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1. 營運資金試算工具
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2. 營運資金缺口計算– Pidwx
中鼎大部分營運資金缺口能透過合作廠商支持：中鼎為國內最具規模之工程業者，與. 作者: Eric Chi. 相關詞:資金缺口公式,資金缺口英文,資金缺口計算,如何計算資金 ... 營運資金缺口計算營運資金缺口計算 ·PDF檔案1476工程財務管理1周慧瑜,25-Oct-06單元三：營運資金管理一、營運資金的意義企業經營是一種動態的、連續的投資行為，而與此投資行為之關係最為密切的，非「營運資金」莫屬。
所謂營運資金包括了兩23/8/2017 ·2015年度營運資金缺口主要來自於在建工程：2015年度中鼎營運週轉金需求跳增，主要變動來自於年底取得大型標案，在建工程餘額大增所致。
中鼎大部分營運資金缺口能透過合作廠商支持：中鼎為國內最具規模之工程業者，與作者:EricChi相關詞:資金缺口公式,資金缺口英文,資金缺口計算,如何計算資金缺口,資金缺口模型,營運資金缺口,何謂資金缺口,資金缺口理論,銀行資金缺口,公司資金缺口相關詞:資金缺口公式,何謂資金缺口資金缺口相關廣告裕融車貸揪感心-60期輕鬆還款23/8/2017 ·營運試算範例-上奇.上奇的營運資金缺口主要來自於應收帳款回收天期較長，過往皆維持在2.5–3個月左右。
近年因為併購活動持續，供應商及買方組成漸有變化。
2015年度現金週轉天期從2013年度的65.6天拉長為71.7天。
短期營運資金缺口也增加到2015作者:EricChi ·PPT檔案 ·網頁檢視中小企業定義中小型企業或中小企業（SmallandMediumEnterprise，常稱SME）依法登記，獨立經營。
實收資本額在新臺幣八千萬元以下或經常僱用員工數未滿二百人，連續營業已達半年以上。
依法登記，獨立經營，但不含金融及保險業、特殊娛樂業。
1.http://big5.51job.com/gate/big5/bbs.51job.com/topic.php?tid=1699722.計算資金缺口及所需營運資金(輸入數字馬上算)http://www.basicbusiness.biz作者:Alexeder的部落格資金缺口英文,資金缺口計算,如何計算資金缺口,資金缺口模型,營運資金缺口,何謂資金缺口,資金缺口理論,銀行資金缺口,公司資金缺口相關詞:資金缺口公式,何謂資金缺口..資金缺口相關廣告裕融車貸揪感營運資金計算。
營運資金缺口,何謂資金缺口,資金缺口公式知識問題|資金調度的工作？發問者：平淡的生活(初學者3級)發問時間：2006-07-2618:52:1。
找到了營運資金計算營運資金（WorkingCapital），也稱營運資本營運資金從會計的角度看是指流動資產與流動負債的凈額。
為可用來償還支付義務的流動資產，減去支付義務的流動負債的差額。
如果流動資產等於流動負債，則占用在流動資產上的資金是由流動負債融資；如果營運資金需求是指企業流動資產占用所需的資金，用企業的流動負債彌補之後仍不足，需要企業籌集投入的那部分資金，不包括貨幣資金、可立即變現的票據以及需要立即支付的短期借款和應付票據等。
它是企業在生產經營過程保證連續性、周期性生產所19/3/2009 ·在資產負債表、損益表及現金流量表中如何計算出一家公司之資金缺口，請各位老師惠予解答。
