國外債券總覽重要聲明暨注意事項：「特定金錢信託投資國外債券」參考贖回價請到:活動消息/最新消息/國外債券查詢標的代號國外債券名稱計價幣別票面利率(%)到期日公開說明書（英文）XD05國家開發銀行人民幣債券人民幣(CNY)4.2002027/01/19XD20國家開發銀行人民幣債券人民幣(CNY)3.6002019/9/19XF68亞洲開發銀行人民幣債券人民幣(CNY)2.8502020/10/21XF08中國工商銀行人民幣債券人民幣(CNY)3.9002019/04/24XFC5韓國輸出入銀行人民幣配息債券人民幣(CNY)3.7002019/11/28XFE1澳盛銀行集團可買回人民幣配息債券人民幣(CNY)4.7502025/01/30XFJ8法國興業銀行人民幣季配息債券人民幣(CNY)4.0002020/12/5XFK4法國興業銀行人民幣月配息債券人民幣(CNY)4.0002020/12/30XFK5高盛國際人民幣年配息債券人民幣(CNY)4.0002022/05/08XFN2第一阿布達比銀行人民幣季配息債券人民幣(CNY)4.0002022/2/28XFP4法國興業銀行人民幣配息債券人民幣(CNY)4.0002023/07/05XFQ7摩根士丹利金融公司人民幣配息債券人民幣(CNY)4.1002023/09/25XFS1瑞士信貸銀行倫敦分行人民幣月配息債券人民幣(CNY)4.0002029/02/15XFT4阿聯酋杜拜國家銀行人民幣配息債券人民幣(CNY)4.6202026/05/15XFT8花旗環球證券控股公司人民幣配息債券人民幣(CNY)3.3002024/05/22XFU3阿聯酋杜拜國家銀行人民幣配息債券人民幣(CNY)4.0002026/6/21XFU4阿聯酋杜拜國家銀行人民幣配息債券人民幣(CNY)3.5002026/7/10XFU5阿聯酋杜拜國家銀行人民幣配息債券人民幣(CNY)4.1162029/8/3XFV1阿聯酋杜拜國家銀行人民幣配息債券人民幣(CNY)4.1162029/08/13XG26卡達國家銀行金融有限公司人民幣配息債券人民幣(CNY)3.1002023/12/4XFY1馬示禮格銀行人民幣配息債券人民幣(CNY)4.0002024/11/15XFW2馬示禮格銀行人民幣配息債券人民幣(CNY)3.7502024/11/15XFT3法國外貿銀行子公司南非幣配息債券人民幣(CNY)7.5002026/05/15XG08花旗環球證券控股公司人民幣配息債券人民幣(CNY)3.0002030/08/06XF65安橋公司加幣債券加幣(CAD)3.1902022/12/05XFO2駿懋銀行集團加幣配息債券加幣(CAD)3.5002025/02/03XAX9瑞士信貸銀行南非幣債券南非幣(ZAR)0.0002021/12/20XAW5德意志銀行南非幣債券南非幣(ZAR)6.7002021/01/14XF16荷蘭合作銀行南非幣債券南非幣(ZAR)0.0002020/12/30XAW4德意志銀行南非幣債券南非幣(ZAR)0.0002019/07/15XF83歐洲投資銀行南非幣債券南非幣(ZAR)8.2502021/09/13XF84歐洲投資銀行南非幣債券南非幣(ZAR)9.0002021/03/31XF75瑞士信貸銀行南非幣債券南非幣(ZAR)8.0002019/11/06XFE4歐洲投資銀行南非幣配息債券南非幣(ZAR)8.7502025/8/18XFC8瑞士信貸銀行倫敦分行4年期南非幣年配息債券南非幣(ZAR)8.3002020/06/20XFL1法國興業銀行南非幣零息債券南非幣(ZAR)0.0002022/8/15XFF1瑞士信貸銀行倫敦分行七年期南非幣年配息債券南非幣(ZAR)8.6902023/9/30XFE9歐洲復興開發銀行南非幣零息債券南非幣(ZAR)0.0002028/12/29XFI1荷蘭市鎮銀行南非幣零息債券南非幣(ZAR)0.0002025/12/31XFI6南非開發銀行南非幣零息債券南非幣(ZAR)0.0002027/12/31XFJ7國際復興開發銀行南非幣零息債券南非幣(ZAR)0.0002035/5/29XFM3法國興業銀行南非幣零息債券南非幣(ZAR)0.0002022/11/29XFM4摩根士丹利金融公司南非幣季配息債券南非幣(ZAR)8.0002023/06/04XFM7摩根士丹利金融公司南非幣季配息債券南非幣(ZAR)7.6502022/11/29XFP8花旗環球證券控股公司南非幣零息債券南非幣(ZAR)0.0002023/07/12XFQ3瑞士信貸銀行倫敦分行南非幣月配息債券南非幣(ZAR)7.2002025/10/15XFQ4瑞士信貸銀行倫敦分行南非幣季配息債券南非幣(ZAR)3.

