專區基金月報基金特輯參考資訊投資宣導專區公告訊息獎項肯定 榮獲眾多獎項肯定「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為關鍵字搜尋顯示全部顯示較少至全部:合計對不起，找不到包含有搜索字詞的結果。
基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。
級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。
該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。
您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。
此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。
表現表現圖表目前沒有相關數據查看完整圖表假設一萬元本金的累積表現淨值走勢本基金(美元)資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。
參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。
投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
淨值走勢資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。
參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。
投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
。
配息記錄除息日每單位配息金額查看完整表基金配息專區自定義列除息日每單位配息金額除息日每單位配息金額股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。
基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
表現累計年度表現 年初至今3個月6個月1年2年3年成立至今累計表現(%)截至2021年10月31日14.050.333.8931.9726.8338.32106.18參考指標(%)截至2021年10月31日16.793.287.0137.2843.9962.12181.68目前沒有累計表現資料 2011201220132014201520162017201820192020年度表現(%)--18.492.000.544.2318.53-12.1621.095.45參考指標(%)--22.804.16-2.367.8623.97-9.4126.6016.25目前沒有單年度表現資料資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。
參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。
投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。
基金資料基金資料基金總值(百萬)截至2021年11月30日美元996.39M基本貨幣美元基金成立日期2010年11月12日股份計價貨幣美元股份成立日期2012年2月1日其他報價貨幣南非幣,歐元,澳幣資產類別股票晨星分類全球股票收益參考指標名稱摩根士丹利ACWI配息方式穩定配息股份股份ISIN碼LU0738911758彭博代號BGEIA6U管理費(部分基金/股份類別包括分銷費)1.50%費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
基本面及風險基本面及風險本益比–股票截至2021年10月29日26.59加權平均市值(百萬)–股票截至2021年10月29日美元232,565.60連續12個月收益率截至2021年10月31日2.673年波動度(年化)截至2021年10月31日15.973年波動度(年化)-參考指標截至2021年10月31日17.603年貝他值(Beta)截至2021年10月31日0.8545年波動度(年化)截至2021年10月31日13.425年波動度(年化)-參考指標截至2021年10月31日14.705年貝他值(Beta)截至2021年10月31日0.846成立以來波動度截至2021年10月31日12.03成立以來波動度(年化)-參考指標截至2021年10月31日13.18成立以來貝他值(Beta)截至2021年10月31日0.84永續性特徵永續性特徵永續性特徵可幫助投資人將非財務的永續性考慮因素納入其投資過程。
這些指標可讓投資人根據其環境、社會及公司治理(ESG)之風險與機會來評估基金。
這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。
以下指標僅供資訊透明和揭露用途。
ESG評級並非代表ESG因子將會融入基金投資流程中。
這些指標以MSCIESG基金評級為核心，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略(impactfocusedinvestment)，或用此方法來做投資標的篩選。
有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。
要查看永續性特徵背後的MSCI方法，可透過以下連結。
MSCIESG基金評級(AAA-CCC)截至2021年11月5日AAMSCIESG品質得分(0-10)截至2021年11月5日7.92MSCIESG品質得分－同類型基金百分位數截至2021年11月5日62.72MSCIESG%涵蓋範圍截至2021年11月5日99.76基金Lipper全球分類截至2021年11月5日EquityGlobalIncomeMSCI加權平均碳密度（噸CO2E/$M銷售額）截至2021年11月5日29.09同類型基金截至2021年11月5日456所有數據皆來自截至2021年11月5日的MSCIESG基金評級，並依截至2021年5月31日的基金投資標的為依據。
因此，基金的永續性特徵可能會與MSCIESG基金評級有所出入。
為了要達到被MSCIESG基金評級納入的門檻，基金投資比重的65%必須來自MSCIESGResearch所涵蓋的證券（在計算基金比重之前，MSCI排除與ESG分析無關的現金庫存和其他資產類型；做空部位的絕對值包括在內，但視為無擔保部位），基金標的之持有日期必須小於一年，且基金必須至少持有十支標的。
對於新發行的基金，永續性特徵通常在基金發行後6個月就可以判別。
業務範圍業務範圍業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務範圍指標並非基金投資目標，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略(impactfocusedinvestment)，或用此方法來做投資標的篩選。