回答儲存2個解答評分Gina10年前最佳解答現金流量表是由資產負債表來的，所以編出現金流量表，就可以看出公司資金的來源及去向了流动资金缺口对于不同的对象或内容有不同的解释，例如，运营资金缺口就是资金来源于资金需求的差额，可以用资产减去权益，也就是负债实质上就是企业的运营资金缺口。
对于贷款来说，项目需求与项目资金筹集的差额就可以称为资金缺口。
狀態:發問中營運資金解決方案進口一經批准，您即可取得銜接供應商結算與買家付款空檔的營運資金。
記帳利用記帳解決方案，直接與財務狀況良好、且認同貴公司財務狀況的企業進行貿易。
營運資金計算。
7公司營運資金(WorkingCapital)之計算方式爲何？(A)資產總額減負債總額(B)負債總額加業主權益總額(C)流動資產總額加流動負債總額(。
找到了營運資金計算2.營運資金管理類型以「銷售額所對應之營運資金金額」來區分，有三種營運資金管理型態：3.營運資金融資政策當企業計算出現金周轉期間及金額後，該現金缺口即需要負債來融通。
資金缺口簡單的說，資金缺口就是手中可動用的現金不足以支付欲支出的款項。
例如，甲公司今年度的由銀行存款、短期投資
所謂營運資金包括了兩23/8/2017 ·2015年度營運資金缺口主要來自於在建工程：2015年度中鼎營運週轉金需求跳增，主要變動來自於年底取得大型標案，在建工程餘額大增所致。
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3. 從營運資金觀察企業經營問題與效率@ ICBT理財遊戲網 :: 痞客邦::
這牽涉到營運資金與現金流量的問題，想瞭解一家公司能否在不景氣時渡過難關？ ... 當銷貨收入的實際進帳不足以支應所需支付之貨款或其他日常營運所需之支出時，企業就必須以融資方式補足資金缺口。
... 而上述四種期間長短的計算方式如下：.★★ICBT理財遊戲網★★跳到主文若需要測試帳號請聯絡我唷!!!02-7729-5310莊先生部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Aug26Wed200914:32從營運資金觀察企業經營問題與效率從營運資金觀察企業經營問題與效率財務報表與財務比率可以透過人為美化的方式來作假，但是其中較難作假的部分則為現金的部分！這牽涉到營運資金與現金流量的問題，想瞭解一家公司能否在不景氣時渡過難關？在景氣落底前後是否有能力擴張營運以迎接景氣翻揚的來臨？公司是否有做假帳欺瞞股東？透過這篇教學，有助於各位解答這些疑問。
以下節錄該pdf檔案中的部分內容如下： 營運資金管理 一、營運資金的意義企業經營是一種動態的、連續的投資行為，而與此投資行為之關係最為密切的，非「營運資金」莫屬。
所謂營運資金包括了兩種意涵：1.營運資金（WorkingCapital）或毛營運資金（GrossWorkingCapital,GWC）：公司營運時所使用的流動資產，通常以流動資產總額來代表，亦即包括了現金、有價證券、應收帳款、與存貨等。
2.淨營運資金（NetWorkingCapital,NWC）：是指流動資產減去流動負債之值，亦即將上述的毛營運資金扣除應付帳款、應付費用等科目之金額而得，代表了公司在短期債務週轉上的能力。
二、營運循環週期企業從訂貨、銷貨、到實際收現，收入與支出都需要一段時間，時間長短依產業特性與運作慣例而有所不同，但通常由於支出會比收入頻繁，因此當銷貨收入的實際進帳不足以支應所需支付之貨款或其他日常營運所需之支出時，企業就必須以融資方式補足資金缺口。