國外債券價格一覽表註：買賣價格均不含前手息，報價僅供參考，實際成交價格以交易確認書為準。

2021/06/29債券代碼債券名稱幣別賣價買價前手息剩餘年限殖利率BD08渣打銀行2024年1月到期美元固定收益債券USD108.9-2.23892.57-BD09德意志銀行2024年5月到期美元固定收益債券USD106.69-0.31862.92-BD11歐洲投資銀行2021年9月到期南非幣固定收益債券ZAR100.18101.086.57740.202.72%BD15法國巴黎銀行2023年3月到期美元固定收益債券USD104.25-1.06531.67-BD16加拿大商豐業銀行2021年7月到期美元固定收益債券USD99.63-1.24440.05-BD20歐洲投資銀行2022年7月到期南非幣固定收益債券ZAR102.93104.357.73251.084.15%BD22西太平洋銀行2023年5月到期美元固定收益債券USD105.58-0.46641.87-BD23歐洲投資銀行2023年2月到期南非幣固定收益債券ZAR102.4104.152.44321.664.58%BD24歐洲投資銀行2024年9月到期南非幣固定收益債券ZAR106.3108.566.68363.225.51%BD25歐洲投資銀行2025年8月到期南非幣固定收益債券ZAR107.73110.327.59934.135.86%BD26國際復興開發銀行2026年2月到期南非幣零息債券ZAR70.9680.4304.644.82%BD27瑞士信貸銀行(倫敦)2022年6月到期人民幣固定收益債券CNY99.65101.740.19450.941.66%BD28瑞士信貸銀行(倫敦)2029年2月到期人民幣固定收益債券CNY107.08110.740.22237.612.50%BD30摩根士丹利金融有限責任公司2023年9月到期人民幣固定收益債券CNY100.43102.641.10482.232.87%BD31沙烏地阿拉伯國家石油公司2024年4月到期美元固定收益債券USD104.59106.720.5992.790.45%BD32沙烏地阿拉伯國家石油公司2029年4月到期美元固定收益債券USD107.37110.350.72927.802.06%BD33蘋果公司2026年8月到期美元固定收益債券USD105.55107.541.00045.100.93%BD34蘋果公司2027年2月到期美元固定收益債券USD110.35112.311.32145.611.08%BD35亞馬遜公司2027年8月到期美元固定收益債券USD109.74111.771.12886.151.16%BD38ＡＴ＆Ｔ公司2026年02月到期美元固定收益債券USD111.7-1.53544.64-BD39ＡＴ＆Ｔ公司2028年02月到期美元固定收益債券USD113.27-1.54896.63-BD40歐洲投資銀行2027年05月到期南非幣固定收益債券ZAR104.5107.741.24935.856.37%BD41歐洲投資銀行2030年01月到期南非幣固定收益債券ZAR98.85103.093.15828.576.75%BD42國際復興開發銀行2026年12月到期南非幣定收益債券ZAR105.4108.894.33975.486.27%GOTOTOP2021/06/28債券代碼債券名稱幣別賣價買價前手息剩餘年限殖利率BD08渣打銀行2024年1月到期美元固定收益債券USD108.82-2.22442.58-BD09德意志銀行2024年5月到期美元固定收益債券USD106.64-0.30832.92-BD11歐洲投資銀行2021年9月到期南非幣固定收益債券ZAR100.23101.126.55480.212.60%BD15法國巴黎銀行2023年3月到期美元固定收益債券USD104.27-1.05631.67-BD16加拿大商豐業銀行2021年7月到期美元固定收益債券USD99.64-1.23670.06-BD20歐洲投資銀行2022年7月到期南非幣固定收益債券ZAR103104.257.70961.084.25%BD22西太平洋銀行2023年5月到期美元固定收益債券USD105.64-0.45631.87-BD23歐洲投資銀行2023年2月到期南非幣固定收益債券ZAR102.33104.072.42331.674.63%BD24歐洲投資銀行2024年9月到期南非幣固定收益債券ZAR106.06108.326.66033.225.59%BD25歐洲投資銀行2025年8月到期南非幣固定收益債券ZAR107.6110.067.57534.145.93%BD26國際復興開發銀行2026年2月到期南

發行人 瑞士信貸銀行股份有限公司(倫; 清償順位 優先無擔保; 票面利率 4; 到期日期 2029/02/15; 距到期年 7.66; 到期收益率(YTM) 2.82; 最終母公司 瑞信集團; 幣別 ... 基本資料配息時程相關產業債券歷史走勢固定表頭+觀察債券名稱計價幣別票面利率配息頻率距到期年參考殖利率日期參考價週%月%交易XS1925409929http://bond.sinotrade.com.tw/buy/

