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1. 每股淨值




2. 上市櫃股票一覽

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3. 市價淨值

市價淨值即時估計淨值資料來源為各投信提供,每15秒提供最新即時之估計淨值,但因網路連線或傳輸品質狀況,可能影響其更新頻率或時間差異,請注意以上資料僅供參考,正確數值仍以各投信官網為準。

ETF市價高於淨值,即ETF溢價,代表市價可能被高估。

市場參與者可透過參與證券商,在初級市場以淨值申購ETF,並在次級市場以市價賣出ETF,賺取中間價差。

ETF市價低於淨值,即ETF折價,代表市價可能被低估。

市場參與者可與次級市場中以市價買進ETF,在初級市場以淨值贖回ETF,此即為ETF之申購贖回套利。

折溢價比例=折溢價/ETF市價。

篩選條件所有投信所有投資分類



4. 基金淨值

提供每日最新基金淨值、基金報價、績效等資訊。

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5. 即時預估淨值

即時預估淨值申購買回清單最新配息全球股市休市ETF專區ETF交易資訊即時預估淨值ETF類型全部國內ETF海外ETF槓/反ETF固定收益ETF基金名稱全部即時預估淨值股票代號基金名稱淨值市價折溢價資料時間基金營業日歷史預估淨值淨值預估淨值漲跌漲跌幅昨收市價最新市價漲跌漲跌幅折溢價幅度00636中國A50(新台幣)26.45(07/08)26.36-0.09-0.34%26.5526.27-0.28-1.05%-0.09-0.34%07/0916:59:48Y00636K中國A50+U(美元)9.44(07/08)9.39-0.05-0.53%9.509.33-0.17-1.79%-0.06-0.64%07/0916:59:48Y00655L中國A50正2(新台幣)46.95(07/08)46.76-0.19-0.40%47.7446.82-0.92-1.93%0.06+0.13%07/0916:59:48Y00656R中國A50反1(新台幣)7.36(07/08)7.37+0.01+0.14%7.307.37+0.07+0.96%0.000.00%07/0916:59:48Y00657日經225(新台幣)34.33(07/08)34.11-0.22-0.64%34.3534.01-0.34-0.99%-0.10-0.29%07/0916:59:48Y00657K日經225+U(美元)12.25(07/08)12.15-0.10-0.82%12.2712.08-0.19-1.55%-0.07-0.58%07/0916:59:48Y00663L臺灣加權正2(新台幣)121.65(07/08)120.14-1.51-1.24%121.50119.20-2.30-1.89%-0.94-0.78%07/0916:59:48Y00664R臺灣加權反1(新台幣)6.20(07/08)6.24+0.04+0.65%6.196.26+0.07+1.13%0.02+0.32%07/0916:59:48Y00668美國道瓊(新台幣)34.93(07/08)34.98+0.05+0.14%35.0634.86-0.20-0.57%-0.12-0.34%07/0916:59:48Y00668K美國道瓊+U(美元)12.47(07/08)12.46-0.01-0.08%12.5112.40-0.11-0.88%-0.06-0.48%07/0916:59:48Y00852L美國道瓊正2(新台幣)20.70(07/08)20.88+0.18+0.87%20.9120.69-0.22-1.05%-0.19-0.91%07/0916:59:48Y00669R美國道瓊反1(新台幣)8.07(07/08)8.04-0.03-0.37%8.028.07+0.05+0.62%0.03+0.37%07/0916:59:48Y00687B20年美債(新台幣)44.3037(07/08)44.0740-0.2297-0.52%44.1943.87-0.32-0.72%-0.20-0.46%07/0916:59:48Y00688L20年美債正2(新台幣)25.6836(07/08)25.1538-0.5298-2.06%25.5325.15-0.38-1.49%0.00-0.02%07/0916:59:48Y00689R20年美債反1(新台幣)13.8764(07/08)14.0283+0.1519+1.09%13.9214.02+0.10+0.72%-0.01-0.06%07/0916:59:48Y00701股利精選30(新台幣)24.64(07/08)24.55-0.09-0.37%24.4924.41-0.08-0.33%-0.14-0.57%07/0916:59:48Y00702標普低波高息(新台幣)20.29(07/08)20.32+0.03+0.15%20.3120.18-0.13-0.64%-0.14-0.69%07/0916:59:48Y00725B投資級公司債(新台幣)45.3921(07/08)45.2178-0.1743-0.38%45.3244.98-0.34-0.75%-0.24-0.53%07/0916:59:48Y00727B1-5Y高收債(新台幣)38.6695(07/08)38.7580+0.0885+0.23%38.8738.86-0.01-0.03%0.10+0.26%07/0916:59:48Y00726B5Y+新興債(新台幣)42.7415(07/08)42.7987+0.0572+0.13%42.7442.740.000.00-0.06-0.14%07/0916:59:48Y00732富時人民幣短期報酬(新台幣)39.6323(07/0



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資料來源:投信投顧公會,元大投信整理。

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常見投資理財問答

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