營運循環週期＝存貨轉換期間＋應收帳款收款期間＝應付帳款遞延期間＋現金轉換循環 而上述四種期間長短的計算方式如下：(一)存貨轉換期間：平均售貨日數＝365/(銷貨成本∕平均存貨)＝365/存貨週轉率(二)應收帳款收款期間：平均收現日數 ＝365/應收帳款週轉率＝365/(銷貨淨額∕平均應收帳款餘額)(三)應付帳款遞延期間＝平均應付帳款餘額/(銷貨淨額∕365)(四)現金轉換循環＝營運循環週期－應付帳款遞延期間＝（存貨轉換期間＋應收帳款收款期間）－應付帳款遞延期間 三、現金轉換循環與營運資金管理的關係以下依現金轉換循環的過程，說明其與營運資金管理的關係： (一)利用賒購的方式購買原料，將導致應付帳款科目的餘額隨之增加；然而在公司生產部分將原料製成產品之前，通常原料供應商給予的信用期間早已到期，亦即公司必須在該原料成本尚未製成成品並出售以回收成本之前，暫時墊付需支付供應商的貨款，因此便產生了額外的資金需求，包括透過動支預備資金、向供應商要求展期、或向銀行舉借短期資金等方式，以便償還此筆債務。
(二)在產品製造完成並出售後，應收帳款科目餘額會隨之增加；等到信用期間一到，應收帳款收現後，整個現金循環即算告一段落。
不過此時公司必須將此收現所得用來清償手頭的債務，然後重新開始下一輪的現金轉換循環。
不過在實務上，因為企業的產銷活動必然是持續進行，甚至因產品多樣化而有多種型態的產銷活動，因此現金轉換循環並不會以一輪接一輪的方式接續，而是多個循環同時交疊進行，公司面對的短期融資需求實際上是相當複雜的。
如何規劃、預測、並且滿足實際的融資需求，便是財務經理人的重要任務，由於融資會產生資金成本，因此若能設法縮短資金出與進的現金轉換循環，便可減少所需額外融通的資金，提高營運資金週轉的效率。
(三)縮短現金轉換循環可由下列三方面著手：1.提高生產力以縮短「存貨轉換期間」。
2.提高收現速度以縮短應收帳款轉換期間。
3.延後帳款支付以延長應付帳款遞延支付期間。
全站熱搜創作者介紹icf641★★ICBT理財遊戲網★★icf641發表在痞客邦留言(0)人氣()E-mail轉寄全站分類：財經企管個人分類：技術分析此分類上一篇：如何評估一檔個股的合理價值(內涵價值)此分類下一篇：認識避險基金(HedgeFund)上一篇：如何評估一檔個股的合理價值(內涵價值)下一篇：認識避險基金(HedgeFund)歷史上的今天2009:認識避險基金(HedgeFund)2009:如何評估一檔個股的合理價值(內涵價值)2009:ICBT線上遊戲教學網▲top留言列表發表留言熱門文章參觀人氣本日人氣：累積人氣：文章分
... 而上述四種期間長短的計算方式如下：.★★ICBT理財遊戲網★★跳到主文若需要測試帳號請聯絡我唷!!!02-7729-5310莊先生部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片Aug26Wed200914:32從營運資金觀察企業經營問題與效率從營運資金觀察企業經營問題與效率財務報表與財務比率可以透過人為美化的方式來作假，但是其中較難作假的部分則為現金的部分！這牽涉到營運資金與現金流量的問題，想瞭解一家公司能否在不景氣時渡過難關？在景氣落底前後是否有能力擴張營運以迎接景氣翻揚的來臨？公司是否有做假帳欺瞞股東？透過這篇教學，有助於各位解答這些疑問。
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4. 分享資金缺口計算方法只有你有資金上面的問題歡迎你來參考本 ...