初級市場-境外結構型商品次級市場-固定收益債券債券代碼債券名稱計價幣別票面利率%配息頻率到期日到期面額保本率(%)文件下載報價SB66渣打集團USD3.95半年2023/1/11100下載下載報價查詢SB67東亞銀行USD6.125半年2020/7/16100下載下載報價查詢SB70摩根士丹利證券USD4.875半年2022/11/1100下載報價查詢SB71高盛證券USD3.625半年2023/1/22100下載報價查詢SB72摩根士丹利證券USD5.5半年2021/7/28100下載報價查詢SB74歐洲投資銀行AUD5半年2022/8/22100下載下載報價查詢SB75ING安智銀行ZAR8.25月2023/8/16100報價查詢SB76德意志銀行ZAR002022/11/8100報價查詢SB78德意志銀行ZAR6.7月2021/1/14100報價查詢SB84荷蘭合作銀行ZAR7.500月2021/3/24100下載下載報價查詢SB98西太平洋銀行AUD5.000年2021/3/19100下載下載報價查詢SBA2麥格里銀行USD6.625半年2021/4/7100下載下載報價查詢SBA9俄羅斯外貿銀行USD6.551半年2020/10/13100報價查詢SBB2墨西哥石油USD3.5半年2023/1/30100報價查詢SBB3墨西哥石油USD5.5半年2021/1/21100報價查詢SBB4德意志銀行USD3.700半年2024/5/30100報價查詢SBB5荷蘭合作銀行ZAR8.250年2020/9/11100報價查詢SBB6歐洲投資銀行ZAR8.250年2021/9/13100下載下載報價查詢SBB7匯豐控股USD4.000半年2022/3/30100下載報價查詢SBB8巴克萊集團USD3.650半年2025/3/16100下載下載報價查詢SBB9國際復興開發銀行USD2.125半年2025/3/3100下載下載報價查詢SBC2中國工商銀行(亞洲)USD5.125半年2020/11/30100下載下載報價查詢SBC5亞洲開發銀行CNY2.85半年2020/10/21100下載下載報價查詢SBC8駿懋銀行USD6.5半年2020/9/14100下載下載報價查詢SBC9巴克萊銀行USD5.14半年2020/10/14100下載下載報價查詢SBD2蘇格蘭皇家銀行USD6半年2023/12/19100報價查詢SBD3德國商業銀行USD8.125半年2023/9/19100下載報價查詢SBD6西太平洋銀行AUD4.8每年2028/6/14100下載下載報價查詢SBD7蘋果公司AUD3.35半年2024/1/10100下載下載報價查詢SBD8蘋果公司USD4.45半年2044/5/6100下載下載報價查詢SBD9蘋果公司USD3.45半年2045/2/9100下載下載報價查詢SBE1花旗集團USD4.6半年2026/3/9100下載下載報價查詢SBE2花旗集團USD5.3半年2044/5/6100下載下載報價查詢SBE3渣打集團USD5.7半年2022/1/25100下載下載報價查詢SBE4渣打集團USD5.7半年2044/3/26100下載下載報價查詢SBE5荷蘭銀行USD4.75半年2025/7/28100下載報價查詢SBE6澳盛銀行USD4.5半年2024/3/19100下載下載報價查詢SBE7荷蘭合作銀行USD4.375半年2025/8/4100下載下載報價查詢SBE8微軟USD4.5半年2040/10/1100下載報價查詢SBE9奇異USD4.5半年2044/3/11100下載下載報價查詢SBF4歐洲投資銀行ZAR8.5每年2024/9/17100下載下載報價查詢SBF6澳洲航空AUD4.4半年2023/10/10100報價查詢SBF7阿聯酋國民銀行AUD4.75半年2022/2/18100下載下載報價查詢SBF9可口可樂USD2.25半年2026/9/1100下載下載報價查詢SBG1輝瑞大藥廠USD2.75半年2026/6/3100下載報價查詢SBG2蘋果USD2.5半年2025/2/9100下載下載報價查詢SBG3谷歌USD3.375半年2024/2/25100下載下載報價查詢SBG4惠普USD4.9半年2025/10/15100報價查詢SBG6微軟USD3.5半年2035/2/12100下載報價查詢SBG7微軟USD2.4半年2026/8/8100下載報價查詢SBG8阿布達比能源USD4.375半年2026/6/22100下載下載報價查詢SBG9韓國輸出入銀行USD2.875半年2025/1/21100下載下載報價查詢SBH1富國銀行USD4.1半年2026/6/3100下載下載報價查詢SBH2花旗USD4.45半