有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。
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MSCI－爭議性武器截至2021年10月29日0.00%MSCI－聯合國全球契約違反者截至2021年10月29日0.00%MSCI－核武器截至2021年10月29日0.00%MSCI－動力煤截至2021年10月29日0.00%MSCI－民用槍枝截至2021年10月29日0.00%MSCI－油砂截至2021年10月29日0.00%MSCI－菸草截至2021年10月29日1.41%業務之涵蓋範圍截至2021年10月29日99.79%未涵蓋之基金百分比截至2021年10月29日0.09%如上所示，貝萊德(BlackRock)在動力煤和油砂的業務參與部位係根據MSCIESGResearch的定義，針對在動力煤或油砂產生5%以上收入的公司進行計算及報告。
根據MSCIESGResearch的定義，對於從動力煤或油砂（收入門檻為0%）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤0.00%和油砂0.00%。
業務範圍指標係由貝萊德(BlackRock)利用MSCIESGResearch提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。
貝萊德(BlackRock)利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。
業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。
因此，對於不包含於MSCI涵蓋範圍者，有可能會涉及業務範圍以外的活動。
這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。
至少1%的基金比重包含MSCIESGResearch所涵蓋的證券時，才會顯示業務範圍指標。
ESG整合ESG整合ESG整合是將重要的環境、社會及公司治理(ESG)資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程，以改善投資組合長期財務成果的做法。
除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則另附此聲明並不意味著基金與ESG有一致的投資目標，而是說明如何將ESG資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的研究和決策階段，會結合其他資訊將ESG因素考慮在內。
這可能包括相關的第三方見解，以及內部參與評論和貝萊德盡職治理團隊對治理問題的投入。
基金經理對投資組合的持續監控包括與風險及定量分析(RQA)小組以及投資長定期進行投資組合審查。
這些審查包括討論投資組合面臨的重大ESG風險，以及面臨與永續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。
基金評級基金評級說明Morningstar,Inc.版權所有。
投資標的投資標的主要投資標的截至2021年10月29日投資標的比重(%)MICROSOFTCORP4.28INTERCONTINENTALEXCHANGEINC3.59ABBVIEINC3.46SANOFISA3.39UNITEDHEALTHGROUPINC3.34投資標的比重(%)NOVONORDISKCLASSB3.29TAIWANSEMICONDUCTORMANUFACTURING3.20RELXPLC3.04TEXASINSTRUMENTINC2.91BRISTOLMYERSSQUIBB2.76投資分布投資分布資產類別區域/市場產業市值截至2021年10月29日比重（%）主要投資標的基金參考指標+/-值顯示全部顯示較少地區截至2021年10月29日比重（%）主要投資標的基金參考指標+/-值顯示全部顯示較少截至2021年10月29日比重（%）主要投資標的基金參考指標+/-值顯示全部顯示較少截至2021年10月29日比重（%）主要投資標的基金參考指標+/-值顯示全部顯示較少投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。
投資分布可能有所改變。
由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。
相關基金價格相關基金價格自定義列股份類別貨幣配息方式淨值變動變動(%)資產淨值截至52周表現區間最高52周表現區間最低股份ISIN碼股份類別貨幣配息方式淨值變動變動(%)資產淨值截至52周表現區間最高52周表現區間最低股份ISIN碼A6美元穩定配息股份15.98-0.10-0.622021年11月30日16.6214.37LU0738911758A8避險股份澳幣多幣別穩定月配息股份12.42-0.08-0.642021年11月30日12.9311.17LU0949170699A2避險股份歐元非配息股份17.64-0.08-0.452021年11月30日18.3315.59LU0625451603A2美元非配息股份21.96-0.10-0.452021年11月30日22.8019.22LU0545039389A8避險股份南非幣多幣別穩定月配息股份129.35-1.12-0.862021年11月30日134.71114.47LU1023055079除特別標示外，以上資料來源全由貝萊德提供基金經理人基金經理人AndrewWheatleyHubbardOliviaTreharne相關文件相關文件 下載基金總覽全系列基金基金配息資訊A6/A8月配息基金配息紀錄月配息基金基金比較貝萊德ESG社會責任多元資產基金(原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)(基金之配息來源可能為本金）貝萊德環球資產配置基金貝萊德全球智慧數據股票入息基金(基金之配息來源可能為本金)貝萊德永續能源基金貝萊德世界科技基金投資觀點熱門議題每週全球投資評論貝萊德智庫貝萊德地緣政治風險指標2021全球投資展望戰勝多變的市場新科技改寫資產管理業格局人機合作新紀元不可不知的另類投資永續投資策略永續投資方案納入環境、社會及公司治理(ESG)因子ESG永續投資觀點規劃未來退休理財"財富與你"投資人意向調查2020關於我們我們的企業宗旨認識貝萊德貝萊德機構投資網到達淨零的創新方式永續經營承諾(英文)盡職治理專區獲獎肯定聯絡我們工作機會下載專區基金月報基金特輯投資宣導專區公告訊息股票入息系列基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具／證券相關商品，以產生額外之收入。
為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。
基金之衍生性金融商品／證券相關商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。