資金缺口計算到底該怎麼去計算每家企業一遇到資金上面有問題的時候都會開始去資金缺口計算而 ... 營運資金缺口＝營運週轉金－ 可用現金. e會計學-圖解式學習法.在未來中飛翔跳到主文歡迎來到我的部落格部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片公告版位May18Sun201423:25分享資金缺口計算方法只有你有資金上面的問題歡迎你來參考本篇文章資金缺口計算到底該怎麼去計算每家企業一遇到資金上面有問題的時候都會開始去資金缺口計算而這麼多的資金額卻又無法一下統計出來今天我要跟各位分享資金缺口計算方法只有你有資金上面的問題歡迎你來參考本篇文章我今天要跟各位推薦一個超棒的數位化貸款平台系統與方法在這個銀行貸款專家的網站：http://goo.gl/HhPJTr 也許你以前自已有跑過銀行但你卻不知道哪一間銀行是最適合你的通過這個數位化貸款平台系統(專利證號：I359385號)你就可以知道一、超簡單!快速分析個人條件二、超神奇!立即推估可貸額度三、超厲害!輕鬆媒合最佳銀行!而且最重要的是只需要填表就可以得到免費咨詢服務(如圖只需要正確填寫下列資料免出門就能收到來電主動服務)我介紹的不是放款公司，而是能幫助你順利解決跟銀行貸款問題的銀行貸款專家。
不管是什麼問題通通都能去問看看，只希望能解決你的問題。
負現金流-MBA智库百科wiki.mbalib.com/ZH-TW/負現金流拿出賬本和一個計算器來，來看看未來的現金流情況。
...的企業來說，僅僅一周的負流動就會在賬面上造成近2萬美元的資金缺口（計算公式：銷售額/365×流動值）。
求助，如何計算運營資金缺口|財務大本營-前程無憂論壇求職...big5.51job.com›51job社區首頁›財務大本營2011年3月10日-集團規定我們的標準應收賬款週轉次數是6次，目前可用流動資金：5萬。
請問我該怎樣計算出我的資金缺口？才能像集團申請資金？就考慮這些數據...[PDF]單元三：營運資金管理www.cyut.edu.tw/〜ce/department/department/hwaiuj/3436-03.pdf淨營運資金（NetWorkingCapital,NWC）：是指流動資產減去流動負債之值，...而上述四種期間長短的計算方式如下：.(一)存貨....資金缺口到了某種程度時再進行長.銀行是如何計算你公司流動資金缺口的？_quitter_新浪博客blog.sina.com.cn/s/blog_49af91a70102efct.html轉為繁體網頁2012年4月29日-銀行決定是否向你公司提供流動資金貸款、或承兌匯票授信，方法有很多，但其中之一，就是要根據你公司的財務報表，測算流動資金缺口。
這是一項...流動資金缺口如何計算？_百度知道zhidao.baidu.com/question/450681550.html轉為繁體網頁流動資金缺口是申報項目總的資金需求減去現有資金來源。
一般銀行放貸都是針對項目的，不會針對企業。
這樣你上報的項目資金需求，含固定資產、流動資金、費用...流動資金缺口計算_百度文庫wenku.baidu.com/view/e6ad3f290066f5335a812179.html轉為繁體網頁附件：流動資金貸款需求量的測算參考流動資金貸款需求量應基於借款人日常生產經營所需營運資金與現有流動資金的差額（即流動資金缺口）確定。
一般來講，影響...如何計算資金缺口?公司會計會嗎??-Yahoo!奇摩知識+https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=16130523021832013年5月23日-如何計算資金缺口?公司會計會嗎??1檢視圖片2檢視圖片3檢視圖片4檢視圖片5檢視圖片.車貸如何計算資金缺口利率哪裡辦如何計算資金缺口最便宜...如何計算資金缺口-Yahoo!奇摩知識+https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=10090319112982009年3月19日-現金流量表是由資產負債表來的，所以編出現金流量表，就可以看出公司資金的來源及去向了。
參考資料終於學會現金流量表的我.[PPT]流動負債spaces.isu.edu.tw/upload/19307/2/files/dept_2_lv_2_1496.pps營運資金之計算.營運週轉金＝每日營運週轉淨營運週期.營運資金缺口＝營運週轉金－可用現金.e會計學-圖解式學習法.CH17-9.避免營運資金缺口之方法.1.資金缺口不是問題分享資金缺口計算方法@熱血青年
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...的企業來說，僅僅一周的負流動就會在賬面上造成近2萬美元的資金缺口（計算公式：銷售額/365×流動值）。
求助，如何計算運營資金缺口|財務大本營-前程無憂論壇求職...big5.51job.com›51job社區首頁›財務大本營2011年3月10日-集團規定我們的標準應收賬款週轉次數是6次，目前可用流動資金：5萬。
請問我該怎樣計算出我的資金缺口？才能像集團申請資金？就考慮這些數據...[PDF]單元三：營運資金管理www.cyut.edu.tw/〜ce/department/department/hwaiuj/3436-03.pdf淨營運資金（NetWorkingCapital,NWC）：是指流動資產減去流動負債之值，...而上述四種期間長短的計算方式如下：.(一)存貨....資金缺口到了某種程度時再進行長.銀行是如何計算你公司流動資金缺口的？_quitter_新浪博客blog.sina.com.cn/s/blog_49af91a70102efct.html轉為繁體網頁2012年4月29日-銀行決定是否向你公司提供流動資金貸款、或承兌匯票授信，方法有很多，但其中之一，就是要根據你公司的財務報表，測算流動資金缺口。
這是一項...流動資金缺口如何計算？_百度知道zhidao.baidu.com/question/450681550.html轉為繁體網頁流動資金缺口是申報項目總的資金需求減去現有資金來源。
一般銀行放貸都是針對項目的，不會針對企業。
這樣你上報的項目資金需求，含固定資產、流動資金、費用...流動資金缺口計算_百度文庫wenku.baidu.com/view/e6ad3f290066f5335a812179.html轉為繁體網頁附件：流動資金貸款需求量的測算參考流動資金貸款需求量應基於借款人日常生產經營所需營運資金與現有流動資金的差額（即流動資金缺口）確定。
一般來講，影響...如何計算資金缺口?公司會計會嗎??-Yahoo!奇摩知識+https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=16130523021832013年5月23日-如何計算資金缺口?公司會計會嗎??1檢視圖片2檢視圖片3檢視圖片4檢視圖片5檢視圖片.車貸如何計算資金缺口利率哪裡辦如何計算資金缺口最便宜...如何計算資金缺口-Yahoo!奇摩知識+https://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=10090319112982009年3月19日-現金流量表是由資產負債表來的，所以編出現金流量表，就可以看出公司資金的來源及去向了。
參考資料終於學會現金流量表的我.[PPT]流動負債spaces.isu.edu.tw/upload/19307/2/files/dept_2_lv_2_1496.pps營運資金之計算.營運週轉金＝每日營運週轉淨營運週期.營運資金缺口＝營運週轉金－可用現金.e會計學-圖解式學習法.CH17-9.避免營運資金缺口之方法.1.資金缺口不是問題分享資金缺口計算方法@熱血青年
5. 一個礦工的會計真情告白--營業週轉期間與資金缺口 ...