為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。
基金投資全球／亞太地區股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品／證券相關商品的操作而有所降低。
此外，投資人應留意衍生性工具／證券相關商品操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
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投資人不應視為投資決策依據或投資建議。
基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。
投資人可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。
當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。
依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。
高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。
高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
高收益債券之基金可能投資美國Rule144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
(穩定)配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。
任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。
然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。
所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。
有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至https://www.blackrock.com/tw查詢。
收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。
惟如經理公司或基金董事認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。
股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現資本利得、股息收益及已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。
基金每月／每年配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
申購手續費屬後收型之基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.25％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。
本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。
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4. 月配息基金、配息日、配息率、配息基準日
本網頁提供月配息基金的配息紀錄，包含債券型基金、股票型基金和平衡型基金等。
此外，揭露配息基準日、每單位配息金額、當月基金報酬率、月配息率及年化配息率等 ...配息紀錄：債券型、股票型和平衡型基金等月配息基金本網頁提供月配息基金的配息紀錄，包含債券型基金、股票型基金和平衡型基金等。
此外，揭露配息基準日、每單位配息金額、當月基金報酬率、月配息率及年化配息率等資訊，幫助投資人快速掌握基金配息狀況。
基金配息紀錄基金配息時間表：各基金之配息基準日、除息日及付款日查詢會配息的債券型基金和股票型基金的配息時間表，包含配息基準日、除息日及付款日等日期，幫助投資人快速掌握基金配息狀況。
配息時間表配息組成：債券型、股票型和平衡型基金等月配息基金本網頁提供平衡型基金配息組成、債券型基金配息組成、股票型基金配息組成。
揭露每單位配息金額、可分配淨利益佔每單位配息之比例、本金佔每單位配息之比例，幫助投資人快速掌握基金配息組成狀況。
配息組成項目配息怎麼算？月配息率計算公式：每單位配息金額/除息日前一日之淨值*100%年化月配息率計算公式：每單位配息金額/除息日前一日之淨值*12*100%配息基金、月配息基金是什麼？基金依照是否會配發利息，可分為配息累積股份與配息發放股份，配息累積股份雖然不會發放配息，但是可以分配的淨收益將會反映在股份淨值的增加上。
月配息基金，為每月將孳息分配予投資人。
配息基金的優點與特色配息基金可為投資人帶來定期的資金收入，依照配息頻率，可分為月配息、季配息、年配息等，透過理財規劃，可提高資金運用靈活度。
配息基金的配息來源配息基金的配息可能源自於債券標的的孳息、股票部位的股息或是投資組合的資本利得，依據各基金的配息政策發放配息。
OK
此外，揭露配息基準日、每單位配息金額、當月基金報酬率、月配息率及年化配息率等 ...配息紀錄：債券型、股票型和平衡型基金等月配息基金本網頁提供月配息基金的配息紀錄，包含債券型基金、股票型基金和平衡型基金等。
此外，揭露配息基準日、每單位配息金額、當月基金報酬率、月配息率及年化配息率等資訊，幫助投資人快速掌握基金配息狀況。
基金配息紀錄基金配息時間表：各基金之配息基準日、除息日及付款日查詢會配息的債券型基金和股票型基金的配息時間表，包含配息基準日、除息日及付款日等日期，幫助投資人快速掌握基金配息狀況。
配息時間表配息組成：債券型、股票型和平衡型基金等月配息基金本網頁提供平衡型基金配息組成、債券型基金配息組成、股票型基金配息組成。
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配息組成項目配息怎麼算？月配息率計算公式：每單位配息金額/除息日前一日之淨值*100%年化月配息率計算公式：每單位配息金額/除息日前一日之淨值*12*100%配息基金、月配息基金是什麼？基金依照是否會配發利息，可分為配息累積股份與配息發放股份，配息累積股份雖然不會發放配息，但是可以分配的淨收益將會反映在股份淨值的增加上。
月配息基金，為每月將孳息分配予投資人。
配息基金的優點與特色配息基金可為投資人帶來定期的資金收入，依照配息頻率，可分為月配息、季配息、年配息等，透過理財規劃，可提高資金運用靈活度。
配息基金的配息來源配息基金的配息可能源自於債券標的的孳息、股票部位的股息或是投資組合的資本利得，依據各基金的配息政策發放配息。
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