華仔說：什麼是營運週轉期間，資金缺口又怎麼算呢？ ... 所謂應收帳款，是未收回來的貨款，他是用銷貨售價來計算的，所以應收帳款要除以平均 ...finance168財經學院(百萬部落格)跳到主文專業及理財投資充電站部落格全站分類：財經政論相簿部落格留言名片公告版位Sep19Fri200823:13一個礦工的會計真情告白--營業週轉期間與資金缺口收款天數就是在衡量銷貨出去後，將貨款收回來的天數。
這將會影響一家企業資金需求的多寡，因此對一家企業而言這個收款天數的計算相當重要的。
華仔就問：為什麼收款天數會影響一家企業資金需求的多寡？王叔叔就說：王叔叔就說，就好像你賣給小三子便當卻沒有收錢，你的資金週轉上有沒有壓力阿？華仔說：我現在還沒感覺，要等實際碰到後才知道？王叔叔說：當你實際碰到的時候事情就大條了。
如果你賣給小三子半個月後才收款，那你會有多少現金沒有收回來？華仔說：這個要怎麼算？王叔叔說：假設你一天賣給小三子40個便當，每個便當40元，所以一天就有1600元沒收到。
15天後才收款，那會有多少錢沒收回來？華仔說：我知道一天1600元，15天24000元，所以有24000元沒收到。
王叔叔：可是你買便當的成本要不要付給人家。
華仔講：這個食材成本都是當天去市場採購，每次採購都要付現金。
王叔叔說：那你就知道，錢沒有收，可是買食材卻立刻要付現，你說對你的週轉有沒有影響？華仔說：這樣當然有，有出無進阿。
王叔叔：說那這就對了！所以就必須算出營運週轉期間，及資金缺口，才能夠決定可不可以賒銷，或賒購？華仔說：什麼是營運週轉期間，資金缺口又怎麼算呢？王叔叔說：你進貨後還沒賣掉前，就是存貨。
存貨放在企業內幾天後才賣出去，存貨賣出去的天數，叫做存貨銷售天數，或存貨持有天數。
存貨銷售出去後，也要經過幾天才能夠把現金收回來，這個就叫收款天數。
營運週轉期間就是從現金去買產品到產品出售後把現金收回來的這段期間，就是營運週轉期間。
其實就是存貨出售天數加上收款天數的意思。
王叔叔又說：假如你的存貨銷售天數要10天，然後應收帳款收款天數要15天，也就是你進貨後要25天才能夠收到現金。
但是在這25天間你必須要支付貨款、水電費、薪資等支出，如果你沒有準備一些錢，在還沒有收到貨款前，你就沒有足夠的現金支付這些支出，這個就叫做周轉不靈。
需要準備多久期間的現金來應付這些日常支出的週轉需要，這個就叫資金缺口。
華仔：好像聽懂了，可是我不知道如何去計算。
王叔叔說：我算給你看，應收帳款收款天數就是應收帳款金額除以平均每日銷貨收入金額，以剛才的例子，你的應收帳款金額是24000元，平均每日銷貨收入1600元，24000元除以1600元，就可以求岀應收帳款收款天數為15天。
存貨銷售天數就是存貨金額除以平均每日銷貨成本的金額例如，你的存貨有10000元，平均每日的銷貨成本為1000元，那10000元除以1000元，可以求岀存貨銷售天數為10天。
那存貨要10天才可以賣出去，賣出去後要15天才可以收到現金，所以進貨後總共要經過25天才可以收到現金，這個就是營業週轉期間，再簡單的說一次，營業週轉期間就是存貨銷售天數加上應收帳款收現天數的和。
王叔叔接著又問：營業週轉期間如果是25天的話，那你知道要準備多少週轉金才夠嗎？華仔說：這個要怎麼算？王叔叔說：就是平均每日的銷貨成本乘以營業週轉期間就可得到週轉金需求的金額。
例如你每天所需的銷貨成本是1000元，營業週轉期間為25天，你必須準備25000元的週轉金，以避免在還沒收到貨款前就沒有足夠的現金來應付日常的支出。
華仔說：不過我還有一個問題？為什麼應收帳款收款天數是除以平均每日銷貨金額，存貨銷售天數卻是除以平均每日銷貨成本？王叔叔說：你現在對經營的細節比以前用心多了，可以問出這麼細心的問題。
所謂應收帳款，是未收回來的貨款，他是用銷貨售價來計算的，所以應收帳款要除以平均銷貨收入。
而存貨是用銷貨成本來計算的，所以存貨要除以平均銷貨成本。
華仔說：我知道了，計算週轉金是用平均的支出來計算，而不是用平均的收入來計算所以是用平均的銷貨成本乘以營業週轉期間，而不是用平均的銷貨收入乘以營業週轉期間。
問題一：平均存貨銷售天數為20天，平均應收帳款收現天數為30天，平均每日銷貨成本為2000元，請問營業週轉期間為幾天？資金缺口是多少錢？答：平均存貨銷售天數為20天，平均
這將會影響一家企業資金需求的多寡，因此對一家企業而言這個收款天數的計算相當重要的。
華仔就問：為什麼收款天數會影響一家企業資金需求的多寡？王叔叔就說：王叔叔就說，就好像你賣給小三子便當卻沒有收錢，你的資金週轉上有沒有壓力阿？華仔說：我現在還沒感覺，要等實際碰到後才知道？王叔叔說：當你實際碰到的時候事情就大條了。
如果你賣給小三子半個月後才收款，那你會有多少現金沒有收回來？華仔說：這個要怎麼算？王叔叔說：假設你一天賣給小三子40個便當，每個便當40元，所以一天就有1600元沒收到。
15天後才收款，那會有多少錢沒收回來？華仔說：我知道一天1600元，15天24000元，所以有24000元沒收到。
王叔叔：可是你買便當的成本要不要付給人家。
華仔講：這個食材成本都是當天去市場採購，每次採購都要付現金。
王叔叔說：那你就知道，錢沒有收，可是買食材卻立刻要付現，你說對你的週轉有沒有影響？華仔說：這樣當然有，有出無進阿。
王叔叔：說那這就對了！所以就必須算出營運週轉期間，及資金缺口，才能夠決定可不可以賒銷，或賒購？華仔說：什麼是營運週轉期間，資金缺口又怎麼算呢？王叔叔說：你進貨後還沒賣掉前，就是存貨。
存貨放在企業內幾天後才賣出去，存貨賣出去的天數，叫做存貨銷售天數，或存貨持有天數。
存貨銷售出去後，也要經過幾天才能夠把現金收回來，這個就叫收款天數。
營運週轉期間就是從現金去買產品到產品出售後把現金收回來的這段期間，就是營運週轉期間。
其實就是存貨出售天數加上收款天數的意思。
王叔叔又說：假如你的存貨銷售天數要10天，然後應收帳款收款天數要15天，也就是你進貨後要25天才能夠收到現金。
但是在這25天間你必須要支付貨款、水電費、薪資等支出，如果你沒有準備一些錢，在還沒有收到貨款前，你就沒有足夠的現金支付這些支出，這個就叫做周轉不靈。
需要準備多久期間的現金來應付這些日常支出的週轉需要，這個就叫資金缺口。
華仔：好像聽懂了，可是我不知道如何去計算。
王叔叔說：我算給你看，應收帳款收款天數就是應收帳款金額除以平均每日銷貨收入金額，以剛才的例子，你的應收帳款金額是24000元，平均每日銷貨收入1600元，24000元除以1600元，就可以求岀應收帳款收款天數為15天。
存貨銷售天數就是存貨金額除以平均每日銷貨成本的金額例如，你的存貨有10000元，平均每日的銷貨成本為1000元，那10000元除以1000元，可以求岀存貨銷售天數為10天。
那存貨要10天才可以賣出去，賣出去後要15天才可以收到現金，所以進貨後總共要經過25天才可以收到現金，這個就是營業週轉期間，再簡單的說一次，營業週轉期間就是存貨銷售天數加上應收帳款收現天數的和。
王叔叔接著又問：營業週轉期間如果是25天的話，那你知道要準備多少週轉金才夠嗎？華仔說：這個要怎麼算？王叔叔說：就是平均每日的銷貨成本乘以營業週轉期間就可得到週轉金需求的金額。
例如你每天所需的銷貨成本是1000元，營業週轉期間為25天，你必須準備25000元的週轉金，以避免在還沒收到貨款前就沒有足夠的現金來應付日常的支出。
華仔說：不過我還有一個問題？為什麼應收帳款收款天數是除以平均每日銷貨金額，存貨銷售天數卻是除以平均每日銷貨成本？王叔叔說：你現在對經營的細節比以前用心多了，可以問出這麼細心的問題。
所謂應收帳款，是未收回來的貨款，他是用銷貨售價來計算的，所以應收帳款要除以平均銷貨收入。
而存貨是用銷貨成本來計算的，所以存貨要除以平均銷貨成本。
華仔說：我知道了，計算週轉金是用平均的支出來計算，而不是用平均的收入來計算所以是用平均的銷貨成本乘以營業週轉期間，而不是用平均的銷貨收入乘以營業週轉期間。
問題一：平均存貨銷售天數為20天，平均應收帳款收現天數為30天，平均每日銷貨成本為2000元，請問營業週轉期間為幾天？資金缺口是多少錢？答：平均存貨銷售天數為20天，平均